KM Capital Management Ltd.

CIK 1963514 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$212.8M
按 13F 价值排名第 6264（共 9443） · 前 66.3%
持仓
48
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+43.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.65%
前二十五大持仓权重
92.59%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
13.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.36% 估计买入 $68822860 · 卖出 $6073047

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 44.0% 仍持有

新仓位
18
增加
13
减少
14
已结清
46
本页内容

行业细分

其他/未映射
100.0%

完整投资组合 48 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFUS $36317134 17.07% 443216 $551797 上涨 ×1
LMUB $22660906 10.65% 442423 $1922779 上涨 ×1
ITOT $22484918 10.57% 136877
DFIV $14210020 6.68% 263051 $-421795 上涨 ×1
IWL $13689174 6.43% 74015
IEMG $12260304 5.76% 147999 $116801 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9721493 4.57% 13201 $212008 下跌 ×1
DYNF $8188608 3.85% 120403 $168303 下跌 ×4
LRGF $6762154 3.18% 89411 $150007 上涨 ×1
QUAL $6156548 2.89% 28057 $237363
TCAF $6097349 2.87% 148354 $399361 上涨 ×1
OEF $4994857 2.35% 13652
THRO $4626738 2.17% 107324 $10214 下跌 ×5
IWB $3425468 1.61% 8365
ITA ITA $3079219 1.45% 12702
IAU $3076957 1.45% 40749
IEV $2908901 1.37% 39930
DFAC $2558992 1.20% 57686 $71864 上涨 ×1
IYR $2509522 1.18% 24543
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2442501 1.15% 66735 $68426 上涨 ×1
VV $2066899 0.97% 6010
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1932278 0.91% 18720
BAI $1683613 0.79% 31935 $117952 下跌 ×2
EFG $1665362 0.78% 13385
SPTL $1490171 0.70% 56811 $-2074614 下跌 ×3
IYW $1313109 0.62% 5206
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1292651 0.61% 38830 $-963484 下跌 ×1
FNDF $1263919 0.59% 23956
JMST $1228850 0.58% 24095 $-31432 下跌 ×3
DFAX $1191923 0.56% 32354 $-9447 上涨 ×1
IETC $1185788 0.56% 11046 $14581
SPYG $881682 0.41% 7409 $176817 上涨 ×1
SPYV $782246 0.37% 12868 $24459 上涨 ×1
DFAS $695505 0.33% 8446 $50381 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $694558 0.33% 8037
MUB $655729 0.31% 6093
ICSH $643294 0.30% 12718 $-4877 下跌 ×2
DFGR $628446 0.30% 21693 $-106512 下跌 ×3
EMGF $556703 0.26% 7599 $7447
IVV $511492 0.24% 683
GOVT $355778 0.17% 15618 $-15435 下跌 ×1
HIMU $329676 0.15% 6620 $-12614 下跌 ×1
MEAR $320467 0.15% 6361 $-60127 下跌 ×5
SPEM $316376 0.15% 6110 $-52611 下跌 ×2
DFAI $280376 0.13% 6796 $-593 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $215510 0.10% 2726 $835 上涨 ×2
SCHG $210045 0.10% 6207
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $209052 0.10% 2546

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ITOT $22484918 136877 10.57%
IWL $13689174 74015 6.43%
OEF $4994857 13652 2.35%
IWB $3425468 8365 1.61%
ITA $3079219 12702 1.45%
IAU $3076957 40749 1.45%
IEV $2908901 39930 1.37%
IYR $2509522 24543 1.18%
VV $2066899 6010 0.97%
ONEQ $1932278 18720 0.91%
EFG $1665362 13385 0.78%
IYW $1313109 5206 0.62%
FNDF $1263919 23956 0.59%
TLT $694558 8037 0.33%
MUB $655729 6093 0.31%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPTL 削减 -81K -$2.1M
LMUB 增持 +31K +$1.9M
IBIT 削减 -11K -$963K
DFUS 增持 +138 +$552K
DFIV 增持 +126 -$422K
TCAF 增持 +7K +$399K
QUAL 仅价格变动 +0 +$237K
QQQ 削减 -104 +$212K
SPYG 增持 +1K +$177K
DYNF 削减 -312 +$168K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ITOT 2026年3月31日 147271 $21897775 不再跟踪
IWL 2026年3月31日 77787 $13272717 不再跟踪
QQQ 2025年12月31日 19934 $11967632
IAU 2026年3月31日 14565 $8947298 不再跟踪
HIMU 2025年12月31日 122849 $6042942 不再跟踪
BRHY 2026年3月31日 104332 $5078882
OEF 2026年3月31日 14266 $4892810 不再跟踪
IWB 2026年3月31日 9033 $3373284 不再跟踪
IEV 2026年3月31日 48858 $3351659 不再跟踪
ITA 2026年3月31日 14328 $3076078 不再跟踪
IYE 2025年3月31日 66210 $3017190 不再跟踪
TLT 2026年3月31日 33048 $2880464
ONEQ 2026年3月31日 27564 $2519350
IYR 2026年3月31日 24974 $2344809 不再跟踪
VV 2026年3月31日 6400 $2014720 不再跟踪
EFG 2026年3月31日 14591 $1662207 不再跟踪
DMAX 2025年12月31日 55025 $1453761 不再跟踪
IYW 2026年3月31日 7178 $1433303 不再跟踪
FNDF 2026年3月31日 26690 $1206655 不再跟踪
MUB 2026年3月31日 11077 $1186457 不再跟踪
EMXC 2026年3月31日 12195 $886333
IXC 2025年3月31日 22687 $866190 不再跟踪
IVV 2026年3月31日 939 $643159 不再跟踪
USMV 2025年12月31日 6110 $581262 不再跟踪
CMF 2025年12月31日 8988 $512672 不再跟踪
IYJ 2026年3月31日 3444 $510297 不再跟踪
IVVB 2025年12月31日 14800 $484256 不再跟踪
FNDB 2025年9月30日 19809 $475020 不再跟踪
EEM 2025年9月30日 8509 $410474 不再跟踪
SUB 2025年6月30日 3610 $381255 不再跟踪
JQUA 2025年6月30日 6392 $360956 不再跟踪
AVUV 2025年12月31日 3355 $333923 不再跟踪
SHY 2025年6月30日 3853 $318759
DFCF 2025年3月31日 7414 $305976 不再跟踪
SCHG 2025年9月30日 10066 $294028 不再跟踪
DFAT 2025年3月31日 5279 $293821 不再跟踪
TCAF 2025年12月31日 7560 $285012 不再跟踪
DFUV 2025年9月30日 6277 $265400 不再跟踪
BINC 2025年3月31日 4950 $257499 不再跟踪
EFV 2025年9月30日 4016 $254936 不再跟踪
VTI 2026年3月31日 739 $247646 不再跟踪
VONV 2025年6月30日 2555 $210890
IQDG 2025年3月31日 6017 $205842 不再跟踪
SPHQ 2026年6月30日 2322 $191310 不再跟踪
BLCR 2026年6月30日 3701 $185531
MTUM 2026年6月30日 607 $185378 不再跟踪
IXUS 2026年6月30日 1716 $164061
SPMB 2026年6月30日 7294 $162073 不再跟踪
USMV 2026年6月30日 1636 $154343 不再跟踪
AAAU 2026年6月30日 3245 $150016 不再跟踪
JPST 2026年6月30日 2955 $149287 不再跟踪
VCIT 2026年6月30日 1795 $148195
DFUV 2026年6月30日 2650 $139493 不再跟踪
JEPI 2026年6月30日 2243 $125488 不再跟踪
BINC 2026年6月30日 2200 $114950 不再跟踪
COMT 2026年6月30日 2995 $107438
SHLD 2026年6月30日 1596 $101809 不再跟踪
SGOV 2026年6月30日 745 $74880 0.0%
JSCP 2026年6月30日 1575 $74206 不再跟踪
BNDX 2026年6月30日 1447 $69311
FALN 2026年6月30日 2533 $68299
AVUV 2026年6月30日 565 $66563 不再跟踪
SHYG 2026年6月30日 1524 $64659 不再跟踪
XLRE 2026年6月30日 1404 $62071 不再跟踪
DFAE 2026年6月30日 1447 $57533 不再跟踪
VONV 2026年6月30日 482 $49622
SRLN 2026年6月30日 1195 $48505 不再跟踪
DFCF 2026年6月30日 1088 $45957 不再跟踪
JQUA 2026年6月30日 604 $41066 不再跟踪
ET 2026年6月30日 1920 $38592 11.1%
RDVY 2026年6月30日 419 $30964
RSP 2026年6月30日 125 $25365 不再跟踪
COWZ 2026年6月30日 380 $23925 不再跟踪
PTNQ 2026年6月30日 254 $21874
IVLU 2026年6月30日 490 $20913 不再跟踪
XAR 2026年6月30日 70 $18908 不再跟踪
ETHA 2026年6月30日 1000 $17020
JPM 2026年6月30日 46 $13812 8.6%
ICOW 2026年6月30日 290 $13218 不再跟踪
NVDA 2026年6月30日 51 $11517 8.4%
ORCL 2026年6月30日 58 $11006 -0.1%
XOM 2026年6月30日 66 $10004 21.7%
AAPL 2026年6月30日 28 $8368 6.5%
RSPN 2026年6月30日 132 $7935 不再跟踪
BLK 2026年6月30日 6 $6565 20.3%
AVGO 2026年6月30日 14 $5835 -1.3%
BRKB 2026年6月30日 11 $5341 不再跟踪
T 2026年6月30日 100 $2474 22.6%
EQT 2026年6月30日 42 $2349 1.3%