Koa Wealth Management, LLC

CIK 2022118 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$147.1M
按 13F 价值排名第 7461（共 9443） · 前 79.0%
持仓
54
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.34%
前二十五大持仓权重
84.14%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
18.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.57% 估计买入 $6788973 · 卖出 $5091139

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.2% 仍持有

新仓位
4
增加
21
减少
24
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
15.8%
Financial Services
11.2%
Healthcare
11.0%
Communication Services
7.7%
Retail
7.5%
Materials
4.3%
Real Estate
4.1%
Consumer Staples
2.2%
Industrials
2.0%
Utilities
0.4%
其他/未映射
33.8%

完整投资组合 54 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BRKB $19376102 13.18% 38722 $774516 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16409564 11.16% 56710 $2011083 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11343281 7.71% 31741 $2214114 下跌 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $10099437 6.87% 100322 $-797507 下跌 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $7383444 5.02% 94333 $1319728 上涨 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6000188 4.08% 73075 $487567 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4370612 2.97% 18338 $505596 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4174764 2.84% 21917 $327731 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4153448 2.82% 35297 $686163 上涨 ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3958306 2.69% 3313 $1828564 上涨 ×1
V Visa Inc. $3955146 2.69% 11528 $638364 上涨 ×4
NEM Newmont Corporation $3666683 2.49% 39258 $-583061 下跌 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3239720 2.20% 19806 $-264737 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3164478 2.15% 17492 $286570 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2541278 1.73% 11508 $-273998 上涨 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2529044 1.72% 68855 $-137847 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2239844 1.52% 6351 $133478 下跌 ×2
XLU XLU $2084249 1.42% 45969 $-24954 上涨 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2061143 1.40% 48395 $85802 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1920866 1.31% 3740 $44643 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1879098 1.28% 3748 $-117988 下跌 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1828553 1.24% 14853 $-439267 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1802275 1.23% 4832 $148261 上涨 ×3
GDX GDX $1782718 1.21% 23628 $-288880 上涨 ×1
PAVE $1767364 1.20% 29996 $200180 下跌 ×5
URA $1743630 1.19% 39900 $-187129 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1733111 1.18% 7860 $-146496 下跌 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1621348 1.10% 57515 $-121619 上涨 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1579563 1.07% 17580 $807533 上涨 ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $1437133 0.98% 42899 $-77210 下跌 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $1427028 0.97% 7305 $308609 下跌 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1396874 0.95% 10311 $-12931 下跌 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1314844 0.89% 2647 $212783 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1117297 0.76% 5013 $-34640
WMT Walmart Inc. - Common Stock $944928 0.64% 8343 $-39370 上涨 ×1
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $944638 0.64% 17113 $409935 下跌 ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $918679 0.62% 24214 $103460 下跌 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $888039 0.60% 7561 $-67403 下跌 ×2
VIG $795567 0.54% 3362 $66367 下跌 ×3
XOP $791508 0.54% 5131 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $667213 0.45% 3335 $315001 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $636499 0.43% 864 $93754 下跌 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $531024 0.36% 4800 $-12240
IGV $456896 0.31% 5043 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $388059 0.26% 2100 $91865 下跌 ×1
IAU $388046 0.26% 5139 $-165775 下跌 ×2
SPY SPY $373447 0.25% 500 $44985 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $283447 0.19% 303 $-6514 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209620 0.14% 833 上涨 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201852 0.14% 900 上涨 ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $201600 0.14% 120000 $43200
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $127530 0.09% 15725 $55778 上涨 ×2
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $118048 0.08% 49600 $-11904
CATX $88575 0.06% 25975 $-19741

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
HALO $7383444 5.02% 上涨 ×3
BX $4153448 2.82% 上涨 ×3
V $3955146 2.69% 上涨 ×4
XLU $2084249 1.42% 上涨 ×3
MSFT $1802275 1.23% 上涨 ×3
CPRT $1621348 1.10% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XOP $791508 5131 0.54%
IGV $456896 5043 0.31%
ABBV $209620 833 0.14%
DOV $201852 900 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 削减 -6 +$2.2M
AAPL 削减 -24 +$2.0M
FICO 增持 +1K +$1.8M
HALO 增持 +511 +$1.3M
CIBR 增持 +5K +$808K
SGOV 削减 -8K -$798K
BRKB 削减 -96 +$775K
BX 增持 +5K +$686K
V 增持 +554 +$638K
NEM 削减 -1 -$583K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IIPR 2025年9月30日 68221 $3767153 5.6%
STZ 2025年12月31日 16834 $2267000 -2.6%
IHI 2025年6月30日 37151 $2236119 不再跟踪
GPN 2025年3月31日 17789 $1993454 -5.4%
AZN 2025年9月30日 26260 $1835066 115.7%
IHAK 2025年12月31日 27141 $1420289 不再跟踪
RH 2026年6月30日 9182 $1283827 -5.2%
PEP 2026年3月31日 8007 $1149225 -8.2%
PYPL 2025年12月31日 16257 $1090194 6.6%
AON 2026年6月30日 2636 $850848 6.5%
PG 2025年12月31日 5335 $819723 0.0%
XBI 2025年3月31日 8834 $795590 不再跟踪
CL 2025年12月31日 9343 $746879 14.2%
IVV 2026年6月30日 1007 $657782 不再跟踪
STNE 2025年3月31日 73003 $581834 -11.1%
RNA 2026年3月31日 5000 $360650 -1.8%
IJH 2026年6月30日 3600 $243108 不再跟踪
JEPI 2025年12月31日 4218 $240848 不再跟踪
IJR 2026年6月30日 1900 $236189 不再跟踪
DXCM 2026年3月31日 3100 $205747 42.4%
MCD 2025年6月30日 655 $204602 -8.1%
VOO 2025年12月31日 329 $201762 不再跟踪
NIO 2026年6月30日 11000 $66330 -9.6%
CNTBXXXX 2025年9月30日 49600 $48608 不再跟踪