Lingotto Investment Management LLP

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投资组合价值
$4.7B
按 13F 价值排名第 848（共 9443） · 前 9.0%
持仓
32
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-7.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.22%
前二十五大持仓权重
98.98%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
11.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 19.27% 估计买入 $1268829185 · 卖出 $937216236

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 40.0% 仍持有

新仓位
6
增加
5
减少
11
已结清
9
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q3 2025–Q2 2026
-15.5%
标普500指数同期总回报率
+13.0%
超额回报
-28.5%

年化：-20.2% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.0% · 已排除期权：1.0%

行业细分

Healthcare
30.5%
Energy
17.4%
Retail
14.0%
Technology
10.5%
Communication Services
9.8%
Telecommunication
5.9%
Materials
5.5%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.5%
Diversified Consumer Services
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
5.3%

完整投资组合 32 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $684577349 14.67% 20205943 $-151880864 下跌 ×3
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $611060967 13.10% 9283819 $-190003480 上涨 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $574377763 12.31% 2511490 上涨 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $455792071 9.77% 46061363 $38663518
RRC Range Resources Corporation Common Stock $410766005 8.80% 11045066 $85753781 上涨 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $274892072 5.89% 5265123 $-4855352 下跌 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $205737037 4.41% 4391097 $-73333099 下跌 ×1
NG $188243055 4.03% 31531500 $-142598222 下跌 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $175074392 3.75% 2411493 $-188346751 下跌 ×2
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $161954697 3.47% 19075936 $-84262059 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $147446395 3.16% 308743 $53757530 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $133602094 2.86% 667710 $26458233 上涨 ×3
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $90474867 1.94% 5334603 $-124669994 下跌 ×2
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $82015324 1.76% 1415766 $17994385
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $73589641 1.58% 300023 $11682895
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $66307907 1.42% 9722567 $26250931
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $56797398 1.22% 205661 $43418065 上涨 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $53496407 1.15% 763907 $14689931
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $40805256 0.87% 24040 $-760385
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29458403 0.63% 70039 $3421405
未知发行人 (CUSIP: 867866105) $26440000 0.57% 2000000 上涨 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $21454857 0.46% 2405253 $-9464124 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $19771457 0.42% 49717 $-40858870 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $19060900 0.41% 410000 买入期权 $-2009000
未知发行人 (CUSIP: 31556C106) $14690530 0.31% 502584 上涨 ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $12628609 0.27% 1817066 $-18750593 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 66987E305) $11343000 0.24% 1900000 上涨 ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $8098446 0.17% 2206661 $-9958490 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 29390K102) $4667821 0.10% 212657 上涨 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $4605976 0.10% 40045 $658740
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $3818782 0.08% 188675 上涨 ×1
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $2460780 0.05% 161787 $-25886

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TSM $147446395 3.16% 上涨 ×3
NVDA $133602094 2.86% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MOH $574377763 2511490 12.31%
未知发行人 (CUSIP: 867866105) $26440000 2000000 0.57%
未知发行人 (CUSIP: 31556C106) $14690530 502584 0.31%
未知发行人 (CUSIP: 66987E305) $11343000 1900000 0.24%
未知发行人 (CUSIP: 29390K102) $4667821 212657 0.10%
KLAR $3818782 188675 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CVNA 增持 +6.7M -$190.0M
VAL 削减 -1.3M -$188.3M
TEVA 削减 -7.6M -$151.9M
NG 削减 -5.3M -$142.6M
AG 削减 -4.7M -$124.7M
RRC 增持 +3.9M +$85.8M
SBSW 削减 -500K -$84.3M
SLB 削减 -1.0M -$73.3M
TSM 增持 +32K +$53.8M
NBIS 增持 +77K +$43.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PARA 2025年9月30日 51040940 $658428126
GDXJ 2026年6月30日 1990572 $238948263 不再跟踪
GATO 2025年3月31日 3727305 $52107725 不再跟踪
NOW 2026年6月30日 389886 $40762581 30.6%
PCOR 2025年6月30日 325000 $21456500 -9.1%
APG 2026年6月30日 307200 $12447744 -1.1%
AVGO 2025年3月31日 50000 $11592000 122.6%
H 2026年3月31日 62923 $10087815 26.9%
TLT 2025年3月31日 110000 $9606300
KRE 2025年3月31日 159000 $9595650 不再跟踪
FNF 2025年3月31日 157462 $8839917 -24.1%
AMZN 2026年6月30日 42410 $8832731 8.2%
SRAD 2025年9月30日 297980 $8367278 -53.0%
WMT 2025年3月31日 92000 $8312200 17.5%
LNTH 2025年3月31日 89232 $7982695 2.8%
GDX 2025年3月31日 234000 $7934940 不再跟踪
BN 2025年6月30日 145645 $7633254 1.8%
CRH 2026年3月31日 59761 $7458173 -10.0%
GTX 2025年3月31日 800000 $7224000 221.4%
GOOGL 2025年9月30日 39345 $6933769 40.7%
VRT 2025年3月31日 60000 $6816600 266.0%
DKNG 2025年12月31日 160967 $6020166 -27.5%
UBER 2025年12月31日 53700 $5260989 -4.3%
KKR 2025年9月30日 37600 $5001928 -16.4%
TLT 2025年12月31日 55000 $4915350
MSFT 2026年6月30日 12517 $4633418 29.2%
TTD 2025年6月30日 84300 $4612896 -81.6%
RUN 2026年3月31日 243500 $4480400 -30.5%
LTH 2025年9月30日 146300 $4437279 62.5%
CP 2025年6月30日 63049 $4426670 20.6%
OSCR 2025年9月30日 180000 $3859200 62.8%
UNH 2025年3月31日 7110 $3596665 -26.0%
RKT 2025年9月30日 242100 $3432978 -27.2%
COF 2025年9月30日 16134 $3432670 2.4%
PRMB 2026年3月31日 179200 $2929920 22.8%
KWEB 2025年3月31日 100000 $2924000 不再跟踪
LNG 2025年6月30日 12097 $2799246 14.8%
VRT 2026年3月31日 16300 $2640763 5.5%
RKT 2026年6月30日 178219 $2539621 -10.4%
KKR 2026年6月30日 26624 $2462720 18.4%
FSLR 2025年3月31日 13700 $2414488 70.0%
WSC 2025年6月30日 84806 $2357607 -19.1%
CBRE 2025年9月30日 16337 $2289140 -3.4%
OWL 2026年6月30日 239234 $2184206 32.2%
BABA 2026年6月30日 17100 $2145366 27.3%
DNA 2026年3月31日 250282 $2079843 12.9%
UUUU 2026年3月31日 96900 $1408926 不再跟踪
SKIL 2025年3月31日 57768 $1384121 -57.6%
BHVN 2025年12月31日 24390 $366094 26.3%
DM 2025年3月31日 82817 $193792 不再跟踪