Martel Wealth Advisors LLC
CIK 2039437 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $635.7M
- 持仓
- 61
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3247（共 9443） · 前 34.4%
投资组合价值同比（季度）：+8.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 85.99%
- 前二十五大持仓权重
- 96.87%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 7.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.38% 估计买入 $121362849 · 卖出 $14584720
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.3% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 23
- 减少
- 21
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Retail
1.4%
Consumer Staples
0.5%
Technology
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Materials
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
96.3%
完整投资组合 61 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $129180491 | 20.32% | 1672614 | $6859718 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $125110630 | 19.68% | 1452410 | $22384593 | 上涨 ×2 | ||
| VYM | $118135077 | 18.58% | 747548 | $9231266 | 上涨 ×5 | ||
| BSV | $77634040 | 12.21% | 996458 | $4063605 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $24605783 | 3.87% | 254771 | $1134975 | 下跌 ×5 | ||
| VIG | $17685037 | 2.78% | 74740 | $1477737 | 下跌 ×2 | ||
| SCHV | $16290941 | 2.56% | 467996 | $1576551 | 下跌 ×5 | ||
| SCHG | $15161504 | 2.39% | 448035 | $1894799 | 下跌 ×6 | ||
| VEA | $11591680 | 1.82% | 162690 | $703899 | 下跌 ×6 | ||
| MUB | $11260496 | 1.77% | 104632 | $264205 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $10577064 | 1.66% | 127681 | $1020851 | 下跌 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7987727 | 1.26% | 33514 | $922792 | 下跌 ×4 | ||
| VTV | $7277119 | 1.14% | 33392 | $653211 | 下跌 ×3 | ||
| VWO | $6465484 | 1.02% | 108318 | $320146 | 下跌 ×6 | ||
| VB | $5514471 | 0.87% | 18192 | $448678 | 下跌 ×2 | ||
| VBK | $4544554 | 0.71% | 12427 | $556667 | 下跌 ×4 | ||
| VBR | $4399577 | 0.69% | 18106 | $384797 | 下跌 ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3946232 | 0.62% | 81483 | $154922 | 上涨 ×3 | ||
| RSP | $3904755 | 0.61% | 18352 | $341184 | 下跌 ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $3019022 | 0.47% | 39516 | $146604 | |||
| HYLB | $2663367 | 0.42% | 72929 | $121681 | 上涨 ×3 | ||
| SPHY | $2284814 | 0.36% | 97475 | $63561 | 上涨 ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2253996 | 0.35% | 23372 | $88722 | 上涨 ×2 | ||
| EMLC | $2238954 | 0.35% | 87596 | $85897 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2039069 | 0.32% | 4848 | $236825 | |||
| VOO | $2004363 | 0.32% | 2918 | $196182 | 下跌 ×4 | ||
| VNQ | $1069294 | 0.17% | 11089 | $131542 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $1026738 | 0.16% | 1375 | $192639 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $870334 | 0.14% | 2352 | $47364 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $868469 | 0.14% | 4340 | $466128 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $857493 | 0.13% | 2270 | $250853 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $837644 | 0.13% | 2246 | $84233 | 上涨 ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $835830 | 0.13% | 3000 | $37770 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $811410 | 0.13% | 3000 | $30540 | |||
| BRKA | $748850 | 0.12% | 1 | $30710 | |||
| VSGX | $739496 | 0.12% | 8981 | $462905 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $703113 | 0.11% | 8395 | $75584 | 上涨 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $691882 | 0.11% | 4718 | $23269 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $639135 | 0.10% | 2209 | $91281 | 上涨 ×1 | ||
| MGV | $631997 | 0.10% | 3867 | $74027 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $593421 | 0.09% | 3580 | $-147281 | |||
| SCHX | $571658 | 0.09% | 19424 | $74045 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $513695 | 0.08% | 2023 | $66370 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $414189 | 0.07% | 3059 | $-60843 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $341070 | 0.05% | 3000 | $70650 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $340434 | 0.05% | 2080 | 上涨 ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $331540 | 0.05% | 1273 | $17007 | |||
| VOT | $298582 | 0.05% | 975 | $47717 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $297662 | 0.05% | 1350 | $-21316 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $287640 | 0.05% | 6000 | $67140 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $271824 | 0.04% | 2400 | $-63732 | 下跌 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $266142 | 0.04% | 7240 | $-136476 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $265588 | 0.04% | 639 | 上涨 ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $252372 | 0.04% | 3512 | $-102258 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $243336 | 0.04% | 967 | $5837 | 下跌 ×1 | ||
| ESGV | $239883 | 0.04% | 1814 | $-7111 | 下跌 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $224578 | 0.04% | 606 | $-957780 | 下跌 ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $217104 | 0.03% | 2400 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $205504 | 0.03% | 2011 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $202997 | 0.03% | 217 | $-24189 | 下跌 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $201089 | 0.03% | 2048 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VUG | 增持 | +1.2M | +$22.4M |
| VYM | 增持 | +12K | +$9.2M |
| VCRB | 增持 | +92K | +$6.9M |
| BSV | 增持 | +58K | +$4.1M |
| SCHG | 削减 | -7K | +$1.9M |
| SCHV | 削减 | -14K | +$1.6M |
| VIG | 削减 | -622 | +$1.5M |
| IEFA | 削减 | -4K | +$1.1M |
| IEMG | 削减 | -9K | +$1.0M |
| AMZN | 削减 | -408 | +$923K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 2026年6月30日 | 4000 | $2833840 | -24.1% |
| HYD | 2025年6月30日 | 38178 | $1953950 | 不再跟踪 |
| SGI | 2026年6月30日 | 9186 | $679029 | -16.9% |
| GOOG | 2026年6月30日 | 2020 | $579457 | -3.7% |
| HD | 2026年6月30日 | 1674 | $550562 | -4.2% |
| OKE | 2026年6月30日 | 5078 | $459000 | 11.6% |
| ORCL | 2026年6月30日 | 3000 | $441330 | -2.7% |
| CSCO | 2026年6月30日 | 5158 | $400209 | -6.2% |
| ACN | 2026年6月30日 | 2000 | $396580 | 48.7% |
| PGR | 2026年6月30日 | 2000 | $396480 | 0.6% |
| EMR | 2026年6月30日 | 3000 | $393060 | 8.6% |
| TRMB | 2026年6月30日 | 6000 | $391380 | 15.9% |
| TGT | 2026年6月30日 | 3000 | $363600 | 22.7% |
| COP | 2026年6月30日 | 2500 | $330000 | 29.7% |
| VTIP | 2025年3月31日 | 6776 | $328105 | |
| SCHW | 2026年6月30日 | 3000 | $281940 | 20.4% |
| XLK | 2026年3月31日 | 1958 | $281893 | 不再跟踪 |
| VNQI | 2026年3月31日 | 5644 | $258704 | |
| BIV | 2025年9月30日 | 3342 | $258494 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年6月30日 | 2487 | $243947 | 14.9% |
| ADP | 2026年6月30日 | 1166 | $236908 | 24.7% |
| XLE | 2026年6月30日 | 3740 | $229112 | 不再跟踪 |
| LNC | 2026年3月31日 | 5096 | $226925 | 20.4% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1281 | $217334 | 22.5% |
| SCHD | 2025年12月31日 | 7719 | $210738 | 不再跟踪 |
| EW | 2025年9月30日 | 2676 | $209290 | 18.0% |
| BND | 2025年9月30日 | 2803 | $206419 | |
| NKE | 2025年3月31日 | 2704 | $204612 | -36.1% |
| EW | 2026年3月31日 | 2400 | $204600 | 14.6% |
| SUSB | 2025年3月31日 | 8267 | $204195 | |
| COST | 2025年12月31日 | 219 | $202713 | 8.7% |