EFAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.87%▼ -2.87%
3M▼ -1.41%▼ -1.41%
6M▲ +6.75%▲ +8.33%
年初至今▲ +6.31%▲ +7.89%
1Y▲ +7.72%▲ +11.34%
3Y▲ +53.47%▲ +66.92%
5Y▲ +29.55%▲ +49.38%
最大自 2016年11月3日 起▲ +79.41%▲ +133.29%
1年波动率16.67%
3年波动率15.77%
3年最大回撤 -13.52% 2025年3月19日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.55
1年夏普比率*0.53

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$119K
截至六月 2026的季度 -$5.1M
过去12个月 +$64.6M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 647 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ASML Holding NV · $19.1M 3.80 9695 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $10.2M 2.02 10178893 STIV US
HSBC Holdings PLC · $8.2M 1.62 429200 EC GB
Roche Holding AG · $7.2M 1.44 17548 EC CH
Novartis AG · $7.2M 1.43 45742 EC CH
AstraZeneca PLC · $7.1M 1.41 37771 EC GB
Nestle SA · $6.6M 1.32 64355 EC CH
Siemens AG · $6.0M 1.19 18556 EC DE
Tokyo Electron Ltd · $5.3M 1.06 11200 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $5.3M 1.05 266800 EC JP
Banco Santander SA · $4.9M 0.98 357729 EC ES
Commonwealth Bank of Australia · $4.8M 0.95 41799 EC AU
Allianz SE · $4.5M 0.89 9502 EC DE
Schneider Electric SE · $4.5M 0.89 13694 EC FR
Kioxia Holdings Corp · $4.3M 0.86 7800 EC JP
ABB Ltd · $4.3M 0.85 39147 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC · $4.0M 0.80 209783 EC GB
SAP SE · $4.0M 0.79 26082 EC DE
Toyota Motor Corp · $4.0M 0.79 236700 EC JP
UBS Group AG · $3.9M 0.78 79291 EC CH
Novo Nordisk A/S · $3.9M 0.77 80442 EC DK
Iberdrola SA · $3.8M 0.75 151914 EC ES
Siemens Energy AG · $3.7M 0.73 19358 EC DE
Advantest Corp · $3.6M 0.72 18300 EC JP
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc · $3.5M 0.70 90200 EC JP
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $3.5M 0.70 140585 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $3.4M 0.68 6216 EC FR
SoftBank Group Corp · $3.4M 0.68 92700 EC JP
Safran SA · $3.4M 0.68 8621 EC FR
Airbus SE · $3.3M 0.66 14842 EC NL
Unilever PLC · $3.3M 0.65 54574 EC GB
Air Liquide SA · $3.2M 0.63 15915 EC FR
British American Tobacco PLC · $3.1M 0.62 50157 EC GB
Cie Financiere Richemont SA · $3.1M 0.62 13428 EC CH
Infineon Technologies AG · $3.0M 0.61 32619 EC DE
Hitachi Ltd · $3.0M 0.60 110400 EC JP
UniCredit SpA · $3.0M 0.60 33898 EC IT
Sony Group Corp · $2.9M 0.59 145900 EC JP
BNP Paribas SA · $2.9M 0.57 24633 EC FR
Murata Manufacturing Co Ltd · $2.8M 0.56 40500 EC JP
Mizuho Financial Group Inc · $2.8M 0.56 59070 EC JP
Zurich Insurance Group AG · $2.8M 0.55 3737 EC CH
GSK PLC · $2.6M 0.53 100389 EC GB
L'Oreal SA · $2.6M 0.52 6000 EC FR
DBS Group Holdings Ltd · $2.6M 0.52 51450 EC SG
Rio Tinto PLC · $2.5M 0.50 26644 EC GB
Fast Retailing Co Ltd · $2.4M 0.48 4700 EC JP
AIA Group Ltd · $2.4M 0.48 262600 EC HK
Intesa Sanpaolo SpA · $2.4M 0.47 347953 EC IT
Keyence Corp · $2.3M 0.47 4700 EC JP

股息 22笔付款

08
3.18%TTM收益率
$1.71每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月1日$0.8030
2025年11月25日$0.9020
2025年6月2日$0.7660
2024年12月18日$0.4220
2024年6月3日$0.6690
2023年12月15日$0.3430
2023年6月1日$0.7140
2022年12月16日$0.3215
2022年6月1日$0.6350
2021年12月17日$0.5295
2021年6月1日$0.5540
2020年12月18日$0.3305
2020年6月1日$0.3280
2019年12月20日$0.3565
2019年6月3日$0.6245
2018年12月21日$0.3430
2018年6月1日$0.5775
2017年12月15日$0.3545
2017年9月15日$0.1200
2017年6月16日$0.4670
2017年3月17日$0.1130
2016年12月16日$0.0795

机构持有人 (13F) 101 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Gemmer Asset Management LLC $38617155 17.59% 713531 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $17941467 8.17% 331505 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13775688 6.27% 254535 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $13615270 6.20% 251570 股份 2026年6月30日
Windmill Hill Asset Management Ltd $12336332 5.62% 227939 股份 2026年6月30日
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $12225980 5.57% 225900 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9009015 4.10% 166460 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $8928699 4.07% 164976 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $7519193 3.42% 138932 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6623840 3.02% 122389 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $6595193 3.00% 121860 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $6571460 2.99% 121421 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $4920064 2.24% 90908 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3982000 1.81% 73578 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3314032 1.51% 61234 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3293225 1.50% 60849 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3035388 1.38% 56085 股份 2026年6月30日
NEPC LLC $2882495 1.31% 53260 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2847695 1.30% 52617 股份 2026年6月30日
Values Added Financial LLC $2734149 1.25% 50519 股份 2026年6月30日
XPONANCE LLC $2659570 1.21% 49141 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1990169 0.91% 36772 股份 2026年6月30日
TIFF ADVISORY SERVICES, LLC $1791033 0.82% 33093 股份 2026年6月30日
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $1715028 0.78% 31689 股份 2026年6月30日
SB Capital Management Inc $1567135 0.71% 31053 股份 2025年12月31日
AGF MANAGEMENT LTD $1381443 0.63% 25525 股份 2026年6月30日
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $1247007 0.57% 23041 股份 2026年6月30日
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $1197756 0.55% 22131 股份 2026年6月30日
PROFFITT & GOODSON INC $1126479 0.51% 20814 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1073776 0.49% 19840 股份 2026年6月30日
Whipplewood Advisors, LLC $1062020 0.48% 19623 股份 2026年6月30日
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $1037055 0.47% 20839 股份 2026年3月31日
JPMORGAN CHASE & CO $988710 0.45% 18343 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $934890 0.43% 17274 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $876165 0.40% 16185 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $807218 0.37% 14915 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $723914 0.33% 13376 股份 2026年6月30日
MASECO LLP $664569 0.30% 12275 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $661278 0.30% 13309 股份 2025年9月30日
NewEdge Advisors, LLC $658545 0.30% 12168 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $611202 0.28% 12905 股份 2025年6月30日
GGM Financial LLC $608100 0.28% 11236 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $543838 0.25% 10049 股份 2026年6月30日
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $523790 0.24% 10525 股份 2026年6月30日
Operose Advisors LLC $518853 0.24% 9587 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $476537 0.22% 8805 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $457757 0.21% 8458 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $453374 0.21% 8377 股份 2026年6月30日
Choate Investment Advisors $453265 0.21% 8375 股份 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $445425 0.20% 8106 股份 2026年6月30日
Insight Advisors, LLC/ PA $437570 0.20% 8085 股份 2026年6月30日
Parkwoods Wealth Partners, LLC $430967 0.20% 7963 股份 2026年6月30日
Boyd Wealth Management, LLC $416030 0.19% 7687 股份 2026年6月30日
eCIO, Inc. $399377 0.18% 7379 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $390430 0.18% 7214 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $388440 0.18% 7177 股份 2026年6月30日
Aufman Associates Inc $382774 0.17% 7073 股份 2026年6月30日
Creative Planning $379767 0.17% 7017 股份 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $358695 0.16% 7208 股份 2026年3月31日
SteelPeak Wealth, LLC $353087 0.16% 6524 股份 2026年6月30日
William Mack & Associates, Inc. $331641 0.15% 6664 股份 2026年3月31日
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $325106 0.15% 6007 股份 2026年6月30日
Clarion Wealth Managment Partners, LLC $317697 0.14% 5870 股份 2026年6月30日
FOSTER DYKEMA CABOT & PARTNERS, LLC $308437 0.14% 5699 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $306164 0.14% 5657 股份 2026年6月30日
Diversified Enterprises, LLC $305027 0.14% 5636 股份 2026年6月30日
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $299020 0.14% 5525 股份 2026年6月30日
Ethic Inc. $278183 0.13% 5140 股份 2026年6月30日
GenTrust, LLC $255856 0.12% 4727 股份 2026年6月30日
First Bancorp, Inc /ME/ $247334 0.11% 4570 股份 2026年6月30日
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $246793 0.11% 4560 股份 2026年6月30日
BURNS J W & CO INC/NY $246251 0.11% 4550 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $228067 0.10% 4214 股份 2026年6月30日
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $211993 0.10% 3917 股份 2026年6月30日
Stonehearth Capital Management, LLC $209395 0.10% 3869 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $205081 0.09% 3789 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $203231 0.09% 3755 股份 2026年6月30日
FMR LLC $198081 0.09% 3660 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $166973 0.08% 3001 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $98564 0.04% 1821 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $92223 0.04% 1704 股份 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $87332 0.04% 1614 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $82968 0.04% 1533 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $79805 0.04% 1474589 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $47207 0.02% 872 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $41205 0.02% 761 股份 2026年6月30日
Brooklyn FI, LLC $39494 0.02% 731 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $25768 0.01% 479 股份 2026年6月30日
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $22786 0.01% 421 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $21215 0.01% 392 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $19083 0.01% 355 股份 2026年6月30日
Cedar Mountain Advisors, LLC $17319 0.01% 320 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $16239 0.01% 300 股份 2026年6月30日
Cranbrook Wealth Management, LLC $12340 0.01% 228 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $11365 0.01% 210 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4778 0.00% 96 股份 2026年3月31日
FLOW TRADERS U.S. LLC $4177 0.00% 77175 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $3679 0.00% 68 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1840 0.00% 34 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $811 0.00% 15 股份 2026年6月30日

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