与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +9.9%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +1.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.8% · 已排除期权：4.5%

行业细分

04
Technology 18.6%
Communication Services 10.4%
Retail 9.4%
Financials 8.3%
Industrials 4.4%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 3.5%
Healthcare 3.1%
其他/未映射 38.6%

完整投资组合 19 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36040685 29.18% 169388 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11574235 9.37% 38523 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $7497433 6.07% 53695 $958294 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6570666 5.32% 58014 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5773721 4.68% 57576 上涨 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5339241 4.32% 56476 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5087534 4.12% 32475
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5080742 4.11% 34669 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5033741 4.08% 21120 $-1312871 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4835216 3.92% 13530 $-7303842 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4661930 3.78% 11084 上涨 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $4441289 3.60% 68275 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $4431145 3.59% 17726 $-2075097 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4027857 3.26% 18607 $3486495 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3797395 3.07% 3166 上涨 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3550323 2.87% 68066 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $2262384 1.83% 42550 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2096420 1.70% 45094 上涨 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1391659 1.13% 1658 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
RSP $36040685 169388 29.18%
IWM $11574235 38523 9.37%
WMT $6570666 58014 5.32%
HOOD $5773721 57576 4.68%
ON $5339241 56476 4.32%
CRM $5087534 32475 4.12%
ORCL $5080742 34669 4.11%
TSLA $4661930 11084 3.78%
LMND $4441289 68275 3.60%
LLY $3797395 3166 3.07%
FOXA $3550323 68066 2.87%
EQT $2262384 42550 1.83%
SLB $2096420 45094 1.70%
STRL $1391659 1658 1.13%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GOOGL 削减 -29K -$7.3M
TTWO 削减 -15K -$2.1M
AMZN 削减 -9K -$1.3M
INTC 削减 -94K +$958K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NVDA 2026年6月30日 72769 $12690914 18.4%
AAPL 2026年6月30日 33482 $8497397 15.2%
CRM 2026年3月31日 26591 $7044222 24.0%
TLT 2026年6月30日 79148 $6861340
META 2026年6月30日 11657 $6669319 31.2%
XLP 2026年6月30日 79982 $6556924 不再跟踪
XLV 2026年6月30日 44112 $6467260 4.7%
AVGO 2026年3月31日 16795 $5812750 15.6%
JPM 2026年6月30日 15646 $4602427 1.7%
AEM 2026年6月30日 20529 $4166976 17.2%
INDA 2026年3月31日 75862 $4100341
KNX 2026年6月30日 69484 $4000889 -16.3%
AXON 2026年3月31日 7014 $3983461 -3.2%
GTLB 2026年3月31日 106134 $3983209 133.5%
BIDU 2026年6月30日 32552 $3626944 -24.7%
KWEB 2026年6月30日 90226 $2565125
WRBY 2026年6月30日 110361 $2325306 -13.0%
AMD 2026年6月30日 9681 $1969406 8.4%
NFLX 2026年6月30日 20467 $1967902 -6.5%
AXP 2026年6月30日 6396 $1934662 -10.7%
CEG 2026年6月30日 6372 $1779381 6.3%
ADTN 2026年3月31日 149494 $1299103 -44.0%
KBWB 2026年3月31日 10300 $868187
PI 2026年6月30日 6788 $697128 31.9%
IJJ 2026年3月31日 4999 $657818 6.0%
DXYZ 2026年6月30日 24257 $649602 27.5%
CSCO 2026年6月30日 8110 $629255 -4.4%
NKE 2026年6月30日 11723 $619209 -19.5%