Niles Investment Management, LLC

CIK 2016708 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$123.5M
按 13F 价值排名第 7960（共 9443） · 前 84.3%
持仓
19
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
75.17%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
8.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 86.11% 估计买入 $101107283 · 卖出 $108754107

新仓位
14
增加
1
减少
4
已结清
20
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+9.8%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
+1.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.5% · 已排除期权：4.5%

行业细分

Technology
18.6%
Communication Services
10.4%
Retail
9.4%
Financial Services
4.7%
Industrials
4.4%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.6%
Energy
3.5%
Healthcare
3.1%
其他/未映射
38.6%

完整投资组合 19 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
RSP $36040685 29.18% 169388 上涨 ×1
IWM $11574235 9.37% 38523 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $7497433 6.07% 53695 $958294 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6570666 5.32% 58014 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5773721 4.68% 57576 上涨 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5339241 4.32% 56476 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5087534 4.12% 32475
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5080742 4.11% 34669 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5033741 4.08% 21120 $-1312871 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4835216 3.92% 13530 $-7303842 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4661930 3.78% 11084 上涨 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $4441289 3.60% 68275 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $4431145 3.59% 17726 $-2075097 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4027857 3.26% 18607 $3486495 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3797395 3.07% 3166 上涨 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3550323 2.87% 68066 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $2262384 1.83% 42550 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2096420 1.70% 45094 上涨 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1391659 1.13% 1658 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
RSP $36040685 169388 29.18%
IWM $11574235 38523 9.37%
WMT $6570666 58014 5.32%
HOOD $5773721 57576 4.68%
ON $5339241 56476 4.32%
CRM $5087534 32475 4.12%
ORCL $5080742 34669 4.11%
TSLA $4661930 11084 3.78%
LMND $4441289 68275 3.60%
LLY $3797395 3166 3.07%
FOXA $3550323 68066 2.87%
EQT $2262384 42550 1.83%
SLB $2096420 45094 1.70%
STRL $1391659 1658 1.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 削减 -29K -$7.3M
TTWO 削减 -15K -$2.1M
AMZN 削减 -9K -$1.3M
INTC 削减 -94K +$958K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NVDA 2026年6月30日 72769 $12690914 9.5%
AAPL 2026年6月30日 33482 $8497397 9.8%
CRM 2026年3月31日 26591 $7044222 10.2%
TLT 2026年6月30日 79148 $6861340
META 2026年6月30日 11657 $6669319 -2.9%
XLP 2026年6月30日 79982 $6556924 不再跟踪
XLV 2026年6月30日 44112 $6467260 不再跟踪
AVGO 2026年3月31日 16795 $5812750 17.7%
JPM 2026年6月30日 15646 $4602427 8.5%
AEM 2026年6月30日 20529 $4166976 34.4%
INDA 2026年3月31日 75862 $4100341 不再跟踪
KNX 2026年6月30日 69484 $4000889 -11.6%
AXON 2026年3月31日 7014 $3983461 49.1%
GTLB 2026年3月31日 106134 $3983209 93.9%
BIDU 2026年6月30日 32552 $3626944 -17.8%
KWEB 2026年6月30日 90226 $2565125 不再跟踪
WRBY 2026年6月30日 110361 $2325306 -7.1%
AMD 2026年6月30日 9681 $1969406 -19.8%
NFLX 2026年6月30日 20467 $1967902 13.0%
AXP 2026年6月30日 6396 $1934662 -1.1%
CEG 2026年6月30日 6372 $1779381 10.8%
ADTN 2026年3月31日 149494 $1299103 -36.0%
KBWB 2026年3月31日 10300 $868187
PI 2026年6月30日 6788 $697128 11.0%
IJJ 2026年3月31日 4999 $657818 不再跟踪
DXYZ 2026年6月30日 24257 $649602 25.4%
CSCO 2026年6月30日 8110 $629255 -6.2%
NKE 2026年6月30日 11723 $619209 -1.1%