Nova R Wealth, Inc.

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投资组合价值
$342.8M
按 13F 价值排名第 4785（共 9443） · 前 50.7%
持仓
86
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.90%
前二十五大持仓权重
84.53%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
19.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.29% 估计买入 $13637873 · 卖出 $10792438

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 仍持有

新仓位
4
增加
40
减少
39
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
5.5%
Health Care
3.2%
Retail
2.2%
Industrials
1.4%
Consumer products
0.9%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
84.0%

完整投资组合 86 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $45859160 13.38% 777537 $5559109 上涨 ×5
IVV $27252860 7.95% 36391 $3242196 下跌 ×4
AVLV $23637828 6.90% 259158 $3335892 上涨 ×2
VTI $22066989 6.44% 59634 $3809466 上涨 ×6
JMOM $21336130 6.22% 249662 $4832297 上涨 ×5
DFSD $19408019 5.66% 406451 $772518 上涨 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19364910 5.65% 385525 $1107253 上涨 ×6
IEFA $13354779 3.90% 138277 $752324 下跌 ×3
IDEV $10415448 3.04% 117014 $909688 上涨 ×2
AVGE $9490012 2.77% 95762 $892440 下跌 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $9028469 2.63% 26655 $888710 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7906394 2.31% 19881 $-1215437 上涨 ×1
LRGF $7748417 2.26% 102452 $991096 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7236065 2.11% 25007 $883805 下跌 ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $6053192 1.77% 140936 $98900 下跌 ×6
DFUS $5876699 1.71% 71720 $984971 上涨 ×2
IEMG $5084051 1.48% 61372 $894171 上涨 ×1
BRKB $4991665 1.46% 9976 $168189 下跌 ×3
VEA $4913058 1.43% 68955 $114189 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3641359 1.06% 15278 $373351 下跌 ×2
IQLT $3290754 0.96% 66413 $579875 上涨 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3173213 0.93% 17997 $893340 下跌 ×1
VFMO $2974207 0.87% 11920 $601638 下跌 ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2868681 0.84% 38305 $1527152 下跌 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2786648 0.81% 11731 $63115 下跌 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2734313 0.80% 9730 $809987 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2637299 0.77% 13181 $398930 上涨 ×5
AVDE $2627442 0.77% 29456 $147357 上涨 ×1
VWO $2574450 0.75% 43130 $192961 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2478020 0.72% 6843 $5765 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2346842 0.68% 20721 $-218372 上涨 ×3
VIG $2118968 0.62% 8955 $191065 下跌 ×1
SCHR $1972876 0.58% 80003 $-27224 下跌 ×1
IJR $1915780 0.56% 12917 $311697 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1727281 0.50% 5795 $598936 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1626625 0.47% 4552 $302331 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1592427 0.46% 18143 $-99408 下跌 ×2
MTUM $1576281 0.46% 4598 $455763 下跌 ×2
USMV $1411301 0.41% 14631 $56761 上涨 ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1304955 0.38% 100304 $-2558861 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1300084 0.38% 3485 $82958 上涨 ×1
IWF $1252406 0.37% 10086 $177460 上涨 ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $980842 0.29% 93059 $22334
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $925497 0.27% 79784 $49466
AVUV $906131 0.26% 7263 $47830 下跌 ×5
SPY SPY $866844 0.25% 1161 $109476 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $772066 0.23% 1503 $-2070 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $771429 0.23% 4654 $-184693 上涨 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $770568 0.22% 8368 $4806 上涨 ×1
CGNG $762599 0.22% 20358 $132803 上涨 ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $755581 0.22% 12310 $-102829 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $635068 0.19% 1127 $23890 上涨 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $622991 0.18% 1530 $-22553 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621134 0.18% 583 $198766 下跌 ×1
DUHP $609468 0.18% 14605 $73828 上涨 ×6
AVDV $603815 0.18% 5859 $372558 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557506 0.16% 1703 $50119 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472377 0.14% 3118 $-20138 上涨 ×2
VB $457162 0.13% 1508 $-58291 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $419353 0.12% 3067 $-111843 下跌 ×1
V Visa Inc. $412342 0.12% 1202 $33796 下跌 ×1
VLUE $389552 0.11% 1950 $106993 下跌 ×6
DIHP $380133 0.11% 11139 上涨 ×1
FIW $379530 0.11% 3465 $-56206 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $362621 0.11% 3930 $-2961 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $353649 0.10% 4137 $34953 上涨 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $340619 0.10% 799 $58672 上涨 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $333869 0.10% 3853 $36298 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312613 0.09% 1223 $16628 上涨 ×1
AVEM $312572 0.09% 3239 $53035 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304747 0.09% 525 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $303159 0.09% 1354 $34035 上涨 ×2
ITOT $286102 0.08% 1742 $38184 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279805 0.08% 1035 $-49050 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277175 0.08% 659 $25500 下跌 ×1
DFAT $276984 0.08% 3963 $30351 上涨 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $256653 0.07% 2682 $1688 上涨 ×6
NG $233203 0.07% 39063 $-117578
ADT ADT Inc. Common Stock $231086 0.07% 35552 $-551 上涨 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $217566 0.06% 1126 $-382 下跌 ×1
DFAI $211909 0.06% 5137 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210608 0.06% 2321 $-21632 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209877 0.06% 1431 $-2481 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202680 0.06% 575 $-37805 下跌 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $152987 0.04% 11086 $30655 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $79536 0.02% 200 买入期权 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VGIT $45859160 13.38% 上涨 ×5
VTI $22066989 6.44% 上涨 ×6
JMOM $21336130 6.22% 上涨 ×5
DFSD $19408019 5.66% 上涨 ×6
VTIP $19364910 5.65% 上涨 ×6
LRGF $7748417 2.26% 上涨 ×6
IQLT $3290754 0.96% 上涨 ×6
NVDA $2637299 0.77% 上涨 ×5
WMT $2346842 0.68% 上涨 ×3
USMV $1411301 0.41% 上涨 ×4
CVX $771429 0.23% 上涨 ×3
META $635068 0.19% 上涨 ×6
DUHP $609468 0.18% 上涨 ×6
VXUS $353649 0.10% 上涨 ×4
DFAT $276984 0.08% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DIHP $380133 11139 0.11%
AMD $304747 525 0.09%
DFAI $211909 5137 0.06%
ISRG $79536 200 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VGIT 增持 +101K +$5.6M
JMOM 增持 +7K +$4.8M
VTI 增持 +3K +$3.8M
AVLV 增持 +7K +$3.3M
IVV 削减 -367 +$3.2M
BPRE 削减 -132K -$2.6M
STM 削减 -524 +$1.5M
ISRG 增持 +94 -$1.2M
VTIP 增持 +20K +$1.1M
LRGF 增持 +68 +$991K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPTB 2026年6月30日 111867 $3385655 不再跟踪
BIL 2025年9月30日 23744 $2178061 不再跟踪
MYD 2026年3月31日 86694 $909422 不再跟踪
JNJ 2025年9月30日 5645 $862228 44.1%
VTV 2026年6月30日 4246 $833007 不再跟踪
ANSS 2025年9月30日 2049 $719650 不再跟踪
VUG 2026年6月30日 1578 $689161 不再跟踪
BSV 2026年6月30日 5342 $418887 不再跟踪
VOO 2025年12月31日 575 $351959 不再跟踪
STZ 2025年3月31日 1567 $346360 -26.8%
HON 2026年6月30日 1509 $341016 -1.9%
VV 2026年3月31日 1035 $325818 不再跟踪
HD 2025年9月30日 813 $298239 -17.2%
CDW 2025年6月30日 1801 $288569 -25.5%
MSTR 2025年12月31日 859 $276870 -20.8%
IQV 2025年6月30日 1472 $259437 62.5%
KO 2025年12月31日 3726 $247103 29.7%
MPLX 2025年9月30日 4691 $241639 17.3%
EVRG 2025年12月31日 3161 $240323 13.9%
MPC 2025年12月31日 1202 $231712 123.1%
ORCL 2025年12月31日 808 $227346 -24.9%
CAT 2025年9月30日 583 $226245 72.7%
ZTS 2025年6月30日 1372 $225884 -50.9%
KO 2026年6月30日 2861 $217590 11.5%
TSLA 2025年3月31日 538 $217266 34.6%
DFAT 2025年3月31日 3872 $215535 不再跟踪
OKE 2025年9月30日 2615 $213480 29.9%
CAT 2025年3月31日 582 $211302 149.8%
MPLX 2026年6月30日 3590 $204874 4.0%
WFC 2026年3月31日 2163 $201592 6.3%
OKE 2026年6月30日 2226 $201180 9.0%
VOO 2025年3月31日 372 $200421 不再跟踪
RGTI 2025年3月31日 10000 $152600 110.1%