行业细分

04
Technology 6.8%
Energy 6.7%
Financials 2.4%
Retail 1.9%
Communication Services 1.6%
Industrials 1.5%
Health Care 0.5%
其他/未映射 78.6%

完整投资组合 30 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $12545264 21.31% 16450 $-27713107 下跌 ×1
XLP XLP $12431986 21.12% 154243 $11875417 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9193596 15.62% 118200 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $4631402 7.87% 30700 卖出期权 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2475460 4.21% 6500 $-2755536 下跌 ×1
SLV iShares Silver Trust $1798830 3.06% 33000 $34320
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1366381 2.32% 4103 $180005 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1253175 2.13% 7700 上涨 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1249316 2.12% 28400 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1245681 2.12% 6100 上涨 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1245155 2.12% 13100 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1141900 1.94% 5000 $141450
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $976049 1.66% 1903 $-493650 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $920339 1.56% 2701 $-33652 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $747450 1.27% 3000 $-711191 下跌 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $617584 1.05% 5800 $92104
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $591659 1.01% 3513 $36349 上涨 ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $513153 0.87% 33300 $-1048212 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $491666 0.84% 1400 $-37184
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $431733 0.73% 1305 $6204 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $372682 0.63% 1310 $-85802 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $361945 0.61% 402 $-42603 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $342146 0.58% 1306 $55067 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $326556 0.55% 1200 $156
WM Waste Management, Inc. Common Stock $307104 0.52% 1506 $-27216 上涨 ×1
V Visa Inc. $287823 0.49% 801 $13351 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $284641 0.48% 700 $6265
APH Amphenol Corporation Common Stock $269760 0.46% 3200 $-12352 上涨 ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $229807 0.39% 2418 $-15593 上涨 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $210216 0.36% 3800

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $1366381 2.32% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TLT $9193596 118200 15.62%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $4631402 30700 7.87%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1253175 7700 2.13%
BP $1249316 28400 2.12%
CVX $1245681 6100 2.12%
SHEL $1245155 13100 2.12%
OXY $210216 3800 0.36%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 削减 -37K -$27.7M
GLD 削减 -8K -$2.8M
PPLT 削减 -77K -$1.0M
AMZN 削减 -3K -$711K
MSFT 削减 -2K -$494K
AAPL 增持 +3 +$180K
NVDA 仅价格变动 +0 +$141K
IGV 仅价格变动 +0 +$92K
HD 增持 +10 -$86K
CME 增持 +6 +$55K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QQQ 2026年6月30日 10100 $5829518 1.1%
FXI 2026年6月30日 55300 $1985270 6.1%
PDBC 2026年6月30日 88000 $1524160
OXY 2026年6月30日 20337 $1321905 32.1%
AGRO 2026年6月30日 71000 $1066420 6.0%
HSY 2026年6月30日 4347 $903698 -3.3%
GOOGL 2026年9月30日 2130 $761198 -6.9%
META 2026年9月30日 1330 $749176 -11.4%
FCX 2026年6月30日 12073 $709651 3.6%
OLN 2026年6月30日 23735 $705642 -21.0%
EQT 2026年6月30日 10053 $639773 4.6%
FLEX 2026年6月30日 9000 $589140 -52.8%
TSM 2026年9月30日 1100 $525327 -8.3%
BATRK 2026年6月30日 10000 $427000 -4.4%
ILMN 2026年6月30日 3000 $369780 53.2%
PLTR 2026年6月30日 2500 $365700 68.6%
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年6月30日 750 $359400 不再跟踪
DOW 2026年6月30日 7500 $312375 19.2%
LYB 2026年6月30日 3800 $306128 26.2%
ARGT 2026年3月31日 3000 $274230
CTRA 2026年6月30日 7546 $265166 不再跟踪
SLB 2026年6月30日 4871 $250321 14.1%
NEE 2026年9月30日 2800 $245756 8.4%
MDB 2026年6月30日 1000 $244770 10.5%
U 2026年3月31日 5500 $242935 85.9%
NFLX 2026年9月30日 3300 $235620 -5.4%
NTRA 2026年3月31日 1000 $229090 102.0%
HOOD 2026年3月31日 2000 $226200 37.2%
GD 2026年9月30日 600 $212544 5.3%
PATH 2026年3月31日 10500 $172095 27.3%