Privium Fund Management B.V.
CIK 1795097 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $544.2M
- 持仓
- 61
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3574（共 9443） · 前 37.8%
投资组合价值同比（季度）：+13.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 61.81%
- 前二十五大持仓权重
- 90.26%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 16.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.29% 估计买入 $62974954 · 卖出 $83007474
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.7% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 18
- 减少
- 18
- 已结清
- 11
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+28.2% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：99.1% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Healthcare
32.6%
Technology
24.5%
Consumer Discretionary
17.7%
Retail
6.2%
Communication Services
4.6%
Real Estate
3.3%
Financials
3.3%
Telecommunication
2.4%
Consumer Staples
0.7%
Energy
0.6%
其他/未映射
4.0%
完整投资组合 61 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $95896800 | 17.62% | 228000 | $13368300 | 上涨 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $42246600 | 7.76% | 370000 | $-6031740 | 下跌 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $36016420 | 6.62% | 62000 | $23403760 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33367600 | 6.13% | 140000 | $7333850 | 上涨 ×2 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $25366774 | 4.66% | 319924 | $3588872 | 上涨 ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $25252150 | 4.64% | 55000 | $-7236820 | 下跌 ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $23334000 | 4.29% | 200000 | $-5922000 | |||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $19091435 | 3.51% | 234222 | $-3915452 | 下跌 ×5 | ||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $18206976 | 3.35% | 3940904 | 上涨 ×1 | |||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $17580348 | 3.23% | 270259 | $1580714 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16207290 | 2.98% | 81000 | $2080890 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $15555060 | 2.86% | 340150 | $4580318 | 上涨 ×3 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $15122511 | 2.78% | 328322 | $7167909 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 15675D103) | $13370500 | 2.46% | 60500 | 上涨 ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $12884700 | 2.37% | 145000 | $868550 | |||
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $11312532 | 2.08% | 338800 | $3669930 | 下跌 ×1 | ||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $10471403 | 1.92% | 399367 | $2909303 | 上涨 ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $10457304 | 1.92% | 48400 | $2427450 | 上涨 ×1 | ||
| PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares | $10267245 | 1.89% | 5520024 | $1410464 | 上涨 ×5 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $9777093 | 1.80% | 39944 | $-149283 | 下跌 ×1 | ||
| URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares | $7728000 | 1.42% | 210000 | $3446566 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $6834400 | 1.26% | 40000 | 上涨 ×1 | |||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $5911922 | 1.09% | 229857 | $1018668 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4669262 | 0.86% | 9400 | $-401200 | 下跌 ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $4291500 | 0.79% | 75000 | $-922809 | 下跌 ×1 | ||
| KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock | $4151554 | 0.76% | 11170 | $1266120 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3423313 | 0.63% | 11372 | $-620580 | 下跌 ×1 | ||
| VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3187489 | 0.59% | 173516 | $-206484 | |||
| BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares | $2800805 | 0.51% | 30100 | $401045 | 上涨 ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $2773600 | 0.51% | 80000 | $1943200 | 上涨 ×1 | ||
| MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares | $2649473 | 0.49% | 196112 | $812583 | 下跌 ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $2518804 | 0.46% | 802167 | $-250985 | 下跌 ×2 | ||
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2452905 | 0.45% | 136500 | $1451945 | 上涨 ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $2452882 | 0.45% | 44974 | $413366 | 上涨 ×1 | ||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $2412078 | 0.44% | 70282 | $887387 | 上涨 ×1 | ||
| ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares | $2321591 | 0.43% | 122189 | $-164884 | 下跌 ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $2100480 | 0.39% | 29994 | $576785 | |||
| RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1580454 | 0.29% | 151675 | $478903 | 下跌 ×1 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $1496495 | 0.27% | 98221 | 上涨 ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1400268 | 0.26% | 241010 | $-347055 | |||
| TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | $1354509 | 0.25% | 198900 | $541416 | 上涨 ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1244759 | 0.23% | 17322 | 上涨 ×1 | |||
| FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1198463 | 0.22% | 90110 | $-386620 | 下跌 ×2 | ||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1118640 | 0.21% | 414311 | $621467 | |||
| LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares | $1022352 | 0.19% | 35400 | 上涨 ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $834979 | 0.15% | 244146 | $-31904 | 上涨 ×2 | ||
| NOV NOV Inc. Common Stock | $779582 | 0.14% | 42026 | $-10927 | |||
| BTG | $729610 | 0.13% | 195083 | $292569 | 上涨 ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $729486 | 0.13% | 10723 | 上涨 ×1 | |||
| LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock | $722300 | 0.13% | 155000 | $-454400 | 下跌 ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $712004 | 0.13% | 145604 | $5219 | 上涨 ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $681297 | 0.13% | 2979 | $-403765 | 下跌 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $587840 | 0.11% | 44000 | 上涨 ×1 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $581488 | 0.11% | 363430 | $79955 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $578548 | 0.11% | 8683 | $120443 | 上涨 ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $578093 | 0.11% | 5063 | 上涨 ×1 | |||
| SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | $531450 | 0.10% | 38792 | $-101248 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 811927102) | $425019 | 0.08% | 16512 | 上涨 ×1 | |||
| VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock | $420000 | 0.08% | 120000 | $-43200 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 29286X101) | $294100 | 0.05% | 170000 | 上涨 ×1 | |||
| CSAN Cosan S.A. ADS | $149760 | 0.03% | 52000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| OPEN | $18206976 | 3940904 | 3.35% |
| 未知发行人 (CUSIP: 15675D103) | $13370500 | 60500 | 2.46% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $6834400 | 40000 | 1.26% |
| MICC | $1496495 | 98221 | 0.27% |
| ZTS | $1244759 | 17322 | 0.23% |
| LEGN | $1022352 | 35400 | 0.19% |
| TTE | $729486 | 10723 | 0.13% |
| NU | $587840 | 44000 | 0.11% |
| LULU | $578093 | 5063 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 811927102) | $425019 | 16512 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 29286X101) | $294100 | 170000 | 0.05% |
| CSAN | $149760 | 52000 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 2026年6月30日 | 79000 | $13794190 | 28.2% |
| SE | 2026年6月30日 | 138000 | $11427780 | 21.8% |
| ESPR | 2026年6月30日 | 3299441 | $9040468 | 不再跟踪 |
| ITCI | 2025年3月31日 | 97154 | $8114302 | 不再跟踪 |
| SNOW | 2025年6月30日 | 48000 | $7127430 | 41.2% |
| NET | 2025年6月30日 | 60000 | $6761400 | 40.6% |
| SMR | 2025年3月31日 | 360001 | $6454818 | -34.3% |
| SWTX | 2025年6月30日 | 123980 | $5471237 | 不再跟踪 |
| IONQWS | 2025年3月31日 | 128001 | $3898910 | 不再跟踪 |
| MRK | 2026年3月31日 | 36593 | $3851779 | 26.1% |
| ABVX | 2025年12月31日 | 30412 | $2581979 | -11.4% |
| ENGN | 2026年6月30日 | 352087 | $2397712 | 3.8% |
| ASTS | 2025年3月31日 | 111500 | $2352650 | 199.4% |
| RNA | 2025年12月31日 | 53000 | $2309210 | -81.8% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 5000 | $2107500 | 28.4% |
| ROIV | 2025年12月31日 | 126923 | $1920345 | 70.6% |
| CPNG | 2025年6月30日 | 81900 | $1831284 | -46.2% |
| CVNA | 2025年9月30日 | 5000 | $1684800 | -81.2% |
| STOK | 2026年6月30日 | 50000 | $1628000 | -2.9% |
| ALNY | 2025年6月30日 | 5716 | $1543434 | -29.5% |
| ACAD | 2025年12月31日 | 70400 | $1502336 | 8.8% |
| PFE | 2026年6月30日 | 52679 | $1479226 | 16.5% |
| IMVT | 2025年6月30日 | 72000 | $1230480 | 178.4% |
| VZLA | 2026年3月31日 | 204654 | $1119457 | 不再跟踪 |
| SLB | 2026年6月30日 | 18451 | $948197 | 15.7% |
| ALXO | 2025年12月31日 | 509059 | $931578 | 79.6% |
| PAAS | 2025年12月31日 | 18531 | $717706 | 1.5% |
| SA | 2026年6月30日 | 24828 | $703626 | 29.8% |
| SRPT | 2025年9月30日 | 39400 | $697774 | 1.5% |
| CMPOW | 2025年3月31日 | 148853 | $692166 | 不再跟踪 |
| RXRX | 2025年12月31日 | 119000 | $580720 | -17.0% |
| AIG | 2025年6月30日 | 6483 | $563632 | -10.4% |
| EMX | 2025年9月30日 | 216968 | $544590 | 不再跟踪 |
| NTLA | 2025年6月30日 | 58709 | $417421 | 35.7% |
| FNV | 2025年3月31日 | 2977 | $350065 | 67.3% |
| NE | 2026年6月30日 | 6849 | $336080 | 26.7% |
| VAL | 2026年3月31日 | 6315 | $318276 | -8.5% |
| SBSW | 2025年12月31日 | 26232 | $294848 | -10.7% |
| BSAC | 2025年3月31日 | 13818 | $260607 | 52.7% |
| DYN | 2025年9月30日 | 27566 | $239273 | 108.6% |
| HCC | 2025年3月31日 | 4100 | $222384 | 125.2% |
| PAAS | 2026年6月30日 | 3900 | $213057 | 17.5% |
| URNM | 2026年6月30日 | 3302 | $208521 | 不再跟踪 |
| BTG | 2025年3月31日 | 85146 | $207756 | 不再跟踪 |
| GCMGW | 2025年3月31日 | 137809 | $173639 | 不再跟踪 |
| GRNDWS | 2025年3月31日 | 17803 | $120170 | 不再跟踪 |
| NOMD | 2026年3月31日 | 8199 | $102569 | 21.6% |
| IMTXW | 2025年3月31日 | 267725 | $67333 | 不再跟踪 |