与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q4 2025 +23.1%
标普500指数同期总回报率 +26.1%
超额回报 -3.0%

年化：+31.8% · 标普500指数：+36.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 21.3%
Financials 20.2%
Communication Services 18.9%
Healthcare 13.7%
Industrials 7.7%
Retail 6.2%
Consumer Discretionary 4.2%
Materials 3.8%
Consumer Staples 2.5%
Consumer products 1.4%

完整投资组合 35 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1721500 6.96% 5500 $384450
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1363106 5.51% 5014 $86391
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1349514 5.46% 7236 $-579
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1324653 5.36% 1507 $124554
AXP American Express Company Common Stock $1307089 5.29% 3541 $130911
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1125384 4.55% 2327 $-79885
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $987077 3.99% 4320 $-13176
INTC Intel Corporation - Common Stock $976706 3.95% 26469 $34755 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $961504 3.89% 2984 $20261
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $920724 3.72% 9820 $-256616 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $892522 3.61% 1035 $-65505
ROL Rollins, Inc. Common Stock $831697 3.36% 13857 $17737
V Visa Inc. $817155 3.30% 2330 $21740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $766448 3.10% 9950 $85669
RS Reliance, Inc. Common Stock $713509 2.89% 2470 $-1485 下跌 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $669774 2.71% 2616 $-6096
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $642779 2.60% 1868 $-174085 下跌 ×4
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $633065 2.56% 17995 $-1378774 下跌 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $623176 2.52% 770 $-142461 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $599112 2.42% 5266 $-35446 下跌 ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $536870 2.17% 6149 $-550515 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $517805 2.09% 1582 $35809 下跌 ×4
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $457473 1.85% 15295 $-1767801 下跌 ×3
BCO Brinks Company (The) Common Stock $448009 1.81% 3838 $-1412752 下跌 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $430463 1.74% 1304 $-54683 下跌 ×4
F Ford Motor Company Common Stock $425415 1.72% 32425 $9554 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349808 1.41% 4154 $-1620
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $344804 1.39% 2406 $-73123 下跌 ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $341231 1.38% 5010 $6012
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $288715 1.17% 11595 $-6726
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $288619 1.17% 2011 $-34394 下跌 ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $288219 1.17% 4428 $-65109 下跌 ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $287869 1.16% 992 $-164785 下跌 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $265352 1.07% 4165 $-49480 下跌 ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $231766 0.94% 3631 $2832

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BOX 削减 -54K -$1.8M
BCO 削减 -12K -$1.4M
VKTX 削减 -59K -$1.4M
GMED 削减 -13K -$551K
GOOGL 仅价格变动 +0 +$384K
NFLX 增持 +9K -$257K
HD 削减 -148 -$174K
FDS 削减 -588 -$165K
URI 削减 -32 -$142K
AXP 仅价格变动 +0 +$131K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
KTOS 2025年12月31日 40536 $3703774 -49.0%
PDCO 2025年6月30日 101685 $3176640 不再跟踪
FCFS 2025年12月31日 16257 $2575434 8.4%
OPY 2025年12月31日 33778 $2496532 39.8%
SBH 2025年12月31日 148942 $2424776 22.0%
PLXS 2025年12月31日 16708 $2417481 47.6%
NVST 2025年12月31日 117942 $2402479 8.7%
SCSC 2025年12月31日 53495 $2353245 56.3%
JHG 2025年12月31日 46429 $2066555 不再跟踪
JBTM 2025年12月31日 14466 $2031751 -27.9%
GIII 2025年12月31日 69544 $1850565 3.1%
MTZ 2025年12月31日 8330 $1772707 -21.3%
LOB 2025年12月31日 48274 $1700210 2.3%
TEX 2025年12月31日 32928 $1689207 -3.9%
WDFC 2025年12月31日 7241 $1430822 8.0%
WCC 2025年12月31日 6607 $1397381 30.0%
ENR 2025年12月31日 52639 $1310183 13.5%
CROX 2025年12月31日 15200 $1269961 39.4%
ITIC 2025年12月31日 4516 $1209520 12.9%
GT 2025年12月31日 154997 $1159377 -51.3%
SYNA 2025年12月31日 16642 $1137315 58.4%
HP 2025年12月31日 51063 $1127982 35.8%
VSCO 2025年12月31日 40928 $1110786 不再跟踪
RRX 2025年12月31日 7390 $1060021 5.4%
ZEUS 2025年12月31日 34799 $1059629 不再跟踪
VNDA 2025年12月31日 186400 $930134 -54.5%
HOV 2025年12月31日 6996 $898915 3.8%
NSP 2025年12月31日 17233 $847863 40.6%
WGO 2025年12月31日 24604 $822758 -29.3%
APOG 2025年12月31日 17696 $771015 19.8%
UA 2025年12月31日 150252 $725717 -5.0%
CALY 2025年12月31日 71986 $683867 21.1%
LLY 2025年6月30日 742 $612825 63.4%
HON 2025年9月30日 1949 $453883
FICO 2025年12月31日 292 $436986 -51.8%
AKAM 2025年9月30日 4105 $327414 23.5%
SAM 2025年12月31日 1378 $291337 3.7%
GOOG 2025年9月30日 1453 $257748 30.3%
EGBN 2025年12月31日 12747 $257744 57.2%
KMB 2025年6月30日 1643 $233667 -14.6%
WM 2025年9月30日 969 $221727 8.4%
ADBE 2025年9月30日 546 $211236 -25.2%