与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q3 2025–Q2 2026 +16.4%
标普500指数同期总回报率 +13.0%
超额回报 +3.5%

年化：+22.6% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：88.5% · 已排除期权：7.0%

行业细分

04
Healthcare 26.2%
Communication Services 12.6%
Consumer Discretionary 10.2%
Real Estate 9.7%
Industrials 5.2%
Technology 4.5%
Financials 4.1%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Materials 1.6%
Consumer Staples 1.4%
Utilities 0.2%
其他/未映射 18.9%

完整投资组合 183 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $7224349 6.60% 518246 $-663206 下跌 ×1
RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant $4682000 4.28% 25000 上涨 ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $4085073 3.73% 417270 $-283678 下跌 ×4
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $4083552 3.73% 153517 $786007
GRND Grindr Inc. Common Stock $3161400 2.89% 220000 $332340 下跌 ×1
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest $2961845 2.71% 324408 $887120 上涨 ×6
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $2582363 2.36% 925578 $522312 上涨 ×4
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $2400000 2.19% 500000 $150000
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $2083920 1.90% 152000 $58520 下跌 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1849687 1.69% 17800 $-257573 下跌 ×2
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $1732380 1.58% 13000 $1286980 上涨 ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $1723795 1.58% 127594 $-102058 下跌 ×1
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $1723050 1.57% 63000 $1280722 上涨 ×1
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $1691500 1.55% 99500 $19810 下跌 ×1
RLYB Rallybio Corporation - Common Stock $1677600 1.53% 104850 $1407334 上涨 ×1
ONL Orion Properties Inc. Common Stock $1672059 1.53% 578567 $-295191 下跌 ×1
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $1651115 1.51% 96500 $811517 上涨 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1629336 1.49% 8700 $491511 下跌 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $1582500 1.45% 25000 $85500
JANX Janux Therapeutics, Inc. - Common Stock $1504942 1.38% 97978 $-197808 下跌 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $1478250 1.35% 135000 上涨 ×1
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $1459153 1.33% 175590 $-915141 下跌 ×3
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $1371870 1.25% 27000 $-1332330 下跌 ×5
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1359660 1.24% 51000 $-40800
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $1352000 1.24% 52000 $-97250 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: G6301L109) $1268965 1.16% 127791 上涨 ×1
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $1186640 1.08% 91000 $889640 下跌 ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1158300 1.06% 143000 上涨 ×1
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $1074840 0.98% 253500 $-2846 上涨 ×4
NLOP Net Lease Office Properties Common Shares of Beneficial Interest $1057350 0.97% 95000 $-265952 下跌 ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $1031180 0.94% 94000 $208261 下跌 ×3
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $915200 0.84% 4000 上涨 ×1
WENN Wen Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $897333 0.82% 88113 $32033 上涨 ×2
DOMO Domo, Inc. - Class B Common Stock $863880 0.79% 276000 $784320 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $844935 0.77% 1500 上涨 ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $823791 0.75% 104808 上涨 ×1
IMMR Immersion Corporation - Common Stock $744700 0.68% 110000 $335200 上涨 ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $743050 0.68% 55000 $-677300 下跌 ×1
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $731000 0.67% 50000 上涨 ×1
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $700280 0.64% 61000 上涨 ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $684380 0.63% 19000 $-1218320 下跌 ×3
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $674596 0.62% 97485 上涨 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $639945 0.58% 4500
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $637795 0.58% 61150 上涨 ×1
AXIN Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Class A Ordinary Shares $632736 0.58% 61193 上涨 ×1
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares $632100 0.58% 60000 $3900
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $628740 0.57% 63000 $346740 上涨 ×1
PAHC Phibro Animal Health Corporation - Class A Common Stock $628000 0.57% 20000 上涨 ×1
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $615846 0.56% 60200 $513546 上涨 ×1
YEXT Yext, Inc. Common Stock $608632 0.56% 130328 $227212 上涨 ×1
KROS Keros Therapeutics, Inc. - common stock $582080 0.53% 54400 $-18496
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $582000 0.53% 200000 $58000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563290 0.51% 1000 买入期权 上涨 ×1
CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants $552744 0.51% 21600 $315016 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 29286X101) $527826 0.48% 305102 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $525982 0.48% 15800 买入期权 上涨 ×1
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $517990 0.47% 187000 $199967 上涨 ×1
GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units $505000 0.46% 50000 $4500
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $488670 0.45% 7000
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $468100 0.43% 31000 上涨 ×1
SVAQ Silicon Valley Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $466297 0.43% 46162 上涨 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $460600 0.42% 10000 $248050 下跌 ×1
FCRS FutureCrest Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $453921 0.41% 44070 $232018 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $452744 0.41% 13600 上涨 ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $451545 0.41% 1500 上涨 ×1
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. - Common Stock $446600 0.41% 220000 $77000
ACET Adicet Bio, Inc. - Common Stock $439707 0.40% 50892 $58347 下跌 ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $433200 0.40% 95000 $39900
GTERU Globa Terra Acquisition Corporation - Units $421571 0.39% 40361 $1211
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock $420497 0.38% 114890 上涨 ×1
NWAXU CUSIP: 023634207 $414000 0.38% 40000 $0
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. - Common Stock $412720 0.38% 44000 $-8328 下跌 ×1
OACC Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Class A Ordinary Share $404749 0.37% 37827 $-18822 下跌 ×1
ARQ Arq, Inc. - Common Stock $400350 0.37% 157000 上涨 ×1
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $378350 0.35% 35000 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373020 0.34% 1000 买入期权 上涨 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $368560 0.34% 68000 上涨 ×1
SEER Seer, Inc. - Class A Common Stock $368520 0.34% 222000 $58893 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 71531U102) $361460 0.33% 11000 上涨 ×1
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $360698 0.33% 12546 $-22206
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $359058 0.33% 58100 $90258 下跌 ×1
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock $351145 0.32% 162567 $-172775 下跌 ×1
FERA Fifth Era Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $348632 0.32% 33458 $29435 上涨 ×1
ACDC ProFrac Holding Corp. - Class A Common Stock $346148 0.32% 59578 上涨 ×1
DMIIU Drugs Made In America Acquisition II Corp. - Unit $330718 0.30% 32551 $3906 下跌 ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $326830 0.30% 49000 $48350 下跌 ×2
EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares $323867 0.30% 31474 上涨 ×1
DBCA D. Boral Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $320964 0.29% 32193 上涨 ×1
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $313000 0.29% 100000 上涨 ×1
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $310826 0.28% 29659 $182244 下跌 ×1
NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock $309330 0.28% 21000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 29390K102) $307300 0.28% 14000 上涨 ×1
TMQ CUSIP: 89621C105 $305370 0.28% 87000 $-6960
OTGAU OTG Acquisition Corp. I - Unit $284006 0.26% 27520 $2201 下跌 ×1
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $278835 0.25% 20965 $-14104 下跌 ×3
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $275400 0.25% 81000 $-100350 上涨 ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $273743 0.25% 45700 上涨 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $272050 0.25% 5000 $57600
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $271551 0.25% 20100 买入期权 $-64320
KOYNU CSLM Digital Asset Acquisition Corp III - Units $268748 0.25% 26092 $3392 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
STHO $2961845 2.71% 上涨 ×6
FLL $2582363 2.36% 上涨 ×4
BCYC $1074840 0.98% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
RVMDW $4682000 25000 4.28%
NOMD $1478250 135000 1.35%
未知发行人 (CUSIP: G6301L109) $1268965 127791 1.16%
RPD $1158300 143000 1.06%
WLFC $915200 4000 0.84%
META $844935 1500 0.77%
RYAM $823791 104808 0.75%
INMD $731000 50000 0.67%
DDI $700280 61000 0.64%
XPOF $674596 97485 0.62%
CHTR $639945 4500 0.58%
BCAR $637795 61150 0.58%
AXIN $632736 61193 0.58%
PAHC $628000 20000 0.57%
META $563290 1000 0.51%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DK 削减 -33K -$1.3M
ABVX 增持 +9K +$1.3M
DSGR 增持 +46K +$1.3M
CLMT 削减 -34K -$1.2M
ARVN 削减 -48K -$915K
EVC 削减 -9K +$890K
STHO 增持 +50K +$887K
MNRO 增持 +44K +$812K
SEG 仅价格变动 +0 +$786K
SEPN 削减 -33K -$715K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LQDA 2026年6月30日 225000 $8491500 -65.3%
SAGE 2025年9月30日 730000 $6657600 不再跟踪
GDEN 2026年3月31日 209881 $5706664 不再跟踪
WOW 2025年12月31日 948000 $4891680 不再跟踪
RNA 2026年3月31日 54000 $3895020 -40.4%
RPTX 2026年3月31日 1287829 $3348355 不再跟踪
CHTR 2025年12月31日 11000 $3026155 -48.4%
ITOS 2025年9月30日 302080 $3011738 不再跟踪
TACO 2026年3月31日 289514 $2935672 2.0%
SGRY 2025年12月31日 124000 $2683360 -13.7%
PLYM 2026年3月31日 120600 $2638728 不再跟踪
LQDA 2025年6月30日 160000 $2360000 121.8%
SKX 2025年9月30日 36000 $2271600 不再跟踪
LEG 2026年6月30日 213000 $2104440 不再跟踪
SWTX 2025年6月30日 46600 $2056458 不再跟踪
PARR 2025年6月30日 141687 $2020457 229.9%
ICLR 2026年6月30日 17700 $1958682 -3.1%
KZR 2026年6月30日 243073 $1803602 不再跟踪
MRSN 2026年3月31日 57098 $1651845 不再跟踪
CEE 2025年6月30日 113892 $1643462 18.2%
AVDL 2026年3月31日 75953 $1636787 不再跟踪
THRD 2025年9月30日 290000 $1574700 不再跟踪
HGV 2025年6月30日 42000 $1571220 -18.0%
MCW 2026年6月30日 220500 $1536885 不再跟踪
ROIV 2025年6月30日 140178 $1414396 217.5%
LBRDA 2025年6月30日 16500 $1402500 不再跟踪
ELME 2026年6月30日 658000 $1322580 18.2%
NRP 2025年12月31日 12100 $1270500 5.2%
IWM 2026年3月31日 5000 $1230800 14.3%
JACK 2025年6月30日 44000 $1196360 -29.2%
OMEX 2026年3月31日 608749 $1193148 -23.1%
WBA 2025年9月30日 102000 $1170960 不再跟踪
LQDA 2025年12月31日 51000 $1159740 -19.9%
RGR 2026年3月31日 35107 $1146244 10.8%
CCOI 2025年12月31日 29700 $1138995 -58.8%
UAN 2025年12月31日 12496 $1126140 22.9%
BFIN 2025年6月30日 89000 $1124960 不再跟踪
SWKH 2026年6月30日 63000 $1071630 不再跟踪
KW 2026年6月30日 97000 $1049540 不再跟踪
GEL 2025年12月31日 62000 $1036020 -10.1%
GSRT 2025年12月31日 100000 $1036000 不再跟踪
TGNA 2026年3月31日 53000 $1028730 不再跟踪
BSM 2025年12月31日 78173 $1027193 10.4%
HOLX 2026年6月30日 13000 $982670 不再跟踪
HGV 2026年6月30日 25000 $978000 -35.0%
DRDB 2025年6月30日 89167 $894345 4.0%
BRR 2025年12月31日 83000 $839960 不再跟踪
SEM 2026年6月30日 50000 $814500 不再跟踪
SBXD 2025年12月31日 77027 $806473 不再跟踪
ETNB 2025年12月31日 54000 $793800 不再跟踪
PL 2026年3月31日 40000 $788800 -37.9%
VERV 2025年9月30日 62000 $696260 不再跟踪
CWAN 2026年6月30日 28000 $662200 不再跟踪
FNA 2025年6月30日 50000 $653000 不再跟踪
BPMC 2025年9月30日 5000 $640900 不再跟踪
TRIP 2025年6月30日 45009 $637778 -32.6%
MURA 2025年12月31日 305000 $631350 不再跟踪
CORZ 2025年6月30日 86400 $625536 -2.8%
NATH 2025年12月31日 5410 $599103 8.5%
HYG 2025年6月30日 7500 $591675
GBIO 2026年3月31日 98280 $558230 不再跟踪
DESP 2025年6月30日 29702 $558101 不再跟踪
KORE 2026年3月31日 131347 $554284 不再跟踪
NVRI 2026年6月30日 28000 $549360 不再跟踪
VIGL 2025年9月30日 67800 $539010 不再跟踪
SCPH 2025年12月31日 93747 $531545 不再跟踪
SMC 2025年6月30日 15000 $508350 30.7%
PCAP 2026年3月31日 47304 $479190 2.1%
FONR 2026年3月31日 25113 $466097 不再跟踪
DRDBW 2025年6月30日 44583 $447167
GLUE 2026年6月30日 27016 $444413 -57.6%
MGRM 2025年12月31日 75000 $440250 不再跟踪
THS 2026年3月31日 18530 $437123 不再跟踪
ODP 2025年12月31日 15337 $427135 不再跟踪
TUSK 2025年6月30日 205880 $419995 1.4%
BBIO 2026年3月31日 5000 $382450 -10.9%
MBAV 2025年12月31日 36214 $382058 不再跟踪
LNSR 2026年6月30日 63000 $375480 16.8%
TBPH 2025年9月30日 33729 $372031 不再跟踪
AIV 2026年6月30日 90000 $366300 -36.7%
CNTA 2026年6月30日 9000 $357480 不再跟踪
HHH 2025年6月30日 4781 $354176 6.2%
LBTYK 2025年12月31日 30000 $352500 -20.3%
CCIX 2025年12月31日 33226 $348208 不再跟踪
EM 2026年6月30日 307000 $346910 不再跟踪
UNH 2025年12月31日 1000 $345300 14.7%
ELEV 2025年9月30日 905289 $332332 不再跟踪
K 2025年12月31日 4000 $328080 不再跟踪
NBIS 2026年3月31日 3900 $326450 124.1%
MLAC 2025年12月31日 30000 $309000 不再跟踪
MLACR 2025年9月30日 30000 $307800 不再跟踪
HLVX 2025年9月30日 153790 $306042 不再跟踪
SRDX 2025年12月31日 10000 $298900 不再跟踪
BRSL 2025年12月31日 17000 $293250 -35.9%
MLAC 2025年6月30日 29000 $291450 不再跟踪
EPIX 2025年9月30日 170000 $289000 不再跟踪
CEP 2025年6月30日 26482 $284417 不再跟踪
NKTR 2025年12月31日 4895 $278526 -0.1%
STAA 2025年12月31日 10000 $268700 -2.3%
ESTA 2025年12月31日 6499 $266394 -8.8%
MTSR 2025年12月31日 5000 $261650 不再跟踪
CEPO 2025年12月31日 25000 $261500 3.3%
LVTX 2025年12月31日 165000 $257400 不再跟踪
BHRPRB 2026年3月31日 17245 $255398 不再跟踪
INBX 2025年6月30日 17810 $249162 562.6%
BATRK 2025年6月30日 5981 $239300 11.5%
CDLX 2025年6月30日 130000 $236600 67.8%
AMTM 2025年6月30日 12500 $227500 -22.7%
PCSC 2025年12月31日 20832 $220819 不再跟踪
WW 2026年6月30日 16000 $219840 -6.9%
FGNX 2025年12月31日 40000 $219600 不再跟踪
BLCO 2025年6月30日 15000 $217500 32.0%
SSUP 2025年6月30日 100533 $214135 不再跟踪
YPF 2025年6月30日 6000 $210240 62.9%
TACOU 2025年12月31日 18900 $202419 4.5%
EA 2025年12月31日 1000 $201700 不再跟踪
TIPT 2025年12月31日 10000 $191700 -5.1%
TECX 2025年12月31日 12000 $188280 10.8%
PDLB 2025年6月30日 14781 $187275 46.5%
MAGN 2025年6月30日 10000 $181600 -3.3%
EMISU 2025年12月31日 18107 $180798 不再跟踪
CRGX 2025年9月30日 41851 $172426 不再跟踪
GES 2025年6月30日 15000 $166050 不再跟踪
SHC 2025年6月30日 14000 $163240 66.8%
LYEL 2025年12月31日 10000 $162400 -70.5%
MLAC 2026年6月30日 15000 $157952 不再跟踪
FSEA 2025年6月30日 13000 $151450 不再跟踪
CORZ 2026年3月31日 10000 $145600 11.0%
MAPS 2025年6月30日 125000 $141250 不再跟踪
FGMC 2025年12月31日 13531 $135194 不再跟踪
AACT 2025年9月30日 11920 $135054 不再跟踪
DOLE 2025年12月31日 10000 $134400 -14.6%
ESPR 2025年6月30日 92500 $133200 不再跟踪
SPKL 2026年6月30日 10813 $122295 -7.9%
AIV 2025年12月31日 15000 $118950 -68.4%
THTX 2025年9月30日 50000 $118000 不再跟踪
XIFR 2025年6月30日 12200 $115900 24.3%
MLTX 2025年12月31日 15000 $107550 -13.7%
GAN 2025年6月30日 59912 $106044 不再跟踪
TACOW 2025年12月31日 10000 $104000
PMTR 2026年3月31日 10000 $102800 1.7%
MCGAU 2026年3月31日 10000 $102600 1.8%
SHCO 2026年3月31日 10000 $89600 不再跟踪
FPH 2025年6月30日 14851 $79304 -18.9%
SSSS 2025年6月30日 14950 $74302 不再跟踪
ANTX 2026年3月31日 65000 $74100 64.0%
BTBT 2025年12月31日 22950 $68850 -18.5%
MGNX 2026年6月30日 21500 $62135 -18.4%
SPRO 2025年12月31日 30000 $56400 -50.2%
AMPY 2025年12月31日 10000 $52500 -3.1%
BUR 2026年6月30日 11569 $52292 -13.4%
ANEB 2026年3月31日 50000 $50500 不再跟踪
LAB 2026年6月30日 50000 $45965 -7.0%
CCO 2026年6月30日 18600 $44082 -0.8%
REPL 2025年12月31日 10400 $43576 35.3%
AKYA 2025年9月30日 33035 $42946 不再跟踪
SEAT (申报为 SEATXXXX) 2025年9月30日 25000 $42250 -80.3%
CABA 2025年12月31日 11300 $26442 -5.0%
NUVB 2025年9月30日 13000 $25350 33.8%
LITS 2025年9月30日 10000 $24700 -42.1%
ETHZ 2025年12月31日 10000 $24100 不再跟踪
ZURA 2025年9月30日 21000 $22050 -9.2%
NERV 2025年12月31日 10000 $21050 -17.4%
KPRX 2026年6月30日 10000 $19300 -3.8%
NBY 2025年9月30日 33210 $19262 不再跟踪
EMISR 2026年3月31日 18107 $18053
SYBX 2025年9月30日 13597 $17268 不再跟踪
MLACR 2026年3月31日 15000 $15600 不再跟踪
XRX 2026年6月30日 100000 $9050 -3.5%
LYEL (申报为 LYELXXXX) 2025年6月30日 10000 $5380 2.6%