Serenus Wealth Advisors, LLC

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投资组合价值
$573.0M
按 13F 价值排名第 3469（共 9443） · 前 36.7%
持仓
75
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
85.38%
前二十五大持仓权重
95.84%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
8.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.97% 估计买入 $18488586 · 卖出 $5191352

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% 仍持有

新仓位
10
增加
22
减少
15
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
2.0%
Communication Services
1.5%
Retail
0.5%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.2%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.0%
Industrials
0.0%
其他/未映射
95.0%

完整投资组合 75 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
USFR $122094397 21.31% 2424914 $359109 上涨 ×1
SPY SPY $107020951 18.68% 143317 $13513114 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $79066934 13.80% 115966 $17991768 上涨 ×6
IVV $53935378 9.41% 72024 $4785319 下跌 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $39577876 6.91% 413908 $4560541 上涨 ×3
IJH $30767568 5.37% 399067 $4791874 上涨 ×3
MDY $18212985 3.18% 25895 $2169876 下跌 ×6
VTI $14769213 2.58% 48776 $4114632 上涨 ×6
VOO $12646824 2.21% 18414 $1490649 下跌 ×1
SPHQ $11123816 1.94% 123461 $4222362 上涨 ×6
XLK XLK $11014718 1.92% 57814 $3345308 上涨 ×1
IJR $8867096 1.55% 59798 $1453506 上涨 ×2
IWF $6833227 1.19% 55031 $967655 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6340659 1.11% 1273078 $1064588 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5520535 0.96% 19078 $676436 下跌 ×1
IWD $4660265 0.81% 19223 $552887
ITOT $2979132 0.52% 18136 $231430 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2639333 0.46% 30873 $258716
DIA $2474490 0.43% 4737 $182812 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2041343 0.36% 8565 $318152 上涨 ×1
BIL $1624233 0.28% 17724 $5427 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1514007 0.26% 7567 $202252 上涨 ×1
SPYM $1173637 0.20% 13355 $13903 下跌 ×1
VTV $1164182 0.20% 5342 $116082
SCHX $1068532 0.19% 45166 $136425
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1029082 0.18% 1772 $675114 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1013086 0.18% 3095 上涨 ×1
GSLC $967548 0.17% 6819 $114287
RCGE RockCreek Global Equality ETF $962292 0.17% 32474 $59343
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $908917 0.16% 2161 $133075 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $886742 0.15% 2377 $-42828 下跌 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $843878 0.15% 8383 $-139970 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $843326 0.15% 11721 $59893 下跌 ×2
MGK $823277 0.14% 9365 $135062 上涨 ×1
SPYV $792553 0.14% 13038 $55968 上涨 ×6
RSP $778758 0.14% 3660 $76313
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $767952 0.13% 1363 $-12011
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $767873 0.13% 7442 $136611
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $620880 0.11% 22119 $147312
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611449 0.11% 1793 $323995
BRKB $593463 0.10% 1186 $25132
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $586161 0.10% 8210 $-62903 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509811 0.09% 425 $105991 下跌 ×1
SDY $506083 0.09% 3326 $21223 上涨 ×6
VO $481809 0.08% 5980 $52475 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $462225 0.08% 2555 $39781
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $426511 0.07% 25755 $83335 上涨 ×3
VIG $412429 0.07% 1743 $37579
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $404519 0.07% 1438 $55842
IEFA $367101 0.06% 3801 $22996
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366522 0.06% 2501 $-16258 下跌 ×1
YI 111, Inc. - American Depositary Shares $358699 0.06% 4320 $37365
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $353818 0.06% 349654 $-735
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341951 0.06% 968 $87343 上涨 ×3
VB $333432 0.06% 1100 $45320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $328265 0.06% 869 $52801 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $326624 0.06% 428
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $303578 0.05% 263 上涨 ×1
SCHD $281680 0.05% 8883 $9150
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $266111 0.05% 2281 上涨 ×1
ICSH $256036 0.04% 5062 $-202
VBR $246878 0.04% 1016 $26152
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $240740 0.04% 2170
SCHV $239876 0.04% 6891 $29700
SOXX SOXX $237081 0.04% 370 上涨 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $223440 0.04% 3000 $660
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $223020 0.04% 3000 $-2962 下跌 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $219836 0.04% 17068 $3755
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $219367 0.04% 622 $14797
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $215949 0.04% 1610 $-15279
XLF XLF $214440 0.04% 4000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $206808 0.04% 369
V Visa Inc. $203452 0.04% 593
USB U.S. Bancorp Common Stock $160271 0.03% 156053 上涨 ×1
ARKW $96392 0.02% 96392 $0

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
QQQ $79066934 13.80% 上涨 ×6
DGRW $39577876 6.91% 上涨 ×3
IJH $30767568 5.37% 上涨 ×3
VTI $14769213 2.58% 上涨 ×6
SPHQ $11123816 1.94% 上涨 ×6
GOOGL $6340659 1.11% 上涨 ×3
BIL $1624233 0.28% 上涨 ×6
SPYV $792553 0.14% 上涨 ×6
SDY $506083 0.09% 上涨 ×6
ALM $426511 0.07% 上涨 ×3
GOOG $341951 0.06% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
JPM $1013086 3095 0.18%
CRWD $326624 428 0.06%
MU $303578 263 0.05%
PLTR $266111 2281 0.05%
LNTH $240740 2170 0.04%
SOXX $237081 370 0.04%
XLF $214440 4000 0.04%
AXON $206808 369 0.04%
V $203452 593 0.04%
USB $160271 156053 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 增持 +2K +$18.0M
SPY 削减 -488 +$13.5M
IJH 增持 +14K +$4.8M
IVV 削减 -3K +$4.8M
DGRW 增持 +15K +$4.6M
SPHQ 增持 +32K +$4.2M
VTI 增持 +7K +$4.1M
XLK 增持 +106 +$3.3M
MDY 削减 -117 +$2.2M
VOO 削减 -256 +$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SNPG 2026年6月30日 16559 $800752 不再跟踪
JPST 2025年12月31日 14529 $737056 不再跟踪
VEA 2025年6月30日 13494 $685900 不再跟踪
EGUS 2026年6月30日 8767 $418517 不再跟踪
BKWO 2025年9月30日 10766 $393164 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 1217 $322263 10.1%
GSIE 2025年6月30日 8802 $313791 不再跟踪
ORCL 2025年9月30日 1152 $251862 -47.9%
IWR 2025年6月30日 2808 $238877 不再跟踪
KKR 2026年3月31日 1806 $230229 17.4%
BX 2025年3月31日 1329 $229146 2.5%
CNOB 2025年12月31日 9129 $226490 23.7%
XLF 2026年3月31日 4000 $219080 不再跟踪
ISRG 2026年6月30日 471 $217126 -6.1%
LNTH 2025年6月30日 2170 $211792 22.5%
AXON 2026年3月31日 369 $209509 43.4%
V 2026年3月31日 594 $208322 21.7%
LULU 2026年3月31日 1000 $207810 -23.1%
CRWD 2026年3月31日 428 $200629 -52.0%
BX 2026年3月31日 1300 $200382 24.6%
VBR 2025年3月31日 19899 $169756 不再跟踪
ARKW 2025年6月30日 96392 $96392 不再跟踪
IVE 2025年6月30日 94951 $94951 不再跟踪
VGT 2025年6月30日 65160 $65160 不再跟踪
XLE 2025年6月30日 25285 $25285 不再跟踪
ORGNW 2025年6月30日 20000 $1008 不再跟踪
ORGNW 2026年3月31日 20000 $94 不再跟踪