SMA Capital LLC

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投资组合价值
$238.1M
按 13F 价值排名第 5881（共 9443） · 前 62.3%
持仓
121
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+2.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
37.07%
前二十五大持仓权重
68.38%
持仓高于 1%
40
有效持仓数量
40.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 69.58% 估计买入 $163415283 · 卖出 $170277675

新仓位
89
增加
22
减少
10
已结清
63
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+22.7%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
+14.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.9% · 已排除期权：3.6%

行业细分

Industrials
65.3%
Retail
8.3%
Consumer Discretionary
4.2%
Consumer products
4.0%
Packaging
3.2%
Materials
2.9%
Communication Services
2.6%
Real Estate
1.8%
Consumer Staples
1.6%
Financial Services
1.5%
Technology
1.2%
Diversified Consumer Services
1.1%
Healthcare
0.4%
Energy
0.1%
其他/未映射
1.7%

完整投资组合 121 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AME AMETEK, Inc. $14516400 6.10% 60000 $3821122 上涨 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $11801400 4.96% 52000 $3777938 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10759320 4.52% 11000 $-1720326 下跌 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $8182160 3.44% 56000 $-3583698 下跌 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7704000 3.24% 72000
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $7624960 3.20% 32000
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $7235750 3.04% 25000 上涨 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $7119360 2.99% 36000 上涨 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $6669000 2.80% 10000 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $6654200 2.79% 140000 $-2981302 下跌 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6351750 2.67% 75000 上涨 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $6149250 2.58% 75000 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5994880 2.52% 34000 $3215180 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5440000 2.28% 20000
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $5430420 2.28% 18000 $834233 上涨 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $5429250 2.28% 75000 $2350081 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5157916 2.17% 21641 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $5074640 2.13% 8000 上涨 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $5072250 2.13% 15000 $-3948630 下跌 ×2
TT Trane Technologies plc $4911600 2.06% 10000 上涨 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $4805220 2.02% 42000 上涨 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3877280 1.63% 44000 $742584 上涨 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3858635 1.62% 21487 上涨 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3513720 1.48% 12000 上涨 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $3476160 1.46% 48000
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3422540 1.44% 22000 上涨 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $3406168 1.43% 66011 上涨 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $3174600 1.33% 110000 上涨 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3136000 1.32% 40000 上涨 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $3127627 1.31% 17396 上涨 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3049541 1.28% 6642 上涨 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $2987500 1.25% 10000 上涨 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2934800 1.23% 46000 上涨 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2721266 1.14% 11998 上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2719800 1.14% 20000 上涨 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2718208 1.14% 23614 上涨 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2706690 1.14% 76417 上涨 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $2566200 1.08% 60000 $-143033 下跌 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2542697 1.07% 27611 上涨 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2487557 1.04% 31508 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 04339D105) $2214720 0.93% 48000 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2102048 0.88% 20570 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1852102 0.78% 7409 上涨 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1786620 0.75% 4799 上涨 ×1
VIXY $1759044 0.74% 82623 $-1129963 下跌 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1534436 0.64% 7209 上涨 ×1
KMX CarMax Inc $1428030 0.60% 27000 上涨 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $1427400 0.60% 12000 上涨 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1296000 0.54% 75000 上涨 ×1
V Visa Inc. $1273550 0.53% 3712 上涨 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $1251600 0.53% 17500 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1248293 0.52% 3493 上涨 ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $1146110 0.48% 7000 $-1558606 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1144814 0.48% 2229 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1092527 0.46% 6227 上涨 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1027824 0.43% 42055 上涨 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $976273 0.41% 7019 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $821957 0.35% 3157 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $775971 0.33% 3049 上涨 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $730704 0.31% 7602 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615588 0.26% 1289 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608622 0.26% 4153 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $593952 0.25% 1725 上涨 ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $456000 0.19% 15000 上涨 ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $397735 0.17% 14500 上涨 ×1
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $343471 0.14% 13180 上涨 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $314400 0.13% 16000 上涨 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $263916 0.11% 2754 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $118640 0.05% 1195 上涨 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $31242 0.01% 167 上涨 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $31235 0.01% 176 $9629 上涨 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $31174 0.01% 447 $7653 下跌 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $31103 0.01% 136 上涨 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $31060 0.01% 59 $11394 上涨 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $30983 0.01% 78 上涨 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $30944 0.01% 98 $9600 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $30621 0.01% 77 $9876 上涨 ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $27991 0.01% 606 上涨 ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $27739 0.01% 1165 $7441 上涨 ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $27680 0.01% 1320 $8621 上涨 ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $27648 0.01% 959 上涨 ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $27634 0.01% 1074 上涨 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $27533 0.01% 197 上涨 ×1
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $27525 0.01% 2570 上涨 ×1
CHE Chemed Corp $27479 0.01% 59 $7459 上涨 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $27358 0.01% 5221 上涨 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $21003 0.01% 282 $-5211 下跌 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $20975 0.01% 112 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $20846 0.01% 165 上涨 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $20845 0.01% 589 上涨 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $20799 0.01% 297 $-588 下跌 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $20786 0.01% 244 $14261 上涨 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20615 0.01% 260 上涨 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $20561 0.01% 84 $14476 上涨 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $20561 0.01% 122 上涨 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $20442 0.01% 55 上涨 ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20404 0.01% 38 上涨 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $11342 0.00% 639 $5850 上涨 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11324 0.00% 276 上涨 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $11115 0.00% 90 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CRH $7704000 72000 3.24%
PKG $7624960 32000 3.20%
JBHT $7235750 25000 3.04%
ITT $7119360 36000 2.99%
TDY $6669000 10000 2.80%
CTVA $6351750 75000 2.67%
IR $6149250 75000 2.58%
UNP $5440000 20000 2.28%
AMZN $5157916 21641 2.17%
DE $5074640 8000 2.13%
TT $4911600 10000 2.06%
SITE $4805220 42000 2.02%
DLR $3858635 21487 1.62%
GNRC $3513720 12000 1.48%
CGNX $3476160 48000 1.46%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AIT 削减 -19K -$3.9M
AME 增持 +10K +$3.8M
IEX 增持 +10K +$3.8M
JCI 削减 -34K -$3.6M
APH 增持 +12K +$3.2M
CSX 削减 -95K -$3.0M
TEX 增持 +23K +$2.4M
PH 削减 -3K -$1.7M
ROG 削减 -18K -$1.6M
VIXY 削减 -1K -$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GLD 2026年3月31日 34954 $13852620 不再跟踪
BA 2026年6月30日 51716 $10293035 -0.9%
ETN 2026年6月30日 28200 $10086294 -1.2%
CAT 2026年6月30日 13375 $9475653 -22.6%
FERG 2026年6月30日 35662 $8318518 0.9%
LIN 2026年6月30日 15096 $7483993 -6.0%
DOV 2026年6月30日 35871 $7477310 -10.1%
APD 2026年6月30日 25483 $7402557 3.6%
LMT 2026年6月30日 11819 $7143285 11.6%
WWD 2026年6月30日 18717 $6699189 -19.0%
TKR 2026年6月30日 66150 $6652706 -13.3%
WCN 2026年3月31日 37000 $6488320 3.8%
CRS 2026年6月30日 15947 $6285510 -20.5%
LECO 2026年3月31日 26000 $6230640 12.0%
CARR 2026年3月31日 110000 $5812400 8.2%
NSC 2026年3月31日 20000 $5774400 21.3%
WAB 2026年6月30日 22700 $5672957 9.5%
AVY 2026年3月31日 30000 $5456400 5.8%
LHX 2026年3月31日 18000 $5284260 -21.7%
LOW 2026年3月31日 21000 $5064360 -7.9%
WM 2026年6月30日 21947 $5043201 0.5%
CRH 2026年3月31日 40000 $4992000 -10.0%
KEX 2026年6月30日 36460 $4844805 4.2%
JBTM 2026年6月30日 37000 $4731190 -20.7%
EMR 2026年6月30日 35000 $4585700 9.0%
RAL 2026年3月31日 90000 $4581900 53.5%
PKG 2026年3月31日 22000 $4537060 18.2%
HD 2026年6月30日 13000 $4275570 -4.8%
GXO 2026年6月30日 76249 $3953511 -9.5%
DAL 2026年3月31日 55000 $3817000 23.5%
NOVT 2026年6月30日 30563 $3609796 -8.7%
CP 2026年6月30日 45000 $3539700 10.3%
RS 2026年3月31日 12041 $3478284 27.6%
NUE 2026年6月30日 19137 $3236067 12.0%
WTS 2026年6月30日 10922 $3170547 -5.2%
MLM 2026年6月30日 5126 $3017574 -8.0%
CWST 2026年6月30日 35000 $2776900 -4.2%
SOLS 2026年6月30日 36000 $2741760 -35.5%
FCX 2026年3月31日 50000 $2539500 31.2%
FPS 2026年6月30日 85000 $2487950 -39.5%
GM 2026年3月31日 30235 $2458710 17.7%
CTRI 2026年6月30日 82176 $2400361 -27.9%
CGNX 2026年3月31日 60000 $2158800 22.6%
UNP 2026年3月31日 9000 $2081880 26.2%
LFUS 2026年3月31日 8106 $2050170 22.6%
KNX 2026年3月31日 20000 $1045600 23.1%
RPM 2026年3月31日 10000 $1040000 11.1%
HQY 2026年6月30日 295 $24653 14.6%
RPRX 2026年6月30日 481 $23074 8.2%
NTRA 2026年6月30日 112 $22399 19.8%
JAZZ 2026年6月30日 117 $22119 3.9%
BIIB 2026年6月30日 120 $22000 -0.2%
BMY 2026年6月30日 359 $21773 14.6%
WAT 2026年6月30日 73 $21739 6.1%
ELAN 2026年6月30日 872 $20867 -2.3%
DOCS 2026年6月30日 895 $20854 23.0%
UNH 2026年6月30日 77 $20835 -6.8%
EW 2026年6月30日 260 $20821 -1.2%
CON 2026年6月30日 967 $20742 16.8%
CI 2026年6月30日 77 $20540 0.4%
LLY 2026年6月30日 21 $19315 4.2%
PODD 2026年6月30日 92 $19305 -4.0%
APLS 2026年6月30日 294 $11828 不再跟踪
TERN 2026年6月30日 143 $7539 不再跟踪
LQDA 2026年6月30日 195 $7359 -12.2%
CORT 2026年6月30日 172 $6933 41.0%
CPRX 2026年6月30日 262 $6487 不再跟踪
GRAL 2026年6月30日 120 $6202 12.8%
CELC 2026年6月30日 54 $6164 -11.9%
PAHC 2026年6月30日 111 $6139 13.2%
TVTX 2026年6月30日 205 $6091 14.4%
FOLD 2026年6月30日 421 $6088 不再跟踪
ACLX 2026年6月30日 53 $6085 不再跟踪
CRL 2026年6月30日 34 $5865 27.9%
RGEN 2026年6月30日 48 $5655 29.5%
ARQT 2026年6月30日 239 $5631 -4.2%
HALO 2026年6月30日 87 $5623 36.9%
BRKR 2026年6月30日 155 $5599 -2.1%
SLNO 2026年6月30日 153 $5122 不再跟踪
ALMS 2026年6月30日 203 $4472 -19.4%
MAZE 2026年6月30日 134 $4000 -2.6%
VRDN 2026年6月30日 203 $3971 34.0%
WVE 2026年6月30日 433 $3139 -7.0%