行业细分

04
Technology 4.9%
Healthcare 3.0%
Financials 1.5%
Energy 1.2%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.8%
Communication Services 0.4%
Retail 0.3%
其他/未映射 87.0%

完整投资组合 58 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $8121232 10.48% 2707077 $-966668 下跌 ×3
WTPI WisdomTree Trust $7886571 10.18% 240518 $1600569 上涨 ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $6358255 8.21% 344995 $615415 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4635927 5.98% 24333 $1404420 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3436987 4.44% 11878 $429421 上涨 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3351301 4.33% 59336 $624806 上涨 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3181702 4.11% 48494 $907331 下跌 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3169259 4.09% 21656 $316265 下跌 ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2508513 3.24% 22223 $502173 上涨 ×6
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2115767 2.73% 80816 $1177001 上涨 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1967027 2.54% 15390 $537414 上涨 ×6
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1801471 2.33% 21030 $362492 上涨 ×3
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1765348 2.28% 23299 $441545 上涨 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1571275 2.03% 10026 $-67733 下跌 ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $1563609 2.02% 13125 $486999 上涨 ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1545144 1.99% 17197 $446912 下跌 ×1
IHAK iShares Trust $1318123 1.70% 21712 $370512 上涨 ×1
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1275262 1.65% 18710 $-25197 下跌 ×1
XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1235342 1.59% 17419 $313283 上涨 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1178660 1.52% 38810 $230179 下跌 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $1064443 1.37% 22292 $-328769 下跌 ×6
RYLD Global X Funds $1014748 1.31% 63461 $92925 上涨 ×4
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $853076 1.10% 24242 $99392
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $851936 1.10% 4443 $106644 下跌 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $846315 1.09% 2287 $116770 上涨 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $833182 1.08% 2278 $144996 上涨 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $822865 1.06% 6915 $125916 下跌 ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $712555 0.92% 7610 $131293 下跌 ×3
XLU XLU $696698 0.90% 15366 $-139520 下跌 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $666444 0.86% 5576 $180133 上涨 ×1
SPY SPY $610043 0.79% 817 $-127985 下跌 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $605086 0.78% 20894 $133840 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $538007 0.69% 3935 $-129396 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $504804 0.65% 686 $-6290 下跌 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $467293 0.60% 2859 $33902 下跌 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $447345 0.58% 1841 $47388
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $432426 0.56% 3144 $71400
XYLD Global X Funds $426424 0.55% 10454 $26746 上涨 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $423967 0.55% 2824 $-64698
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416765 0.54% 1641 $18083 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $380471 0.49% 3660 $-102529 上涨 ×2
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $347840 0.45% 48244 $134597 上涨 ×3
SMH SMH $337469 0.44% 515 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317132 0.41% 754 $26423 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $299857 0.39% 839 $58575
BAC Bank of America Corporation Common Stock $298777 0.39% 5244 $43397 上涨 ×6
TT Trane Technologies plc $298134 0.38% 607 $45173
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $297085 0.38% 5542 $-49893 下跌 ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $254235 0.33% 850 $19597 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $251687 0.32% 1056
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $243506 0.31% 3629 $-29939
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234320 0.30% 1171
GLD SPDR Gold Shares $219923 0.28% 597 $-36960
DFAC Dimensional ETF Trust $211047 0.27% 4758
GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock $116125 0.15% 25027 $46300
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $108640 0.14% 11200 $31920
EONR CUSIP: 40472A102 $21856 0.03% 49504 $-19232
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $13995 0.02% 16273 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
WTPI $7886571 10.18% 上涨 ×6
JEPI $3351301 4.33% 上涨 ×6
XMHQ $2508513 3.24% 上涨 ×6
VONG $1967027 2.54% 上涨 ×6
ROBO $1801471 2.33% 上涨 ×3
PWV $1765348 2.28% 上涨 ×6
SLYG $1563609 2.02% 上涨 ×4
RYLD $1014748 1.31% 上涨 ×4
SCHB $605086 0.78% 上涨 ×4
IEP $347840 0.45% 上涨 ×3
BAC $298777 0.39% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SMH $337469 515 0.44%
AMZN $251687 1056 0.32%
NVDA $234320 1171 0.30%
DFAC $211047 4758 0.27%
GETY $13995 16273 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
WTPI 增持 +44K +$1.6M
XLK 增持 +18 +$1.4M
SCYB 增持 +45K +$1.2M
VVR 削减 -115K -$967K
AIQ 削减 -239 +$907K
JEPI 增持 +11K +$625K
QYLD 增持 +10K +$615K
VONG 增持 +2K +$537K
XMHQ 增持 +3K +$502K
SLYG 增持 +2K +$487K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VBTX 2025年9月30日 66005 $1722731 不再跟踪
DFIC 2026年3月31日 35865 $1235921
DFAC 2026年3月31日 27550 $1090688
DFAU 2026年3月31日 21378 $1000490
IHI 2026年3月31日 14315 $889681 -3.3%
TFLO 2025年6月30日 8075 $409080
IWF 2025年6月30日 978 $353253 18.9%
XHE 2026年3月31日 3535 $311893
GTO 2025年12月31日 6560 $311666
MSFT 2026年6月30日 688 $254655 38.7%
META 2026年3月31日 330 $217830 27.3%
SPIB 2026年6月30日 6432 $215713
NVDA 2026年3月31日 1144 $213356 34.1%
AMZN 2026年3月31日 892 $205891 20.8%
QYLG 2025年12月31日 6916 $202772
WBD 2025年6月30日 13037 $139887 170.0%