XMVM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.31%▼ -5.87%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -7.49%▼ -7.05%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$5.1M
截至七月 2026的季度 +$16.2M
过去12个月 +$135.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 80 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
PBF Energy Inc PBF 4.95 ≈$24.9M 302931 69318G106 0.04261 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 2.92 ≈$14.7M 130629 403949100 0.01837 EQUITY USD
Macy's Inc M 2.37 ≈$12.0M 525479 55616P104 0.07391 EQUITY USD
Avnet Inc AVT 2.17 ≈$10.9M 106937 053807103 0.01504 EQUITY USD
Penske Automotive Group Inc PAG 2.05 ≈$10.3M 50819 70959W103 0.007148 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 2.03 ≈$10.2M 40213 88033G407 0.005656 EQUITY USD
Arrow Electronics Inc ARW 1.96 ≈$9.9M 42596 042735100 0.005991 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 1.89 ≈$9.5M 29554 G7496G103 0.004156 EQUITY USD
Greif Inc GEF 1.82 ≈$9.1M 112180 397624107 0.01578 EQUITY USD
Lear Corp LEA 1.69 ≈$8.5M 70335 521865204 0.009892 EQUITY USD
AutoNation Inc AN 1.67 ≈$8.4M 50891 05329W102 0.007157 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 1.58 ≈$8.0M 29324 87162W100 0.004125 EQUITY USD
CNX Resources Corp CNX 1.57 ≈$7.9M 250272 12653C108 0.0352 EQUITY USD
Associated Banc-Corp ASB 1.55 ≈$7.8M 271183 045487105 0.03814 EQUITY USD
Bank OZK OZK 1.54 ≈$7.8M 167447 06417N103 0.02355 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1.50 ≈$7.5M 24463 48020Q107 0.003441 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1.49 ≈$7.5M 34661 410867105 0.004875 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1.48 ≈$7.4M 6459 384637104 0.0009085 EQUITY USD
First American Financial Corp FAF 1.47 ≈$7.4M 119422 31847R102 0.0168 EQUITY USD
Old Republic International Corp ORI 1.44 ≈$7.2M 193276 680223104 0.02718 EQUITY USD
FNB Corp/PA FNB 1.41 ≈$7.1M 413099 302520101 0.0581 EQUITY USD
UGI Corp UGI 1.41 ≈$7.1M 195739 902681105 0.02753 EQUITY USD
AGCO Corp AGCO 1.38 ≈$6.9M 62182 001084102 0.008746 EQUITY USD
Ally Financial Inc ALLY 1.38 ≈$6.9M 184537 02005N100 0.02595 EQUITY USD
Voya Financial Inc VOYA 1.38 ≈$6.9M 72780 929089100 0.01024 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 1.36 ≈$6.9M 353034 035710839 0.04965 OTHER USD
Fluor Corp FLR 1.34 ≈$6.7M 136814 343412102 0.01924 EQUITY USD
Toll Brothers Inc TOL 1.32 ≈$6.7M 48890 889478103 0.006876 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1.32 ≈$6.6M 87650 957638109 0.01233 EQUITY USD
United Bankshares Inc/WV UBSI 1.29 ≈$6.5M 140568 909907107 0.01977 EQUITY USD
Old National Bancorp/IN ONB 1.28 ≈$6.4M 257871 680033107 0.03627 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1.26 ≈$6.4M 101723 989701107 0.01431 EQUITY USD
Oshkosh Corp OSK 1.25 ≈$6.3M 48302 688239201 0.006793 EQUITY USD
Columbia Banking System Inc COLB 1.22 ≈$6.1M 213583 197236102 0.03004 EQUITY USD
GXO Logistics Inc GXO 1.21 ≈$6.1M 132618 36262G101 0.01865 EQUITY USD
Matador Resources Co MTDR 1.19 ≈$6.0M 113636 576485205 0.01598 EQUITY USD
Valley National Bancorp VLY 1.17 ≈$5.9M 465966 919794107 0.06554 EQUITY USD
UMB Financial Corp UMBF 1.15 ≈$5.8M 44511 902788108 0.00626 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1.15 ≈$5.8M 108803 12621E103 0.0153 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1.12 ≈$5.6M 78525 410120109 0.01104 EQUITY USD
Kilroy Realty Corp KRC 1.12 ≈$5.6M 166122 49427F108 0.02336 OTHER USD
US Foods Holding Corp USFD 1.10 ≈$5.5M 58948 912008109 0.008291 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 1.09 ≈$5.5M 91188 69047Q102 0.01283 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1.07 ≈$5.4M 38944 025932104 0.005477 EQUITY USD
International Bancshares Corp IBOC 1.07 ≈$5.4M 77731 459044103 0.01093 EQUITY USD
National Fuel Gas Co NFG 1.06 ≈$5.3M 69448 636180101 0.009767 EQUITY USD
First Horizon Corp FHN 1.05 ≈$5.3M 229664 320517105 0.0323 EQUITY USD
Terex Corp TEX 1.05 ≈$5.3M 95977 880779103 0.0135 EQUITY USD
Texas Capital Bancshares Inc TCBI 1.03 ≈$5.2M 55499 88224Q107 0.007806 EQUITY USD
Spire Inc SR 1.01 ≈$5.1M 66032 84857L101 0.009287 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 34.3%
Energy 16.6%
Industrials 14.4%
Utilities 9.3%
Retail 7.2%
Consumer Discretionary 6.5%
Real Estate 4.7%
Health Care 2.9%
Materials 2.7%
Consumer products 1.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.03442 股/股
2026年10月1日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.02754 股/股
2026年9月30日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.03747 → -0.02754 (-26.5%)
2026年9月30日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.000000142 → 0.0000001406 (-1.0%)
2026年9月29日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.04128 → -0.03747 (-9.2%)
2026年9月28日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.04599 → -0.04128 (-10.2%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.2926 股/股
2026年9月25日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.04599 股/股
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2898 → 0.2926 (0.9%)
2026年9月24日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0004854 股/股
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2877 → 0.2898 (0.7%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2797 → 0.2877 (2.9%)
2026年9月22日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.0004854 股/股
2026年9月21日 削减 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 股/股: 0.005494 → 0.005477 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 AGCO — AGCO Corp 001084102 股/股: 0.008772 → 0.008746 (-0.3%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07448 → 0.2797 (275.6%)
2026年9月21日 削减 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 股/股: 0.02603 → 0.02595 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ALV — Autoliv Inc 052800109 股/股: 0.005591 → 0.005582 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.001753 → 0.00175 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 AN — AutoNation Inc 05329W102 股/股: 0.007179 → 0.007157 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 股/股: 0.006009 → 0.005991 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 股/股: 0.03825 → 0.03814 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 AVT — Avnet Inc 053807103 股/股: 0.01509 → 0.01504 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 BKH — Black Hills Corp 092113109 股/股: 0.009652 → 0.009637 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 股/股: 0.01016 → 0.01013 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 股/股: 0.004435 → 0.004422 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 股/股: 0.005027 → 0.005012 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CMC — Commercial Metals Co 201723103 股/股: 0.01005 → 0.01002 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 股/股: 0.01535 → 0.0153 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 股/股: 0.03531 → 0.0352 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 股/股: 0.03013 → 0.03004 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.01843 → 0.01837 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 EPR — EPR Properties 26884U109 股/股: 0.00917 → 0.009155 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 股/股: 0.00513 → 0.005115 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 FAF — First American Financial Corp 31847R102 股/股: 0.01685 → 0.0168 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 股/股: 0.01096 → 0.01094 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 FHN — First Horizon Corp 320517105 股/股: 0.0324 → 0.0323 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 FLR — Fluor Corp 343412102 股/股: 0.0193 → 0.01924 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 FNB — FNB Corp/PA 302520101 股/股: 0.05827 → 0.0581 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 GATX — GATX Corp 361448103 股/股: 0.003099 → 0.003094 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 GEF — Greif Inc 397624107 股/股: 0.01582 → 0.01578 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 GHC — Graham Holdings Co 384637104 股/股: 0.0009112 → 0.0009085 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 股/股: 0.01871 → 0.01865 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 股/股: 0.01108 → 0.01104 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 股/股: 0.01097 → 0.01093 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 股/股: 0.003451 → 0.003441 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 股/股: 0.02343 → 0.02336 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 LEA — Lear Corp 521865204 股/股: 0.009922 → 0.009892 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 M — Macy's Inc 55616P104 股/股: 0.07413 → 0.07391 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 MTDR — Matador Resources Co 576485205 股/股: 0.01603 → 0.01598 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 MUR — Murphy Oil Corp 626717102 股/股: 0.01795 → 0.0179 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 股/股: 0.009797 → 0.009767 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 股/股: 0.01055 → 0.01054 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 股/股: 0.0498 → 0.04965 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 NOV — NOV Inc 62955J103 股/股: 0.03707 → 0.03696 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 NVST — Envista Holdings Corp 29415F104 股/股: 0.02738 → 0.0273 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 股/股: 0.008529 → 0.008515 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 OGE — OGE Energy Corp 670837103 股/股: 0.01113 → 0.01111 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 OGS — ONE Gas Inc 68235P108 股/股: 0.009562 → 0.009534 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ONB — Old National Bancorp/IN 680033107 股/股: 0.03638 → 0.03627 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ORI — Old Republic International Corp 680223104 股/股: 0.02726 → 0.02718 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 OSK — Oshkosh Corp 688239201 股/股: 0.006814 → 0.006793 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 股/股: 0.01286 → 0.01283 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 OZK — Bank OZK 06417N103 股/股: 0.02362 → 0.02355 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 股/股: 0.007169 → 0.007148 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 股/股: 0.04273 → 0.04261 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 POR — Portland General Electric Co 736508847 股/股: 0.01385 → 0.01383 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PR — Permian Resources Corp 71424F105 股/股: 0.03228 → 0.03219 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 R — Ryder System Inc 783549108 股/股: 0.002303 → 0.002299 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 股/股: 0.004169 → 0.004156 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 RRC — Range Resources Corp 75281A109 股/股: 0.01908 → 0.01903 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 SF — Stifel Financial Corp 860630102 股/股: 0.009606 → 0.009577 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 股/股: 0.004137 → 0.004125 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 SR — Spire Inc 84857L101 股/股: 0.009315 → 0.009287 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 股/股: 0.006361 → 0.00635 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 TCBI — Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 股/股: 0.007829 → 0.007806 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TEX — Terex Corp 880779103 股/股: 0.01354 → 0.0135 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 股/股: 0.005672 → 0.005656 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 股/股: 0.004889 → 0.004875 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TOL — Toll Brothers Inc 889478103 股/股: 0.006897 → 0.006876 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 股/股: 0.01983 → 0.01977 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 UGI — UGI Corp 902681105 股/股: 0.02761 → 0.02753 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 UMBF — UMB Financial Corp 902788108 股/股: 0.006279 → 0.00626 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 股/股: 0.008315 → 0.008291 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 VC — Visteon Corp 92839U206 股/股: 0.006208 → 0.006198 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 VFC — VF Corp 918204108 股/股: 0.03536 → 0.03531 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 VLY — Valley National Bancorp 919794107 股/股: 0.06573 → 0.06554 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 VOYA — Voya Financial Inc 929089100 股/股: 0.01027 → 0.01024 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 股/股: 0.01236 → 0.01233 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 WCC — WESCO International Inc 95082P105 股/股: 0.001818 → 0.001815 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 股/股: 0.004905 → 0.004891 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 股/股: 0.01435 → 0.01431 (-0.3%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07 → 0.07448 (6.4%)
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06642 → 0.07 (5.4%)
2026年9月17日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001441 → 0.000000142 (-1.4%)
2026年9月16日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000006858 股/股
2026年9月15日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02566 → 0.06642 (158.8%)
2026年9月15日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.000835 → -0.000006858 (-100.8%)
2026年9月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01458 → 0.02566 (76.0%)
2026年9月14日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.000835 股/股
2026年9月9日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.0000003472 股/股
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.008764 → 0.01458 (66.3%)
2026年9月8日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.0000003472 股/股
2026年9月4日 增加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 股/股: 0.005486 → 0.005494 (0.1%)
2026年9月4日 增加 AGCO — AGCO Corp 001084102 股/股: 0.00876 → 0.008772 (0.1%)
2026年9月4日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.09244 → 0.008764 (-90.5%)
2026年9月4日 增加 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 股/股: 0.026 → 0.02603 (0.1%)
2026年9月4日 增加 AN — AutoNation Inc 05329W102 股/股: 0.007169 → 0.007179 (0.1%)
2026年9月4日 增加 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 股/股: 0.006001 → 0.006009 (0.1%)
2026年9月4日 增加 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 股/股: 0.0382 → 0.03825 (0.1%)
2026年9月4日 增加 AVT — Avnet Inc 053807103 股/股: 0.01506 → 0.01509 (0.1%)
2026年9月4日 增加 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 股/股: 0.01014 → 0.01016 (0.1%)
2026年9月4日 增加 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 股/股: 0.004429 → 0.004435 (0.1%)
2026年9月4日 增加 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 股/股: 0.00502 → 0.005027 (0.1%)
2026年9月4日 增加 CMC — Commercial Metals Co 201723103 股/股: 0.01003 → 0.01005 (0.1%)
2026年9月4日 增加 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 股/股: 0.01533 → 0.01535 (0.1%)
2026年9月4日 增加 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 股/股: 0.03526 → 0.03531 (0.1%)
2026年9月4日 增加 COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 股/股: 0.03009 → 0.03013 (0.1%)
2026年9月4日 增加 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.0184 → 0.01843 (0.1%)
2026年9月4日 增加 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 股/股: 0.005123 → 0.00513 (0.1%)
2026年9月4日 增加 FAF — First American Financial Corp 31847R102 股/股: 0.01682 → 0.01685 (0.1%)
2026年9月4日 增加 FHN — First Horizon Corp 320517105 股/股: 0.03235 → 0.0324 (0.1%)
2026年9月4日 增加 FLR — Fluor Corp 343412102 股/股: 0.01927 → 0.0193 (0.1%)
2026年9月4日 增加 FNB — FNB Corp/PA 302520101 股/股: 0.05819 → 0.05827 (0.1%)
2026年9月4日 增加 GEF — Greif Inc 397624107 股/股: 0.0158 → 0.01582 (0.1%)
2026年9月4日 增加 GHC — Graham Holdings Co 384637104 股/股: 0.0009099 → 0.0009112 (0.1%)
2026年9月4日 增加 GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 股/股: 0.01868 → 0.01871 (0.1%)
2026年9月4日 增加 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 股/股: 0.01106 → 0.01108 (0.1%)
2026年9月4日 增加 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 股/股: 0.01095 → 0.01097 (0.1%)
2026年9月4日 增加 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 股/股: 0.003446 → 0.003451 (0.1%)
2026年9月4日 增加 KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 股/股: 0.0234 → 0.02343 (0.1%)
2026年9月4日 增加 LEA — Lear Corp 521865204 股/股: 0.009908 → 0.009922 (0.1%)
2026年9月4日 增加 M — Macy's Inc 55616P104 股/股: 0.07403 → 0.07413 (0.1%)
2026年9月4日 增加 MTDR — Matador Resources Co 576485205 股/股: 0.01601 → 0.01603 (0.1%)
2026年9月4日 增加 MUR — Murphy Oil Corp 626717102 股/股: 0.01793 → 0.01795 (0.1%)
2026年9月4日 增加 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 股/股: 0.009783 → 0.009797 (0.1%)
2026年9月4日 增加 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 股/股: 0.04973 → 0.0498 (0.1%)
2026年9月4日 增加 NOV — NOV Inc 62955J103 股/股: 0.03702 → 0.03707 (0.1%)
2026年9月4日 增加 NVST — Envista Holdings Corp 29415F104 股/股: 0.02734 → 0.02738 (0.1%)
2026年9月4日 增加 OGS — ONE Gas Inc 68235P108 股/股: 0.009549 → 0.009562 (0.1%)
2026年9月4日 增加 ONB — Old National Bancorp/IN 680033107 股/股: 0.03633 → 0.03638 (0.1%)
2026年9月4日 增加 ORI — Old Republic International Corp 680223104 股/股: 0.02723 → 0.02726 (0.1%)
2026年9月4日 增加 OSK — Oshkosh Corp 688239201 股/股: 0.006805 → 0.006814 (0.1%)
2026年9月4日 增加 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 股/股: 0.01285 → 0.01286 (0.1%)
2026年9月4日 增加 OZK — Bank OZK 06417N103 股/股: 0.02359 → 0.02362 (0.1%)
2026年9月4日 增加 PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 股/股: 0.00716 → 0.007169 (0.1%)
2026年9月4日 增加 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 股/股: 0.04268 → 0.04273 (0.1%)
2026年9月4日 增加 PR — Permian Resources Corp 71424F105 股/股: 0.03224 → 0.03228 (0.1%)
2026年9月4日 增加 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 股/股: 0.004163 → 0.004169 (0.1%)
2026年9月4日 增加 RRC — Range Resources Corp 75281A109 股/股: 0.01906 → 0.01908 (0.1%)
2026年9月4日 增加 SF — Stifel Financial Corp 860630102 股/股: 0.009593 → 0.009606 (0.1%)
2026年9月4日 增加 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 股/股: 0.004131 → 0.004137 (0.1%)
2026年9月4日 增加 SR — Spire Inc 84857L101 股/股: 0.009302 → 0.009315 (0.1%)
2026年9月4日 增加 TCBI — Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 股/股: 0.007818 → 0.007829 (0.1%)
2026年9月4日 增加 TEX — Terex Corp 880779103 股/股: 0.01352 → 0.01354 (0.1%)
2026年9月4日 增加 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 股/股: 0.005665 → 0.005672 (0.1%)
2026年9月4日 增加 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 股/股: 0.004883 → 0.004889 (0.1%)
2026年9月4日 增加 TOL — Toll Brothers Inc 889478103 股/股: 0.006887 → 0.006897 (0.1%)
2026年9月4日 增加 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 股/股: 0.0198 → 0.01983 (0.1%)
2026年9月4日 增加 UGI — UGI Corp 902681105 股/股: 0.02757 → 0.02761 (0.1%)
2026年9月4日 增加 UMBF — UMB Financial Corp 902788108 股/股: 0.00627 → 0.006279 (0.1%)
2026年9月4日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0000003477 股/股
2026年9月4日 增加 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 股/股: 0.008304 → 0.008315 (0.1%)
2026年9月4日 增加 VLY — Valley National Bancorp 919794107 股/股: 0.06564 → 0.06573 (0.1%)
2026年9月4日 增加 VOYA — Voya Financial Inc 929089100 股/股: 0.01025 → 0.01027 (0.1%)
2026年9月4日 增加 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 股/股: 0.01235 → 0.01236 (0.1%)
2026年9月4日 增加 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 股/股: 0.004899 → 0.004905 (0.1%)
2026年9月4日 增加 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 股/股: 0.01433 → 0.01435 (0.1%)
2026年9月3日 削减 USD CASHUSD00 股/股: -0.000000005747 → -0.0000003477 (5950.0%)
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08289 → 0.09244 (11.5%)
2026年9月2日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.000000005747 股/股
2026年9月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05059 → 0.08289 (63.8%)

股息 83笔付款

08
1.95%TTM收益率
$1.36每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.3480
2026年6月22日$0.3220
2026年3月23日$0.4070
2025年12月22日$0.2840
2025年9月22日$0.3180
2025年6月23日$0.3390
2025年3月24日$0.3850
2024年12月23日$0.2220
2024年9月23日$0.2480
2024年6月24日$0.1610
2024年3月18日$0.1640
2023年12月18日$0.1840
2023年9月18日$0.1790
2023年6月20日$0.2210
2023年3月20日$0.2040
2022年12月19日$0.1700
2022年9月19日$0.1980
2022年6月21日$0.2310
2022年3月21日$0.1740
2021年12月20日$0.2230
2021年6月21日$0.0840
2021年3月22日$0.0800
2020年12月21日$0.1420
2020年6月22日$0.1140
2020年3月23日$0.1310
2019年12月23日$0.1550
2019年9月23日$0.1390
2019年6月24日$0.2570
2019年3月18日$0.0600
2018年12月24日$0.2790
2018年9月24日$0.2280
2018年6月18日$0.2210
2018年3月19日$0.0630
2017年12月18日$0.2870
2017年9月18日$0.1670
2017年6月16日$0.2210
2017年3月17日$0.0190
2016年12月16日$0.3860
2016年9月16日$0.1670
2016年6月17日$0.1310
2016年3月18日$0.0240
2015年12月18日$0.3210
2015年9月18日$0.2010
2015年6月19日$0.0950
2015年3月20日$0.0220
2014年12月19日$0.1670
2014年9月19日$0.0950
2014年6月20日$0.1030
2014年3月21日$0.0560
2013年12月20日$0.1110

机构持有人 (13F) 103 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44716568 14.32% 630521 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $44312164 14.19% 624819 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $29058578 9.31% 409737 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $20324557 6.51% 286584 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20012562 6.41% 282185 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19013816 6.09% 268115 股份 2026年6月30日
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $16380032 5.25% 230965 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $16261110 5.21% 229287 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12615336 4.04% 177881 股份 2026年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $7628678 2.44% 117148 股份 2026年3月31日
Cetera Investment Advisers $6542646 2.10% 92254 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5366000 1.72% 75667 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4801659 1.54% 67662 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4553560 1.46% 64207 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4199114 1.34% 59209 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4000665 1.28% 55906 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3805567 1.22% 53660 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3516183 1.13% 49580 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3247184 1.04% 45787 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $2987551 0.96% 39807 股份 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $2829992 0.91% 39904 股份 2026年6月30日
Everest Financial Group LLC $2487276 0.80% 35072 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2145123 0.69% 30247 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1987979 0.64% 28031 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1964413 0.63% 27699 股份 2026年6月30日
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $1794701 0.57% 24819 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1682443 0.54% 23723 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1674492 0.54% 23611 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1394375 0.45% 19661 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1311524 0.42% 18493 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $1264291 0.40% 17827 股份 2026年6月30日
Solutions 4 Wealth, Ltd $1235342 0.40% 17419 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1230987 0.39% 21318 股份 2025年6月30日
LexAurum Advisors, LLC $886266 0.28% 12497 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $844941 0.27% 11914 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $730476 0.23% 10300 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $665567 0.21% 9385 股份 2026年6月30日
National Wealth Management Group, LLC $661833 0.21% 9332 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $620479 0.20% 8749 股份 2026年6月30日
J.M. Arbour, LLC $615727 0.20% 8682 股份 2026年6月30日
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $611309 0.20% 8620 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $577005 0.18% 8136 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $508248 0.16% 7167 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $506142 0.16% 6847 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $473958 0.15% 6683 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $468653 0.15% 6608 股份 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $456867 0.15% 6442 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $445028 0.14% 6275 股份 2026年6月30日
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $419646 0.13% 5917 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $415445 0.13% 5858 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $405521 0.13% 5718 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $392671 0.13% 5537 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $295337 0.09% 4164 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $276588 0.09% 3900 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $267439 0.09% 3771 股份 2026年6月30日
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $258503 0.08% 3645 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $248716 0.08% 3507 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $238413 0.08% 3361 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $236235 0.08% 3331 股份 2026年6月30日
Schrum Private Wealth Management LLC $232398 0.07% 4500 股份 2026年6月30日
Westover Capital Advisors, LLC $231837 0.07% 3269 股份 2026年6月30日
Provident Living Financial Services, Inc. $229503 0.07% 3236 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $229264 0.07% 3233 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $225551 0.07% 3180 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $218079 0.07% 3075 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $213528 0.07% 3010 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $210779 0.07% 2972 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $208718 0.07% 2943 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $207528 0.07% 2926 股份 2026年6月30日
True Wealth Design, LLC $118082 0.04% 1665 股份 2026年6月30日
FMR LLC $115874 0.04% 1634 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $113401 0.04% 1599 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $94962 0.03% 1339 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $85459 0.03% 1205 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $84567 0.03% 1193 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $79575 0.03% 1122 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $78636 0.03% 1109 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $62458 0.02% 875 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $58509 0.02% 825 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $52983 0.02% 747 股份 2026年6月30日
Ascentis Wealth Management, LLC $35386 0.01% 498 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27517 0.01% 388 股份 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $27091 0.01% 382 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $22411 0.01% 316 股份 2026年6月30日
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $20921 0.01% 295 股份 2026年6月30日
Catherine Avery Investment Management LLC $15390 0.00% 217 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $8762 0.00% 124 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $6577 0.00% 101 股份 2026年3月31日
VANGUARD ADVISERS INC $5405 0.00% 83 股份 2026年3月31日
GeoWealth Management, LLC $4681 0.00% 66 股份 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $4609 0.00% 65 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $3546 0.00% 50 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $3271 0.00% 46118 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2538 0.00% 35789 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $1773 0.00% 25 股份 2026年6月30日
USAdvisors Wealth Management, LLC $1598 0.00% 22543 股份 2026年6月30日
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $992 0.00% 13992 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $926 0.00% 13060 股份 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $921 0.00% 13000 股份 2026年6月30日
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