VIOO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.22%▼ -6.22%
3M▼ -8.01%▼ -8.01%
6M▲ +13.27%▲ +13.27%
年初至今▲ +14.02%▲ +14.02%
1Y▲ +14.53%▲ +16.04%
3Y▲ +44.76%▲ +50.97%
5Y▲ +25.56%▲ +34.53%
最大自 2010年9月9日 起▲ +399.19%▲ +500.54%
1年波动率16.35%
3年波动率20.15%
3年最大回撤 -28.98% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.94
1年夏普比率*0.91

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$34.4M
截至五月 2026的季度 +$99.3M
过去12个月 +$199.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 608 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
FormFactor Inc. FORM 0.67 ≈$28.1M 272522 346375108 0.001332 EQUITY ·
ViaSat Inc. VSAT 0.66 ≈$27.7M 474865 92552V100 0.002321 EQUITY ·
Molina Healthcare Inc. MOH 0.64 ≈$26.9M 182154 60855R100 0.0008902 EQUITY ·
Argan Inc. AGX 0.60 ≈$25.2M 48809 04010E109 0.0002385 EQUITY ·
BrightSpring Health Services Inc. BTSG 0.60 ≈$25.2M 552920 10950A106 0.002702 EQUITY ·
Element Solutions Inc. ESI 0.59 ≈$24.8M 800536 28618M106 0.003912 EQUITY ·
MaxLinear Inc. MXL 0.58 ≈$24.4M 294266 57776J100 0.001438 EQUITY ·
Krystal Biotech Inc. KRYS 0.53 ≈$22.3M 91720 501147102 0.0004482 EQUITY ·
ESCO Technologies Inc. ESE 0.49 ≈$20.6M 90565 296315104 0.0004426 EQUITY ·
Match Group Inc. MTCH 0.48 ≈$20.2M 815961 57667L107 0.003988 EQUITY ·
Everus Construction Group Inc. ECG 0.46 ≈$19.3M 178424 300426103 0.0008719 EQUITY ·
Corcept Therapeutics Inc. CORT 0.45 ≈$18.9M 334045 218352102 0.001632 EQUITY ·
Ralliant Corp. RAL 0.45 ≈$18.9M 391360 750940108 0.001913 EQUITY ·
StoneX Group Inc. SNEX 0.45 ≈$18.9M 246585 861896108 0.001205 EQUITY ·
Glaukos Corp. GKOS 0.44 ≈$18.5M 205357 377322102 0.001004 EQUITY ·
Plexus Corp. PLXS 0.44 ≈$18.5M 93544 729132100 0.0004571 EQUITY ·
Powell Industries Inc. POWL 0.44 ≈$18.5M 99338 739128106 0.0004855 EQUITY ·
Ryman Hospitality Properties Inc. RHP 0.44 ≈$18.5M 220621 78377T107 0.001078 EQUITY ·
EnPro Industries Inc. NPO 0.43 ≈$18.1M 73857 29355X107 0.0003609 EQUITY ·
Federal Signal Corp. FSS 0.42 ≈$17.6M 213260 313855108 0.001042 EQUITY ·
MYR Group Inc. MYRG 0.42 ≈$17.6M 54427 55405W104 0.000266 EQUITY ·
Alkermes plc ALKS 0.41 ≈$17.2M 506752 G01767105 0.002476 EQUITY ·
CarMax Inc. KMX 0.41 ≈$17.2M 496185 143130102 0.002425 EQUITY ·
Eastman Chemical Co. EMN 0.41 ≈$17.2M 399822 277432100 0.001954 EQUITY ·
John Bean Technologies Corp. JBTM 0.41 ≈$17.2M 182029 477839104 0.0008896 EQUITY ·
Zurn Elkay Water Solutions Corp. ZWS 0.41 ≈$17.2M 519231 98983L108 0.002537 EQUITY ·
Kodiak Gas Services Inc. KGS 0.40 ≈$16.8M 342223 50012A108 0.001672 EQUITY ·
Protagonist Therapeutics Inc. PTGX 0.40 ≈$16.8M 211363 74366E102 0.001033 EQUITY ·
Qorvo Inc. QRVO 0.40 ≈$16.8M 280051 74736K101 0.001369 EQUITY ·
ACM Research Inc. Class A ACMR 0.39 ≈$16.4M 199497 00108J109 0.0009749 EQUITY ·
Archrock Inc. AROC 0.39 ≈$16.4M 612724 03957W106 0.002994 EQUITY ·
Arcosa Inc. ACA 0.39 ≈$16.4M 171640 039653100 0.0008388 EQUITY ·
Brinker International Inc. EAT 0.39 ≈$16.4M 149953 109641100 0.0007328 EQUITY ·
Etsy Inc. ETSY 0.39 ≈$16.4M 331790 29786A106 0.001621 EQUITY ·
Jackson Financial Inc. Class A JXN 0.39 ≈$16.4M 243861 46817M107 0.001192 EQUITY ·
Lumen Technologies Inc. LUMN 0.39 ≈$16.4M 3313934 550241103 0.01619 EQUITY ·
Macerich Co. MAC 0.39 ≈$16.4M 990997 554382101 0.004843 EQUITY ·
Madison Square Garden Co. Class A MSGS 0.39 ≈$16.4M 62888 55825T103 0.0003073 EQUITY ·
TG Therapeutics Inc. TGTX 0.39 ≈$16.4M 460826 88322Q108 0.002252 EQUITY ·
Vishay Intertechnology Inc. VSH 0.39 ≈$16.4M 462796 928298108 0.002262 EQUITY ·
Gates Industrial Corp. plc GTES 0.38 ≈$16.0M 887571 G39108108 0.004337 EQUITY ·
Kulicke & Soffa Industries Inc. KLIC 0.38 ≈$16.0M 182952 501242101 0.0008941 EQUITY ·
Armstrong World Industries Inc. AWI 0.37 ≈$15.5M 148764 04247X102 0.000727 EQUITY ·
Granite Construction Inc. GVA 0.37 ≈$15.5M 152927 387328107 0.0007473 EQUITY ·
PTC Therapeutics Inc. PTCT 0.37 ≈$15.5M 290018 69366J200 0.001417 EQUITY ·
Pool Corp. POOL 0.37 ≈$15.5M 112141 73278L105 0.000548 EQUITY ·
Terreno Realty Corp. TRNO 0.37 ≈$15.5M 371613 88146M101 0.001816 EQUITY ·
LKQ Corp. LKQ 0.36 ≈$15.1M 890887 501889208 0.004354 EQUITY ·
Victoria's Secret & Co. VSXY 0.36 ≈$15.1M 277664 926400102 0.001357 EQUITY ·
Conagra Brands Inc. CAG 0.35 ≈$14.7M 1672491 205887102 0.008173 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 20.6%
Financials 17.1%
Health Care 11.9%
Technology 9.2%
Consumer Discretionary 7.9%
Real Estate 7.4%
Energy 4.9%
Communication Services 4.5%
Materials 4.3%
Retail 3.9%
Consumer products 3.1%
Utilities 2.0%
Consumer Staples 1.8%
其他/未映射 1.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 AAMI — Brightsphere Investment Group Inc. 10948W103 股/股: 0.000468 → 0.0004505 (-3.7%)
2026年6月30日 削减 AAP — Advance Auto Parts Inc. 00751Y106 股/股: 0.001063 → 0.001031 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 AAT — American Assets Trust Inc. 024013104 股/股: 0.000839 → 0.0008066 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 股/股: 0.001137 → 0.001077 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABG — Asbury Automotive Group Inc. 043436104 股/股: 0.0003447 → 0.0003172 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 ABM — ABM Industries Inc. 000957100 股/股: 0.00104 → 0.001001 (-3.7%)
2026年6月30日 削减 ABR — Arbor Realty Trust Inc. 038923108 股/股: 0.003455 → 0.003277 (-5.2%)
2026年6月30日 削减 ACA — Arcosa Inc. 039653100 股/股: 0.000869 → 0.0008388 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc. 004225108 股/股: 0.002221 → 0.002166 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 ACHC — Acadia Healthcare Co. Inc. 00404A109 股/股: 0.001638 → 0.001572 (-4.0%)
2026年6月30日 削减 ACIW — ACI Worldwide Inc. 004498101 股/股: 0.001825 → 0.001738 (-4.8%)
2026年6月30日 削减 ACLS — Axcelis Technologies Inc. 054540208 股/股: 0.0005438 → 0.0005251 (-3.4%)
2026年6月30日 增加 ACMR — ACM Research Inc. Class A 00108J109 股/股: 0.0009432 → 0.0009749 (3.4%)
2026年6月30日 削减 ACT — Enact Holdings Inc. 29249E109 股/股: 0.0005127 → 0.000479 (-6.6%)
2026年6月30日 削减 ADAM — Adamas Trust Inc. 649604840 股/股: 0.001486 → 0.001424 (-4.2%)
2026年6月30日 削减 ADEA — Adeia Inc. 00676P107 股/股: 0.001938 → 0.001885 (-2.8%)
2026年6月30日 削减 ADMA — ADMA Biologics Inc. 000899104 股/股: 0.00421 → 0.003948 (-6.2%)
2026年6月30日 削减 ADNT — Adient plc G0084W101 股/股: 0.001387 → 0.001341 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 ADT — ADT Inc. 00090Q103 股/股: 0.01034 → 0.009618 (-6.9%)
2026年6月30日 削减 ADUS — Addus HomeCare Corp. 006739106 股/股: 0.0003235 → 0.0003127 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 AEO — American Eagle Outfitters Inc. 02553E106 股/股: 0.002789 → 0.002662 (-4.5%)
2026年6月30日 削减 AESI — Atlas Energy Solutions Inc. 642045108 股/股: 0.001365 → 0.001321 (-3.2%)
2026年6月30日 增加 AGNT — eXp World Holdings Inc. 30212W100 股/股: 0.001587 → 0.001599 (0.8%)
2026年6月30日 削减 AGO — Assured Guaranty Ltd. G0585R106 股/股: 0.0007665 → 0.0007114 (-7.2%)
2026年6月30日 削减 AGX — Argan Inc. 04010E109 股/股: 0.0002458 → 0.0002385 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 AGYS — Agilysys Inc. 00847J105 股/股: 0.0004526 → 0.0004361 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 AHCO — AdaptHealth Corp. 00653Q102 股/股: 0.001904 → 0.001837 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 AIN — Albany International Corp. Class A 012348108 股/股: 0.0005089 → 0.0004854 (-4.6%)
2026年6月30日 削减 AIR — AAR Corp. 000361105 股/股: 0.0006913 → 0.0006702 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 AKR — Acadia Realty Trust 004239109 股/股: 0.002321 → 0.002282 (-1.7%)
2026年6月30日 削减 ALG — Alamo Group Inc. 011311107 股/股: 0.000191 → 0.0001852 (-3.1%)
2026年6月30日 削减 ALGT — Allegiant Travel Co. Class A 01748X102 股/股: 0.0003874 → 0.0003833 (-1.1%)
2026年6月30日 削减 ALHC — Alignment Healthcare Inc. 01625V104 股/股: 0.00284 → 0.002826 (-0.5%)
2026年6月30日 削减 ALKS — Alkermes plc G01767105 股/股: 0.002536 → 0.002476 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 ALRM — Alarm.com Holdings Inc. 011642105 股/股: 0.0008845 → 0.0008463 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 AMN — AMN Healthcare Services Inc. 001744101 股/股: 0.0006812 → 0.0006612 (-2.9%)
2026年6月30日 削减 AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc. 03209R103 股/股: 0.0006252 → 0.0005784 (-7.5%)
2026年6月30日 削减 AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc. 020764106 股/股: 0.0001914 → 0.0001826 (-4.6%)
2026年6月30日 削减 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc. 03168L105 股/股: 0.003012 → 0.002944 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 AMSF — AMERISAFE Inc. 03071H100 股/股: 0.0003328 → 0.0003187 (-4.2%)
2026年6月30日 削减 AMTM — Amentum Holdings Inc. 023939101 股/股: 0.002726 → 0.002631 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 ANDE — Andersons Inc. 034164103 股/股: 0.0005961 → 0.0005765 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc. 00182C103 股/股: 0.0003193 → 0.0003125 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AORT — CryoLife Inc. 228903100 股/股: 0.0007462 → 0.000728 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd. G6331P104 股/股: 0.0004376 → 0.0004231 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 APAM — Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 04316A108 股/股: 0.001246 → 0.001214 (-2.6%)
2026年6月30日 削减 APLE — Apple Hospitality REIT Inc. 03784Y200 股/股: 0.003895 → 0.003751 (-3.7%)
2026年6月30日 削减 APOG — Apogee Enterprises Inc. 037598109 股/股: 0.0003805 → 0.0003628 (-4.7%)
2026年6月30日 削减 ARCB — ArcBest Corp. 03937C105 股/股: 0.000396 → 0.0003805 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 ARI — Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 03762U105 股/股: 0.002331 → 0.000001378 (-99.9%)
2026年6月30日 削减 ARLO — Arlo Technologies Inc. 04206A101 股/股: 0.001883 → 0.001857 (-1.4%)
2026年6月30日 削减 AROC — Archrock Inc. 03957W106 股/股: 0.003107 → 0.002994 (-3.6%)
2026年6月30日 增加 ARR — ARMOUR Residential REIT Inc. 042315705 股/股: 0.001983 → 0.002119 (6.9%)
2026年6月30日 削减 ASO — Academy Sports & Outdoors Inc. 00402L107 股/股: 0.001181 → 0.001102 (-6.7%)
2026年6月30日 削减 ASTE — Astec Industries Inc. 046224101 股/股: 0.0004057 → 0.0003921 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 ASTH — Apollo Medical Holdings Inc. 03763A207 股/股: 0.0007632 → 0.0007232 (-5.2%)
2026年6月30日 削减 ATEN — A10 Networks Inc. 002121101 股/股: 0.001269 → 0.001231 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc. 04956D107 股/股: 0.001446 → 0.001395 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 AUB — Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 股/股: 0.002512 → 0.002445 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 AVA — Avista Corp. 05379B107 股/股: 0.001443 → 0.001412 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AVNS — Avanos Medical Inc. 05350V106 股/股: 0.0008235 → 0.0007976 (-3.1%)
2026年6月30日 削减 AWI — Armstrong World Industries Inc. 04247X102 股/股: 0.0007639 → 0.000727 (-4.8%)
2026年6月30日 削减 AWR — American States Water Co. 029899101 股/股: 0.0006849 → 0.0006695 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 AX — Axos Financial Inc. 05465C100 股/股: 0.001004 → 0.000972 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 AZTA — Brooks Automation Inc. 114340102 股/股: 0.0007244 → 0.0007053 (-2.6%)
2026年6月30日 削减 AZZ — AZZ Inc. 002474104 股/股: 0.0005285 → 0.0005105 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 BANC — Banc of California Inc. 05990K106 股/股: 0.002381 → 0.002337 (-1.9%)
2026年6月30日 削减 BANF — BancFirst Corp. 05945F103 股/股: 0.0003679 → 0.000356 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 BANR — Banner Corp. 06652V208 股/股: 0.0006049 → 0.0005807 (-4.0%)
2026年6月30日 削减 BBT — Berkshire Hills Bancorp Inc. 084680107 股/股: 0.001484 → 0.001432 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 BCC — Boise Cascade Co. 09739D100 股/股: 0.0006568 → 0.0006016 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 BCPC — Balchem Corp. 057665200 股/股: 0.0005736 → 0.000549 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc. 109194100 股/股: 0.001002 → 0.0008961 (-10.6%)
2026年6月30日 削减 BFH — Alliance Data Systems Corp. 018581108 股/股: 0.000782 → 0.0006904 (-11.7%)
2026年6月30日 削减 BFS — Saul Centers Inc. 804395101 股/股: 0.00022 → 0.000213 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 BGC — BGC Group Inc. Class A 088929104 股/股: 0.006428 → 0.006316 (-1.7%)
2026年6月30日 削减 BHE — Benchmark Electronics Inc. 08160H101 股/股: 0.0006326 → 0.000613 (-3.1%)
2026年6月30日 削减 BJRI — BJ's Restaurants Inc. 09180C106 股/股: 0.0003742 → 0.0003585 (-4.2%)
2026年6月30日 削减 BKE — Buckle Inc. 118440106 股/股: 0.0005321 → 0.0005229 (-1.7%)
2026年6月30日 削减 BKU — BankUnited Inc. 06652K103 股/股: 0.001315 → 0.001242 (-5.6%)
2026年6月30日 削减 BL — Blackline Inc. 09239B109 股/股: 0.0008833 → 0.0008395 (-5.0%)
2026年6月30日 削减 BLFS — BioLife Solutions Inc. 09062W204 股/股: 0.0006902 → 0.0006748 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 BLKB — Blackbaud Inc. 09227Q100 新仓位 — 0.0006049 股/股
2026年6月30日 削减 BMI — Badger Meter Inc. 056525108 股/股: 0.0005227 → 0.0004988 (-4.6%)
2026年6月30日 削减 BNL — Broadstone Net Lease Inc. 11135E203 股/股: 0.003357 → 0.003277 (-2.4%)
2026年6月30日 削减 BOH — Bank of Hawaii Corp. 062540109 股/股: 0.0007042 → 0.000677 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 BOOT — Boot Barn Holdings Inc. 099406100 股/股: 0.0005388 → 0.0005186 (-3.7%)
2026年6月30日 削减 BOX — Box Inc. 10316T104 股/股: 0.00254 → 0.002359 (-7.2%)
2026年6月30日 削减 BRC — Brady Corp. Class A 104674106 股/股: 0.000774 → 0.0007465 (-3.6%)
2026年6月30日 增加 BTSG — BrightSpring Health Services Inc. 10950A106 股/股: 0.002345 → 0.002702 (15.2%)
2026年6月30日 削减 BTU — Peabody Energy Corp. 704551100 股/股: 0.002154 → 0.002081 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A 09257W100 股/股: 0.002808 → 0.002672 (-4.8%)
2026年6月30日 退出 CABO 12685J105 仓位退出 — 原为 0.00008248 股/股
2026年6月30日 新增 CACC — Credit Acceptance Corp. 225310101 新仓位 — 0.0001001 股/股
2026年6月30日 新增 CAG — Conagra Brands Inc. 205887102 新仓位 — 0.008173 股/股
2026年6月30日 削减 CAKE — Cheesecake Factory Inc. 163072101 股/股: 0.0008123 → 0.0007812 (-3.8%)
2026年6月30日 削减 CALM — Cal-Maine Foods Inc. 128030202 股/股: 0.0007925 → 0.0007613 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 CALX — Calix Inc. 13100M509 股/股: 0.00107 → 0.0009887 (-7.6%)
2026年6月30日 削减 CALY — Callaway Golf Co. 131193104 股/股: 0.002479 → 0.002334 (-5.8%)
2026年6月30日 削减 CARG — Cargurus Inc. 141788109 股/股: 0.00144 → 0.001294 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 CASH — Meta Financial Group Inc. 59100U108 股/股: 0.0003852 → 0.000361 (-6.3%)
2026年6月30日 削减 CATY — Cathay General Bancorp 149150104 股/股: 0.001189 → 0.001145 (-3.7%)
2026年6月30日 削减 CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc. 22410J106 股/股: 0.0003949 → 0.0003814 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 CBU — Community Bank System Inc. 203607106 股/股: 0.0009343 → 0.0008979 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 CC — Chemours Co. 163851108 股/股: 0.002656 → 0.002569 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 CCOI — Cogent Communications Holdings Inc. 19239V302 股/股: 0.0008397 → 0.0008139 (-3.1%)
2026年6月30日 削减 CCS — Century Communities Inc. 156504300 股/股: 0.0004469 → 0.0004281 (-4.2%)
2026年6月30日 削减 CE — Celanese Corp. Class A 150870103 股/股: 0.00194 → 0.001874 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 CENT — Central Garden & Pet Co. Class A 153527106 股/股: 0.0001409 → 0.0001389 (-1.4%)
2026年6月30日 削减 CENTA — Central Garden & Pet Co. Class A 153527205 股/股: 0.000908 → 0.0008769 (-3.4%)
2026年6月30日 增加 CENX — Century Aluminum Co. 156431108 股/股: 0.0009427 → 0.0009638 (2.2%)
2026年6月30日 削减 CERT — Certara Inc. 15687V109 股/股: 0.00211 → 0.001986 (-5.8%)
2026年6月30日 削减 CFFN — Capitol Federal Financial Inc. 14057J101 股/股: 0.002115 → 0.001987 (-6.1%)
2026年6月30日 削减 CHCO — City Holding Co. 177835105 股/股: 0.0002549 → 0.0002412 (-5.4%)
2026年6月30日 削减 CHEF — Chefs' Warehouse Inc. 163086101 股/股: 0.0006413 → 0.0006202 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 CLB — Core Laboratories Inc. 21867A105 股/股: 0.0008229 → 0.0007851 (-4.6%)
2026年6月30日 削减 CLSK — Cleanspark Inc. 18452B209 股/股: 0.004532 → 0.004385 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 CNK — Cinemark Holdings Inc. 17243V102 股/股: 0.001831 → 0.001758 (-4.0%)
2026年6月30日 削减 CNMD — CONMED Corp. 207410101 股/股: 0.0005498 → 0.000513 (-6.7%)
2026年6月30日 削减 CNR — Core Natural Resources Inc. 218937100 股/股: 0.0009074 → 0.0008586 (-5.4%)
2026年6月30日 削减 CNS — Cohen & Steers Inc. 19247A100 股/股: 0.0004883 → 0.0004745 (-2.8%)
2026年6月30日 新增 CNXC — Concentrix Corp. 20602D101 新仓位 — 0.0007437 股/股
2026年6月30日 削减 CNXN — PC Connection Inc. 69318J100 股/股: 0.0002008 → 0.0001934 (-3.7%)
2026年6月30日 削减 COCO — Vita Coco Co. Inc. 92846Q107 股/股: 0.0007768 → 0.0007514 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 COHU — Cohu Inc. 192576106 股/股: 0.0008283 → 0.000806 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 COLL — Collegium Pharmaceutical Inc. 19459J104 股/股: 0.0005605 → 0.0005532 (-1.3%)
2026年6月30日 削减 CON — Concentra Group Holdings Parent Inc. 20603L102 股/股: 0.002111 → 0.002034 (-3.7%)
2026年6月30日 削减 CORT — Corcept Therapeutics Inc. 218352102 股/股: 0.001659 → 0.001632 (-1.6%)
2026年6月30日 新增 COTY — Coty Inc. Class A 222070203 新仓位 — 0.006298 股/股
2026年6月30日 新增 CPB — Campbell's Co. 134429109 新仓位 — 0.003364 股/股
2026年6月30日 削减 CPF — Central Pacific Financial Corp. 154760409 股/股: 0.000467 → 0.0004445 (-4.8%)
2026年6月30日 削减 CPK — Chesapeake Utilities Corp. 165303108 股/股: 0.0004187 → 0.0004102 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 CPRX — Catalyst Pharmaceuticals Inc. 14888U101 股/股: 0.002047 → 0.001966 (-4.0%)
2026年6月30日 削减 CRC — California Resources Corp. 13057Q305 股/股: 0.001392 → 0.001336 (-4.1%)
2026年6月30日 削减 CRGY — Crescent Energy Co. Class A 44952J104 股/股: 0.004309 → 0.004178 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 CRI — Carter's Inc. 146229109 股/股: 0.0006473 → 0.0006298 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 CRK — Comstock Resources Inc. 205768302 股/股: 0.001404 → 0.001354 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 CRSR — Corsair Gaming Inc. 22041X102 股/股: 0.0008251 → 0.0007957 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 CRVL — CorVel Corp. 221006109 股/股: 0.0005524 → 0.0005337 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 CSR — Centerspace 15202L107 股/股: 0.0002963 → 0.0002862 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 CSW — CSW Industrials Inc. 126402106 股/股: 0.0002917 → 0.0002814 (-3.5%)
2026年6月30日 退出 CTKB 23285D109 仓位退出 — 原为 0.001965 股/股
2026年6月30日 削减 CTS — CTS Corp. 126501105 股/股: 0.0005142 → 0.0004889 (-4.9%)
2026年6月30日 削减 CUBI — Customers Bancorp Inc. 23204G100 股/股: 0.000563 → 0.0005377 (-4.5%)
2026年6月30日 削减 CURB — Curbline Properties Corp. 23128Q101 股/股: 0.001716 → 0.001659 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 CVBF — CVB Financial Corp. 126600105 股/股: 0.002954 → 0.002865 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 CVCO — Cavco Industries Inc. 149568107 股/股: 0.0001376 → 0.0001326 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 CVI — CVR Energy Inc. 12662P108 股/股: 0.0005346 → 0.0005137 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 CVSA — Adtalem Global Education Inc. 00737L103 股/股: 0.0006111 → 0.0005817 (-4.8%)
2026年6月30日 削减 CWEN — Clearway Energy Inc. 18539C204 股/股: 0.002116 → 0.00207 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CWK — Cushman & Wakefield UK Holdco London Ltd. G2717C106 股/股: 0.00411 → 0.004006 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 CWST — Casella Waste Systems Inc. Class A 147448104 股/股: 0.001107 → 0.00107 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 CWT — California Water Service Group 130788102 股/股: 0.001058 → 0.001023 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 CXM — Sprinklr Inc. Class A 85208T107 股/股: 0.00218 → 0.001924 (-11.7%)
2026年6月30日 削减 CXW — CoreCivic Inc. 21871N101 股/股: 0.001771 → 0.00169 (-4.6%)
2026年6月30日 削减 CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769G100 股/股: 0.003616 → 0.00348 (-3.8%)
2026年6月30日 削减 DAN — Dana Inc. 235825205 股/股: 0.00199 → 0.001854 (-6.8%)
2026年6月30日 削减 DAVE — Dave Inc. 23834J201 股/股: 0.0001969 → 0.0001773 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 DBD — Diebold Nixdorf Inc. 253651202 股/股: 0.0006238 → 0.0005919 (-5.1%)
2026年6月30日 削减 DCH — American Axle & Manufacturing Holdings Inc. 024061103 股/股: 0.004173 → 0.004067 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc. 25432X102 股/股: 0.0007249 → 0.0006997 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 DEA — Easterly Government Properties Inc. Class A 27616P301 股/股: 0.0007757 → 0.0007506 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 DEI — Douglas Emmett Inc. 25960P109 股/股: 0.002969 → 0.002864 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 DFH — Dream Finders Homes Inc. Class A 26154D100 股/股: 0.0005131 → 0.0004723 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc. 25787G100 股/股: 0.0004704 → 0.0004256 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 DGII — Digi International Inc. 253798102 股/股: 0.0006654 → 0.0006443 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 DIOD — Diodes Inc. 254543101 股/股: 0.0008126 → 0.0007851 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 DLX — Deluxe Corp. 248019101 股/股: 0.000798 → 0.0007808 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 DMC — Fresh Del Monte Produce Inc. G36738105 股/股: 0.0005843 → 0.0005593 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 DNOW — NOW Inc. 67011P100 股/股: 0.003296 → 0.00312 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 DORM — Dorman Products Inc. 258278100 股/股: 0.0004927 → 0.0004648 (-5.7%)
2026年6月30日 削减 DRH — DiamondRock Hospitality Co. 252784301 股/股: 0.003614 → 0.003494 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 DV — DoubleVerify Holdings Inc. 25862V105 股/股: 0.002375 → 0.00217 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 DXC — DXC Technology Co. 23355L106 股/股: 0.003009 → 0.002785 (-7.5%)
2026年6月30日 削减 DXPE — DXP Enterprises Inc./TX 233377407 股/股: 0.0002248 → 0.0002146 (-4.5%)
2026年6月30日 削减 EAT — Brinker International Inc. 109641100 股/股: 0.0007716 → 0.0007328 (-5.0%)
2026年6月30日 新增 EBC — Eastern Bankshares Inc. 27627N105 新仓位 — 0.003633 股/股
2026年6月30日 削减 ECG — Everus Construction Group Inc. 300426103 股/股: 0.0009037 → 0.0008719 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 ECPG — Encore Capital Group Inc. 292554102 股/股: 0.0003947 → 0.0003662 (-7.2%)
2026年6月30日 削减 EFC — Ellington Financial Inc. 28852N109 股/股: 0.002205 → 0.002143 (-2.8%)
2026年6月30日 削减 EFOR — ASGN Inc. 00191U102 股/股: 0.0007563 → 0.0006985 (-7.6%)
2026年6月30日 削减 EGBN — Eagle Bancorp Inc. 268948106 股/股: 0.0004888 → 0.0004728 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 EIG — Employers Holdings Inc. 292218104 股/股: 0.0003981 → 0.0003109 (-21.9%)
2026年6月30日 退出 EMBC 29082K105 仓位退出 — 原为 0.001058 股/股
2026年6月30日 削减 EMN — Eastman Chemical Co. 277432100 股/股: 0.002021 → 0.001954 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 ENOV — Enovis Corp. 194014502 股/股: 0.001011 → 0.0009809 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 ENPH — Enphase Energy Inc. 29355A107 股/股: 0.002318 → 0.002252 (-2.9%)
2026年6月30日 削减 ENR — Energizer Holdings Inc. 29272W109 股/股: 0.00108 → 0.001039 (-3.8%)
2026年6月30日 削减 ENVA — Enova International Inc. 29357K103 股/股: 0.0004379 → 0.0004251 (-2.9%)
2026年6月30日 削减 EPAC — Enerpac Tool Group Corp. Class A 292765104 股/股: 0.0009358 → 0.0008809 (-5.9%)
2026年6月30日 新增 EPAM — EPAM Systems Inc. 29414B104 新仓位 — 0.0008931 股/股
2026年6月30日 削减 EPC — Edgewell Personal Care Co. 28035Q102 股/股: 0.0008257 → 0.000785 (-4.9%)
2026年6月30日 削减 EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc. 29670E107 股/股: 0.003719 → 0.003695 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 ESE — ESCO Technologies Inc. 296315104 股/股: 0.0004588 → 0.0004426 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 ESI — Element Solutions Inc. 28618M106 股/股: 0.00403 → 0.003912 (-2.9%)
2026年6月30日 退出 ETD 297602104 仓位退出 — 原为 0.0004135 股/股
2026年6月30日 削减 ETSY — Etsy Inc. 29786A106 股/股: 0.001749 → 0.001621 (-7.3%)
2026年6月30日 削减 EVTC — EVERTEC Inc. 30040P103 股/股: 0.001135 → 0.00105 (-7.5%)
2026年6月30日 削减 EXTR — Extreme Networks Inc. 30226D106 股/股: 0.002378 → 0.002235 (-6.0%)
2026年6月30日 削减 EYE — National Vision Holdings Inc. 63845R107 股/股: 0.001401 → 0.001374 (-1.9%)

显示最新的 200 条，共 1231 条变动

股息 16笔付款

08
1.19%TTM收益率
$1.51每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月22日$1.5080
2024年12月23日$1.5740
2023年12月20日$1.4590
2022年12月20日$1.3105
2021年12月21日$1.2175
2020年12月22日$0.9130
2019年12月16日$1.0430
2018年12月13日$0.8315
2017年12月19日$0.7710
2016年12月22日$0.5925
2015年12月17日$0.6240
2014年12月22日$0.5455
2013年12月20日$0.4215
2012年12月24日$0.5090
2011年12月23日$0.2385
2010年12月27日$0.1800

机构持有人 (13F) 423 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Orgel Wealth Management, LLC $153483700 8.03% 1115920 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $119307369 6.24% 867438 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $113590016 5.94% 825868 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $81709448 4.27% 594078 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $81291310 4.25% 591038 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $60921382 3.19% 442935 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $59227912 3.10% 430671 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $52031170 2.72% 378299 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $49985843 2.61% 363428 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $49725979 2.60% 394894 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $49386901 2.58% 361491 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $48872501 2.56% 355333 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $48221000 2.52% 350597 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $46583866 2.44% 338693 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $41900735 2.19% 304644 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $36935014 1.93% 268540 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $36358447 1.90% 264227 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $31810105 1.66% 231279 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $31038161 1.62% 225666 股份 2026年6月30日
Warwick Investment Management, Inc. $29603759 1.55% 215237 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $23657705 1.24% 172006 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $22007863 1.15% 160011 股份 2026年6月30日
Wiser Wealth Management, Inc $21059551 1.10% 153116 股份 2026年6月30日
TCV Trust & Wealth Management, Inc. $20401307 1.07% 148330 股份 2026年6月30日
One Day In July LLC $19374050 1.01% 140861 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $19061718 1.00% 138590 股份 2026年6月30日
Moss Adams Wealth Advisors LLC $13676962 0.72% 99440 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $13207612 0.69% 96027 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $13118366 0.69% 95378 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $12820759 0.67% 93215 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $12739750 0.67% 92625 股份 2026年6月30日
Berman McAleer LLC $12675824 0.66% 92161 股份 2026年6月30日
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $11761500 0.62% 85513 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $11364784 0.59% 82629 股份 2026年6月30日
Marble Harbor Investment Counsel, LLC $10925083 0.57% 79432 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $10826476 0.57% 78715 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $10385479 0.54% 75508 股份 2026年6月30日
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $10287985 0.54% 74800 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9879312 0.52% 71829 股份 2026年6月30日
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $9640278 0.50% 87266 股份 2025年9月30日
New Insight Wealth Advisors $9610442 0.50% 69874 股份 2026年6月30日
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $9067594 0.47% 144663 股份 2025年3月31日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $7763034 0.41% 56442 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $7195401 0.38% 52315 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7169408 0.37% 52126 股份 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $7006496 0.37% 50942 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $6907359 0.36% 50221 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6711667 0.35% 48798 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $6564884 0.34% 47731 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $6510733 0.34% 47337 股份 2026年6月30日
FIDELITY D & D BANCORP INC $6396160 0.33% 46504 股份 2026年6月30日
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $6064511 0.32% 44096 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $6047832 0.32% 43971 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $5973048 0.31% 43428 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5915149 0.31% 43322 股份 2026年6月30日
F/m Investments LLC $5490883 0.29% 39922 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5371867 0.28% 39057 股份 2026年6月30日
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $5274109 0.28% 38346 股份 2026年6月30日
Creative Planning $5245836 0.27% 38140 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $4851586 0.25% 35274 股份 2026年6月30日
CERTUITY, LLC $4784605 0.25% 34787 股份 2026年6月30日
Philadelphia Investment Partners, LLC $4543644 0.24% 33038 股份 2026年6月30日
Sebold Capital Management, Inc. $4292494 0.22% 42403 股份 2025年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4253429 0.22% 30925 股份 2026年6月30日
BCS Wealth Management $4024849 0.21% 29263 股份 2026年6月30日
Flower City Capital $3958584 0.21% 28781 股份 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $3909738 0.20% 28323 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $3847807 0.20% 27976 股份 2026年6月30日
Fairway Wealth LLC $3599325 0.19% 26169 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $3521034 0.18% 25600 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $3515935 0.18% 25563 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $3506245 0.18% 25493 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $3461057 0.18% 25164 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $3364777 0.18% 24464 股份 2026年6月30日
Sierra Capital LLC $3344060 0.17% 24313 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $3233319 0.17% 23508 股份 2026年6月30日
Colter Lewis Investment Partners LLC $3113488 0.16% 22637 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN BANK $3108817 0.16% 22603 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $3024966 0.16% 21993 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2904983 0.15% 28697 股份 2025年6月30日
Base Wealth Management LLC $2881547 0.15% 20951 股份 2026年6月30日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $2826139 0.15% 20548 股份 2026年6月30日
EQ LLC $2825441 0.15% 20543 股份 2026年6月30日
Kropog Financial Group, LLC $2775290 0.15% 20178 股份 2026年6月30日
Kastel Capital Advisors, LLC $2771590 0.14% 24136 股份 2026年6月30日
Verum Partners LLC $2751050 0.14% 20002 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2744810 0.14% 19956 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $2659194 0.14% 19334 股份 2026年6月30日
Councilor Wealth, LLC $2584900 0.14% 18793 股份 2026年6月30日
Valpey Financial Services, LLC $2387336 0.12% 17357 股份 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $2337639 0.12% 16996 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2332242 0.12% 16957 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $2303382 0.12% 16747 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $2134253 0.11% 15517 股份 2026年6月30日
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $2076304 0.11% 15096 股份 2026年6月30日
Marks Group Wealth Management, Inc $2069289 0.11% 15045 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $2014910 0.11% 14650 股份 2026年6月30日
Kathleen S. Wright Associates Inc. $1981611 0.10% 17938 股份 2025年9月30日
True North Advisors, LLC $1929356 0.10% 14028 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1926110 0.10% 14004 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET I... $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS IN... $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET IN... $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B

规模相似

基金资产管理规模
EUFN iShares MSCI Europe Financial... $4.2B
IDMO Invesco S&P International Dev... $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fa... $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $4.2B
IXJ iShares Global Healthcare ETF $4.1B
EMLP First Trust North American En... $4.1B
FXI iShares China Large-Cap ETF $4.1B
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity... $4.1B