行业细分

04
Technology 20.2%
Financials 6.0%
Communication Services 5.6%
Retail 4.1%
Healthcare 3.4%
Utilities 3.0%
Consumer products 0.7%
Energy 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.3%
Industrials 0.3%
Consumer Staples 0.2%
其他/未映射 55.0%

完整投资组合 56 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12691323 12.63% 115041 $-6353873 下跌 ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $8731078 8.69% 155302 $467715 上涨 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7831673 7.79% 11174 $2012994 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6853429 6.82% 30008 $944362 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5398404 5.37% 10525 $1527049 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3852673 3.83% 11197 $-183828 下跌 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3771672 3.75% 12380 $-99278 下跌 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3736983 3.72% 61002 $863482 上涨 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3414498 3.40% 9123 $134000 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $2880757 2.87% 28613 $-152531 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2850795 2.84% 5725 $165171 上涨 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2724444 2.71% 35971 $-389548 上涨 ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $2353769 2.34% 46637 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2165363 2.15% 8691 $282000 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2085250 2.07% 6261 $520786 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2035146 2.02% 5795 $-124451 上涨 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1909044 1.90% 11164 $353154 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1663744 1.66% 5029 $334130 上涨 ×1
PMMF iShares Prime Money Market ETF $1617311 1.61% 16136 $-3160354 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1503213 1.50% 2032 $-17453 下跌 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1441479 1.43% 3785 $-159869 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1373635 1.37% 1187 $285564 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1236058 1.23% 11484 $-112668 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1229458 1.22% 2695 $304864 上涨 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1224509 1.22% 3082 $252602 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1179211 1.17% 4145 $-282648
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $982293 0.98% 1091 $349175 上涨 ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $792827 0.79% 13834 $-423886 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $717523 0.71% 4938 $-138707 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $711002 0.71% 2718 $27044
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $656820 0.65% 2481 $47292 上涨 ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $655423 0.65% 4836 $144580 上涨 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $598914 0.60% 8482 $231121 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $593542 0.59% 652 $75292 上涨 ×1
V Visa Inc. $542948 0.54% 1511 $91098 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $492696 0.49% 7081 $9604 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $470470 0.47% 920 $-194690
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $425785 0.42% 696 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $405153 0.40% 1984 $92861 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $374420 0.37% 1690 $52509
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $374137 0.37% 4152 $14416 下跌 ×1
SMH SMH $365400 0.36% 600 $-28134
ABT Abbott Laboratories Common Stock $346992 0.35% 3511 $105351 上涨 ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $320164 0.32% 10820 $-66065 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $285356 0.28% 1243 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $284790 0.28% 600 $-26574
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $266760 0.27% 6000 $-3960
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $260741 0.26% 2287 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $259539 0.26% 1398 $-5704
IAU iShares Gold Trust Shares $244297 0.24% 3128 $17314 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236252 0.24% 1023 $-40275
SUSA iShares Trust $233520 0.23% 1500 $2070
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $228166 0.23% 132 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $219226 0.22% 1730 $-15016
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $217094 0.22% 2284
IWD iShares Trust $205038 0.20% 827 $4548

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JEPI $8731078 8.69% 上涨 ×5
VOO $7831673 7.79% 上涨 ×3
JEPQ $3736983 3.72% 上涨 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) $2850795 2.84% 上涨 ×4
NEE $2724444 2.71% 上涨 ×3
VPU $1909044 1.90% 上涨 ×5
CSCO $1236058 1.23% 上涨 ×6
TSM $1229458 1.22% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
JAAA $2353769 46637 2.34%
AMD $425785 696 0.42%
CRM $285356 1243 0.28%
DUK $260741 2287 0.26%
MELI $228166 132 0.23%
SHEL $217094 2284 0.22%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SHV 削减 -58K -$6.4M
PMMF 削减 -31K -$3.2M
VOO 增持 +3K +$2.0M
MSFT 增持 +147 +$1.5M
NVDA 增持 +476 +$944K
JEPQ 增持 +14K +$863K
AAPL 增持 +854 +$521K
JEPI 增持 +9K +$468K
SIVR 削减 -8K -$424K
NEE 增持 +492 -$390K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LQTI 2026年9月30日 154057 $2974841 0.9%
XLK 2025年12月31日 1920 $541171 27.3%
ADP 2025年12月31日 1637 $480460 18.2%
SPY 2025年6月30日 542 $303189 不再跟踪
DOV 2025年9月30日 1625 $297749 19.4%
XOM 2025年12月31日 2526 $284846 52.2%
ORCL 2026年3月31日 1350 $263129 -14.2%
CANQ 2025年12月31日 8630 $260069
META 2026年3月31日 374 $246876 12.3%
PFE 2025年12月31日 9510 $242315 20.6%
IGLD 2026年9月30日 10440 $219866 -1.0%
PM 2026年9月30日 1200 $217092 4.5%
SHEL 2026年6月30日 2284 $212412 39.5%
PM 2026年3月31日 1317 $211239 20.6%
SUSA 2026年3月31日 1500 $209018 20.4%
FISV 2025年9月30日 1200 $206892 -61.3%
KMB 2025年6月30日 1415 $201241 -14.6%