行业细分

04
Technology 11.3%
Financials 4.7%
Consumer Staples 1.6%
Industrials 1.1%
Consumer products 0.7%
Healthcare 0.7%
Retail 0.1%
Communication Services 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
其他/未映射 79.7%

完整投资组合 76 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Core S&P 500 ETF $29398426 32.44% 39256 $3740337 下跌 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $9567798 10.56% 8008 $1018938
IWB iShares Trust $6128987 6.76% 14967 $792353
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5848343 6.45% 82082 $702847 上涨 ×1
IJK iShares Trust $4347853 4.80% 37003 $622096 下跌 ×1
IJJ iShares Trust $4199668 4.63% 28428 $556978 上涨 ×3
AXP American Express Company Common Stock $4024837 4.44% 11899 $353032 下跌 ×6
IJH iShares Trust $2199100 2.43% 28519 $273212
未知发行人 (CUSIP: 03076c106) $1777695 1.96% 3875 $55645
EFA iShares Trust $1749859 1.93% 16845 $113704
未知发行人 (CUSIP: 25434v500) $1739597 1.92% 21127 $236833
IJR iShares Trust $1734930 1.91% 11698 $274039 下跌 ×1
IWM iShares Trust $1491434 1.65% 4964 $246722 下跌 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1433359 1.58% 17637 $84536 下跌 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1335039 1.47% 6126 $100352 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 25434v724) $1247187 1.38% 22672 $148502
VOO Vanguard S&P 500 ETF $922386 1.02% 1343 $162302 上涨 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $841556 0.93% 91275 $20994
未知发行人 (CUSIP: 78463v107) $822224 0.91% 2232 $-138183
未知发行人 (CUSIP: 30233q108) $788191 0.87% 5765 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $672051 0.74% 4583 $10082
GE GE Aerospace Common Stock $602826 0.67% 1613 $145105
IWN iShares Trust $517829 0.57% 2341 $73999
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $476370 0.53% 1694 $273247 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 36828a101) $473469 0.52% 403 $121690
IGF iShares Global Infrastructure ETF $462604 0.51% 6946 $-2778
未知发行人 (CUSIP: 88579y101) $428738 0.47% 2648 $44169
未知发行人 (CUSIP: 92206c730) $422723 0.47% 1248 $49396 下跌 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $383568 0.42% 6426 $72889 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $382036 0.42% 762 $330425 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $332059 0.37% 1300 $292764 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $291905 0.32% 963 $93108 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $259758 0.29% 3224 $28291 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250195 0.28% 500 $10595
未知发行人 (CUSIP: 78462f103) $235233 0.26% 315 $30376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $233652 0.26% 920 $8767
IWR iShares Trust $227480 0.25% 2062 $26992
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $187806 0.21% 1705 $13470
VNQ Vanguard Real Estate ETF $183024 0.20% 1898 $78181 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079k305) $142948 0.16% 400 $-21824 下跌 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $137140 0.15% 1788 $77711 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00206r102) $136227 0.15% 6581 $-54556
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124425 0.14% 430 $40674 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $116575 0.13% 1588 $65911 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46090e103) $109724 0.12% 149 $-91712 下跌 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $103357 0.11% 1209 $10131
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $94792 0.10% 831 $10072
未知发行人 (CUSIP: 98149e303) $86171 0.10% 1085 $-14398
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $85232 0.09% 1036 $3999
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $78780 0.09% 520 $-4264
未知发行人 (CUSIP: 92203j407) $58407 0.06% 1206 $33037 上涨 ×1
EEM iShares, Inc. $55412 0.06% 810 $9412
未知发行人 (CUSIP: 68389x105) $52465 0.06% 358 $-200
未知发行人 (CUSIP: 83444m101) $51073 0.06% 662 $7844
未知发行人 (CUSIP: 67066g104) $50023 0.06% 250 $-38921 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 29084q100) $49793 0.05% 60 上涨 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $47732 0.05% 935 $-7461
未知发行人 (CUSIP: 78464a300) $46917 0.05% 430 $6248
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $44768 0.05% 1710 $25580 上涨 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $42443 0.05% 1592 $-1273
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $41815 0.05% 1680 $10181
未知发行人 (CUSIP: 36266g107) $34373 0.04% 537 $-3851
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $34086 0.04% 760 $19506 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: y2573f102) $32414 0.04% 200 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $29522 0.03% 1226 $-4904
DHR Danaher Corporation Common Stock $26667 0.03% 140 $123
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18333 0.02% 68 $1339
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $17956 0.02% 4081 $-441 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $13957 0.02% 340 $-4002
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $13434 0.01% 60 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849r105) $13265 0.01% 60 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3615 0.00% 5 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 83443q103) $2658 0.00% 30 $373
未知发行人 (CUSIP: 92556v106) $2414 0.00% 152 $360
未知发行人 (CUSIP: 50155q100) $1889 0.00% 167 $-302
未知发行人 (CUSIP: 524esc100) $0 0.00% 7875 $0

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IJJ $4199668 4.63% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233q108) $788191 5765 0.87%
未知发行人 (CUSIP: 29084q100) $49793 60 0.05%
未知发行人 (CUSIP: y2573f102) $32414 200 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $13434 60 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849r105) $13265 60 0.01%
AMAT $3615 5 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 削减 -24 +$3.7M
FICO 仅价格变动 +0 +$1.0M
IWB 仅价格变动 +0 +$792K
VEA 增持 +2K +$703K
IJK 削减 -25 +$622K
IJJ 增持 +936 +$557K
AXP 削减 -240 +$353K
IJR 削减 -54 +$274K
IBM 增持 +856 +$273K
IJH 仅价格变动 +0 +$273K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VTI 2025年6月30日 2573 $707163 23.6%
SOXX 2025年9月30日 750 $179025 76.4%
AMZN 2026年3月31日 625 $144263 19.1%
SO 2025年6月30日 1264 $116225 1.2%
UNP 2025年9月30日 264 $60741 23.9%
ABT 2025年9月30日 370 $50324 -22.6%
ITW 2025年9月30日 176 $43516 5.7%
WFC 2026年3月31日 292 $27214 3.5%
HON 2026年6月30日 120 $27124 -1.2%
WMT 2026年6月30日 204 $25353 5.9%
LLY 2026年6月30日 27 $24834 6.2%
KEY 2026年3月31日 1200 $24768 5.1%
VIG 2026年3月31日 100 $21978
MSFT 2026年3月31日 41 $19828 41.7%
TER 2025年12月31日 130 $17893 59.6%
AMAL 2025年6月30日 600 $17250 61.9%
CVS 2026年3月31日 213 $16904 30.1%
FRFHF 2025年9月30日 8 $14454 不再跟踪
WDC 2026年6月30日 53 $14336 -46.2%
C 2025年12月31日 137 $13906 3.4%
ANET 2026年3月31日 100 $13103 40.4%
UBS 2025年12月31日 200 $8200 0.1%
FELC 2025年6月30日 131 $4086
MU 2026年3月31日 13 $3710 159.8%
SRE 2026年6月30日 36 $3498 -9.3%
LW 2026年3月31日 83 $3477 27.4%
DIS 2026年6月30日 33 $3181 16.9%
PPG 2025年12月31日 28 $2943 8.0%
LEA 2026年3月31日 25 $2865 -3.6%
DG 2026年6月30日 15 $1781 15.3%
LHX 2026年3月31日 5 $1468 -26.4%