Topel & Distasi Wealth Management, LLC
CIK 1880087 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $207.3M
- 持仓
- 57
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6342（共 9443） · 前 67.2%
投资组合价值同比（季度）：+7.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 61.49%
- 前二十五大持仓权重
- 87.72%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 20.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.35% 估计买入 $26477800 · 卖出 $6713478
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.5% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 20
- 减少
- 27
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
0.7%
Materials
0.6%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
97.9%
完整投资组合 57 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $21098531 | 10.18% | 96813 | $1367723 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $20117432 | 9.71% | 233543 | $3041010 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $16449506 | 7.94% | 170320 | $822489 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $15665988 | 7.56% | 687708 | $740764 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $12373207 | 5.97% | 83428 | $1388554 | 下跌 ×2 | ||
| LQD | $12164904 | 5.87% | 111533 | $780681 | 上涨 ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9929119 | 4.79% | 205020 | $468266 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $7783523 | 3.76% | 100941 | $661508 | 下跌 ×2 | ||
| HYG | $6279644 | 3.03% | 78525 | $208182 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $5603792 | 2.70% | 45130 | $720659 | 上涨 ×2 | ||
| USRT | $5211208 | 2.51% | 78423 | $419422 | 下跌 ×1 | ||
| USHY | $5039236 | 2.43% | 136122 | $205865 | 上涨 ×4 | ||
| VV | $4365250 | 2.11% | 12693 | $480798 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $4265666 | 2.06% | 59869 | $36963 | 下跌 ×6 | ||
| IWD | $3699482 | 1.78% | 15260 | $353410 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3532865 | 1.70% | 43026 | $-14920 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3486962 | 1.68% | 44122 | $-12016 | 下跌 ×2 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $3468225 | 1.67% | 84529 | $135590 | 上涨 ×3 | ||
| ESGV | $3343953 | 1.61% | 25287 | $514974 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $3309164 | 1.60% | 54436 | $229175 | |||
| IWB | $3248973 | 1.57% | 7934 | $413251 | 下跌 ×4 | ||
| DSI | $3225988 | 1.56% | 22656 | $480429 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $2925714 | 1.41% | 9652 | $170054 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $2676697 | 1.29% | 33222 | $200344 | 上涨 ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2562726 | 1.24% | 13625 | $449352 | |||
| VWO | $2507219 | 1.21% | 42004 | $159665 | 下跌 ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $2253766 | 1.09% | 97349 | $144718 | 上涨 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2243865 | 1.08% | 27149 | $-71066 | 下跌 ×1 | ||
| VSGX | $1633626 | 0.79% | 19840 | $140853 | 下跌 ×4 | ||
| ESML | $1431528 | 0.69% | 25595 | $136033 | 下跌 ×4 | ||
| SPEM | $1326189 | 0.64% | 25612 | $-335457 | 下跌 ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1246501 | 0.60% | 4474 | $56328 | |||
| SLYG | $1024875 | 0.49% | 8603 | $193653 | |||
| XJH | $881491 | 0.43% | 16903 | $75629 | 下跌 ×2 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $874936 | 0.42% | 18729 | $45167 | 上涨 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $820353 | 0.40% | 13909 | $-12930 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $730634 | 0.35% | 2525 | $-212703 | 下跌 ×2 | ||
| AOA | $720586 | 0.35% | 7383 | $76817 | 上涨 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $717583 | 0.35% | 9775 | $66532 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $704623 | 0.34% | 1889 | $497340 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $623562 | 0.30% | 1107 | $72029 | 上涨 ×2 | ||
| VOE | $613943 | 0.30% | 3107 | $41385 | |||
| VEU | $523019 | 0.25% | 6245 | $5355 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $504410 | 0.24% | 675 | $65204 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $469291 | 0.23% | 1969 | $71704 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $382369 | 0.18% | 3466 | $38953 | 下跌 ×2 | ||
| EEM | $375708 | 0.18% | 5492 | $21850 | 下跌 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $361337 | 0.17% | 6607 | $35090 | 下跌 ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $308563 | 0.15% | 6143 | $-23055 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $304256 | 0.15% | 1198 | $11417 | |||
| VNQ | $296619 | 0.14% | 3076 | $18101 | 下跌 ×1 | ||
| XVV | $292639 | 0.14% | 5153 | $34923 | 下跌 ×4 | ||
| IWO | $281100 | 0.14% | 714 | $57286 | 上涨 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $279232 | 0.13% | 2716 | $14843 | 下跌 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $274896 | 0.13% | 3132 | $-16004 | |||
| BRKB | $236184 | 0.11% | 472 | $10002 | |||
| IWM | $207640 | 0.10% | 691 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IWM | $207640 | 691 | 0.10% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VUG | 增持 | +194K | +$3.0M |
| IJR | 削减 | -5K | +$1.4M |
| VTV | 削减 | -4K | +$1.4M |
| IEFA | 削减 | -2K | +$822K |
| LQD | 增持 | +7K | +$781K |
| GOVT | 增持 | +36K | +$741K |
| IWF | 增持 | +34K | +$721K |
| IJH | 削减 | -5K | +$662K |
| ESGV | 增持 | +89 | +$515K |
| MSFT | 增持 | +1K | +$497K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPDW | 2025年6月30日 | 133070 | $4845079 | 不再跟踪 |
| VONE | 2026年3月31日 | 8247 | $2548653 | |
| IAGG | 2025年6月30日 | 42481 | $2123625 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年6月30日 | 31951 | $1724395 | 不再跟踪 |
| VONV | 2025年6月30日 | 19609 | $1618527 | |
| IVV | 2026年3月31日 | 2094 | $1434264 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年6月30日 | 57223 | $1432864 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年6月30日 | 30733 | $1252677 | 不再跟踪 |
| VBR | 2026年6月30日 | 5505 | $1195961 | 不再跟踪 |
| TIP | 2025年6月30日 | 9925 | $1102568 | 不再跟踪 |
| CMF | 2025年3月31日 | 16993 | $973359 | 不再跟踪 |
| VBK | 2025年6月30日 | 3654 | $919968 | 不再跟踪 |
| DJP | 2026年6月30日 | 18455 | $888424 | 不再跟踪 |
| VOT | 2025年6月30日 | 3585 | $877034 | 不再跟踪 |
| VTWV | 2025年6月30日 | 4763 | $633908 | |
| AGG | 2025年6月30日 | 5930 | $586596 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年3月31日 | 7019 | $530707 | 不再跟踪 |
| SCHP | 2026年3月31日 | 16466 | $436184 | 不再跟踪 |
| BSV | 2025年6月30日 | 5332 | $417389 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年9月30日 | 3862 | $397438 | 不再跟踪 |
| SLQD | 2025年3月31日 | 4894 | $243428 | |
| IWO | 2025年3月31日 | 756 | $217467 | 不再跟踪 |
| ICF | 2025年6月30日 | 3463 | $213078 | 不再跟踪 |
| ROST | 2025年3月31日 | 1399 | $211627 | 86.5% |
| IXUS | 2025年3月31日 | 3134 | $207283 | |
| MUB | 2025年6月30日 | 1935 | $204026 | 不再跟踪 |