White Wing Wealth Management

CIK 2001473 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$191.7M
按 13F 价值排名第 6594（共 9443） · 前 69.8%
持仓
40
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
83.41%
前二十五大持仓权重
97.08%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
8.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.2% 估计买入 $10215110 · 卖出 $5740337

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 仍持有

新仓位
7
增加
20
减少
13
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
4.9%
Consumer Discretionary
1.4%
Communication Services
0.8%
Energy
0.5%
Retail
0.4%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
91.4%

完整投资组合 40 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $50014844 26.09% 135161 $7011139 上涨 ×2
VEA $20533387 10.71% 288188 $2285057 上涨 ×5
JPST $19642565 10.25% 388423 $-692942 下跌 ×1
VB $16714064 8.72% 55140 $2190522 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13444664 7.01% 18257 $1673689 下跌 ×5
VIG $13399685 6.99% 56630 $2224444 上涨 ×6
SCHJ $10294899 5.37% 417474 $-1247185 下跌 ×1
DFSD $6275774 3.27% 131430 $189611 上涨 ×1
DFAT $5343799 2.79% 76449 $493279 下跌 ×2
DFEV $4218305 2.20% 98866 $591756 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4059980 2.12% 6989 $2630884 下跌 ×1
ISCF $3875190 2.02% 89517 $296679 上涨 ×4
JEPI $2227309 1.16% 39435 $1860646 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2195735 1.15% 7588 $268514 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1982148 1.03% 9906 $273341 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1947799 1.02% 4631 $215444 下跌 ×2
DFNM $1771381 0.92% 36648 $1319501 上涨 ×1
FUMB $1601927 0.84% 79877 上涨 ×1
JPIE $1435659 0.75% 31176 $1124825 上涨 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1079319 0.56% 18070 $-242589 下跌 ×1
DUSB $1033356 0.54% 20350 $-200345 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828470 0.43% 3476 $111813 上涨 ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748365 0.39% 9409 $237268 上涨 ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714453 0.37% 13909 上涨 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701224 0.37% 9476 $211192 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613812 0.32% 1737 $122810 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573892 0.30% 3462 $-151624 下跌 ×1
VTV $520010 0.27% 2386 $48467 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491691 0.26% 873 $-1678 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452476 0.24% 3310 $-101071 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443610 0.23% 1189 $17499 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393354 0.21% 1101 $85787 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375484 0.20% 994 $85164 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300201 0.16% 260 上涨 ×1
NFRA $252532 0.13% 3938 上涨 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248844 0.13% 9199 上涨 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241445 0.13% 13466 $35291 上涨 ×4
VBR $236091 0.12% 972 $25510 上涨 ×1
GNR $234123 0.12% 3478 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210287 0.11% 828 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VEA $20533387 10.71% 上涨 ×5
VIG $13399685 6.99% 上涨 ×6
ISCF $3875190 2.02% 上涨 ×4
CAKE $748365 0.39% 上涨 ×4
ELF $701224 0.37% 上涨 ×4
MSFT $443610 0.23% 上涨 ×6
AVGO $375484 0.20% 上涨 ×4
SOFI $241445 0.13% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FUMB $1601927 79877 0.84%
FMB $714453 13909 0.37%
MU $300201 260 0.16%
NFRA $252532 3938 0.13%
FTGC $248844 9199 0.13%
GNR $234123 3478 0.12%
JNJ $210287 828 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +1K +$7.0M
AMD 削减 -36 +$2.6M
VEA 增持 +3K +$2.3M
VIG 增持 +5K +$2.2M
VB 削减 -310 +$2.2M
QQQ 削减 -2K +$1.7M
DFNM 增持 +27K +$1.3M
SCHJ 削减 -49K -$1.2M
JPIE 增持 +24K +$1.1M
JPST 削减 -13K -$693K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CRM 2026年6月30日 3062 $571673 31.2%
CMG 2025年9月30日 7734 $434264 -8.4%
ADBE 2026年6月30日 1662 $403999 33.1%
NKE 2026年6月30日 6027 $318336 -1.2%
LNG 2025年3月31日 1323 $284273 20.8%
SHEL 2025年9月30日 3692 $259954 31.1%
NFLX 2025年12月31日 199 $233009 -15.1%
AVGO 2025年3月31日 926 $214684 122.6%
BP 2025年9月30日 7110 $212802 31.3%
PLTR 2026年6月30日 1393 $203768 48.3%