IAM Advisory, LLC
CIK 1825292 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $513.2M
- المراكز
- 107
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3710 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,01%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,72%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,57% تقدير المشتريات $40804739 · المبيعات $12329094
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 19
- زيادة
- 67
- انخفض
- 16
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
8,1%
Industrials
5,5%
Healthcare
4,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Communication Services
1,2%
Communications
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
75,7%
المحفظة الكاملة 107 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $72138006 | 14,06% | 1463839 | $10268079 | صعود ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $63926672 | 12,46% | 668549 | $5623305 | صعود ×2 | ||
| NOBL | $43567108 | 8,49% | 775768 | $2944260 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $35539668 | 6,92% | 398427 | $1717067 | هبوط ×2 | ||
| CGGR | $29158552 | 5,68% | 617766 | $4314007 | هبوط ×2 | ||
| CGCP | $28982117 | 5,65% | 1300230 | $501490 | صعود ×6 | ||
| QGRO | $15662889 | 3,05% | 132680 | $1521626 | هبوط ×3 | ||
| SMH SMH | $15450939 | 3,01% | 23557 | $5810265 | هبوط ×5 | ||
| CGSD | $14919603 | 2,91% | 579852 | $270403 | صعود ×4 | ||
| JHML | $14325153 | 2,79% | 160632 | $1682241 | هبوط ×4 | ||
| AVUV | $9922879 | 1,93% | 79536 | $1543899 | صعود ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $9603800 | 1,87% | 106887 | $3157517 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7463532 | 1,45% | 12848 | $4782121 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6623211 | 1,29% | 22889 | $823716 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6478552 | 1,26% | 17150 | $1113027 | هبوط ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $6248210 | 1,22% | 2748 | $4480694 | هبوط ×1 | ||
| KRE | $5826652 | 1,14% | 77844 | $1068411 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5563257 | 1,08% | 4638 | $1285538 | هبوط ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $5251014 | 1,02% | 80034 | $1649673 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4556505 | 0,89% | 12896 | $876773 | صعود ×2 | ||
| IDVO | $4363749 | 0,85% | 103899 | $336478 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4198049 | 0,82% | 20981 | $570719 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3307894 | 0,64% | 9700 | $1790626 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3290891 | 0,64% | 8822 | $135746 | صعود ×2 | ||
| XBI XBI | $3025237 | 0,59% | 19117 | $2798743 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3021657 | 0,59% | 23515 | $226483 | صعود ×6 | ||
| GDX GDX | $2901511 | 0,57% | 38456 | $-901774 | هبوط ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2710207 | 0,53% | 7484 | $109502 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2704397 | 0,53% | 3579 | $-435107 | هبوط ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2607012 | 0,51% | 16635 | $76365 | صعود ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2556069 | 0,50% | 11468 | $-46867 | صعود ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2554472 | 0,50% | 6151 | $-101684 | صعود ×4 | ||
| XLK XLK | $2500188 | 0,49% | 13123 | $827382 | صعود ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2491722 | 0,49% | 8575 | $-457085 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2481639 | 0,48% | 10412 | $350166 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2386520 | 0,46% | 2031 | $647238 | صعود ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2359613 | 0,46% | 7795 | $1323356 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2272856 | 0,44% | 9231 | $323217 | هبوط ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2252222 | 0,44% | 4421 | $-389638 | صعود ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $2252136 | 0,44% | 53763 | $485246 | صعود ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2245288 | 0,44% | 2675 | $1158692 | صعود ×2 | ||
| MUNI | $2241678 | 0,44% | 42617 | $40056 | صعود ×2 | ||
| IWM | $2181570 | 0,43% | 7261 | $479440 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2072584 | 0,40% | 6190 | $535425 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2065782 | 0,40% | 4056 | $-681811 | صعود ×1 | ||
| VFMO | $1977823 | 0,39% | 7927 | $377508 | هبوط ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1905789 | 0,37% | 33075 | $-44626 | صعود ×2 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $1904029 | 0,37% | 5106 | $237415 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1902449 | 0,37% | 2631 | صعود ×1 | |||
| COWZ | $1788676 | 0,35% | 28757 | $-23938 | هبوط ×5 | ||
| SMMU | $1755907 | 0,34% | 34770 | $16323 | صعود ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1749388 | 0,34% | 6507 | $300126 | صعود ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1695529 | 0,33% | 9768 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1603192 | 0,31% | 4290 | $418069 | صعود ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1441471 | 0,28% | 11409 | $-97410 | صعود ×2 | ||
| SUB | $1328080 | 0,26% | 12474 | $7565 | صعود ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1311318 | 0,26% | 6154 | $11348 | صعود ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1251986 | 0,24% | 10731 | $-271813 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1194954 | 0,23% | 5337 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1179904 | 0,23% | 5337 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $1113368 | 0,22% | 2225 | $47148 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1048190 | 0,20% | 6180 | صعود ×1 | |||
| VTEI | $1025346 | 0,20% | 10155 | $22795 | صعود ×2 | ||
| BKLN | $919066 | 0,18% | 45119 | $37250 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $916602 | 0,18% | 16229 | $41101 | صعود ×1 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $824282 | 0,16% | 52038 | $-62385 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $819139 | 0,16% | 3658 | $78305 | صعود ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $775202 | 0,15% | 1578 | $119064 | صعود ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $748002 | 0,15% | 2511 | صعود ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $709646 | 0,14% | 3923 | $62085 | صعود ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $623460 | 0,12% | 4560 | $-141950 | صعود ×1 | ||
| GLD | $613721 | 0,12% | 1666 | $-103142 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $590752 | 0,12% | 2185 | $-238758 | هبوط ×1 | ||
| XLI XLI | $586140 | 0,11% | 3164 | $248686 | صعود ×1 | ||
| XLB XLB | $577648 | 0,11% | 11364 | $159550 | صعود ×1 | ||
| PWB | $516261 | 0,10% | 3065 | $130337 | |||
| SPLV | $426111 | 0,08% | 5689 | $18816 | صعود ×1 | ||
| PPA | $424426 | 0,08% | 2403 | $26623 | صعود ×2 | ||
| DIVO | $417696 | 0,08% | 9140 | $12065 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $389758 | 0,08% | 1535 | $19401 | صعود ×1 | ||
| AKRE | $389510 | 0,08% | 7323 | $2489 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350724 | 0,07% | 1394 | $60199 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $324182 | 0,06% | 4506 | $27822 | صعود ×6 | ||
| VIG | $317089 | 0,06% | 1340 | $30108 | صعود ×2 | ||
| CHAT | $304396 | 0,06% | 3085 | صعود ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $303123 | 0,06% | 5462 | $-29784 | صعود ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $275713 | 0,05% | 13098 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $264755 | 0,05% | 1395 | $1249 | صعود ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $260872 | 0,05% | 936 | $23063 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $259359 | 0,05% | 3191 | $28612 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $256661 | 0,05% | 1750 | $15994 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $253001 | 0,05% | 1526 | $-49383 | صعود ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $251661 | 0,05% | 4002 | $26262 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $248895 | 0,05% | 584 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $245497 | 0,05% | 961 | صعود ×1 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $242032 | 0,05% | 1463 | صعود ×1 | |||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $236219 | 0,05% | 2435 | صعود ×1 | |||
| REMX | $234951 | 0,05% | 2655 | $1327 | |||
| VOO | $228671 | 0,04% | 333 | ||||
| DXJ | $221796 | 0,04% | 1278 | $20439 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CGDV | $72138006 | 14,06% | بزيادة ×6 |
| CGCP | $28982117 | 5,65% | بزيادة ×6 |
| CGSD | $14919603 | 2,91% | بزيادة ×4 |
| MRK | $3021657 | 0,59% | بزيادة ×6 |
| NVS | $2607012 | 0,51% | بزيادة ×6 |
| WM | $2556069 | 0,50% | بزيادة ×5 |
| MSI | $2554472 | 0,50% | بزيادة ×4 |
| SMMU | $1755907 | 0,34% | بزيادة ×5 |
| GE | $1603192 | 0,31% | بزيادة ×3 |
| RSG | $1311318 | 0,26% | بزيادة ×4 |
| ADP | $819139 | 0,16% | بزيادة ×5 |
| TT | $775202 | 0,15% | بزيادة ×4 |
| PM | $709646 | 0,14% | بزيادة ×6 |
| MO | $324182 | 0,06% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1902449 | 2631 | 0,37% |
| RDDT | $1695529 | 9768 | 0,33% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1194954 | 5337 | 0,23% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1179904 | 5337 | 0,23% |
| NVT | $1048190 | 6180 | 0,20% |
| MRVL | $748002 | 2511 | 0,15% |
| CHAT | $304396 | 3085 | 0,06% |
| XOVR | $275713 | 13098 | 0,05% |
| ETN | $248895 | 584 | 0,05% |
| GLW | $245497 | 961 | 0,05% |
| QTUM | $242032 | 1463 | 0,05% |
| SIGI | $236219 | 2435 | 0,05% |
| VOO | $228671 | 333 | 0,04% |
| TROW | $217598 | 1914 | 0,04% |
| VLUE | $212459 | 1063 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | تم الشراء أكثر | +9K | +$10.3M |
| SMH | تقليص | -2K | +$5.8M |
| DGRW | تم الشراء أكثر | +5K | +$5.6M |
| AMD | تقليص | -333 | +$4.8M |
| SNDK | تقليص | -34 | +$4.5M |
| CGGR | تقليص | -411 | +$4.3M |
| CIBR | تم الشراء أكثر | +4K | +$3.2M |
| NOBL | تم الشراء أكثر | +393K | +$2.9M |
| PANW | تم الشراء أكثر | +236 | +$1.8M |
| AVDE | تقليص | -236 | +$1.7M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IHDG | 30 يونيو، 2025 | 219275 | $9516548 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 91750 | $5025170 | لم يعد يتم تتبعه |
| MOAT | 31 مارس، 2025 | 47468 | $4401512 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHW | 30 يونيو، 2025 | 9600 | $3352224 | 3,2% |
| PAVE | 31 مارس، 2025 | 75545 | $3052768 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 30 يونيو، 2026 | 23094 | $2560206 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 10906 | $2465077 | 0,8% |
| MRSH | 31 ديسمبر، 2025 | 8834 | $1780242 | 2,5% |
| ADI | 30 يونيو، 2025 | 8591 | $1732631 | 57,4% |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 10694 | $1564762 | -38,8% |
| NFLX | 31 مارس، 2026 | 16607 | $1557115 | -17,0% |
| VST | 30 يونيو، 2026 | 9936 | $1493640 | -12,8% |
| IGV | 31 مارس، 2026 | 13611 | $1438547 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMUS | 31 ديسمبر، 2025 | 5948 | $1423774 | -8,4% |
| SPGP | 30 يونيو، 2025 | 14154 | $1413743 | لم يعد يتم تتبعه |
| FRBA | 31 مارس، 2026 | 83655 | $1376958 | 17,4% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 3824 | $1192848 | 14,4% |
| NVO | 30 يونيو، 2025 | 17138 | $1190064 | -32,0% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 1900 | $1086902 | -3,2% |
| LDOS | 30 يونيو، 2026 | 6978 | $1085267 | 41,2% |
| BX | 31 ديسمبر، 2025 | 5499 | $939441 | -5,9% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 5571 | $932013 | 44,6% |
| ANET | 30 يونيو، 2026 | 7562 | $928462 | 11,1% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 972 | $894972 | -19,4% |
| CMG | 31 مارس، 2025 | 13966 | $842150 | -30,2% |
| DOV | 30 يونيو، 2025 | 4104 | $720965 | 11,2% |
| SPHD | 31 مارس، 2025 | 14847 | $717238 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORLY | 31 مارس، 2026 | 7373 | $672491 | -0,1% |
| ETN | 31 مارس، 2026 | 2057 | $655313 | 16,9% |
| URI | 31 مارس، 2025 | 902 | $635188 | 78,1% |
| ARM | 31 مارس، 2026 | 4597 | $502498 | 63,7% |
| UGL | 30 يونيو، 2026 | 7309 | $449211 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPQ | 30 يونيو، 2025 | 6451 | $334038 | |
| IBM | 30 سبتمبر، 2025 | 1090 | $321353 | -16,7% |
| LIN | 30 يونيو، 2025 | 600 | $279384 | 2,7% |
| BIZD | 31 مارس، 2026 | 18965 | $268930 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETHA | 31 ديسمبر، 2025 | 8490 | $267504 | |
| RSP | 30 سبتمبر، 2025 | 1456 | $264603 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1569 | $261447 | -0,5% |
| GBTC | 31 مارس، 2026 | 3740 | $255701 | لم يعد يتم تتبعه |
| UTES | 31 ديسمبر، 2025 | 3021 | $252059 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 31 ديسمبر، 2025 | 2609 | $243568 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTM | 31 مارس، 2026 | 12200 | $240706 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLG | 31 مارس، 2025 | 4760 | $237787 | لم يعد يتم تتبعه |
| PULS | 30 سبتمبر، 2025 | 4729 | $235337 | لم يعد يتم تتبعه |
| KCE | 31 مارس، 2025 | 1684 | $231893 | لم يعد يتم تتبعه |
| XME | 31 ديسمبر، 2025 | 2473 | $230432 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1328 | $228960 | -59,1% |
| GREK | 31 مارس، 2026 | 3466 | $228413 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWC | 31 مارس، 2026 | 4036 | $217641 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIL | 31 مارس، 2026 | 2597 | $216904 | لم يعد يتم تتبعه |
| TROW | 31 مارس، 2025 | 1903 | $215202 | 22,2% |
| KWEB | 31 ديسمبر، 2025 | 5122 | $215175 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1701 | $213087 | 11,8% |
| PPL | 31 ديسمبر، 2025 | 5609 | $208447 | 2,3% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 331 | $207533 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 2142 | $205806 | 8,2% |
| IVES | 31 مارس، 2026 | 6456 | $204076 | لم يعد يتم تتبعه |
| PTNQ | 31 مارس، 2025 | 2733 | $202291 | |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1030 | $200811 | -5,4% |
| NXDR | 31 مارس، 2026 | 12200 | $25620 | 75,4% |
| LVOXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 12000 | $9059 | لم يعد يتم تتبعه |