AA Financial Advisors, LLC
CIK 2016899 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $831.5M
- المراكز
- 230
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2760 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,22%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 58,49%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,43% تقدير المشتريات $97075070 · المبيعات $34150387
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 22
- زيادة
- 112
- انخفض
- 83
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Healthcare
1,7%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
82,7%
المحفظة الكاملة 230 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $48762464 | 5,86% | 160869 | $15231613 | صعود ×1 | ||
| CGDV | $45550134 | 5,48% | 924313 | $11372219 | صعود ×6 | ||
| CGGR | $41991852 | 5,05% | 889658 | $12513135 | صعود ×6 | ||
| DFAC | $32373568 | 3,89% | 729792 | $3609221 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $30610464 | 3,68% | 396971 | $13387170 | صعود ×5 | ||
| CGUS | $26588350 | 3,20% | 597760 | $5986373 | صعود ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $22290657 | 2,68% | 282053 | $2741440 | صعود ×4 | ||
| VT | $21068203 | 2,53% | 134235 | $3064145 | صعود ×1 | ||
| VTI | $20476158 | 2,46% | 55335 | $2411913 | هبوط ×1 | ||
| DFIC | $19767818 | 2,38% | 530537 | $1651767 | صعود ×2 | ||
| FDVV | $19363641 | 2,33% | 321175 | $12324518 | صعود ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $17557270 | 2,11% | 321150 | $431884 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $16884191 | 2,03% | 175093 | $4725430 | صعود ×6 | ||
| CGGO | $12021830 | 1,45% | 284003 | $2537208 | هبوط ×3 | ||
| CGCP | $11577577 | 1,39% | 519407 | $683727 | صعود ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $11115859 | 1,34% | 566702 | $592742 | صعود ×1 | ||
| GLDM | $10829791 | 1,30% | 136361 | $3133740 | صعود ×2 | ||
| BUFP | $10427403 | 1,25% | 325348 | $2579688 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10364005 | 1,25% | 24641 | $655382 | هبوط ×1 | ||
| PBFR | $10319276 | 1,24% | 336791 | $2416776 | صعود ×2 | ||
| VYM | $9718200 | 1,17% | 61496 | $383611 | هبوط ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9525231 | 1,15% | 31440 | $5817434 | صعود ×6 | ||
| DFSD | $9368879 | 1,13% | 196207 | $249987 | صعود ×1 | ||
| DFCF | $8918608 | 1,07% | 211291 | $221122 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8844192 | 1,06% | 107008 | $-266417 | هبوط ×2 | ||
| POCT | $8466576 | 1,02% | 182430 | $301499 | هبوط ×3 | ||
| PJAN | $8445765 | 1,02% | 170656 | $272036 | هبوط ×3 | ||
| SJNK | $8375904 | 1,01% | 334635 | $597710 | صعود ×6 | ||
| PAPR | $8366023 | 1,01% | 198247 | $147164 | هبوط ×3 | ||
| PJUL | $8356662 | 1,00% | 171208 | $217243 | هبوط ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8175953 | 0,98% | 150128 | $-77428 | هبوط ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $8135602 | 0,98% | 151798 | $398373 | صعود ×1 | ||
| DFSV | $8087580 | 0,97% | 208497 | $627752 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $7839208 | 0,94% | 187855 | $773474 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $7503182 | 0,90% | 270873 | $482894 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $7326655 | 0,88% | 9783 | $2367738 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7045630 | 0,85% | 24349 | $1363025 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6763496 | 0,81% | 33802 | $1247479 | صعود ×2 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $6639453 | 0,80% | 519519 | $-2815793 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6578605 | 0,79% | 17415 | $1211050 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6568957 | 0,79% | 17610 | $352870 | صعود ×3 | ||
| SPYV | $6486367 | 0,78% | 106701 | $338195 | هبوط ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $6294225 | 0,76% | 322367 | $252013 | صعود ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6063675 | 0,73% | 326443 | $-42718 | هبوط ×3 | ||
| DFAE | $6043844 | 0,73% | 150307 | $737853 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5620830 | 0,68% | 4686 | $1346904 | صعود ×4 | ||
| CGBL | $5224424 | 0,63% | 137630 | $534687 | صعود ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5088759 | 0,61% | 249878 | $549479 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4910158 | 0,59% | 20601 | $707285 | صعود ×2 | ||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $4510390 | 0,54% | 52655 | $641613 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3853875 | 0,46% | 10907 | $889195 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3775471 | 0,45% | 10565 | $569589 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $3678651 | 0,44% | 90518 | $503245 | هبوط ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3530502 | 0,42% | 215472 | $-105437 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3528489 | 0,42% | 10780 | $447321 | صعود ×4 | ||
| SDY | $3452142 | 0,42% | 22685 | $138264 | هبوط ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3328622 | 0,40% | 3126 | $955545 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3120180 | 0,38% | 4237 | $1004763 | صعود ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $3042786 | 0,37% | 164209 | $368113 | صعود ×3 | ||
| IEMG | $3036222 | 0,37% | 36652 | $309085 | هبوط ×2 | ||
| LJAN | $2911134 | 0,35% | 118003 | $157549 | صعود ×2 | ||
| LJUL | $2882347 | 0,35% | 121107 | $111145 | صعود ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2663264 | 0,32% | 8827 | $1237937 | صعود ×4 | ||
| IEFA | $2614951 | 0,31% | 27075 | $105999 | هبوط ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2457833 | 0,30% | 51711 | $332926 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2438047 | 0,29% | 2606 | $-129170 | صعود ×6 | ||
| DIHP | $2326147 | 0,28% | 68165 | $118432 | هبوط ×1 | ||
| DISV | $2285079 | 0,27% | 56942 | $-81175 | هبوط ×1 | ||
| DFSB | $2203291 | 0,26% | 42282 | $-10747 | هبوط ×1 | ||
| CGMS | $2118731 | 0,25% | 77524 | $74112 | صعود ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2112351 | 0,25% | 1830 | $1176534 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $2081929 | 0,25% | 12185 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2049039 | 0,25% | 5483 | $578940 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2046440 | 0,25% | 4285 | $835534 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2008602 | 0,24% | 3566 | $244357 | صعود ×6 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1981058 | 0,24% | 86302 | $53411 | صعود ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $1963463 | 0,24% | 93254 | $6242 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1950029 | 0,23% | 10779 | $283071 | صعود ×5 | ||
| CGMU | $1849775 | 0,22% | 67338 | $47015 | صعود ×2 | ||
| TFLO | $1754249 | 0,21% | 34648 | $157391 | صعود ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1593538 | 0,19% | 4827 | $246658 | صعود ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1591552 | 0,19% | 800 | $627346 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1571864 | 0,19% | 4613 | $-142140 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $1533022 | 0,18% | 12826 | $415002 | صعود ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1525355 | 0,18% | 13468 | $-54683 | صعود ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1508838 | 0,18% | 8925 | $-70165 | صعود ×2 | ||
| DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock | $1494080 | 0,18% | 58000 | $-139500 | هبوط ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $1487981 | 0,18% | 9480 | $95837 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1483178 | 0,18% | 4323 | $205912 | صعود ×3 | ||
| XLK XLK | $1464843 | 0,18% | 7689 | $461994 | صعود ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1456455 | 0,18% | 6606 | $3574 | صعود ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1436749 | 0,17% | 13820 | $-312838 | صعود ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1415010 | 0,17% | 17411 | $125623 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1410842 | 0,17% | 9621 | $99803 | صعود ×2 | ||
| BKLN | $1321463 | 0,16% | 64873 | $-9351 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1311027 | 0,16% | 10357 | $56975 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1281789 | 0,15% | 4742 | $-23313 | صعود ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1270979 | 0,15% | 76358 | $49932 | صعود ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1267151 | 0,15% | 8089 | $24115 | صعود ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1216626 | 0,15% | 3864 | $98093 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CGDV | $45550134 | 5,48% | بزيادة ×6 |
| CGGR | $41991852 | 5,05% | بزيادة ×6 |
| IJH | $30610464 | 3,68% | بزيادة ×5 |
| CGUS | $26588350 | 3,20% | بزيادة ×4 |
| VCSH | $22290657 | 2,68% | بزيادة ×4 |
| VNQ | $16884191 | 2,03% | بزيادة ×6 |
| QQQM | $9525231 | 1,15% | بزيادة ×6 |
| SJNK | $8375904 | 1,01% | بزيادة ×6 |
| AAPL | $7045630 | 0,85% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $6568957 | 0,79% | بزيادة ×3 |
| BSCQ | $6294225 | 0,76% | بزيادة ×4 |
| LLY | $5620830 | 0,68% | بزيادة ×4 |
| CGBL | $5224424 | 0,63% | بزيادة ×4 |
| BSCS | $5088759 | 0,61% | بزيادة ×6 |
| GOOG | $3853875 | 0,46% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $2081929 | 12185 | 0,25% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $641573 | 2865 | 0,08% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $626983 | 2836 | 0,08% |
| AMAT | $410700 | 568 | 0,05% |
| VBIL | $410337 | 5422 | 0,05% |
| PAYX | $359789 | 3659 | 0,04% |
| INTC | $318379 | 2280 | 0,04% |
| BAI | $291851 | 5536 | 0,04% |
| PANW | $281342 | 825 | 0,03% |
| KKR | $267080 | 2910 | 0,03% |
| PSA | $265471 | 834 | 0,03% |
| OKE | $261950 | 3013 | 0,03% |
| KDP | $251563 | 7686 | 0,03% |
| BSMT | $241585 | 10490 | 0,03% |
| C | $231214 | 1652 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VB | تم الشراء أكثر | +33K | +$15.2M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +142K | +$13.4M |
| CGGR | تم الشراء أكثر | +156K | +$12.5M |
| FDVV | تم الشراء أكثر | +194K | +$12.3M |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +121K | +$11.4M |
| CGUS | تم الشراء أكثر | +62K | +$6.0M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +16K | +$5.8M |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +38K | +$4.7M |
| DFAC | تقليص | -10K | +$3.6M |
| GLDM | تم الشراء أكثر | +53K | +$3.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 يونيو، 2026 | 185228 | $16974294 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSJP | 31 ديسمبر، 2025 | 444951 | $10260581 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 30 يونيو، 2025 | 109967 | $10087273 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 31 مارس، 2025 | 407772 | $9452150 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOOG | 31 مارس، 2026 | 20272 | $9012735 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 203464 | $4209663 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOBL | 30 يونيو، 2026 | 18537 | $1965107 | لم يعد يتم تتبعه |
| BHRB | 30 سبتمبر، 2025 | 31166 | $1861545 | 14,3% |
| MVBF | 30 سبتمبر، 2025 | 75000 | $1689750 | 20,7% |
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 2001 | $1301139 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 5339 | $1206787 | -1,2% |
| BSMP | 31 ديسمبر، 2025 | 32050 | $786019 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHF | 31 مارس، 2025 | 38654 | $715099 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 4084 | $692833 | 22,5% |
| GNRC | 31 ديسمبر، 2025 | 3053 | $511072 | 52,8% |
| CORT | 31 ديسمبر، 2025 | 5000 | $415550 | 241,6% |
| KKR | 31 مارس، 2026 | 3005 | $383077 | 18,3% |
| SCHB | 30 سبتمبر، 2025 | 14169 | $337647 | لم يعد يتم تتبعه |
| RBLX | 31 ديسمبر، 2025 | 2432 | $336881 | -53,3% |
| BKR | 30 يونيو، 2025 | 7386 | $324615 | 69,3% |
| PAYX | 31 مارس، 2026 | 2794 | $313431 | 34,1% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 792 | $308056 | 22,2% |
| EFV | 30 يونيو، 2026 | 4137 | $307574 | لم يعد يتم تتبعه |
| DPZ | 31 ديسمبر، 2025 | 711 | $306946 | -19,7% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 1770 | $302139 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPGI | 31 مارس، 2026 | 573 | $299444 | 1,0% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 741 | $297627 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNB | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $291600 | 14,8% |
| URI | 31 مارس، 2026 | 355 | $287309 | 53,6% |
| REGN | 30 يونيو، 2025 | 448 | $284135 | 59,0% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 3201 | $275350 | -33,0% |
| FNDX | 31 مارس، 2026 | 10115 | $275235 | لم يعد يتم تتبعه |
| TXN | 30 سبتمبر، 2025 | 1314 | $272813 | 44,8% |
| AMAT | 30 سبتمبر، 2025 | 1484 | $271680 | 141,3% |
| TJX | 30 يونيو، 2026 | 1689 | $269733 | -6,4% |
| OEF | 31 مارس، 2026 | 777 | $266555 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 3118 | $266121 | -5,5% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 1731 | $265172 | 24,0% |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 1157 | $265022 | 38,4% |
| SHW | 31 مارس، 2026 | 814 | $263760 | 7,2% |
| FSK | 30 يونيو، 2026 | 25226 | $256804 | 15,3% |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 954 | $255958 | -6,7% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1659 | $255780 | 24,5% |
| SCHX | 31 مارس، 2026 | 9397 | $252873 | لم يعد يتم تتبعه |
| CARR | 31 ديسمبر، 2025 | 4188 | $250024 | 14,7% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1467 | $245414 | 45,2% |
| SAP | 31 مارس، 2026 | 1004 | $243882 | 26,3% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 797 | $238215 | -25,0% |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 44 | $235635 | 26,3% |
| NVO | 30 سبتمبر، 2025 | 3391 | $234053 | -16,2% |
| ATI | 31 مارس، 2026 | 2033 | $233307 | 46,8% |
| QUAL | 30 يونيو، 2026 | 1213 | $232715 | لم يعد يتم تتبعه |
| CFG | 30 يونيو، 2026 | 3858 | $231364 | 0,0% |
| TRMB | 31 مارس، 2026 | 2938 | $230192 | -9,0% |
| KDP | 31 مارس، 2026 | 8202 | $229738 | 19,7% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 3938 | $221129 | -12,5% |
| BDX | 31 مارس، 2026 | 1138 | $220852 | 19,2% |
| CNP | 30 يونيو، 2025 | 6003 | $217489 | 10,1% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 384 | $217482 | -14,3% |
| VMBS | 30 يونيو، 2026 | 4514 | $211932 | |
| SCHW | 30 يونيو، 2025 | 2697 | $211122 | 21,7% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1014 | $209895 | 25,4% |
| ENB | 30 يونيو، 2025 | 4736 | $209852 | 12,8% |
| AFG | 31 ديسمبر، 2025 | 1438 | $209551 | 4,5% |
| IR | 30 يونيو، 2026 | 2614 | $209434 | -1,7% |
| VGIT | 31 مارس، 2025 | 3583 | $207814 | |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 940 | $207740 | -27,9% |
| TRMB | 31 مارس، 2025 | 2938 | $207599 | -9,6% |
| PANW | 30 سبتمبر، 2025 | 987 | $201980 | 74,7% |
| GM | 31 مارس، 2025 | 3781 | $201414 | 79,1% |
| ITT | 31 مارس، 2025 | 1407 | $201032 | 64,2% |
| ABCL | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $50300 | 243,3% |