توزيع القطاعات

04
Technology 4,8%
Financials 2,4%
Industrials 2,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,4%
Retail 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 82,5%

المحفظة الكاملة 230 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $48762464 5,86% 160869 $15231613 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $45550134 5,48% 924313 $11372219 صعود ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $41991852 5,05% 889658 $12513135 صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $32373568 3,89% 729792 $3609221 هبوط ×1
IJH iShares Trust $30610464 3,68% 396971 $13387170 صعود ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $26588350 3,20% 597760 $5986373 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22290657 2,68% 282053 $2741440 صعود ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $21068203 2,53% 134235 $3064145 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $20476158 2,46% 55335 $2411913 هبوط ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $19767818 2,38% 530537 $1651767 صعود ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $19363641 2,33% 321175 $12324518 صعود ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17557270 2,11% 321150 $431884 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $16884191 2,03% 175093 $4725430 صعود ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $12021830 1,45% 284003 $2537208 هبوط ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $11577577 1,39% 519407 $683727 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11115859 1,34% 566702 $592742 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $10829791 1,30% 136361 $3133740 صعود ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust $10427403 1,25% 325348 $2579688 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10364005 1,25% 24641 $655382 هبوط ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust $10319276 1,24% 336791 $2416776 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9718200 1,17% 61496 $383611 هبوط ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9525231 1,15% 31440 $5817434 صعود ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $9368879 1,13% 196207 $249987 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $8918608 1,07% 211291 $221122 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8844192 1,06% 107008 $-266417 هبوط ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $8466576 1,02% 182430 $301499 هبوط ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $8445765 1,02% 170656 $272036 هبوط ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $8375904 1,01% 334635 $597710 صعود ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $8366023 1,01% 198247 $147164 هبوط ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $8356662 1,00% 171208 $217243 هبوط ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8175953 0,98% 150128 $-77428 هبوط ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8135602 0,98% 151798 $398373 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $8087580 0,97% 208497 $627752 هبوط ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $7839208 0,94% 187855 $773474 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7503182 0,90% 270873 $482894 هبوط ×3
IVV iShares Trust $7326655 0,88% 9783 $2367738 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7045630 0,85% 24349 $1363025 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6763496 0,81% 33802 $1247479 صعود ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6639453 0,80% 519519 $-2815793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6578605 0,79% 17415 $1211050 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6568957 0,79% 17610 $352870 صعود ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6486367 0,78% 106701 $338195 هبوط ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6294225 0,76% 322367 $252013 صعود ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6063675 0,73% 326443 $-42718 هبوط ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $6043844 0,73% 150307 $737853 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5620830 0,68% 4686 $1346904 صعود ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $5224424 0,63% 137630 $534687 صعود ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5088759 0,61% 249878 $549479 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4910158 0,59% 20601 $707285 صعود ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4510390 0,54% 52655 $641613 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3853875 0,46% 10907 $889195 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3775471 0,45% 10565 $569589 هبوط ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $3678651 0,44% 90518 $503245 هبوط ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3530502 0,42% 215472 $-105437 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3528489 0,42% 10780 $447321 صعود ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $3452142 0,42% 22685 $138264 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3328622 0,40% 3126 $955545 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3120180 0,38% 4237 $1004763 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3042786 0,37% 164209 $368113 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $3036222 0,37% 36652 $309085 هبوط ×2
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January $2911134 0,35% 118003 $157549 صعود ×2
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July $2882347 0,35% 121107 $111145 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2663264 0,32% 8827 $1237937 صعود ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2614951 0,31% 27075 $105999 هبوط ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2457833 0,30% 51711 $332926 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2438047 0,29% 2606 $-129170 صعود ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $2326147 0,28% 68165 $118432 هبوط ×1
DISV Dimensional ETF Trust $2285079 0,27% 56942 $-81175 هبوط ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $2203291 0,26% 42282 $-10747 هبوط ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2118731 0,25% 77524 $74112 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2112351 0,25% 1830 $1176534 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2081929 0,25% 12185 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2049039 0,25% 5483 $578940 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2046440 0,25% 4285 $835534 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2008602 0,24% 3566 $244357 صعود ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1981058 0,24% 86302 $53411 صعود ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1963463 0,24% 93254 $6242 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1950029 0,23% 10779 $283071 صعود ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1849775 0,22% 67338 $47015 صعود ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1754249 0,21% 34648 $157391 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1593538 0,19% 4827 $246658 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1591552 0,19% 800 $627346 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1571864 0,19% 4613 $-142140 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1533022 0,18% 12826 $415002 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1525355 0,18% 13468 $-54683 صعود ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1508838 0,18% 8925 $-70165 صعود ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1494080 0,18% 58000 $-139500 هبوط ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1487981 0,18% 9480 $95837 هبوط ×1
V Visa Inc. $1483178 0,18% 4323 $205912 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1464843 0,18% 7689 $461994 صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1456455 0,18% 6606 $3574 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1436749 0,17% 13820 $-312838 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1415010 0,17% 17411 $125623 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1410842 0,17% 9621 $99803 صعود ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1321463 0,16% 64873 $-9351 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1311027 0,16% 10357 $56975 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1281789 0,15% 4742 $-23313 صعود ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1270979 0,15% 76358 $49932 صعود ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1267151 0,15% 8089 $24115 صعود ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1216626 0,15% 3864 $98093 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGDV $45550134 5,48% بزيادة ×6
CGGR $41991852 5,05% بزيادة ×6
IJH $30610464 3,68% بزيادة ×5
CGUS $26588350 3,20% بزيادة ×4
VCSH $22290657 2,68% بزيادة ×4
VNQ $16884191 2,03% بزيادة ×6
QQQM $9525231 1,15% بزيادة ×6
SJNK $8375904 1,01% بزيادة ×6
AAPL $7045630 0,85% بزيادة ×3
MSFT $6568957 0,79% بزيادة ×3
BSCQ $6294225 0,76% بزيادة ×4
LLY $5620830 0,68% بزيادة ×4
CGBL $5224424 0,63% بزيادة ×4
BSCS $5088759 0,61% بزيادة ×6
GOOG $3853875 0,46% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2081929 12185 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $641573 2865 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $626983 2836 0,08%
AMAT $410700 568 0,05%
VBIL $410337 5422 0,05%
PAYX $359789 3659 0,04%
INTC $318379 2280 0,04%
BAI $291851 5536 0,04%
PANW $281342 825 0,03%
KKR $267080 2910 0,03%
PSA $265471 834 0,03%
OKE $261950 3013 0,03%
KDP $251563 7686 0,03%
BSMT $241585 10490 0,03%
C $231214 1652 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VB تم الشراء أكثر +33K +$15.2M
IJH تم الشراء أكثر +142K +$13.4M
CGGR تم الشراء أكثر +156K +$12.5M
FDVV تم الشراء أكثر +194K +$12.3M
CGDV تم الشراء أكثر +121K +$11.4M
CGUS تم الشراء أكثر +62K +$6.0M
QQQM تم الشراء أكثر +16K +$5.8M
VNQ تم الشراء أكثر +38K +$4.7M
DFAC تقليص -10K +$3.6M
GLDM تم الشراء أكثر +53K +$3.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BIL 30 يونيو، 2026 185228 $16974294
BSJP 31 ديسمبر، 2025 444951 $10260581 لم يعد يتم تتبعه
BIL 30 يونيو، 2025 109967 $10087273
VOOG 31 مارس، 2026 20272 $9012735 28,5%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 203464 $4209663 لم يعد يتم تتبعه
NOBL 30 يونيو، 2026 18537 $1965107 -2,1%
BHRB 30 سبتمبر، 2025 31166 $1861545 12,3%
MVBF 30 سبتمبر، 2025 75000 $1689750 19,4%
SPY 30 يونيو، 2026 2001 $1301139 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 5339 $1206787 -4,4%
BSMP 31 ديسمبر، 2025 32050 $786019 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 4084 $692833 20,0%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 3053 $511072 57,8%
CORT 31 ديسمبر، 2025 5000 $415550 250,7%
KKR 31 مارس، 2026 3005 $383077 -2,7%
SCHB 30 سبتمبر، 2025 14169 $337647 15,4%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 2432 $336881 -45,0%
BKR 30 يونيو، 2025 7386 $324615 49,7%
PAYX 31 مارس، 2026 2794 $313431 8,3%
ELV 30 سبتمبر، 2025 792 $308056 22,1%
EFV 30 يونيو، 2026 4137 $307574
DPZ 31 ديسمبر، 2025 711 $306946 -28,7%
DFS 30 يونيو، 2025 1770 $302139 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2026 573 $299444 -8,1%
FNB 30 سبتمبر، 2025 20000 $291600 8,0%
URI 31 مارس، 2026 355 $287309 47,5%
REGN 30 يونيو، 2025 448 $284135 38,4%
FNDX 31 مارس، 2026 10115 $275235 14,9%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1314 $272813 60,5%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 1484 $271680 164,9%
TJX 30 يونيو، 2026 1689 $269733 -11,3%
OEF 31 مارس، 2026 777 $266555
NOW 31 مارس، 2026 1731 $265172 30,2%
BDX 30 يونيو، 2025 1157 $265022 33,4%
SHW 31 مارس، 2026 814 $263760 -0,7%
FSK 30 يونيو، 2026 25226 $256804 4,7%
ACN 31 مارس، 2026 954 $255958 -1,6%
BX 31 مارس، 2026 1659 $255780 -2,9%
SCHX 31 مارس، 2026 9397 $252873 18,4%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4188 $250024 5,5%
CVX 30 يونيو، 2025 1467 $245414 44,2%
SAP 31 مارس، 2026 1004 $243882 21,3%
ACN 30 سبتمبر، 2025 797 $238215 -20,9%
BKNG 31 مارس، 2026 44 $235635 -6,0%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3391 $234053 -32,3%
ATI 31 مارس، 2026 2033 $233307 32,7%
QUAL 30 يونيو، 2026 1213 $232715
CFG 30 يونيو، 2026 3858 $231364 -8,2%
TRMB 31 مارس، 2026 2938 $230192 -9,8%
KDP 31 مارس، 2026 8202 $229738 17,3%
CMG 30 سبتمبر، 2025 3938 $221129 -21,3%
BDX 31 مارس، 2026 1138 $220852 14,9%
CNP 30 يونيو، 2025 6003 $217489 2,7%
ISRG 31 مارس، 2026 384 $217482 -11,8%
VMBS 30 يونيو، 2026 4514 $211932
SCHW 30 يونيو، 2025 2697 $211122 7,4%
CVX 30 يونيو، 2026 1014 $209895 24,6%
ENB 30 يونيو، 2025 4736 $209852 1,6%
AFG 31 ديسمبر، 2025 1438 $209551 1,9%
IR 30 يونيو، 2026 2614 $209434 -4,2%
PANW 30 سبتمبر، 2025 987 $201980 99,8%
ABCL 31 ديسمبر، 2025 10000 $50300 302,9%