SEIX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,43%▲ +0,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,49%▲ +0,68%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$574K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$9.9M
آخر 12 شهرًا -$53.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 260 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Freeport LNG Investments, LLP 35670CAE8 $1.4M 0,57 1421431 LON US
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 20914UAH9 $1.4M 0,56 1340000 DBT LU
Jupiter Borrower, Inc. 48207CAB9 $1.4M 0,56 1390000 LON US
Sword Purchaser, LLC 87110SAB8 $1.4M 0,55 1435000 LON US
First Eagle Holdings Inc-f/k/a Arnhold and S. Bleicroeder Holdings Inc 32009UAD9 $1.3M 0,53 1338586 LON US
Voyager Parent, LLC 92921HAD7 $1.3M 0,53 1324471 LON US
Creation Technologies Inc 22526YAB0 $1.3M 0,52 1316502 LON US
Cloud Software Group Inc 88632NBL3 $1.3M 0,52 1448479 LON US
Chemours Company (The) 16384YAM9 $1.3M 0,51 1284092 LON US
Consolidated Energy Finance SA · $1.3M 0,51 1314957 LON US
Tory Burch LLC 89148GAJ9 $1.3M 0,51 1275000 LON US
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 94767KAR2 $1.3M 0,51 1281788 LON US
BMC Software (Boxer/ Bladelogic) 05988HAQ0 $1.3M 0,51 1389447 LON US
Clue Opco LLC 18948EAC0 $1.3M 0,50 1308822 LON US
HighTower Holding LLC 43117LAP8 $1.3M 0,50 1263090 LON US
Oravel Stays Private Limited · $1.3M 0,50 1208463 LON IN
TMS INTERNATIONAL CORP 87261QAC7 $1.3M 0,50 1250000 DBT US
Aretec Group Inc 04009DAJ3 $1.2M 0,50 1243750 LON US
Osaic Holdings Inc (f/k/a Advisor Group Holdings Inc) 68773JAJ9 $1.2M 0,49 1246875 LON US
Ineos Quattro Holdings UK Limited · $1.2M 0,49 1500152 LON DE
CFC Bidco 2022 Limited 12531JAB7 $1.2M 0,49 1274011 LON US
Eastern Power LLC 87264NAB3 $1.2M 0,48 1198793 LON US
Leia Finco US LLC 52526CAB5 $1.2M 0,48 1298563 LON US
Pac Dac LLC 69450PAB0 $1.2M 0,48 1194000 LON IE
MOUNTAIN VIEW CLO XVII LTD 62431QAY7 $1.2M 0,47 1190000 ABS-CBDO KY
St. Georges University Scholastic Services LLC 78957LAF9 $1.2M 0,47 1190939 LON US
Team Health Holdings, Inc. 87817JAJ7 $1.2M 0,47 1173180 LON US
A-Ag Us Gsi Bidco, Inc. 00033RAD3 $1.2M 0,47 1168600 LON US
Ineos Finance PLC · $1.2M 0,47 1260000 LON GB
DirectV Financing LLC 25460HAJ1 $1.2M 0,46 1156273 LON US
Nexstar Media Inc 65336RBF4 $1.2M 0,46 1163357 LON US
Summer (BC) Bidco B LLC · $1.2M 0,46 1385611 LON US
Jupiter Buyer Inc 48205CAC9 $1.2M 0,46 1144207 LON US
Ensono LP 29359DAB3 $1.1M 0,45 1141184 LON US
Columbus McKinnon Corporation 19933MAS2 $1.1M 0,45 1114951 LON US
Aspire Bakeries Holdings LLC 02106XAK2 $1.1M 0,44 1091265 LON US
Tidal Waste & Recycling Holdings LLC · $1.1M 0,44 1094461 LON US
Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC 02008EAE7 $1.1M 0,44 1102238 LON CZ
UKG Inc 89841EAB1 $1.1M 0,43 1123239 LON US
Jump Financial LLC 48138UAE7 $1.1M 0,42 1064750 LON US
Nexus Buyer LLC 65343UAJ1 $1.1M 0,42 1073546 LON US
Coral US Co-Borrower LLC · $1.0M 0,42 1070000 LON GB
Oxbow Carbon LLC 69138EBE8 $1.0M 0,42 1040791 LON US
Bingo Holdings I, LLC 09081AAC4 $1.0M 0,42 1045075 LON US
Catawba Nation Gaming Authority 14907EAD6 $1.0M 0,41 1035000 LON US
PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD 71910DAA9 $1.0M 0,41 1000000 DBT IE
Lackawanna Energy Center LLC · $1.0M 0,41 1031878 LON US
Marlink Group · $1.0M 0,41 1025000 LON LU
Sabre GLBL Inc 78571YBM1 $1.0M 0,40 1140783 LON US
Kingpin Intermediate Holdings LLC 49579GAJ1 $1.0M 0,40 1154474 LON US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 86 دفعة

08
7,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1390
20 أغسطس، 2026$0,1350
20 يوليو، 2026$0,1230
22 يونيو، 2026$0,1410
20 مايو، 2026$0,1230
20 إبريل، 2026$0,1350
20 مارس، 2026$0,1240
20 فبراير، 2026$0,1330
20 يناير، 2026$0,0740
22 ديسمبر، 2025$0,2000
20 نوفمبر، 2025$0,1570
20 أكتوبر، 2025$0,1440
22 سبتمبر، 2025$0,1560
20 أغسطس، 2025$0,1500
21 يوليو، 2025$0,1410
20 يونيو، 2025$0,1470
20 مايو، 2025$0,1420
21 إبريل، 2025$0,1590
20 مارس، 2025$0,1340
20 فبراير، 2025$0,1450
21 يناير، 2025$0,0790
20 ديسمبر، 2024$0,2200
20 نوفمبر، 2024$0,1430
21 أكتوبر، 2024$0,1220
20 سبتمبر، 2024$0,1540
20 أغسطس، 2024$0,1790
22 يوليو، 2024$0,1490
20 يونيو، 2024$0,1670
20 مايو، 2024$0,1550
22 إبريل، 2024$0,2000
20 مارس، 2024$0,1600
21 فبراير، 2024$0,1860
22 يناير، 2024$0,1020
20 ديسمبر، 2023$0,2760
20 نوفمبر، 2023$0,1780
20 أكتوبر، 2023$0,1890
20 سبتمبر، 2023$0,1870
21 أغسطس، 2023$0,1840
20 يوليو، 2023$0,1860
20 يونيو، 2023$0,1610
22 مايو، 2023$0,1780
20 إبريل، 2023$0,1960
21 فبراير، 2023$0,1600
20 يناير، 2023$0,0580
20 ديسمبر، 2022$0,2520
21 نوفمبر، 2022$0,1430
20 أكتوبر، 2022$0,1580
20 سبتمبر، 2022$0,0990
22 أغسطس، 2022$0,0830
20 يوليو، 2022$0,0970

الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Destiny Wealth Partners, LLC $13495860 12,27% 582615 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $10263971 9,33% 443753 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $8945898 8,13% 386766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ignite Planners, LLC $8506875 7,73% 366866 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $6932684 6,30% 299727 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6074382 5,52% 262619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $4717734 4,29% 203966 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $4426270 4,02% 191365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Illumine Investment Management, LLC $3893582 3,54% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3097599 2,82% 133921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $2842174 2,58% 122878 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2557762 2,33% 110582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $2165315 1,97% 93615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $1975084 1,80% 85390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $1732874 1,58% 74918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $1727233 1,57% 74675 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE CAPITAL, LLC $1674693 1,52% 72404 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1352180 1,23% 58460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1335521 1,21% 57740 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1314000 1,19% 56820 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1165499 1,06% 49406 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JANE STREET GROUP, LLC $1083178 0,98% 46830 الأسهم 30 يونيو، 2026
OxenFree Capital LLC $1070435 0,97% 46159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $1059470 0,96% 45805 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $1018531 0,93% 44035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Drake & Associates, LLC $969216 0,88% 41903 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $959132 0,87% 41467 الأسهم 30 يونيو، 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $955770 0,87% 41322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lionshead Wealth Management, LLC $916636 0,83% 39629 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $891559 0,81% 38545 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Asset Management, LLC $801431 0,73% 34649 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $753296 0,68% 32566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $722506 0,66% 31237 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $618148 0,56% 26724 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $614957 0,56% 26587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthstar Advisors, LLC $577882 0,53% 24984 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $548302 0,50% 23705 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $508770 0,46% 21996 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $501658 0,46% 21689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $481586 0,44% 20821 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $433456 0,39% 18740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $427905 0,39% 18500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Group, LLC $414374 0,38% 17915 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $411629 0,37% 17794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $402122 0,37% 17377 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $364298 0,33% 15750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Capital, LLC $298423 0,27% 12902 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $247884 0,23% 10717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $231616 0,21% 10001 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $231300 0,21% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $229565 0,21% 9925 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $227252 0,21% 9825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $219956 0,20% 9336 الأسهم 30 يونيو، 2025
Anfield Capital Management, LLC $171500 0,16% 7437 الأسهم 31 مارس، 2026
Allworth Financial LP $136732 0,12% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $88218 0,08% 3814 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49926 0,05% 2158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $49875 0,05% 2156 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meramec Financial Planners, LLC $32634 0,03% 1406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $16260 0,01% 703 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10353 0,01% 448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Decker Retirement Planning Inc. $6939 0,01% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $6385 0,01% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4834 0,00% 209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $4557 0,00% 197 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4143 0,00% 179126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $2967 0,00% 124 الأسهم 30 يونيو، 2025
Rossby Financial, LCC $2012 0,00% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1920 0,00% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $555 0,00% 24 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $468 0,00% 20246 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $382 0,00% 16547 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $28 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $27 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… مضاعف/عكسي $255.2M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M
ELCV Eventide High Dividend ETF $251.1M
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… $250.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M