Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075381 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $207.1M
- الممتلكات
- 2372
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,87%
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,7
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$11.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$11.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$18.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2372 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globus Spirits Ltd | — | $4K | 0,00 | 434 | EC | IN |
| XJ International Holdings Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 200000 | EC | CN |
| Vivara Participacoes SA | — | $4K | 0,00 | 900 | EC | BR |
| GIC Housing Finance Ltd | — | $4K | 0,00 | 2493 | EC | IN |
| Gamania Digital Entertainment Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 3000 | EC | TW |
| Gourmet Master Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| Mcnex Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 268 | EC | KR |
| Redtape Ltd/India | — | $4K | 0,00 | 2652 | EC | IN |
| Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 2423 | EC | TW |
| Cemas Dokum Sanayi AS | — | $4K | 0,00 | 37122 | EC | TR |
| Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd | — | $4K | 0,00 | 2474 | EC | IN |
| TAL Education Group | 874080104 | $4K | 0,00 | 397 | EC | CN |
| SK IE Technology Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 301 | EC | KR |
| Agile Group Holdings Ltd | — | $4K | 0,00 | 154000 | EC | CN |
| LVMC Holdings | — | $4K | 0,00 | 3944 | EC | VN |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | — | $4K | 0,00 | 1362400 | EC | ID |
| K Car Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 629 | EC | KR |
| Asia Polymer Corp | — | $4K | 0,00 | 9000 | EC | TW |
| Bursa Cimento Fabrikasi AS | — | $4K | 0,00 | 28843 | EC | TR |
| Cyfrowy Polsat SA | — | $4K | 0,00 | 835 | EC | PL |
| Taiwan Navigation Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 4000 | EC | TW |
| Chinese Maritime Transport Ltd | — | $4K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| Security Bank Corp | — | $4K | 0,00 | 3640 | EC | PH |
| Confidence Petroleum India Ltd | — | $4K | 0,00 | 5136 | EC | IN |
| Shih Wei Navigation Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 8000 | EC | TW |
| Bioteque Corp | — | $4K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| China Chunlai Education Group Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 26000 | EC | CN |
| Taiwan Secom Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Zamp SA | — | $4K | 0,00 | 5219 | EC | BR |
| Young Fast Optoelectronics Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| Windlas Biotech Ltd | — | $4K | 0,00 | 412 | EC | IN |
| PSP Projects Ltd | — | $4K | 0,00 | 400 | EC | IN |
| Trisul SA | — | $4K | 0,00 | 4160 | EC | BR |
| SFA Semicon Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 644 | EC | KR |
| Asset World Corp PCL | — | $4K | 0,00 | 50900 | EC | TH |
| TCL Electronics Holdings Ltd | — | $4K | 0,00 | 2000 | EC | HK |
| Taiwan Steel Union Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Cuckoo Homesys Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 229 | EC | KR |
| Caplin Point Laboratories Ltd | — | $3K | 0,00 | 162 | EC | IN |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA | — | $3K | 0,00 | 250 | EC | CO |
| VTEX | G9470A102 | $3K | 0,00 | 903 | EC | GB |
| Ratchthani Leasing PCL | — | $3K | 0,00 | 66970 | EC | TH |
| Bajel Projects Ltd | — | $3K | 0,00 | 1643 | EC | IN |
| Sappe PCL | — | $3K | 0,00 | 3700 | EC | TH |
| W-Scope Chungju Plant Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 317 | EC | KR |
| My Humble House Hospitality Management Consulting | — | $3K | 0,00 | 3000 | EC | TW |
| Hengyuan Refining Co Bhd | — | $3K | 0,00 | 10600 | EC | MY |
| Yuexiu Services Group Ltd | — | $3K | 0,00 | 14500 | EC | CN |
| Formosa Laboratories Inc | — | $3K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| Chlitina Holding Ltd | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | CN |
توزيع القطاعات
Technology
9,1%
Financials
2,0%
Retail
1,8%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,6%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
82,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 80 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35698743 | 24,17% | 436282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12332154 | 8,35% | 150692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10457723 | 7,08% | 127788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $9842846 | 6,66% | 120275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8737985 | 5,92% | 137460 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $5556862 | 3,76% | 67902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4818404 | 3,26% | 58878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3909493 | 2,65% | 47772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3757360 | 2,54% | 45913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3402856 | 2,30% | 41581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3329027 | 2,25% | 40679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3324444 | 2,25% | 40623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3191970 | 2,16% | 39004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2534231 | 1,72% | 30967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $2523737 | 1,71% | 38844 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2268344 | 1,54% | 27718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1773315 | 1,20% | 21669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1691974 | 1,15% | 21222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1646324 | 1,11% | 20117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1611934 | 1,09% | 19697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $1549901 | 1,05% | 18939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1478622 | 1,00% | 22212 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1379272 | 0,93% | 16854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1136847 | 0,77% | 13892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1030948 | 0,70% | 15487 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Burton Enright Welch | $927617 | 0,63% | 11335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820811 | 0,56% | 10030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749305 | 0,51% | 9156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741132 | 0,50% | 9056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $726157 | 0,49% | 8873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $706573 | 0,48% | 14011 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699863 | 0,47% | 8552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestment Financial LLC | $643930 | 0,44% | 8098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617638 | 0,42% | 7547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608912 | 0,41% | 7441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601662 | 0,41% | 7352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $578748 | 0,39% | 7072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556243 | 0,38% | 6797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $555661 | 0,38% | 6796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Team Hewins, LLC | $552829 | 0,37% | 6755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544535 | 0,37% | 7181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511215 | 0,35% | 8042 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508041 | 0,34% | 6208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Level Financial Advisors | $505221 | 0,34% | 6174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477948 | 0,32% | 5840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $442587 | 0,30% | 5755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416384 | 0,28% | 5088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $408178 | 0,28% | 4987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378318 | 0,26% | 4623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $367201 | 0,25% | 4487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMS Partners, LLC | $339134 | 0,23% | 6725 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335612 | 0,23% | 4101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335120 | 0,23% | 4095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321372 | 0,22% | 3927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296329 | 0,20% | 3621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268015 | 0,18% | 3275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $259094 | 0,18% | 3166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251238 | 0,17% | 3070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCollab, LLC | $220877 | 0,15% | 2699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $216622 | 0,15% | 2647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174803 | 0,12% | 2136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128401 | 0,09% | 1569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $121937 | 0,08% | 1490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Torren Management, LLC | $117497 | 0,08% | 1765 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sankala Group LLC | $99965 | 0,07% | 1298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90875 | 0,06% | 1365 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77454 | 0,05% | 948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76353 | 0,05% | 933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71034 | 0,05% | 868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $64242 | 0,04% | 785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $53521 | 0,04% | 654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49665 | 0,03% | 607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31999 | 0,02% | 391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31432 | 0,02% | 384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25614 | 0,02% | 437 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Allworth Financial LP | $7857 | 0,01% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,00% | 45 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2045 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0,00% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0,00% | 3783 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $208.4M |
| XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… | $208.4M |
| HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus … | $209.5M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $205.3M |
| GHYG iShares US & Intl High Yield Co… | $205.3M |
| FCAL First Trust California Municipa… | $204.6M |
| LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | $204.4M |