Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000083425 · عرض على SEC EDGAR ↗
$81,59
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,60 (+0,73%)
تغير اليوم الواحد
$56,33 – $83,18
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $405.9M
- الممتلكات
- 2778
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,7
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
AVXC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,19% | ▲ +17,93% |
| 3M | ▲ +17,19% | ▲ +17,93% |
| 6M | ▲ +9,74% | ▲ +10,47% |
| منذ بداية العام | ▲ +27,95% | ▲ +28,80% |
| 1Y | ▲ +43,58% | ▲ +46,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 مارس، 2024 | ▲ +61,30% | ▲ +67,89% |
- تقلب 1 سنة
- 27,92%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,33
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$28.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$59.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$182.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2778 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automob Participacoes SA | — | $1K | 0,00 | 412 | EC | BR |
| Hindustan Construction Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 4802 | EC | IN |
| Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | — | $1K | 0,00 | 851 | EC | IN |
| SMC Global Securities Ltd | — | $1K | 0,00 | 1774 | EC | IN |
| MBK PCL | — | $1K | 0,00 | 2000 | EC | TH |
| Global Mediacom Tbk PT | — | $1K | 0,00 | 162500 | EC | ID |
| Subros Ltd | — | $1K | 0,00 | 150 | EC | IN |
| Career Technology MFG. Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| Jyoti Structures Ltd | — | $1K | 0,00 | 8272 | EC | IN |
| Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT | — | $1K | 0,00 | 32000 | EC | ID |
| Singatron Enterprise Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Gravita India Ltd | — | $1K | 0,00 | 66 | EC | IN |
| My Humble House Hospitality Management Consulting | — | $1K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Redtape Ltd/India | — | $1K | 0,00 | 760 | EC | IN |
| Rico Auto Industries Ltd | — | $1K | 0,00 | 889 | EC | IN |
| Kuo Yang Construction Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| CosmoAM&T Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 32 | EC | KR |
| Bank Jago Tbk PT | — | $1K | 0,00 | 16800 | EC | ID |
| Unic Technology Corp | — | $1K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Gigastorage Corp | — | $1K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| VGI PCL | — | $1K | 0,00 | 37600 | EC | TH |
| Utkarsh Small Finance Bank Ltd | — | $1K | 0,00 | 7836 | EC | IN |
| HannStar Display Corp | — | $1K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| KG DONGBUSTEEL | — | $1K | 0,00 | 273 | EC | KR |
| FDC Ltd/India | — | $1K | 0,00 | 250 | EC | IN |
| Geojit Financial Services Ltd | — | $1K | 0,00 | 1385 | EC | IN |
| Sonata Software Ltd | — | $1K | 0,00 | 379 | EC | IN |
| UEM Sunrise Bhd | — | $1K | 0,00 | 7400 | EC | MY |
| Union Insurance Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| KC Tech Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 25 | EC | KR |
| Bogazici Beton Sanayi Ve Ticaret AS | — | $1K | 0,00 | 2567 | EC | TR |
| Poly Medicure Ltd | — | $1K | 0,00 | 73 | EC | IN |
| NIIT Learning Systems Ltd | — | $1K | 0,00 | 470 | EC | IN |
| China Wire & Cable Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Zen Technologies Ltd | — | $1K | 0,00 | 58 | EC | IN |
| Mayur Uniquoters Ltd | — | $1K | 0,00 | 128 | EC | IN |
| Berger Paints India Ltd | — | $1K | 0,00 | 192 | EC | IN |
| EMRO Inc | — | $1K | 0,00 | 57 | EC | KR |
| Hiap Teck Venture Bhd | — | $1K | 0,00 | 14000 | EC | MY |
| SPG Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 13 | EC | KR |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd | — | $1K | 0,00 | 219 | EC | IN |
| YTL Corp Bhd | — | $993 | 0,00 | 5220 | DE | MY |
| DB Corp Ltd | — | $987 | 0,00 | 457 | EC | IN |
| HI-Tech Pipes Ltd | — | $982 | 0,00 | 1077 | EC | IN |
| GMR Power and Urban Infra Ltd | — | $980 | 0,00 | 851 | EC | IN |
| Bharat Rasayan Ltd | — | $978 | 0,00 | 64 | EC | IN |
| Firstsource Solutions Ltd | — | $976 | 0,00 | 353 | EC | IN |
| RGB International Bhd | — | $973 | 0,00 | 19800 | EC | MY |
| Hyundai Home Shopping Network Corp | — | $966 | 0,00 | 18 | EC | KR |
| Medi Assist Healthcare Services Ltd | — | $961 | 0,00 | 248 | EC | IN |
توزيع القطاعات
Technology
11,4%
Materials
2,5%
Financials
1,9%
Telecommunication
0,8%
Industrials
0,6%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Retail
0,1%
أخرى/غير معينة
81,3%
التوزيعات 6 دفعات
1,64%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,34
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 يونيو، 2026 | $0,4430 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0190 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,8770 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,3800 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,3870 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,2750 |
الملاك المؤسسيون (13F) 73 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $40604444 | 16,52% | 474084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26937095 | 10,96% | 314509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestment Financial LLC | $17788166 | 7,24% | 214854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $17251880 | 7,02% | 201427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $16363580 | 6,66% | 191056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15980926 | 6,50% | 186588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13766355 | 5,60% | 160731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $11014683 | 4,48% | 128604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $10465182 | 4,26% | 122188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $5870932 | 2,39% | 68547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mach-1 Financial Group, LLC | $5736031 | 2,33% | 66972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $5615403 | 2,29% | 65564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5250575 | 2,14% | 61304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4983932 | 2,03% | 58191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $4938903 | 2,01% | 57665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4664829 | 1,90% | 54465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWS Financial Advisors, LLC | $4358236 | 1,77% | 50885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3746285 | 1,52% | 43740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3324119 | 1,35% | 38811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3256132 | 1,33% | 38697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $2767577 | 1,13% | 32313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $2369372 | 0,96% | 27664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2071184 | 0,84% | 24182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $1581229 | 0,64% | 18462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $1240257 | 0,50% | 14481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $1114711 | 0,45% | 13015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1114711 | 0,45% | 13015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1100159 | 0,45% | 12845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $744882 | 0,30% | 8697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Applied Capital LLC | $658419 | 0,27% | 7687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $643191 | 0,26% | 10086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585748 | 0,24% | 6839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $508494 | 0,21% | 5937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $483998 | 0,20% | 5651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $475153 | 0,19% | 5833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $434920 | 0,18% | 5078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $426014 | 0,17% | 4974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $424532 | 0,17% | 4957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $415822 | 0,17% | 4855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $397836 | 0,16% | 4645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $385851 | 0,16% | 4505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $371285 | 0,15% | 4335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $362891 | 0,15% | 4237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $362292 | 0,15% | 4230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BSW Wealth Partners | $357582 | 0,15% | 4175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $328290 | 0,13% | 3833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $326110 | 0,13% | 4075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $322183 | 0,13% | 3762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $277072 | 0,11% | 3235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RMR Wealth Builders | $251035 | 0,10% | 2931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $217780 | 0,09% | 2543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $159098 | 0,06% | 1857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $153355 | 0,06% | 1791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $95412 | 0,04% | 1114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $59784 | 0,02% | 698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51389 | 0,02% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EASTERN BANK | $25866 | 0,01% | 302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21669 | 0,01% | 253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $20990 | 0,01% | 245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $20556 | 0,01% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $17301 | 0,01% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $17130 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $16637 | 0,01% | 246 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FMR LLC | $14818 | 0,01% | 173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6938 | 0,00% | 81 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $6167 | 0,00% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2998 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2998 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $2484 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1542 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1113 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $264 | 0,00% | 3081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $411.0M |
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $412.1M |
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |