Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000063127 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$14.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$23.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$191.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,07 | 1232697 | STIV | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
التوزيعات 25 دفعة
$0,74
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,1770 |
| 26 مارس، 2026 | $0,1850 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1930 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,1830 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 26 مارس، 2025 | $0,2100 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,2330 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,1490 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2030 |
| 20 مارس، 2024 | $0,1540 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2170 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,1450 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,1490 |
| 22 مارس، 2023 | $0,1300 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1940 |
| 21 سبتمبر، 2022 | $0,0990 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,1340 |
| 23 مارس، 2022 | $0,1230 |
| 22 ديسمبر، 2021 | $0,1500 |
| 22 سبتمبر، 2021 | $0,1200 |
| 23 يونيو، 2021 | $0,0960 |
| 24 مارس، 2021 | $0,1040 |
| 23 ديسمبر، 2020 | $0,3030 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,2970 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,1020 |
الملاك المؤسسيون (13F) 150 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $355968330 | 20,32% | 5942710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carlson Capital Management | $291925569 | 16,67% | 5315101 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $119123487 | 6,80% | 1999136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $85173849 | 4,86% | 1421934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $75480525 | 4,31% | 1260109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $72440538 | 4,14% | 1318928 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $68787672 | 3,93% | 1148375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $61799100 | 3,53% | 1031705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $44341456 | 2,53% | 801110 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $40865972 | 2,33% | 682236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $37488342 | 2,14% | 625849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $34325222 | 1,96% | 573042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $33385754 | 1,91% | 557358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $32254390 | 1,84% | 538471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $30658402 | 1,75% | 511826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27218679 | 1,55% | 454401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $22440912 | 1,28% | 374640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley, Inc | $21652502 | 1,24% | 361477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18499744 | 1,06% | 308844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $17854101 | 1,02% | 298065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $16587238 | 0,95% | 276915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15520311 | 0,89% | 259127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $15493308 | 0,88% | 258652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13248802 | 0,76% | 221182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13050806 | 0,75% | 216971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $10345572 | 0,59% | 172714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $10142150 | 0,58% | 169318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $9574056 | 0,55% | 159833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $9494144 | 0,54% | 158500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9123399 | 0,52% | 152311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oxbow Advisors, LLC | $7923101 | 0,45% | 132272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $7730155 | 0,44% | 129051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Port Advisors | $7446518 | 0,43% | 124316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weil Company, Inc. | $5693973 | 0,33% | 95058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4987662 | 0,28% | 83266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4838660 | 0,28% | 80779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $4838659 | 0,28% | 80778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $4822962 | 0,28% | 78092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $4507464 | 0,26% | 75250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4416282 | 0,25% | 73714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $3868990 | 0,22% | 70443 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Centerpoint Advisory Group | $3543212 | 0,20% | 59152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $3465651 | 0,20% | 57857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3432000 | 0,20% | 57300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $3202417 | 0,18% | 53463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $2957000 | 0,17% | 49321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $2877656 | 0,16% | 48041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2711134 | 0,15% | 45261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2657224 | 0,15% | 44361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2513209 | 0,14% | 41957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2437091 | 0,14% | 40686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2074135 | 0,12% | 34627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1844368 | 0,11% | 30791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1788218 | 0,10% | 29853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1786168 | 0,10% | 27740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1784241 | 0,10% | 29787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1700441 | 0,10% | 28388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1608135 | 0,09% | 26847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1568703 | 0,09% | 26189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1415011 | 0,08% | 23622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1341940 | 0,08% | 22403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1332775 | 0,08% | 22250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1304988 | 0,07% | 21786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1146067 | 0,07% | 19133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1128178 | 0,06% | 18834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1069517 | 0,06% | 17855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $925096 | 0,05% | 15444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $862560 | 0,05% | 14400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $845207 | 0,05% | 14111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $816563 | 0,05% | 13632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $784624 | 0,04% | 13099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $756594 | 0,04% | 12631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $710971 | 0,04% | 11870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $605140 | 0,03% | 10102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $605110 | 0,03% | 10102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $600677 | 0,03% | 10028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $600643 | 0,03% | 10027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $582936 | 0,03% | 9732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $569889 | 0,03% | 9514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $565377 | 0,03% | 9439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $553776 | 0,03% | 9245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $528318 | 0,03% | 8820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $520402 | 0,03% | 9594 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $512205 | 0,03% | 8551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $512121 | 0,03% | 8550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $510246 | 0,03% | 8518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $460811 | 0,03% | 7693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $450654 | 0,03% | 7786 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $414652 | 0,02% | 7164 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $412352 | 0,02% | 6884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $406931 | 0,02% | 6794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $398809 | 0,02% | 6658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $383224 | 0,02% | 6621 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $375724 | 0,02% | 6273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359400 | 0,02% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $359400 | 0,02% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $345563 | 0,02% | 5769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $328072 | 0,02% | 5477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCU Wealth Advisors, LLC | $307671 | 0,02% | 5136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $299285 | 0,02% | 5407 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFEV Dimensional Emerging Markets Va… | $1.8B |
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select E… | $1.8B |
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond … | $1.8B |
| RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | $1.8B |
| LCAP Principal Capital Appreciation … | $1.8B |
| ICOW Pacer Developed Markets Interna… | $1.8B |
| IYE iShares U.S. Energy ETF | $1.8B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S.… | $1.8B |
| FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… | $1.8B |