Monte Financial Group, LLC
CIK 1755651 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $312.2M
- المراكز
- 102
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5073 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 26,41%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 58,63%
- المراكز فوق 1%
- 38
- العدد الفعلي للمراكز
- 55,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,19% تقدير المشتريات $38497584 · المبيعات $36205016
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 67
- انخفض
- 20
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +22.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
18,5%
Industrials
18,1%
Technology
12,1%
Financials
11,6%
Energy
7,7%
Retail
5,7%
Packaging
5,0%
Materials
4,1%
Financial Services
3,8%
Consumer Discretionary
2,5%
Logistics & Transportation
2,2%
Consumer products
2,2%
Communications
2,1%
Communication Services
1,5%
Utilities
0,8%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
1,9%
المحفظة الكاملة 102 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $9131920 | 2,92% | 34271 | $2377635 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8710585 | 2,79% | 33979 | $439704 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8647495 | 2,77% | 40180 | $1128559 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8431446 | 2,70% | 25399 | $2055511 | صعود ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8227409 | 2,64% | 77837 | $2416683 | صعود ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8108628 | 2,60% | 94960 | $3084193 | صعود ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $8049466 | 2,58% | 32743 | $1434767 | صعود ×2 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $7760211 | 2,49% | 52501 | $2575576 | صعود ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $7711895 | 2,47% | 45436 | $1081767 | صعود ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $7685090 | 2,46% | 88896 | $780813 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7678429 | 2,46% | 39010 | $-348773 | صعود ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $7102332 | 2,27% | 47766 | $306104 | صعود ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $7088068 | 2,27% | 117178 | $185977 | صعود ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $6954124 | 2,23% | 44535 | $325095 | صعود ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $6919783 | 2,22% | 73163 | $1853013 | صعود ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6778782 | 2,17% | 65043 | $548266 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6706299 | 2,15% | 51508 | $601135 | صعود ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $6692842 | 2,14% | 22782 | $1543242 | صعود ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $6665451 | 2,13% | 215362 | $1210117 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6662386 | 2,13% | 57439 | $560993 | هبوط ×6 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $6548517 | 2,10% | 46146 | $477347 | صعود ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6441357 | 2,06% | 38822 | $3602836 | صعود ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $6264593 | 2,01% | 37825 | صعود ×1 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $6072084 | 1,94% | 24654 | $1084744 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6016226 | 1,93% | 21818 | $1864254 | صعود ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $5870922 | 1,88% | 53121 | $289834 | صعود ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5616054 | 1,80% | 20972 | $-419547 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5559348 | 1,78% | 52820 | $966497 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5190960 | 1,66% | 17603 | $236198 | صعود ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5049534 | 1,62% | 15976 | $3796064 | صعود ×1 | ||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $4897111 | 1,57% | 243759 | $-1026246 | هبوط ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4598288 | 1,47% | 11343 | $-1757319 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4556805 | 1,46% | 9805 | $1057337 | صعود ×2 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $4460095 | 1,43% | 74174 | $520576 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4337042 | 1,39% | 173412 | $-2324297 | هبوط ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $3854037 | 1,23% | 12461 | $-406617 | صعود ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3319765 | 1,06% | 17501 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3250359 | 1,04% | 10522 | $584828 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2927245 | 0,94% | 8321 | $457478 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2658849 | 0,85% | 9790 | $651126 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2321352 | 0,74% | 6340 | $437893 | صعود ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2161009 | 0,69% | 2213 | $141521 | هبوط ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2109673 | 0,68% | 6274 | $241659 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2090887 | 0,67% | 13451 | $-191210 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1936473 | 0,62% | 9646 | $63968 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1870409 | 0,60% | 3257 | $313890 | صعود ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1850908 | 0,59% | 3123 | $289440 | صعود ×3 | ||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $1828404 | 0,59% | 42168 | $452056 | صعود ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1804805 | 0,58% | 7467 | $247156 | صعود ×5 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1788654 | 0,57% | 26296 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1765277 | 0,57% | 4957 | $-5732 | هبوط ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1747162 | 0,56% | 11104 | $19771 | صعود ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1731307 | 0,55% | 3619 | $183971 | صعود ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1707865 | 0,55% | 18065 | $-35769 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1698066 | 0,54% | 4842 | $160247 | صعود ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1688641 | 0,54% | 5185 | $177808 | صعود ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1682558 | 0,54% | 3698 | $172362 | صعود ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1620149 | 0,52% | 3387 | $-36898 | صعود ×6 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $1617412 | 0,52% | 16695 | $-28268 | صعود ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1607388 | 0,51% | 10002 | $40751 | هبوط ×5 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1565099 | 0,50% | 9226 | $-223884 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1454492 | 0,47% | 3598 | $-150095 | هبوط ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1432164 | 0,46% | 4212 | $-53607 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1377988 | 0,44% | 3827 | $312432 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1180110 | 0,38% | 6455 | $-515463 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1164739 | 0,37% | 2811 | $394120 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $1101496 | 0,35% | 5123 | $176058 | صعود ×3 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1067616 | 0,34% | 15165 | $78967 | صعود ×6 | ||
| IVV | $1031690 | 0,33% | 1375 | $177291 | صعود ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $997222 | 0,32% | 1007 | $131305 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $915846 | 0,29% | 1124 | $104659 | هبوط ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $898992 | 0,29% | 8259 | $-35762 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $886996 | 0,28% | 3966 | $-108500 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871355 | 0,28% | 1830 | $501519 | صعود ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $858023 | 0,27% | 35811 | $-237922 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $766441 | 0,25% | 2149 | $162314 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $693104 | 0,22% | 1245 | $-12904 | صعود ×2 | ||
| EFA | $637914 | 0,20% | 6042 | $51055 | |||
| FHLC | $544556 | 0,17% | 6915 | $173196 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $537771 | 0,17% | 1728 | $-104241 | صعود ×2 | ||
| FTEC | $471865 | 0,15% | 1747 | $181219 | صعود ×2 | ||
| FIDU | $440869 | 0,14% | 4630 | $113218 | صعود ×3 | ||
| IWM | $431850 | 0,14% | 1483 | $93826 | صعود ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $404381 | 0,13% | 2925 | $-307702 | هبوط ×6 | ||
| FNCL | $374011 | 0,12% | 4614 | $44422 | هبوط ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $340570 | 0,11% | 14648 | $-81233 | صعود ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $322913 | 0,10% | 1494 | $105174 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $300190 | 0,10% | 723 | $31294 | هبوط ×1 | ||
| FDIS | $280398 | 0,09% | 2762 | $26078 | صعود ×3 | ||
| FMAT | $274815 | 0,09% | 4823 | $31517 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $265369 | 0,08% | 3701 | $10091 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $251765 | 0,08% | 4064 | صعود ×1 | |||
| FENY | $245198 | 0,08% | 7419 | $-3794 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $238697 | 0,08% | 1652 | $82 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $234573 | 0,08% | 4982 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $232626 | 0,07% | 2579 | صعود ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $231484 | 0,07% | 3290 | $-5166 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $219970 | 0,07% | 216 | صعود ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $216460 | 0,07% | 562 | صعود ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $210410 | 0,07% | 1202 | $-6252938 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ADP | $9131920 | 2,92% | بزيادة ×4 |
| HD | $8431446 | 2,70% | بزيادة ×6 |
| AVY | $7711895 | 2,47% | بزيادة ×6 |
| PPG | $5870922 | 1,88% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $2658849 | 0,85% | بزيادة ×6 |
| V | $2321352 | 0,74% | بزيادة ×4 |
| TMO | $1870409 | 0,60% | بزيادة ×6 |
| DE | $1850908 | 0,59% | بزيادة ×3 |
| TREX | $1828404 | 0,59% | بزيادة ×6 |
| AME | $1804805 | 0,58% | بزيادة ×5 |
| TJX | $1747162 | 0,56% | بزيادة ×6 |
| MCO | $1731307 | 0,55% | بزيادة ×6 |
| SYK | $1688641 | 0,54% | بزيادة ×6 |
| TT | $1682558 | 0,54% | بزيادة ×6 |
| LIN | $1620149 | 0,52% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| INTU | تم الشراء أكثر | +13K | +$3.8M |
| ACN | تم الشراء أكثر | +25K | +$3.6M |
| MDT | تم الشراء أكثر | +37K | +$3.1M |
| CDW | تم الشراء أكثر | +10K | +$2.6M |
| ABT | تم الشراء أكثر | +21K | +$2.4M |
| ADP | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.4M |
| PFE | تقليص | -64K | -$2.3M |
| HD | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.1M |
| TXN | تم الشراء أكثر | +432 | +$1.9M |
| SWK | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.9M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| OMC | 30 يونيو، 2026 | 75383 | $5677119 | 19,8% |
| KMB | 31 مارس، 2025 | 37749 | $4946629 | -23,2% |
| CPB | 30 يونيو، 2026 | 176186 | $3923668 | 6,6% |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 6559 | $2176792 | 53,3% |
| WST | 31 مارس، 2025 | 4025 | $1318560 | 58,1% |
| GNRC | 31 ديسمبر، 2025 | 7812 | $1307729 | 52,8% |
| LULU | 30 يونيو، 2026 | 8216 | $1257870 | 3,0% |
| ORLY | 30 سبتمبر، 2025 | 12859 | $1158982 | -17,2% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 4717 | $1146608 | 33,6% |
| ULTA | 30 يونيو، 2025 | 3041 | $1087918 | 12,0% |
| IT | 30 يونيو، 2026 | 5514 | $873087 | 50,1% |
| TGT | 30 يونيو، 2026 | 2491 | $301928 | 22,7% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 2154 | $239848 | 9,5% |
| AXON | 31 ديسمبر، 2025 | 325 | $233233 | 11,5% |
| BA | 31 مارس، 2025 | 1284 | $227268 | 28,6% |
| IWR | 30 سبتمبر، 2025 | 2422 | $222751 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROP | 31 مارس، 2025 | 410 | $213139 | -30,6% |
| NEE | 30 يونيو، 2026 | 2200 | $204336 | -2,3% |
| IP | 31 مارس، 2025 | 3772 | $203001 | -22,9% |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 2765 | $198223 | 20,9% |