iShares Trust (IEV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000004315 · عرض على SEC EDGAR ↗
25 يوليو، 2000
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$11 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $1.7B
- الممتلكات
- 372
- حتى تاريخ
- 17 أغسطس، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.6% (معتدل)
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$645.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 372 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDI PLC | MNDI | 0,04 | ≈$604K | 51401 | GB00BMWC6P49 | 0.00229 | EQUITY | USD |
| TEMENOS AG | TEMN | 0,03 | ≈$585K | 6373 | S71478929 | 0.0002839 | EQUITY | USD |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | PAH3 | 0,03 | ≈$569K | 18014 | S71010698 | 0.0008024 | EQUITY | USD |
| ENTAIN PLC | ENT | 0,03 | ≈$558K | 74663 | IM00B5VQMV65 | 0.003326 | EQUITY | USD |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) | BKG | 0,03 | ≈$550K | 11474 | GB00BP0RGD03 | 0.0005111 | EQUITY | USD |
| ENAGAS SA | ENG | 0,03 | ≈$531K | 27104 | S73830721 | 0.001207 | EQUITY | USD |
| LEG IMMOBILIEN N | LEG | 0,03 | ≈$496K | 8504 | DE000LEG1110 | 0.0003788 | EQUITY | USD |
| ARKEMA SA | AKE | 0,03 | ≈$494K | 7081 | FR0010313833 | 0.0003154 | EQUITY | USD |
| GECINA SA | GFC | 0,03 | ≈$489K | 5895 | S77424687 | 0.0002626 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL EUR JPFFT | JPFFT | 0,03 | ≈$470K | 404000 | X098993ab572 | 0.018 | COLLATERAL | USD |
| JOHNSON MATTHEY PLC | JMAT | 0,03 | ≈$470K | 14938 | GB00BTQHVY80 | 0.0006654 | EQUITY | USD |
| TAYLOR WIMPEY PLC | TW. | 0,03 | ≈$460K | 405108 | S08782302 | 0.01804 | EQUITY | USD |
| GRIFOLS CLASS A | GRF | 0,02 | ≈$379K | 33315 | ES0171996087 | 0.001484 | EQUITY | USD |
| VOLKSWAGEN AG | VOW | 0,02 | ≈$288K | 3325 | S54971023 | 0.0001481 | EQUITY | USD |
| THE SWATCH GROUP AG | UHRN | 0,02 | ≈$284K | 6300 | S71847362 | 0.0002806 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL GBP JPFFT | JPFFT | 0,01 | ≈$206K | 152000 | X78b148d1fbc | 0.006771 | COLLATERAL | USD |
| USD CASH | USD | 0,01 | ≈$183K | 181856 | X2f5743ed867 | 0.0081 | CASH | USD |
| SEK CASH | SEK | 0,01 | ≈$95K | 896533 | Xa09e2bcc066 | 0.03993 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,00 | ≈$42K | 397880 | X91908a247d1 | 0.01772 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,00 | ≈$12K | 11915 | 066922477 | 0.0005307 | CASH | USD |
| EURO STOXX 50 SEP 26 | VGU6 | 0,00 | — | 86 | DE000C757930 | 0.000003831 | FUTURE | USD |
| FTSE 100 INDEX SEP 26 | Z U6 | 0,00 | — | 26 | GB00N10HYT24 | 0.000001158 | FUTURE | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
الصفحة 8
من 8
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
10,3%
Financials
5,7%
Energy
4,8%
Healthcare
4,2%
Industrials
3,0%
Materials
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Financial Services
1,6%
Consumer products
1,4%
Utilities
1,2%
Retail
0,7%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,0%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
62,4%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.06868 → 0.06878 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان 0.009545 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1292 → 0.1361 (5,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.008156 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | جديد |
JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BTQHVY80
|
مركز جديد — 0.0006654 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
JMAT
GB00BZ4BQC70
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0008872 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01804 → 0.018 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT
X78b148d1fbc
|
وحدات/سهم: 0.006013 → 0.006771 (12,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.2216 → 0.2745 (23,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01568 → 0.01804 (15,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
EUR
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.009545 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1292 → 0.1314 (1,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
FRE — FRESENIUS N
DE000FRE5EN2
|
مركز جديد — 0.002155 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
FRE
S43520972
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002155 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.05284 → 0.07414 (40,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.008156 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26
GB00N10HYT24
|
وحدات/سهم: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.13 → 0.1292 (-0,6%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04817 → -0.04937 (2,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1295 → 0.13 (0,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04697 → -0.04817 (2,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1274 → 0.1295 (1,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.05376 → 0.0533 (-0,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04337 → -0.04697 (8,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1246 → 0.1274 (2,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.05396 → 0.05376 (-0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01363 → 0.01568 (15,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT
X78b148d1fbc
|
وحدات/سهم: 0.005479 → 0.006013 (9,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04218 → -0.04337 (2,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1243 → 0.1246 (0,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02312 → 0.05396 (133,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04173 → -0.04218 (1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.00000294 → 0.000003341 (13,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26
GB00N10HYT24
|
وحدات/سهم: 0.0000009354 → 0.000001024 (9,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1183 → 0.1243 (5,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04058 → -0.04173 (2,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03496 → 0.03611 (3,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1155 → 0.1183 (2,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02295 → 0.02312 (0,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01332 → 0.01363 (2,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0326 → -0.04058 (24,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03287 → 0.03496 (6,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0009882 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1117 → 0.1155 (3,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02302 → 0.02295 (-0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01327 → 0.01332 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.02524 → 0.01772 (-29,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03462 → -0.0326 (-5,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: 0.1231 → 0.1015 (-17,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CHF
X2d215aefad6
|
تم الخروج من المركز — كان -0.02161 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
DKK
X0e9c956eba9
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03478 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.1868 → 0.2216 (18,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.01391 → -0.0009882 (-107,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.09483 → 0.1117 (17,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02389 → 0.02302 (-3,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0006309 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01323 → 0.01327 (0,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
SEK
X663596a9453
|
تم الخروج من المركز — كان 0.02838 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.01156 → 0.03993 (245,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03112 → -0.03462 (11,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02722 → 0.03287 (20,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.09368 → 0.09483 (1,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02386 → 0.02389 (0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
وحدات/سهم: -0.001723 → -0.0006309 (-63,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01684 → 0.01323 (-21,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT
X78b148d1fbc
|
وحدات/سهم: 0.007038 → 0.005479 (-22,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
AAL — ANGLO AMERICAN PLC
GB00BTK05J60
|
وحدات/سهم: 0.006068 → 0.006134 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
BE0974293251
|
وحدات/سهم: 0.005128 → 0.005164 (0,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
FR0000120073
|
وحدات/سهم: 0.00331 → 0.003324 (0,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
ALV — ALLIANZ
S52314853
|
وحدات/سهم: 0.001976 → 0.001982 (0,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
ASML — ASML HOLDING
NL0010273215
|
وحدات/سهم: 0.002018 → 0.002021 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
AZN — ASTRAZENECA PLC
S09895293
|
وحدات/سهم: 0.008055 → 0.008076 (0,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
BA. — BAE SYSTEMS PLC
S02634947
|
وحدات/سهم: 0.01548 → 0.01567 (1,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
BAYN — BAYER AG
S50692110
|
وحدات/سهم: 0.005095 → 0.005149 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
BN — DANONE SA
FR0000120644
|
وحدات/سهم: 0.00335 → 0.003386 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
BNP — BNP PARIBAS SA
S73096810
|
وحدات/سهم: 0.005141 → 0.005165 (0,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
CBK — COMMERZBANK AG
DE000CBK1001
|
وحدات/سهم: 0.005115 → 0.005183 (1,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: 0.1368 → 0.1231 (-10,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
CHF
X2d215aefad6
|
مركز جديد — -0.02161 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
DKK
X0e9c956eba9
|
مركز جديد — 0.03478 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.2229 → 0.1868 (-16,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
ENEL — ENEL
S71445696
|
وحدات/سهم: 0.03993 → 0.04023 (0,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
EUR
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.01391 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1385 → 0.09368 (-32,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
FRE
S43520972
|
وحدات/سهم: 0.002097 → 0.002155 (2,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.0392 → 0.02386 (-39,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
GEBN — GEBERIT AG
CH0030170408
|
وحدات/سهم: 0.0001619 → 0.0001665 (2,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
HO — THALES SA
S41627910
|
وحدات/سهم: 0.0004659 → 0.0004763 (2,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
وحدات/سهم: 0.03165 → 0.03241 (2,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES
SE0000107203
|
وحدات/سهم: 0.0008912 → 0.0009436 (5,9%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
وحدات/سهم: 0.02797 → 0.0283 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B
DK0062498333
|
وحدات/سهم: 0.01649 → 0.01659 (0,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS
S59866228
|
وحدات/سهم: 0.003979 → 0.004087 (2,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
REP — REPSOL
S56693542
|
وحدات/سهم: 0.00572 → 0.00582 (1,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
RO — ROCHE HOLDING AG
S71089189
|
وحدات/سهم: 0.0001473 → 0.0001538 (4,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SAN — BANCO SANTANDER
S57059461
|
وحدات/سهم: 0.07629 → 0.0765 (0,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
SEK
X663596a9453
|
مركز جديد — 0.02838 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.03973 → 0.01156 (-70,9%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SGSN — SGS SA
CH1256740924
|
وحدات/سهم: 0.0008433 → 0.0008827 (4,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SHEL — SHELL PLC
GB00BP6MXD84
|
وحدات/سهم: 0.02908 → 0.02915 (0,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SIE — SIEMENS N AG
S57279739
|
وحدات/سهم: 0.003736 → 0.003746 (0,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SIKA — SIKA AG
CH0418792922
|
وحدات/سهم: 0.0008279 → 0.0008426 (1,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
UBSG — UBS GROUP AG
CH0244767585
|
وحدات/سهم: 0.01549 → 0.01555 (0,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
ULVR — UNILEVER PLC
GB00BVZK7T90
|
وحدات/سهم: 0.01127 → 0.01135 (0,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02721 → -0.03112 (14,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.000003742 → 0.00000294 (-21,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02447 → 0.02722 (11,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26
GB00N10HYT24
|
وحدات/سهم: 0.000001203 → 0.0000009354 (-22,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تم الخروج |
ES0144583350
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0006457 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تم الخروج |
DKK
X0e9c956eba9
|
تم الخروج من المركز — كان -0.002499 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.2254 → 0.2229 (-1,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1382 → 0.1385 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.0401 → 0.0392 (-2,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
وحدات/سهم: -0.00178 → -0.001723 (-3,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01675 → 0.01684 (0,5%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02651 → -0.02721 (2,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1318 → 0.1382 (4,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.03933 → 0.0401 (2,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.0167 → 0.01675 (0,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.003866 → -0.02651 (585,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.001823 → 0.02447 (1242,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | جديد |
DKK
X0e9c956eba9
|
مركز جديد — -0.002499 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01117 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1431 → 0.1318 (-7,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.04661 → 0.03933 (-15,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
وحدات/سهم: -0.007407 → -0.00178 (-76,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01688 → 0.0167 (-1,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02421 → -0.003866 (-84,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1417 → 0.1431 (1,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.04192 → 0.04661 (11,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تم الخروج |
IBE.D
ES06445809W9
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03229 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01679 → 0.01688 (0,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | جديد |
ES0144583350
|
مركز جديد — 0.0006457 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | تم الخروج |
2665236D
ES0167050329
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00001555 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
|
وحدات/سهم: 0.001074 → 0.001089 (1,4%) |
| 22 يوليو، 2026 | جديد |
EUR
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — -0.01117 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1376 → 0.1417 (3,0%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.04146 → 0.04192 (1,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.007407 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.02435 → 0.03973 (63,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02194 → -0.02421 (10,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1284 → 0.1376 (7,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.04198 → 0.04146 (-1,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
وحدات/سهم: 0.01688 → 0.01679 (-0,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.01667 → 0.02524 (51,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01849 → -0.02194 (18,7%) |
الملاك المؤسسيون (13F) 298 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $71434986 | 13,51% | 986943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $60306323 | 11,40% | 827815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $19635625 | 3,71% | 269535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19539100 | 3,69% | 268210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $14612901 | 2,76% | 200589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $14109945 | 2,67% | 193685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $12704780 | 2,40% | 187000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12175930 | 2,30% | 167137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $10809993 | 2,04% | 148387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $9944608 | 1,88% | 136508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GFS Advisors, LLC | $9702904 | 1,83% | 2383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8422822 | 1,59% | 115621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8159493 | 1,54% | 112004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Wealth Advisors, LLC | $7613699 | 1,44% | 104512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7093842 | 1,34% | 97376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Karpus Management, Inc. | $6808336 | 1,29% | 93457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. | $6089459 | 1,15% | 83589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. | $6011300 | 1,14% | 82675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $5832129 | 1,10% | 80057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5497753 | 1,04% | 75467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4326739 | 0,82% | 59392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $4320005 | 0,82% | 59300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4209127 | 0,80% | 57778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4058983 | 0,77% | 55717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $4049928 | 0,77% | 55592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4019598 | 0,76% | 55176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $3872560 | 0,73% | 53158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $3783684 | 0,72% | 51938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence First Trust Co | $3707628 | 0,70% | 50894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3698095 | 0,70% | 50763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $3549398 | 0,67% | 48722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dorsey Wright & Associates | $3541530 | 0,67% | 48614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Firm, Inc. | $3429587 | 0,65% | 54223 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3267039 | 0,62% | 44846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3177168 | 0,60% | 43612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Asset Management Inc | $2990565 | 0,57% | 41051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $2967836 | 0,56% | 40739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2957273 | 0,56% | 40594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KM Capital Management Ltd. | $2908901 | 0,55% | 39930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2844414 | 0,54% | 39045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2747475 | 0,52% | 37715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2726047 | 0,52% | 37420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2528568 | 0,48% | 34709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2295576 | 0,43% | 31511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $2165971 | 0,41% | 29732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1988805 | 0,38% | 27300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amundi | $1900729 | 0,36% | 26091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $1893663 | 0,36% | 25994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1827424 | 0,35% | 25084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1824944 | 0,35% | 25051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1747672 | 0,33% | 23990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $1716856 | 0,32% | 23567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $1657046 | 0,31% | 22746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1652092 | 0,31% | 22678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1553127 | 0,29% | 21320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asempa Wealth Advisors | $1510683 | 0,29% | 20737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1497304 | 0,28% | 20553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $1492580 | 0,28% | 20488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Affinity Capital Advisors, LLC | $1489676 | 0,28% | 20158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1474848 | 0,28% | 20245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $1467126 | 0,28% | 20139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1458748 | 0,28% | 20024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1456738 | 0,28% | 19996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1448919 | 0,27% | 19889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1415285 | 0,27% | 19427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1379473 | 0,26% | 18936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1375260 | 0,26% | 18896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1373958 | 0,26% | 18861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| swisspartners Advisors Ltd | $1364800 | 0,26% | 18740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1354723 | 0,26% | 18596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1330963 | 0,25% | 18290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1325729 | 0,25% | 18198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1291817 | 0,24% | 17732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1243477 | 0,24% | 17069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1187965 | 0,22% | 16307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1162031 | 0,22% | 15951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSA Wealth Managment LLC | $1122036 | 0,21% | 15402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $1117883 | 0,21% | 15345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1113949 | 0,21% | 15291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1075000 | 0,20% | 14759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1059312 | 0,20% | 14541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1051590 | 0,20% | 14435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1009708 | 0,19% | 13856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1006683 | 0,19% | 13819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $969930 | 0,18% | 13000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MA Private Wealth | $955865 | 0,18% | 13121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $952224 | 0,18% | 13071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westhampton Capital, LLC | $931606 | 0,18% | 12788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Finley Financial, LLC | $927745 | 0,18% | 12735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $921039 | 0,17% | 13426 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $917565 | 0,17% | 12787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $898054 | 0,17% | 12327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $881485 | 0,17% | 12100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $879300 | 0,17% | 12070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POWER WEALTH MANAGEMENT LLC | $856731 | 0,16% | 11760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $852345 | 0,16% | 11700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $849431 | 0,16% | 11660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $847901 | 0,16% | 11639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $819636 | 0,15% | 11251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $808198 | 0,15% | 11094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| EWL iShares, Inc. | $1.7B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| AOM iShares Trust | $1.7B |
| EUSA iShares, Inc. | $1.7B |
| EWP iShares, Inc. | $1.7B |
| DFAR Dimensional ETF Trust | $1.7B |
| VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |