IEV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,41%▼ -5,41%
3M▼ -3,60%▼ -3,60%
6M▲ +3,43%▲ +5,22%
منذ بداية العام▲ +3,43%▲ +5,22%
1Y▲ +6,18%▲ +9,20%
3Y▲ +51,02%▲ +63,71%
5Y▲ +35,09%▲ +55,89%
الأقصىمنذ 28 يوليو، 2000▲ +85,19%▲ +264,40%
تقلب 1 سنة16,19%
التقلب 3 سنوات15,65%
أقصى تراجع 3 سنوات -14,63% 18 مارس، 2025 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,46
شارب 1 سنة*0,45

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$112.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$112.3M
آخر 12 شهرًا -$911.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 372 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
EXOR NV EXO 0,05 ≈$873K 10645 NL0012059018 0.0004742 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$870K 874112 066922477 0.03896 CASH USD
HENKEL AG HEN 0,05 ≈$870K 10998 S50024652 0.0004899 EQUITY USD
STORA ENSO CLASS R STERV 0,05 ≈$862K 73734 S50726736 0.003284 EQUITY USD
TRYG TRYG 0,05 ≈$862K 36389 DK0060636678 0.001621 EQUITY USD
ORKLA ORK 0,05 ≈$849K 85853 NO0003733800 0.003824 EQUITY USD
KINGFISHER PLC KGF 0,05 ≈$837K 215218 S33195215 0.009587 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 0,05 ≈$829K 9725 IE0002424939 0.0004332 EQUITY USD
LIFCO CLASS B LIFCO B 0,05 ≈$829K 26201 SE0015949201 0.001167 EQUITY USD
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF 0,05 ≈$824K 32858 S06731236 0.001464 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 0,05 ≈$814K 47229 ES0173093024 0.002104 EQUITY USD
SARTORIUS PREF AG SRT3 0,05 ≈$814K 3041 S58433293 0.0001355 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0,05 ≈$812K 32038 S44900058 0.001427 EQUITY USD
NIBE INDUSTRIER CLASS B NIBE B 0,05 ≈$811K 178471 SE0015988019 0.00795 EQUITY USD
DKK CASH DKK 0,05 ≈$803K 5182144 X6691625ef9e 0.2308 CASH USD
SCHRODERS PLC SDR 0,05 ≈$801K 101732 GB00BP9LHF23 0.004531 EQUITY USD
SVENSKA CELLULOSA B SCA B 0,05 ≈$796K 65878 SE0000112724 0.002934 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0,05 ≈$783K 14190 SE0000190126 0.0006321 EQUITY USD
SPIRAX GROUP PLC SPX 0,05 ≈$783K 8496 GB00BWFGQN14 0.0003784 EQUITY USD
GETLINK GET 0,05 ≈$768K 35916 FR0010533075 0.0016 EQUITY USD
IMCD NV IMCD 0,05 ≈$768K 6726 NL0010801007 0.0002996 EQUITY USD
THE SWATCH GROUP AG UHR 0,05 ≈$762K 3492 S71847255 0.0001555 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0,05 ≈$748K 8596 S70973284 0.0003829 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0,05 ≈$739K 2449 CH0024638212 0.0001091 EQUITY USD
SYENSQO NV SYENS 0,04 ≈$734K 7840 BE0974464977 0.0003492 EQUITY USD
SSAB CLASS B SSAB B 0,04 ≈$729K 69179 SE0000120669 0.003081 EQUITY USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 0,04 ≈$721K 84871 GB00BYW0PQ60 0.00378 EQUITY USD
RENAULT SA RNO 0,04 ≈$721K 21512 S47127980 0.0009582 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0,04 ≈$707K 210701 GB00BF8Q6K64 0.009385 EQUITY USD
ELISA ELISA 0,04 ≈$702K 16516 S57015133 0.0007357 EQUITY USD
VERBUND AG VER 0,04 ≈$691K 9738 S46616074 0.0004338 EQUITY USD
ALSTOM SA ALO 0,04 ≈$681K 37982 FR0010220475 0.001692 EQUITY USD
CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA 0,04 ≈$676K 15663 GB00BJFFLV09 0.0006977 EQUITY USD
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 0,04 ≈$673K 3119 FR0013154002 0.0001389 EQUITY USD
SODEXO SA SW 0,04 ≈$663K 10174 S70627138 0.0004532 EQUITY USD
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911 0,04 ≈$652K 12563 DE000PAG9113 0.0005596 EQUITY USD
ZALANDO ZAL 0,04 ≈$650K 25212 DE000ZAL1111 0.001123 EQUITY USD
AUTOTRADER GROUP PLC AUTO 0,04 ≈$647K 99133 GB00BVYVFW23 0.004416 EQUITY USD
JERONIMO MARTINS SA JMT 0,04 ≈$647K 31381 PTJMT0AE0001 0.001398 EQUITY USD
WHITBREAD PLC WTB 0,04 ≈$640K 20220 GB00B1KJJ408 0.0009007 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0,04 ≈$630K 117281 S01367010 0.005224 EQUITY USD
ADECCO GROUP AG ADEN 0,04 ≈$627K 21216 S71107205 0.000945 EQUITY USD
SIG GROUP N AG SIGN 0,04 ≈$627K 38484 CH0435377954 0.001714 EQUITY USD
BARRATT REDROW PLC BTRW 0,04 ≈$620K 160867 S00811802 0.007166 EQUITY USD
BARRY CALLEBAUT AG BARN 0,04 ≈$620K 442 S54769294 0.00001969 EQUITY USD
GETINGE B GETI B 0,04 ≈$620K 25488 S76983568 0.001135 EQUITY USD
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 0,04 ≈$604K 18014 S71010698 0.0008024 EQUITY USD
BURBERRY GROUP PLC BRBY 0,04 ≈$602K 43470 S31743008 0.001936 EQUITY USD
WPP PLC WPP 0,04 ≈$601K 120540 JE00B8KF9B49 0.005369 EQUITY USD
RANDSTAD HOLDING RAND 0,04 ≈$599K 13632 S52286580 0.0006072 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 10,1%
Financials 7,3%
Energy 5,0%
Healthcare 4,2%
Industrials 2,9%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 62,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1261 → 0.121 (-4,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06929 → 0.07357 (6,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01835 → 0.01813 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008311 → -0.01561 (87,8%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.04947 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2803 → 0.2308 (-17,7%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.01327 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1124 → 0.1261 (12,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07523 → 0.06929 (-7,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.005712 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003559 → -0.008311 (133,5%)
4 سبتمبر، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.04947 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01327 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1128 → 0.1124 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07581 → 0.07523 (-0,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.005712 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01751 → 0.01835 (4,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc وحدات/سهم: 0.006771 → 0.007305 (7,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00239 → -0.003559 (48,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ALV — ALLIANZ S52314853 وحدات/سهم: 0.001982 → 0.001976 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ASML — ASML HOLDING NL0010273215 وحدات/سهم: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 وحدات/سهم: 0.008076 → 0.008057 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.1097 → 0.1041 (-5,1%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان -0.007976 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2619 → 0.2803 (7,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EQT — EQT SE0012853455 وحدات/سهم: 0.00197 → 0.001882 (-4,5%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.01291 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1133 → 0.1128 (-0,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04385 → 0.07581 (72,9%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.02064 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 وحدات/سهم: 0.03241 → 0.03229 (-0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 وحدات/سهم: 0.3058 → 0.3029 (-0,9%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.01396 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03627 → 0.02231 (-38,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص PNDORA — PANDORA DK0060252690 وحدات/سهم: 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SEK X663596a9453 تم الخروج من المركز — كان -0.01568 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.04485 → 0.05759 (28,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SIE — SIEMENS N AG S57279739 وحدات/سهم: 0.003746 → 0.003737 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 وحدات/سهم: 0.009496 → 0.009395 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 وحدات/سهم: 0.01555 → 0.01549 (-0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003615 → -0.00239 (-166,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03363 → 0.03896 (15,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1189 → 0.1133 (-4,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04413 → 0.04385 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01768 → 0.01751 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03356 → 0.03363 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.008022 → 0.007967 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BARC — BARCLAYS PLC S31348659 وحدات/سهم: 0.07142 → 0.07081 (-0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BAYN — BAYER AG S50692110 وحدات/سهم: 0.005149 → 0.005095 (-1,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.1013 → 0.1097 (8,2%)
1 سبتمبر، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — -0.007976 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2219 → 0.2619 (18,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 وحدات/سهم: 0.0178 → 0.01766 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.01291 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1034 → 0.1189 (15,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0698 → 0.04413 (-36,8%)
1 سبتمبر، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — 0.02064 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 وحدات/سهم: 0.00352 → 0.003447 (-2,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GMAB — GENMAB S45957396 وحدات/سهم: 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 وحدات/سهم: 0.003872 → 0.003785 (-2,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 وحدات/سهم: 0.02976 → 0.02901 (-2,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 وحدات/سهم: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 وحدات/سهم: 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%)
1 سبتمبر، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.01396 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص PSON — PEARSON PLC S06776082 وحدات/سهم: 0.00336 → 0.003138 (-6,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 وحدات/سهم: 0.002274 → 0.002104 (-7,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 وحدات/سهم: 0.009401 → 0.009239 (-1,7%)
1 سبتمبر، 2026 جديد SEK X663596a9453 مركز جديد — -0.01568 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 وحدات/سهم: 0.02915 → 0.03031 (4,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 وحدات/سهم: 0.005424 → 0.005249 (-3,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ETD_GBP X5dfc31d47e0 تم الخروج من المركز — كان 0.0002143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06958 → 0.0698 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.04414 → 0.04485 (1,6%)
28 أغسطس، 2026 جديد ETD_GBP X5dfc31d47e0 مركز جديد — 0.0002143 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1028 → 0.1034 (0,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0707 → 0.06958 (-1,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01773 → 0.01768 (-0,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03165 → 0.03627 (14,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004211 → 0.003017 (-28,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1023 → 0.1028 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06997 → 0.0707 (1,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.03993 → 0.04414 (10,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002967 → 0.004211 (-241,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1011 → 0.1023 (1,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06967 → 0.06997 (0,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03127 → -0.002967 (-109,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.05613 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2745 → 0.2219 (-19,1%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.01331 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1146 → 0.1011 (-11,8%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07554 → 0.06967 (-7,8%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.006411 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003052 → 0.03127 (924,6%)
21 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.05613 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.01331 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1138 → 0.1146 (0,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07493 → 0.07554 (0,8%)
21 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.006411 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01777 → 0.01773 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.01772 → 0.03165 (78,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.005717 → 0.003052 (-46,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1154 → 0.1138 (-1,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06878 → 0.07493 (8,9%)
20 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01782 → 0.01777 (-0,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006912 → 0.005717 (-17,3%)
19 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1336 → 0.1154 (-13,6%)
19 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.018 → 0.01782 (-1,0%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SAN — BANCO SANTANDER S57059461 وحدات/سهم: 0.0765 → 0.07818 (2,2%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0081 → 0.006912 (-14,7%)
18 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%)
18 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06868 → 0.06878 (0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.009545 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1292 → 0.1361 (5,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.008156 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 جديد JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 مركز جديد — 0.0006654 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تم الخروج JMAT GB00BZ4BQC70 تم الخروج من المركز — كان 0.0008872 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01804 → 0.018 (-0,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc وحدات/سهم: 0.006013 → 0.006771 (12,6%)
14 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2216 → 0.2745 (23,9%)
14 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%)
14 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01568 → 0.01804 (15,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%)
13 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.009545 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1292 → 0.1314 (1,7%)
13 أغسطس، 2026 جديد FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 مركز جديد — 0.002155 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 تم الخروج FRE S43520972 تم الخروج من المركز — كان 0.002155 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.05284 → 0.07414 (40,3%)
13 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.008156 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%)
13 أغسطس، 2026 زيادة Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.13 → 0.1292 (-0,6%)
12 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04817 → -0.04937 (2,5%)
11 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%)
11 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1295 → 0.13 (0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04697 → -0.04817 (2,6%)

التوزيعات 51 دفعة

08
2,86%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,2810
16 ديسمبر، 2025$0,7510
16 يونيو، 2025$1,1220
17 ديسمبر، 2024$0,3810
11 يونيو، 2024$1,2350
20 ديسمبر، 2023$0,3590
7 يونيو، 2023$1,1030
13 ديسمبر، 2022$0,2010
9 يونيو، 2022$1,1840
30 ديسمبر، 2021$0,0640
13 ديسمبر، 2021$0,5900
10 يونيو، 2021$0,8720
14 ديسمبر، 2020$0,3480
15 يونيو، 2020$0,4940
16 ديسمبر، 2019$0,3060
17 يونيو، 2019$1,1300
18 ديسمبر، 2018$0,2860
19 يونيو، 2018$1,0570
21 ديسمبر، 2017$0,3070
20 يونيو، 2017$0,8240
22 ديسمبر، 2016$0,2910
21 يونيو، 2016$0,9040
21 ديسمبر، 2015$0,2280
24 يونيو، 2015$0,8980
19 ديسمبر، 2014$0,2870
24 يونيو، 2014$1,3250
17 ديسمبر، 2013$0,2140
25 يونيو، 2013$0,8920
17 ديسمبر، 2012$0,2360
20 يونيو، 2012$0,9530
19 ديسمبر، 2011$0,3160
21 يونيو، 2011$0,8980
20 ديسمبر، 2010$0,2540
21 يونيو، 2010$0,7260
21 ديسمبر، 2009$0,2910
22 يونيو، 2009$0,7050
22 ديسمبر، 2008$0,3730
23 يونيو، 2008$1,3120
24 ديسمبر، 2007$1,5665
21 ديسمبر، 2006$1,0415
23 ديسمبر، 2005$0,9395
23 ديسمبر، 2004$0,6740
22 ديسمبر، 2003$0,2780
16 ديسمبر، 2003$0,1325
23 ديسمبر، 2002$0,5310
24 ديسمبر، 2001$0,0705
2 أكتوبر، 2001$0,0995
11 يونيو، 2001$0,2515
12 مارس، 2001$0,0440
13 ديسمبر، 2000$0,0045

الملاك المؤسسيون (13F) 298 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $157663286 20,32% 2164218 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $83413732 10,75% 1152441 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $60741238 7,83% 833785 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36701109 4,73% 503790 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25509449 3,29% 350164 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $20493507 2,64% 281311 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20082000 2,59% 275673 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19539100 2,52% 268210 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $14612901 1,88% 200589 الأسهم 30 يونيو، 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $14109945 1,82% 193685 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz Asset Management GmbH $13622950 1,76% 187000 الأسهم 30 يونيو، 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10809993 1,39% 148387 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9944608 1,28% 136508 الأسهم 30 يونيو، 2026
GFS Advisors, LLC $9702904 1,25% 2383 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8277201 1,07% 113620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8159493 1,05% 112004 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Wealth Advisors, LLC $7613699 0,98% 104512 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7093842 0,91% 97376 الأسهم 30 يونيو، 2026
Karpus Management, Inc. $6808336 0,88% 93457 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6089459 0,78% 83589 الأسهم 30 يونيو، 2026
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6011300 0,77% 82675 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nvest Financial, LLC $5832129 0,75% 80057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5497753 0,71% 75467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4326739 0,56% 59392 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4320005 0,56% 59300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4209127 0,54% 57778 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $4058983 0,52% 55717 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4049928 0,52% 55592 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $4019598 0,52% 55176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3872560 0,50% 53158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Asset Management, LLC $3783684 0,49% 51938 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence First Trust Co $3707628 0,48% 50894 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3698095 0,48% 50763 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3676759 0,47% 50470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keebeck Wealth Management $3549398 0,46% 48722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dorsey Wright & Associates $3541530 0,46% 48614 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Firm, Inc. $3429587 0,44% 54223 الأسهم 30 يونيو، 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $3267039 0,42% 44846 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3177168 0,41% 43612 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Asset Management Inc $2990565 0,39% 41051 الأسهم 30 يونيو، 2026
Obermeyer Wealth Partners $2967836 0,38% 40739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2957273 0,38% 40594 الأسهم 30 يونيو، 2026
KM Capital Management Ltd. $2908901 0,37% 39930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $2844414 0,37% 39045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $2726047 0,35% 37420 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $2702035 0,35% 37090 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $2528568 0,33% 34709 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2295576 0,30% 31511 الأسهم 30 يونيو، 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2165971 0,28% 29732 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2059878 0,27% 28272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1988805 0,26% 27300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amundi $1900729 0,24% 26091 الأسهم 30 يونيو، 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1893663 0,24% 25994 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $1827424 0,24% 25084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1824944 0,24% 25051 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1752887 0,23% 24062 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1747672 0,23% 23990 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1719338 0,22% 23601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1716856 0,22% 23567 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ridgeline Wealth, LLC $1657046 0,21% 22746 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1556988 0,20% 21372 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1553127 0,20% 21320 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1521113 0,20% 20880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asempa Wealth Advisors $1510683 0,19% 20737 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $1492580 0,19% 20488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1489676 0,19% 20158 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1474848 0,19% 20245 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $1474491 0,19% 20241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stelac Advisory Services LLC $1467126 0,19% 20139 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1458748 0,19% 20024 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1456738 0,19% 19996 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1415285 0,18% 19427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $1379473 0,18% 18936 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1375260 0,18% 18896 الأسهم 30 يونيو، 2026
swisspartners Advisors Ltd $1364800 0,18% 18740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1354723 0,17% 18596 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1330963 0,17% 18290 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1291817 0,17% 17732 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $1243477 0,16% 17069 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1187965 0,15% 16307 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1162031 0,15% 15951 الأسهم 30 يونيو، 2026
TSA Wealth Managment LLC $1122036 0,14% 15402 الأسهم 30 يونيو، 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $1117883 0,14% 15345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1059312 0,14% 14541 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1051590 0,14% 14435 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Growth Capital LLC $1006683 0,13% 13819 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bridgewater Advisors Inc. $969930 0,12% 13000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MA Private Wealth $955865 0,12% 13121 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952224 0,12% 13071 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westhampton Capital, LLC $931606 0,12% 12788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Finley Financial, LLC $927745 0,12% 12735 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Falls Advisors, Inc $921039 0,12% 13426 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917565 0,12% 12787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $898054 0,12% 12327 الأسهم 30 يونيو، 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $881485 0,11% 12100 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $879300 0,11% 12070 الأسهم 30 يونيو، 2026
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $856731 0,11% 11760 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $852345 0,11% 11700 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $849431 0,11% 11660 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $847901 0,11% 11639 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… $1.6B
RODM Hartford Multifactor Developed … $1.6B
FALN iShares Fallen Angels USD Bond … $1.6B
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF $1.6B
HYLS First Trust Tactical High Yield… $1.6B