ILTB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,38%▼ -4,95%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,11%▼ -4,28%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$19.5M
آخر 12 شهرًا -$11.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 3865 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
MEXICHEM SAB DE CV RegS 0,03 ≈$165K 200000 USP57908AF58 0.01594 BOND USD
BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS 0,03 ≈$164K 200000 XS1110833123 0.01594 BOND USD
CITIGROUP INC 0,03 ≈$164K 200000 172967KR1 0.01594 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,03 ≈$164K 200000 836205AS3 0.01594 BOND USD
WALT DISNEY CO 0,03 ≈$164K 150000 254687EH5 0.01195 BOND USD
KROGER CO 0,03 ≈$164K 180000 501044DW8 0.01434 BOND USD
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS 0,03 ≈$163K 200000 USG0446NAX24 0.01594 BOND USD
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,03 ≈$163K 200000 195325BR5 0.01594 BOND USD
KOREA (REPUBLIC OF) 0,03 ≈$163K 200000 50064FAN4 0.01594 BOND USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,03 ≈$163K 200000 606822BK9 0.01594 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,03 ≈$163K 200000 XS2577136109 0.01594 BOND USD
APPLE INC 0,03 ≈$162K 225000 037833BA7 0.01793 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,03 ≈$162K 150000 715638AU6 0.01195 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0,03 ≈$162K 193000 94974BGQ7 0.01538 BOND USD
ECOPETROL SA 0,03 ≈$162K 200000 279158AJ8 0.01594 BOND USD
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 0,03 ≈$162K 200000 XS2585988145 0.01594 BOND USD
FREEPORT-MCMORAN INC 0,03 ≈$161K 170000 35671DBC8 0.01355 BOND USD
HCA INC 0,03 ≈$161K 205000 404119CL1 0.01633 BOND USD
INTERCHILE SA RegS 0,03 ≈$161K 200000 USP5R70LAA96 0.01594 BOND USD
MEDTRONIC INC 0,03 ≈$161K 184000 585055BU9 0.01466 BOND USD
PHILLIPS 66 0,03 ≈$161K 185000 718546AL8 0.01474 BOND USD
ALTRIA GROUP INC 0,03 ≈$160K 180000 02209SAR4 0.01434 BOND USD
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,03 ≈$160K 175000 91324PFM9 0.01394 BOND USD
AMAZON.COM INC 0,03 ≈$159K 225000 023135BM7 0.01793 BOND USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A 0,03 ≈$159K 200000 202712BL8 0.01594 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 0,03 ≈$159K 160000 694308KH9 0.01275 BOND USD
PHILLIPS 66 0,03 ≈$159K 160000 718546AH7 0.01275 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,03 ≈$159K 220000 38141GZN7 0.01753 BOND USD
AT&T INC 0,03 ≈$158K 215000 00206RJZ6 0.01713 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,03 ≈$158K 150000 USP3579ECW59 0.01195 BOND USD
HCA INC 0,03 ≈$158K 185000 404119BZ1 0.01474 BOND USD
META PLATFORMS INC 0,03 ≈$158K 190000 30303M8R6 0.01514 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,03 ≈$158K 200000 698299BG8 0.01594 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,03 ≈$158K 170000 86562MEG1 0.01355 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,03 ≈$158K 190000 68389XAM7 0.01514 BOND USD
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0,03 ≈$157K 154000 02364WAW5 0.01227 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,03 ≈$157K 185000 87264AAX3 0.01474 BOND USD
UNITED PARCEL SERVICE INC 0,03 ≈$157K 150000 911312AJ5 0.01195 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,03 ≈$157K 195000 06051GGG8 0.01554 BOND USD
BARCLAYS PLC 0,03 ≈$157K 185000 06738EAV7 0.01474 BOND USD
COMCAST CORPORATION 0,03 ≈$157K 324000 20030NDW8 0.02582 BOND USD
ERAC USA FINANCE COMPANY 144A 0,03 ≈$157K 140000 26882PBE1 0.01116 BOND USD
FEL ENERGY VI SARL RegS 0,03 ≈$157K 163530 USL3500LAA72 0.01303 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0,03 ≈$157K 200000 46647PAA4 0.01594 BOND USD
KRAFT HEINZ FOODS CO 0,03 ≈$157K 180000 50076QAE6 0.01434 BOND USD
NOVARTIS CAPITAL CORP 0,03 ≈$157K 185000 66989HAH1 0.01474 BOND USD
OKLAHOMA DEV FIN AUTH REV 0,03 ≈$157K 175000 6789084E1 0.01394 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,03 ≈$156K 185000 38141GVS0 0.01474 BOND USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0,03 ≈$156K 155000 42824CAY5 0.01235 BOND USD
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT RegS 0,03 ≈$156K 200000 XS2343321399 0.01594 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1833 → 0.1745 (-4,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 وحدات/سهم: 0.009801 → 0.01992 (103,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01362 → -0.01349 (-0,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1809 → 0.1833 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 جديد — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 مركز جديد — 0.009801 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003066 → -0.01362 (344,2%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.1809 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAX2 مركز جديد — 0.003187 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AW7 مركز جديد — 0.003586 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDS0 مركز جديد — 0.003586 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1824 → -0.003066 (-101,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 تم الخروج من المركز — كان 0.3801 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1992 → 0.1824 (-191,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3785 → 0.3801 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1983 → -0.1992 (0,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3729 → 0.3785 (1,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1977 → -0.1983 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4805 → 0.3729 (-22,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1262 → -0.1977 (56,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS XS2385150334 وحدات/سهم: 0.03898 → 0.03771 (-3,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — ABBVIE INC 00287YEH8 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.01594 (300,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ELEVANCE HEALTH INC 036752AX1 وحدات/سهم: 0.007968 → 0.003187 (-60,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — APPLE INC 037833EK2 وحدات/سهم: 0.01633 → 0.008367 (-48,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4319 → 0.4805 (11,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAJ8 مركز جديد — 0.007968 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 وحدات/سهم: 0.02016 → 0.01418 (-29,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 12189TAX2 تم الخروج من المركز — كان 0.001992 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 149123BN0 تم الخروج من المركز — كان 0.005179 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BY9 وحدات/سهم: 0.01355 → 0.02948 (117,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBE5 وحدات/سهم: 0.006773 → 0.003586 (-47,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 225401BT4 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 وحدات/سهم: 0.01155 → 0.005578 (-51,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) 29273VBN9 مركز جديد — 0.007968 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 وحدات/سهم: 0.01195 → 0.007171 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — META PLATFORMS INC 30303M8W5 وحدات/سهم: 0.02191 → 0.02789 (27,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — FOX CORP 35137LAK1 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.01195 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 38141EC31 وحدات/سهم: 0.01602 → 0.008048 (-49,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 594918BS2 تم الخروج من المركز — كان 0.01355 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — NETFLIX INC 64110LBA3 وحدات/سهم: 0.005578 → 0.009562 (71,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BH4 وحدات/سهم: 0.009004 → 0.00502 (-44,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — NVIDIA CORPORATION 67066GAU8 وحدات/سهم: 0.02988 → 0.0259 (-13,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 674599CJ2 تم الخروج من المركز — كان 0.004781 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 674599CN3 تم الخروج من المركز — كان 0.004382 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HH3 وحدات/سهم: 0.00757 → 0.004382 (-42,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 695114CB2 تم الخروج من المركز — كان 0.002789 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — PACIFICORP 695114DE5 وحدات/سهم: 0.01235 → 0.006375 (-48,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — T-MOBILE USA INC 87264ADU6 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.01195 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 مركز جديد — 0.114 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 مركز جديد — 0.05928 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 وحدات/سهم: 0.01036 → 0.005578 (-46,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEW8 وحدات/سهم: 0.01633 → 0.01036 (-36,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHK3 وحدات/سهم: 0.01076 → 0.01873 (74,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VJM7 مركز جديد — 0.009562 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج USU1065PAA94 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05451 → -0.1262 (-331,4%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 23330JAA9 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006393 → 0.05451 (752,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS XS2577136109 وحدات/سهم: 0.03187 → 0.01594 (-50,0%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2908172260 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.00002614 → 0.00002645 (1,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4303 → 0.4319 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006904 → 0.006393 (-7,4%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4279 → 0.4303 (0,6%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007183 → 0.006904 (-3,9%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4271 → 0.4279 (0,2%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007285 → 0.007183 (-1,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4215 → 0.4271 (1,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007553 → 0.007285 (-3,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4135 → 0.4215 (1,9%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01275 → 0.007553 (-40,8%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4127 → 0.4135 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 071813BP3 تم الخروج من المركز — كان 0.003586 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 071813CV9 تم الخروج من المركز — كان 0.005578 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007081 → 0.01275 (80,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4048 → 0.4127 (2,0%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01445 → 0.007081 (-51,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4223 → 0.4048 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 099724AH9 تم الخروج من المركز — كان 0.004462 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 582839AG1 تم الخروج من المركز — كان 0.003984 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0105 → 0.01445 (-237,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1594 → 0.4223 (165,0%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — UNITED AIRLINES INC 90932WAA1 وحدات/سهم: 0.0007488 → 0.0007283 (-2,7%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02202 → -0.0105 (-52,3%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1618 → 0.1594 (-1,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02842 → -0.02202 (-22,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.153 → 0.1618 (5,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02081 → -0.02842 (36,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1506 → 0.153 (1,6%)
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BL7 تم الخروج من المركز — كان 0.01952 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BS2 تم الخروج من المركز — كان 0.01076 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BT0 تم الخروج من المركز — كان 0.02151 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BV5 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BZ6 تم الخروج من المركز — كان 0.01355 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CA0 تم الخروج من المركز — كان 0.01793 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CE2 تم الخروج من المركز — كان 0.00996 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CK8 تم الخروج من المركز — كان 0.01195 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 مركز جديد — 0.03076 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CV4 مركز جديد — 0.04701 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 43849RAH8 تم الخروج من المركز — كان 0.01155 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 43849RAJ4 تم الخروج من المركز — كان 0.02311 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 43849RAK1 تم الخروج من المركز — كان 0.01474 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAS4 مركز جديد — 0.01155 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAT2 مركز جديد — 0.02311 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAU9 مركز جديد — 0.01474 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BU3 مركز جديد — 0.004382 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 88732JBD9 تم الخروج من المركز — كان 0.009482 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03269 → -0.02081 (-36,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.149 → 0.1506 (1,1%)
11 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 مركز جديد — 0.001992 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03048 → -0.03269 (7,3%)

التوزيعات 199 دفعة

08
5,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,43التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2000
1 سبتمبر، 2026$0,2050
3 أغسطس، 2026$0,2060
1 يوليو، 2026$0,2010
1 يونيو، 2026$0,2050
1 مايو، 2026$0,2070
1 إبريل، 2026$0,2060
2 مارس، 2026$0,1970
2 فبراير، 2026$0,2040
19 ديسمبر، 2025$0,1980
1 ديسمبر، 2025$0,1980
3 نوفمبر، 2025$0,2000
1 أكتوبر، 2025$0,2000
2 سبتمبر، 2025$0,2010
1 أغسطس، 2025$0,2030
1 يوليو، 2025$0,2030
2 يونيو، 2025$0,2040
1 مايو، 2025$0,1980
1 إبريل، 2025$0,2020
3 مارس، 2025$0,1950
3 فبراير، 2025$0,2020
18 ديسمبر، 2024$0,1990
2 ديسمبر، 2024$0,1990
1 نوفمبر، 2024$0,2020
1 أكتوبر، 2024$0,1960
3 سبتمبر، 2024$0,2010
1 أغسطس، 2024$0,2030
1 يوليو، 2024$0,1950
3 يونيو، 2024$0,2040
1 مايو، 2024$0,2000
1 إبريل، 2024$0,2010
1 مارس، 2024$0,1940
1 فبراير، 2024$0,1950
14 ديسمبر، 2023$0,2000
1 ديسمبر، 2023$0,2000
1 نوفمبر، 2023$0,1980
2 أكتوبر، 2023$0,1880
1 سبتمبر، 2023$0,1940
1 أغسطس، 2023$0,1990
3 يوليو، 2023$0,1940
1 يونيو، 2023$0,1980
1 مايو، 2023$0,1720
3 إبريل، 2023$0,1910
1 مارس، 2023$0,1840
1 فبراير، 2023$0,1870
15 ديسمبر، 2022$0,1810
1 ديسمبر، 2022$0,1840
1 نوفمبر، 2022$0,1900
3 أكتوبر، 2022$0,1850
1 سبتمبر، 2022$0,1660

الملاك المؤسسيون (13F) 93 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $121375411 32,51% 2464429 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $71072938 19,04% 1443080 الأسهم 30 يونيو، 2026
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC $13822657 3,70% 280658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $12198120 3,27% 247673 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $12072389 3,23% 245120 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11953686 3,20% 242710 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11334889 3,04% 230132 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $10701186 2,87% 217279 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $8436352 2,26% 171293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verde Capital Management $7631288 2,04% 154947 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7484309 2,00% 151963 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $7368532 1,97% 149612 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6232707 1,67% 126550 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6098731 1,63% 123830 الأسهم 30 يونيو، 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $5441141 1,46% 110478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4364593 1,17% 88620 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4207513 1,13% 85430 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3821289 1,02% 77588 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $3697851 0,99% 75082 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3386337 0,91% 68757 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $3366650 0,90% 68357 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3295423 0,88% 66413 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2493037 0,67% 50619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Network Inc. $2324005 0,62% 47187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $2296891 0,62% 46637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $2201121 0,59% 44692 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $2151835 0,58% 43691 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1963584 0,53% 39869 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1823810 0,49% 37031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $1637692 0,44% 33228 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1564000 0,42% 31747 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldstone Financial Group, LLC $1461310 0,39% 29671 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1147736 0,31% 23084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Veratis Advisors, Inc. $1120763 0,30% 22756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresta Advisors, Ltd. $1111593 0,30% 22570 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1059121 0,28% 21505 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Wealth Partners, LLC $778681 0,21% 15810 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $760517 0,20% 15442 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $756320 0,20% 15356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Level Financial Advisors $739453 0,20% 15014 الأسهم 30 يونيو، 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $704457 0,19% 14303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Latitude Advisors, LLC $499897 0,13% 10150 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $468512 0,13% 9513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $453319 0,12% 9204 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $451692 0,12% 9171 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $409581 0,11% 8317 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $409132 0,11% 8473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $345101 0,09% 7007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $321953 0,09% 6537 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $315895 0,08% 6414 الأسهم 30 يونيو، 2026
PLANWISER FINANCIAL, LLC $238325 0,06% 4839 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $231528 0,06% 4701 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $224734 0,06% 4601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $211517 0,06% 4295 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $173897 0,05% 3499 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
COMERICA BANK $163659 0,04% 3293 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $162183 0,04% 3293 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $155927 0,04% 3166 الأسهم 30 يونيو، 2026
PlanVest Financial, Inc $116331 0,03% 2362 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $82180 0,02% 1669 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $60007 0,02% 1220 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $59941 0,02% 1140 الأسهم 30 يونيو، 2025
CWM, LLC $55837 0,01% 1140 الأسهم 31 مارس، 2026
Decker Retirement Planning Inc. $55801 0,01% 1133 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $51369 0,01% 1043 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37747 0,01% 766 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $36675 0,01% 745 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $26103 0,01% 530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Partners Inc. $13790 0,00% 280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $13396 0,00% 272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12313 0,00% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $10244 0,00% 208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $9505 0,00% 193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $8570 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3865 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $3743 0,00% 76 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2266 0,00% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $1644 0,00% 33388 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1616 0,00% 33 الأسهم 31 مارس، 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $1161 0,00% 23577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $789 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $684 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $591 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0,00% 9041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $345 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $317 0,00% 6 الأسهم 30 يونيو، 2026
TSFG, LLC $285 0,00% 5791 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $148 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $51 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Capital, LLC $49 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $40 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $28 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $584.1M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M