ILTB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,48%▼ -5,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,45%▼ -4,04%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$19.5M
آخر 12 شهرًا -$11.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 3865 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
PETROLEOS MEXICANOS MTN 0,08 ≈$462K 550000 71654QCC4 0.04382 BOND USD
AT&T INC 0,08 ≈$456K 740000 00206RKJ0 0.05896 BOND USD
AMAZON.COM INC 0,08 ≈$454K 485000 023135DH6 0.03865 BOND USD
QATAR (STATE OF) RegS 0,08 ≈$453K 500000 XS1807174559 0.03984 BOND USD
AT&T INC 0,08 ≈$441K 720000 00206RLJ9 0.05737 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,08 ≈$439K 480000 126650CY4 0.03825 BOND USD
PCG_24-A A2 0,08 ≈$439K 450000 71710TAH1 0.03586 BOND USD
ABBVIE INC 0,07 ≈$419K 540000 00287YCB3 0.04303 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,07 ≈$415K 400000 91087BBC3 0.03187 BOND USD
AT&T INC 0,07 ≈$412K 676000 00206RLV2 0.05386 BOND USD
MARS INC 144A 0,07 ≈$408K 430000 571676BC8 0.03426 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,07 ≈$392K 400000 91087BBT6 0.03187 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,07 ≈$391K 445000 68389XEB7 0.03546 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,07 ≈$390K 400000 105756CN8 0.03187 BOND USD
ALPHABET INC 0,07 ≈$385K 385000 02079KCU9 0.03068 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) RegS 0,07 ≈$384K 600000 XS2167193015 0.04781 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0,07 ≈$384K 425000 67066GAV6 0.03386 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,07 ≈$382K 400000 91087BBR0 0.03187 BOND USD
BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS 0,07 ≈$378K 473220 XS2385150334 0.03771 BOND USD
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 0,07 ≈$378K 400000 12591DAD3 0.03187 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,06 ≈$377K 495000 06051GJA8 0.03944 BOND USD
META PLATFORMS INC 0,06 ≈$377K 430000 30303M8X3 0.03426 BOND USD
AMGEN INC 0,06 ≈$376K 410000 031162DT4 0.03267 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 0,06 ≈$375K 386000 161175CU6 0.03076 BOND USD
BEACON POINT DC LLC 144A 0,06 ≈$369K 390000 07367AAA7 0.03108 BOND USD
SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS 0,06 ≈$368K 400000 XS3267899923 0.03187 BOND USD
META PLATFORMS INC 0,06 ≈$366K 440000 30303M8Y1 0.03506 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,06 ≈$365K 400000 XS2747599509 0.03187 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,06 ≈$364K 400000 718286CX3 0.03187 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,06 ≈$363K 400000 91087BAX8 0.03187 BOND USD
MICROSOFT CORPORATION 0,06 ≈$363K 600000 594918CE2 0.04781 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,06 ≈$362K 400000 731011AZ5 0.03187 BOND USD
TREASURY BOND 0,06 ≈$361K 500000 912810RP5 0.03984 BOND USD
TREASURY BOND 0,06 ≈$352K 500000 912810RN0 0.03984 BOND USD
AT&T INC 0,06 ≈$351K 560000 00206RMN9 0.04462 BOND USD
ABBVIE INC 0,06 ≈$348K 410000 00287YCA5 0.03267 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 0,06 ≈$346K 400000 XS1936302949 0.03187 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,06 ≈$345K 390000 760942BA9 0.03108 BOND USD
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 0,06 ≈$343K 400000 XS1982113463 0.03187 BOND USD
META PLATFORMS INC 0,06 ≈$339K 355000 30303MAJ1 0.02829 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,06 ≈$339K 400000 XS1791939736 0.03187 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 0,06 ≈$338K 345000 38145GAX8 0.02749 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0,06 ≈$332K 380000 716973AH5 0.03028 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,06 ≈$332K 479000 06051GJE0 0.03817 BOND USD
MICROSOFT CORPORATION 0,06 ≈$331K 589000 594918CC6 0.04693 BOND USD
SALESFORCE INC 0,06 ≈$328K 330000 79466LAW4 0.02629 BOND USD
QATAR (STATE OF) RegS 0,06 ≈$324K 400000 XS2155352748 0.03187 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,06 ≈$324K 400000 XS1694218469 0.03187 BOND USD
ABBOTT LABORATORIES 0,06 ≈$323K 340000 002824BW9 0.02709 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,06 ≈$321K 400000 71654QDF6 0.03187 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1833 → 0.1745 (-4,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 وحدات/سهم: 0.009801 → 0.01992 (103,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01362 → -0.01349 (-0,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1809 → 0.1833 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 جديد — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 مركز جديد — 0.009801 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003066 → -0.01362 (344,2%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.1809 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAX2 مركز جديد — 0.003187 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AW7 مركز جديد — 0.003586 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDS0 مركز جديد — 0.003586 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1824 → -0.003066 (-101,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 تم الخروج من المركز — كان 0.3801 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1992 → 0.1824 (-191,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3785 → 0.3801 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1983 → -0.1992 (0,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3729 → 0.3785 (1,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1977 → -0.1983 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4805 → 0.3729 (-22,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1262 → -0.1977 (56,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS XS2385150334 وحدات/سهم: 0.03898 → 0.03771 (-3,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — ABBVIE INC 00287YEH8 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.01594 (300,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ELEVANCE HEALTH INC 036752AX1 وحدات/سهم: 0.007968 → 0.003187 (-60,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — APPLE INC 037833EK2 وحدات/سهم: 0.01633 → 0.008367 (-48,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4319 → 0.4805 (11,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAJ8 مركز جديد — 0.007968 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 وحدات/سهم: 0.02016 → 0.01418 (-29,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 12189TAX2 تم الخروج من المركز — كان 0.001992 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 149123BN0 تم الخروج من المركز — كان 0.005179 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BY9 وحدات/سهم: 0.01355 → 0.02948 (117,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBE5 وحدات/سهم: 0.006773 → 0.003586 (-47,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 225401BT4 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 وحدات/سهم: 0.01155 → 0.005578 (-51,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) 29273VBN9 مركز جديد — 0.007968 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 وحدات/سهم: 0.01195 → 0.007171 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — META PLATFORMS INC 30303M8W5 وحدات/سهم: 0.02191 → 0.02789 (27,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — FOX CORP 35137LAK1 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.01195 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 38141EC31 وحدات/سهم: 0.01602 → 0.008048 (-49,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 594918BS2 تم الخروج من المركز — كان 0.01355 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — NETFLIX INC 64110LBA3 وحدات/سهم: 0.005578 → 0.009562 (71,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BH4 وحدات/سهم: 0.009004 → 0.00502 (-44,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — NVIDIA CORPORATION 67066GAU8 وحدات/سهم: 0.02988 → 0.0259 (-13,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 674599CJ2 تم الخروج من المركز — كان 0.004781 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 674599CN3 تم الخروج من المركز — كان 0.004382 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HH3 وحدات/سهم: 0.00757 → 0.004382 (-42,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 695114CB2 تم الخروج من المركز — كان 0.002789 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — PACIFICORP 695114DE5 وحدات/سهم: 0.01235 → 0.006375 (-48,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — T-MOBILE USA INC 87264ADU6 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.01195 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 مركز جديد — 0.114 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 مركز جديد — 0.05928 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 وحدات/سهم: 0.01036 → 0.005578 (-46,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEW8 وحدات/سهم: 0.01633 → 0.01036 (-36,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHK3 وحدات/سهم: 0.01076 → 0.01873 (74,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VJM7 مركز جديد — 0.009562 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج USU1065PAA94 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05451 → -0.1262 (-331,4%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 23330JAA9 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006393 → 0.05451 (752,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS XS2577136109 وحدات/سهم: 0.03187 → 0.01594 (-50,0%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2908172260 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.00002614 → 0.00002645 (1,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4303 → 0.4319 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006904 → 0.006393 (-7,4%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4279 → 0.4303 (0,6%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007183 → 0.006904 (-3,9%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4271 → 0.4279 (0,2%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007285 → 0.007183 (-1,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4215 → 0.4271 (1,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007553 → 0.007285 (-3,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4135 → 0.4215 (1,9%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01275 → 0.007553 (-40,8%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4127 → 0.4135 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 071813BP3 تم الخروج من المركز — كان 0.003586 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 071813CV9 تم الخروج من المركز — كان 0.005578 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007081 → 0.01275 (80,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4048 → 0.4127 (2,0%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01445 → 0.007081 (-51,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4223 → 0.4048 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 099724AH9 تم الخروج من المركز — كان 0.004462 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 582839AG1 تم الخروج من المركز — كان 0.003984 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0105 → 0.01445 (-237,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1594 → 0.4223 (165,0%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — UNITED AIRLINES INC 90932WAA1 وحدات/سهم: 0.0007488 → 0.0007283 (-2,7%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02202 → -0.0105 (-52,3%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1618 → 0.1594 (-1,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02842 → -0.02202 (-22,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.153 → 0.1618 (5,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02081 → -0.02842 (36,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1506 → 0.153 (1,6%)
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BL7 تم الخروج من المركز — كان 0.01952 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BS2 تم الخروج من المركز — كان 0.01076 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BT0 تم الخروج من المركز — كان 0.02151 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BV5 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BZ6 تم الخروج من المركز — كان 0.01355 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CA0 تم الخروج من المركز — كان 0.01793 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CE2 تم الخروج من المركز — كان 0.00996 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CK8 تم الخروج من المركز — كان 0.01195 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 مركز جديد — 0.03076 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CV4 مركز جديد — 0.04701 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 43849RAH8 تم الخروج من المركز — كان 0.01155 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 43849RAJ4 تم الخروج من المركز — كان 0.02311 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 43849RAK1 تم الخروج من المركز — كان 0.01474 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAS4 مركز جديد — 0.01155 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAT2 مركز جديد — 0.02311 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAU9 مركز جديد — 0.01474 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BU3 مركز جديد — 0.004382 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 88732JBD9 تم الخروج من المركز — كان 0.009482 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03269 → -0.02081 (-36,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.149 → 0.1506 (1,1%)
11 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 مركز جديد — 0.001992 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03048 → -0.03269 (7,3%)

التوزيعات 198 دفعة

08
4,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2050
3 أغسطس، 2026$0,2060
1 يوليو، 2026$0,2010
1 يونيو، 2026$0,2050
1 مايو، 2026$0,2070
1 إبريل، 2026$0,2060
2 مارس، 2026$0,1970
2 فبراير، 2026$0,2040
19 ديسمبر، 2025$0,1980
1 ديسمبر، 2025$0,1980
3 نوفمبر، 2025$0,2000
1 أكتوبر، 2025$0,2000
2 سبتمبر، 2025$0,2010
1 أغسطس، 2025$0,2030
1 يوليو، 2025$0,2030
2 يونيو، 2025$0,2040
1 مايو، 2025$0,1980
1 إبريل، 2025$0,2020
3 مارس، 2025$0,1950
3 فبراير، 2025$0,2020
18 ديسمبر، 2024$0,1990
2 ديسمبر، 2024$0,1990
1 نوفمبر، 2024$0,2020
1 أكتوبر، 2024$0,1960
3 سبتمبر، 2024$0,2010
1 أغسطس، 2024$0,2030
1 يوليو، 2024$0,1950
3 يونيو، 2024$0,2040
1 مايو، 2024$0,2000
1 إبريل، 2024$0,2010
1 مارس، 2024$0,1940
1 فبراير، 2024$0,1950
14 ديسمبر، 2023$0,2000
1 ديسمبر، 2023$0,2000
1 نوفمبر، 2023$0,1980
2 أكتوبر، 2023$0,1880
1 سبتمبر، 2023$0,1940
1 أغسطس، 2023$0,1990
3 يوليو، 2023$0,1940
1 يونيو، 2023$0,1980
1 مايو، 2023$0,1720
3 إبريل، 2023$0,1910
1 مارس، 2023$0,1840
1 فبراير، 2023$0,1870
15 ديسمبر، 2022$0,1810
1 ديسمبر، 2022$0,1840
1 نوفمبر، 2022$0,1900
3 أكتوبر، 2022$0,1850
1 سبتمبر، 2022$0,1660
1 أغسطس، 2022$0,1880

الملاك المؤسسيون (13F) 93 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $121375411 32,51% 2464429 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $71072938 19,04% 1443080 الأسهم 30 يونيو، 2026
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC $13822657 3,70% 280658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $12198120 3,27% 247673 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $12072389 3,23% 245120 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11953686 3,20% 242710 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11334889 3,04% 230132 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $10701186 2,87% 217279 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $8436352 2,26% 171293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verde Capital Management $7631288 2,04% 154947 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7484309 2,00% 151963 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $7368532 1,97% 149612 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6232707 1,67% 126550 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6098731 1,63% 123830 الأسهم 30 يونيو، 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $5441141 1,46% 110478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4364593 1,17% 88620 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4207513 1,13% 85430 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3821289 1,02% 77588 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $3697851 0,99% 75082 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3386337 0,91% 68757 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $3366650 0,90% 68357 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3295423 0,88% 66413 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2493037 0,67% 50619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Network Inc. $2324005 0,62% 47187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $2296891 0,62% 46637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $2201121 0,59% 44692 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $2151835 0,58% 43691 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1963584 0,53% 39869 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1823810 0,49% 37031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $1637692 0,44% 33228 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1564000 0,42% 31747 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldstone Financial Group, LLC $1461310 0,39% 29671 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1147736 0,31% 23084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Veratis Advisors, Inc. $1120763 0,30% 22756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresta Advisors, Ltd. $1111593 0,30% 22570 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1059121 0,28% 21505 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Wealth Partners, LLC $778681 0,21% 15810 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $760517 0,20% 15442 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $756320 0,20% 15356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Level Financial Advisors $739453 0,20% 15014 الأسهم 30 يونيو، 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $704457 0,19% 14303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Latitude Advisors, LLC $499897 0,13% 10150 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $468512 0,13% 9513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $453319 0,12% 9204 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $451692 0,12% 9171 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $409581 0,11% 8317 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $409132 0,11% 8473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $345101 0,09% 7007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $321953 0,09% 6537 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $315895 0,08% 6414 الأسهم 30 يونيو، 2026
PLANWISER FINANCIAL, LLC $238325 0,06% 4839 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $231528 0,06% 4701 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $224734 0,06% 4601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $211517 0,06% 4295 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $173897 0,05% 3499 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
COMERICA BANK $163659 0,04% 3293 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $162183 0,04% 3293 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $155927 0,04% 3166 الأسهم 30 يونيو، 2026
PlanVest Financial, Inc $116331 0,03% 2362 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $82180 0,02% 1669 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $60007 0,02% 1220 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $59941 0,02% 1140 الأسهم 30 يونيو، 2025
CWM, LLC $55837 0,01% 1140 الأسهم 31 مارس، 2026
Decker Retirement Planning Inc. $55801 0,01% 1133 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $51369 0,01% 1043 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37747 0,01% 766 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $36675 0,01% 745 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $26103 0,01% 530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Partners Inc. $13790 0,00% 280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $13396 0,00% 272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12313 0,00% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $10244 0,00% 208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $9505 0,00% 193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $8570 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3865 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $3743 0,00% 76 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2266 0,00% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $1644 0,00% 33388 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1616 0,00% 33 الأسهم 31 مارس، 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $1161 0,00% 23577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $789 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $684 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $591 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0,00% 9041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $345 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $317 0,00% 6 الأسهم 30 يونيو، 2026
TSFG, LLC $285 0,00% 5791 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $148 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $51 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Capital, LLC $49 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $40 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $28 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $584.1M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M