ILTB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,48%▼ -5,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,45%▼ -4,04%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$19.5M
آخر 12 شهرًا -$11.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 3865 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,04 ≈$227K 200000 698299BY9 0.01594 BOND USD
BROADCOM INC 0,04 ≈$226K 285000 11135FBN0 0.02271 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,04 ≈$226K 300000 91087BAQ3 0.0239 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN 0,04 ≈$226K 240000 91086QAV0 0.01912 BOND USD
ABBOTT LABORATORIES 0,04 ≈$225K 255000 002824BH2 0.02032 BOND USD
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 0,04 ≈$225K 245000 055451AV0 0.01952 BOND USD
CITIGROUP INC 0,04 ≈$224K 186000 172967EW7 0.01482 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC 0,04 ≈$223K 245000 92857WCA6 0.01952 BOND USD
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 0,04 ≈$222K 200000 646139X83 0.01594 BOND USD
META PLATFORMS INC 0,04 ≈$221K 260000 30303M8Q8 0.02072 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,04 ≈$221K 200000 XS3218073057 0.01594 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,04 ≈$221K 325000 92343VFT6 0.0259 BOND USD
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0,04 ≈$221K 250000 21684AAD8 0.01992 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0,04 ≈$221K 335000 46647PCE4 0.02669 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,04 ≈$220K 240000 68389XCK9 0.01912 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,04 ≈$219K 200000 195325EQ4 0.01594 BOND USD
CIGNA GROUP 0,04 ≈$219K 260000 125523AK6 0.02072 BOND USD
TREASURY BOND 0,04 ≈$218K 300000 912810RM2 0.0239 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0,04 ≈$218K 200000 USP3699PGN17 0.01594 BOND USD
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 0,04 ≈$217K 200000 USP3699PGJ05 0.01594 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,04 ≈$217K 335000 92343VGC2 0.02669 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,04 ≈$217K 235000 92343VHK3 0.01873 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY 0,04 ≈$217K 235000 949746RF0 0.01873 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,04 ≈$216K 235000 38141GC51 0.01873 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,04 ≈$215K 200000 XS2752065479 0.01594 BOND USD
ENI SPA 144A 0,04 ≈$215K 225000 26874RAY4 0.01793 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,04 ≈$215K 200000 XS2288906857 0.01594 BOND USD
BAT CAPITAL CORP 0,04 ≈$215K 245000 05526DBD6 0.01952 BOND USD
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 0,04 ≈$215K 200000 USA8372TAC20 0.01594 BOND USD
AMAZON.COM INC 0,04 ≈$214K 250000 023135BF2 0.01992 BOND USD
AMGEN INC 0,04 ≈$214K 235000 031162DU1 0.01873 BOND USD
YINSON BORONIA PRODUCTION BV RegS 0,04 ≈$213K 192024 USN9733XAA56 0.0153 BOND USD
CISCO SYSTEMS INC 0,04 ≈$212K 210000 17275RAD4 0.01673 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,04 ≈$212K 200000 XS2574267345 0.01594 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,04 ≈$212K 200000 USY20721BK48 0.01594 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,04 ≈$212K 266000 06051GHS1 0.0212 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS 0,04 ≈$212K 200000 XS2917537875 0.01594 BOND USD
AMAZON.COM INC 0,04 ≈$211K 287000 023135BJ4 0.02287 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 0,04 ≈$211K 200000 USY20721AJ83 0.01594 BOND USD
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DI 0,04 ≈$211K 200000 54438CPA4 0.01594 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,04 ≈$211K 200000 XS1263139856 0.01594 BOND USD
REYNOLDS AMERICAN INC 0,04 ≈$211K 225000 761713BB1 0.01793 BOND USD
BENIN ( REPUBLIC OF) RegS 0,04 ≈$210K 200000 XS2759982064 0.01594 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0,04 ≈$210K 247000 46647PAJ5 0.01968 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,04 ≈$210K 345000 87264ABN4 0.02749 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,04 ≈$210K 300000 68389XBW4 0.0239 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,04 ≈$210K 200000 698299BV5 0.01594 BOND USD
LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT 0,04 ≈$209K 210000 54627RAT7 0.01673 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 0,04 ≈$208K 370000 161175BY9 0.02948 BOND USD
APPLE INC 0,04 ≈$207K 260000 037833AL4 0.02072 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1833 → 0.1745 (-4,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 وحدات/سهم: 0.009801 → 0.01992 (103,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01362 → -0.01349 (-0,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1809 → 0.1833 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 جديد — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 مركز جديد — 0.009801 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003066 → -0.01362 (344,2%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.1809 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAX2 مركز جديد — 0.003187 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AW7 مركز جديد — 0.003586 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDS0 مركز جديد — 0.003586 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1824 → -0.003066 (-101,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 تم الخروج من المركز — كان 0.3801 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1992 → 0.1824 (-191,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3785 → 0.3801 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1983 → -0.1992 (0,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3729 → 0.3785 (1,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1977 → -0.1983 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4805 → 0.3729 (-22,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1262 → -0.1977 (56,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS XS2385150334 وحدات/سهم: 0.03898 → 0.03771 (-3,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — ABBVIE INC 00287YEH8 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.01594 (300,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ELEVANCE HEALTH INC 036752AX1 وحدات/سهم: 0.007968 → 0.003187 (-60,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — APPLE INC 037833EK2 وحدات/سهم: 0.01633 → 0.008367 (-48,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4319 → 0.4805 (11,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAJ8 مركز جديد — 0.007968 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 وحدات/سهم: 0.02016 → 0.01418 (-29,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 12189TAX2 تم الخروج من المركز — كان 0.001992 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 149123BN0 تم الخروج من المركز — كان 0.005179 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BY9 وحدات/سهم: 0.01355 → 0.02948 (117,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBE5 وحدات/سهم: 0.006773 → 0.003586 (-47,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 225401BT4 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 وحدات/سهم: 0.01155 → 0.005578 (-51,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) 29273VBN9 مركز جديد — 0.007968 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 وحدات/سهم: 0.01195 → 0.007171 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — META PLATFORMS INC 30303M8W5 وحدات/سهم: 0.02191 → 0.02789 (27,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — FOX CORP 35137LAK1 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.01195 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 38141EC31 وحدات/سهم: 0.01602 → 0.008048 (-49,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 594918BS2 تم الخروج من المركز — كان 0.01355 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — NETFLIX INC 64110LBA3 وحدات/سهم: 0.005578 → 0.009562 (71,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BH4 وحدات/سهم: 0.009004 → 0.00502 (-44,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — NVIDIA CORPORATION 67066GAU8 وحدات/سهم: 0.02988 → 0.0259 (-13,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 674599CJ2 تم الخروج من المركز — كان 0.004781 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 674599CN3 تم الخروج من المركز — كان 0.004382 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HH3 وحدات/سهم: 0.00757 → 0.004382 (-42,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 695114CB2 تم الخروج من المركز — كان 0.002789 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — PACIFICORP 695114DE5 وحدات/سهم: 0.01235 → 0.006375 (-48,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — T-MOBILE USA INC 87264ADU6 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.01195 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 مركز جديد — 0.114 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 مركز جديد — 0.05928 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 وحدات/سهم: 0.01036 → 0.005578 (-46,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEW8 وحدات/سهم: 0.01633 → 0.01036 (-36,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHK3 وحدات/سهم: 0.01076 → 0.01873 (74,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VJM7 مركز جديد — 0.009562 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج USU1065PAA94 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05451 → -0.1262 (-331,4%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 23330JAA9 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006393 → 0.05451 (752,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS XS2577136109 وحدات/سهم: 0.03187 → 0.01594 (-50,0%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2908172260 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.00002614 → 0.00002645 (1,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4303 → 0.4319 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006904 → 0.006393 (-7,4%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4279 → 0.4303 (0,6%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007183 → 0.006904 (-3,9%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4271 → 0.4279 (0,2%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007285 → 0.007183 (-1,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4215 → 0.4271 (1,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007553 → 0.007285 (-3,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4135 → 0.4215 (1,9%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01275 → 0.007553 (-40,8%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4127 → 0.4135 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 071813BP3 تم الخروج من المركز — كان 0.003586 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 071813CV9 تم الخروج من المركز — كان 0.005578 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007081 → 0.01275 (80,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4048 → 0.4127 (2,0%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01445 → 0.007081 (-51,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4223 → 0.4048 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 099724AH9 تم الخروج من المركز — كان 0.004462 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 582839AG1 تم الخروج من المركز — كان 0.003984 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0105 → 0.01445 (-237,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1594 → 0.4223 (165,0%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — UNITED AIRLINES INC 90932WAA1 وحدات/سهم: 0.0007488 → 0.0007283 (-2,7%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02202 → -0.0105 (-52,3%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1618 → 0.1594 (-1,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02842 → -0.02202 (-22,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.153 → 0.1618 (5,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02081 → -0.02842 (36,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1506 → 0.153 (1,6%)
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BL7 تم الخروج من المركز — كان 0.01952 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BS2 تم الخروج من المركز — كان 0.01076 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BT0 تم الخروج من المركز — كان 0.02151 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BV5 تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BZ6 تم الخروج من المركز — كان 0.01355 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CA0 تم الخروج من المركز — كان 0.01793 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CE2 تم الخروج من المركز — كان 0.00996 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CK8 تم الخروج من المركز — كان 0.01195 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 مركز جديد — 0.03076 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CV4 مركز جديد — 0.04701 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 43849RAH8 تم الخروج من المركز — كان 0.01155 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 43849RAJ4 تم الخروج من المركز — كان 0.02311 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 43849RAK1 تم الخروج من المركز — كان 0.01474 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAS4 مركز جديد — 0.01155 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAT2 مركز جديد — 0.02311 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAU9 مركز جديد — 0.01474 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BU3 مركز جديد — 0.004382 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 88732JBD9 تم الخروج من المركز — كان 0.009482 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03269 → -0.02081 (-36,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.149 → 0.1506 (1,1%)
11 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 مركز جديد — 0.001992 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03048 → -0.03269 (7,3%)

التوزيعات 199 دفعة

08
5,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,43التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2000
1 سبتمبر، 2026$0,2050
3 أغسطس، 2026$0,2060
1 يوليو، 2026$0,2010
1 يونيو، 2026$0,2050
1 مايو، 2026$0,2070
1 إبريل، 2026$0,2060
2 مارس، 2026$0,1970
2 فبراير، 2026$0,2040
19 ديسمبر، 2025$0,1980
1 ديسمبر، 2025$0,1980
3 نوفمبر، 2025$0,2000
1 أكتوبر، 2025$0,2000
2 سبتمبر، 2025$0,2010
1 أغسطس، 2025$0,2030
1 يوليو، 2025$0,2030
2 يونيو، 2025$0,2040
1 مايو، 2025$0,1980
1 إبريل، 2025$0,2020
3 مارس، 2025$0,1950
3 فبراير، 2025$0,2020
18 ديسمبر، 2024$0,1990
2 ديسمبر، 2024$0,1990
1 نوفمبر، 2024$0,2020
1 أكتوبر، 2024$0,1960
3 سبتمبر، 2024$0,2010
1 أغسطس، 2024$0,2030
1 يوليو، 2024$0,1950
3 يونيو، 2024$0,2040
1 مايو، 2024$0,2000
1 إبريل، 2024$0,2010
1 مارس، 2024$0,1940
1 فبراير، 2024$0,1950
14 ديسمبر، 2023$0,2000
1 ديسمبر، 2023$0,2000
1 نوفمبر، 2023$0,1980
2 أكتوبر، 2023$0,1880
1 سبتمبر، 2023$0,1940
1 أغسطس، 2023$0,1990
3 يوليو، 2023$0,1940
1 يونيو، 2023$0,1980
1 مايو، 2023$0,1720
3 إبريل، 2023$0,1910
1 مارس، 2023$0,1840
1 فبراير، 2023$0,1870
15 ديسمبر، 2022$0,1810
1 ديسمبر، 2022$0,1840
1 نوفمبر، 2022$0,1900
3 أكتوبر، 2022$0,1850
1 سبتمبر، 2022$0,1660

الملاك المؤسسيون (13F) 93 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $121375411 32,51% 2464429 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $71072938 19,04% 1443080 الأسهم 30 يونيو، 2026
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC $13822657 3,70% 280658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $12198120 3,27% 247673 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $12072389 3,23% 245120 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11953686 3,20% 242710 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11334889 3,04% 230132 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $10701186 2,87% 217279 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $8436352 2,26% 171293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verde Capital Management $7631288 2,04% 154947 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7484309 2,00% 151963 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $7368532 1,97% 149612 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6232707 1,67% 126550 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6098731 1,63% 123830 الأسهم 30 يونيو، 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $5441141 1,46% 110478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4364593 1,17% 88620 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4207513 1,13% 85430 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3821289 1,02% 77588 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $3697851 0,99% 75082 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3386337 0,91% 68757 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $3366650 0,90% 68357 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3295423 0,88% 66413 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2493037 0,67% 50619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Network Inc. $2324005 0,62% 47187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $2296891 0,62% 46637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $2201121 0,59% 44692 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $2151835 0,58% 43691 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1963584 0,53% 39869 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1823810 0,49% 37031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $1637692 0,44% 33228 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1564000 0,42% 31747 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldstone Financial Group, LLC $1461310 0,39% 29671 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1147736 0,31% 23084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Veratis Advisors, Inc. $1120763 0,30% 22756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresta Advisors, Ltd. $1111593 0,30% 22570 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1059121 0,28% 21505 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Wealth Partners, LLC $778681 0,21% 15810 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $760517 0,20% 15442 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $756320 0,20% 15356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Level Financial Advisors $739453 0,20% 15014 الأسهم 30 يونيو، 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $704457 0,19% 14303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Latitude Advisors, LLC $499897 0,13% 10150 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $468512 0,13% 9513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $453319 0,12% 9204 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $451692 0,12% 9171 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $409581 0,11% 8317 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $409132 0,11% 8473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $345101 0,09% 7007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $321953 0,09% 6537 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $315895 0,08% 6414 الأسهم 30 يونيو، 2026
PLANWISER FINANCIAL, LLC $238325 0,06% 4839 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $231528 0,06% 4701 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $224734 0,06% 4601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $211517 0,06% 4295 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $173897 0,05% 3499 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
COMERICA BANK $163659 0,04% 3293 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $162183 0,04% 3293 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $155927 0,04% 3166 الأسهم 30 يونيو، 2026
PlanVest Financial, Inc $116331 0,03% 2362 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $82180 0,02% 1669 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $60007 0,02% 1220 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $59941 0,02% 1140 الأسهم 30 يونيو، 2025
CWM, LLC $55837 0,01% 1140 الأسهم 31 مارس، 2026
Decker Retirement Planning Inc. $55801 0,01% 1133 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $51369 0,01% 1043 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37747 0,01% 766 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $36675 0,01% 745 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $26103 0,01% 530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Partners Inc. $13790 0,00% 280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $13396 0,00% 272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12313 0,00% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $10244 0,00% 208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $9505 0,00% 193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $8570 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3865 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $3743 0,00% 76 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2266 0,00% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $1644 0,00% 33388 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1616 0,00% 33 الأسهم 31 مارس، 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $1161 0,00% 23577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $789 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $684 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $591 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0,00% 9041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $345 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $317 0,00% 6 الأسهم 30 يونيو، 2026
TSFG, LLC $285 0,00% 5791 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $148 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $51 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Capital, LLC $49 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $40 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $28 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $584.1M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M