Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000083413 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,13
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,45 – $52,15
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $5.6B
- الممتلكات
- 955
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,58%
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,0
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
EVTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | ▼ -0,80% | ▼ -0,01% |
| 6M | ▼ -3,63% | ▼ -1,74% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,66% | ▼ -0,35% |
| 1Y | ▼ -1,69% | ▲ +2,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 25 مارس، 2024 | ▲ +0,30% | ▲ +12,07% |
- تقلب 1 سنة
- 4,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,40
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$241.4M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$640.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.6B
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 955 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raizen Fuels Finance SA | — | $221K | 0,00 | 400000 | DBT | LU |
| Raizen Fuels Finance SA | — | $221K | 0,00 | 400000 | DBT | LU |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $219K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | 76134KAA2 | $211K | 0,00 | 213000 | ABS-O | US |
| Republic of Kenya | — | $202K | 0,00 | 200000 | DBT | KE |
| Republic of Kenya | — | $197K | 0,00 | 204000 | DBT | KE |
| Albertsons Cos., Inc. | 013092AE1 | $194K | 0,00 | 200000 | DBT | US |
| Tullow Holdco 2 Ltd. | — | $186K | 0,00 | 184438 | DBT | JE |
| GNMA | 3620ARRB9 | $176K | 0,00 | 187487 | ABS-MBS | US |
| MC Brazil Downstream Trading SARL | — | $175K | 0,00 | 185765 | DBT | LU |
| ChaseFlex Trust | 16165VAL2 | $165K | 0,00 | 575006 | ABS-MBS | US |
| Raizen Fuels Finance SA | — | $164K | 0,00 | 297000 | DBT | LU |
| Hungary | — | $163K | 0,00 | 64810000 | DBT | HU |
| Lunar Aircraft Ltd. | 55037LAA2 | $161K | 0,00 | 163200 | ABS-O | US |
| Colombia Government Bond | — | $158K | 0,00 | 657345987 | DBT | CO |
| Lebanese Republic | — | $156K | 0,00 | 629000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $139K | 0,00 | 247600 | DBT | VE |
| United States of America | 912810UU0 | $138K | 0,00 | 137000 | DBT | US |
| MACH 1 Cayman Ltd. | 55446MAA5 | $133K | 0,00 | 133372 | ABS-O | KY |
| Lebanese Republic | — | $122K | 0,00 | 460000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $119K | 0,00 | 267000 | DBT | VE |
| Hungary | — | $118K | 0,00 | 32120000 | DBT | HU |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $114K | 0,00 | 209800 | DBT | VE |
| Argentine Republic (The) | — | $111K | 0,00 | 177000 | DBT | AR |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $109K | 0,00 | 225300 | DBT | VE |
| GNMA | 3622A2VP4 | $107K | 0,00 | 101996 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $103K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $100K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Lebanese Republic | — | $97K | 0,00 | 387000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $94K | 0,00 | 375000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $94K | 0,00 | 197200 | DBT | VE |
| Banc of America Alternative Loan Trust | 059469AF3 | $92K | 0,00 | 358476 | ABS-MBS | US |
| Lebanese Republic | — | $90K | 0,00 | 356000 | DBT | LB |
| Hungary | — | $90K | 0,00 | 35790000 | DBT | HU |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $89K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Lebanese Republic | — | $85K | 0,00 | 327000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $81K | 0,00 | 325000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $81K | 0,00 | 327000 | DBT | LB |
| GNMA | 36179USL7 | $80K | 0,00 | 82710 | ABS-MBS | US |
| Lebanese Republic | — | $80K | 0,00 | 324000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $77K | 0,00 | 312000 | DBT | LB |
| Oportun Funding Trust | 68377NAB7 | $72K | 0,00 | 72196 | ABS-O | US |
| Lebanese Republic | — | $66K | 0,00 | 253000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $61K | 0,00 | 137000 | DBT | VE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $60K | 0,00 | 100000000 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $58K | 0,00 | 50000000 | DIR | GB |
| Lebanese Republic | — | $56K | 0,00 | 226000 | DBT | LB |
| Ukraine | — | $53K | 0,00 | 63000 | DBT | UA |
| Lebanese Republic | — | $50K | 0,00 | 201000 | DBT | LB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $48K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 28 دفعة
4,36%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,19
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,2000 |
| 29 مايو، 2026 | $0,2050 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,2000 |
| 31 مارس، 2026 | $0,2060 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,1850 |
| 30 يناير، 2026 | $0,2070 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2050 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,1990 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,1990 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,1890 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,1930 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,1860 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,1960 |
| 30 مايو، 2025 | $0,1930 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,1950 |
| 31 مارس، 2025 | $0,1950 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,1860 |
| 31 يناير، 2025 | $0,1880 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,2050 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,2160 |
| 31 أكتوبر، 2024 | $0,1900 |
| 30 سبتمبر، 2024 | $0,1820 |
| 30 أغسطس، 2024 | $0,2180 |
| 31 يوليو، 2024 | $0,2060 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,2250 |
| 31 مايو، 2024 | $0,2270 |
| 30 إبريل، 2024 | $0,1990 |
| 28 مارس، 2024 | $0,2580 |
الملاك المؤسسيون (13F) 192 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1957005437 | 47,73% | 38592100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315119399 | 7,69% | 6212416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $191435105 | 4,67% | 3775096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $124925464 | 3,05% | 2463527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115443587 | 2,82% | 2276545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112312519 | 2,74% | 2214786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107561589 | 2,62% | 2121112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83910496 | 2,05% | 1654713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80709405 | 1,97% | 1591588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71417058 | 1,74% | 1408343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $70043188 | 1,71% | 1381250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $58691611 | 1,43% | 1157397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58143954 | 1,42% | 1146597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32414759 | 0,79% | 639218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30275793 | 0,74% | 597038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27295466 | 0,67% | 538266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27126858 | 0,66% | 534941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24185590 | 0,59% | 476939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $23670835 | 0,58% | 466788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18021031 | 0,44% | 355309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17039057 | 0,42% | 336009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16156838 | 0,39% | 318612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15506812 | 0,38% | 305794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14719351 | 0,36% | 290265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14304885 | 0,35% | 282092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14247329 | 0,35% | 280957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14078214 | 0,34% | 277622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13549350 | 0,33% | 267193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13505751 | 0,33% | 266333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12429832 | 0,30% | 245116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $12295552 | 0,30% | 242468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12288808 | 0,30% | 242335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12254302 | 0,30% | 241592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11552446 | 0,28% | 231605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11293573 | 0,28% | 222709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10550146 | 0,26% | 208049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10450431 | 0,25% | 206082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10257872 | 0,25% | 202285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Systelligence, LLC | $9748896 | 0,24% | 192248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9493166 | 0,23% | 187205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9111494 | 0,22% | 179678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8742996 | 0,21% | 172412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8578915 | 0,21% | 169176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8466698 | 0,21% | 166963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8265853 | 0,20% | 163002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8184131 | 0,20% | 160768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6893816 | 0,17% | 135946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6636468 | 0,16% | 130871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6488801 | 0,16% | 127959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6474652 | 0,16% | 127680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6457911 | 0,16% | 127350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6426612 | 0,16% | 126733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $6325851 | 0,15% | 124746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6312080 | 0,15% | 124474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6234879 | 0,15% | 122952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6028301 | 0,15% | 118412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5870409 | 0,14% | 115742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5505339 | 0,13% | 108565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5505339 | 0,13% | 108565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5481349 | 0,13% | 107670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4962295 | 0,12% | 97856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4959801 | 0,12% | 97807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCM Encore, LLC | $4552358 | 0,11% | 89772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4517957 | 0,11% | 89094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4511839 | 0,11% | 88970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4474042 | 0,11% | 89124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4474042 | 0,11% | 89124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4183358 | 0,10% | 82496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4156783 | 0,10% | 81972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4145137 | 0,10% | 81742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4036871 | 0,10% | 79607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3880922 | 0,09% | 76532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $3847919 | 0,09% | 75881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3749497 | 0,09% | 73940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3708676 | 0,09% | 73135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3643500 | 0,09% | 71850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3625359 | 0,09% | 71492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3518142 | 0,09% | 69323 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3400487 | 0,08% | 67058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3399054 | 0,08% | 67029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $3343209 | 0,08% | 65928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3225277 | 0,08% | 63602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $3158188 | 0,08% | 62279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3093209 | 0,08% | 60998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2976097 | 0,07% | 58689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2953807 | 0,07% | 58249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2899597 | 0,07% | 57180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2893882 | 0,07% | 57067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2875859 | 0,07% | 56712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2718802 | 0,07% | 53615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2681988 | 0,07% | 52889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2574281 | 0,06% | 50765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2430664 | 0,06% | 47576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Trust Co | $2286006 | 0,06% | 45080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2268417 | 0,06% | 44733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2172569 | 0,05% | 42843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $2080063 | 0,05% | 41019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1856442 | 0,05% | 36609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1687020 | 0,04% | 33268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1671106 | 0,04% | 32954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVOO VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX … | $5.6B |
| SCHC Schwab International Small-Cap … | $5.6B |
| DFIS Dimensional International Small… | $5.6B |
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | $5.7B |
| DIHP Dimensional International High … | $5.8B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| EWC iShares MSCI Canada ETF | $5.5B |
| RECS Columbia Research Enhanced Core… | $5.4B |
| EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Facto… | $5.4B |
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $5.3B |