RAFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,22%▲ +2,22%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$4.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$13.7M
آخر 12 شهرًا +$40.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 292 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CBRE Group Inc 12504L109 $359K 0,22 2662 EC US
Stryker Corp 863667101 $358K 0,22 1138 EC US
NetApp Inc 64110D104 $353K 0,22 2284 EC US
TE Connectivity PLC · $351K 0,22 1739 EC IE
Charter Communications Inc 16119P108 $350K 0,22 2458 EC US
Teradyne Inc 880770102 $349K 0,22 722 EC US
Flex Ltd · $338K 0,21 2087 EC SG
Costco Wholesale Corp 22160K105 $337K 0,21 360 EC US
American Tower Corp 03027X100 $336K 0,21 2052 EC US
Arrow Electronics Inc 042735100 $335K 0,21 1571 EC US
United Rentals Inc 911363109 $334K 0,21 295 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $331K 0,21 8552 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $330K 0,21 3007 EC US
Accenture PLC · $329K 0,20 2642 EC IE
ON Semiconductor Corp 682189105 $328K 0,20 3474 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $327K 0,20 1594 EC US
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $326K 0,20 1375 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $322K 0,20 1929 EC US
Ecolab Inc 278865100 $319K 0,20 1145 EC US
NIKE Inc 654106103 $316K 0,20 7692 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $315K 0,20 1180 EC US
International Flavors & Fragrances Inc 459506101 $315K 0,20 3973 EC US
Baxter International Inc 071813109 $313K 0,20 14698 EC US
Fidelity National Information Services Inc 31620M106 $313K 0,19 8045 EC US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $311K 0,19 2350 EC US
Biogen Inc 09062X103 $311K 0,19 1439 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $308K 0,19 2842 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $303K 0,19 2284 EC US
Weyerhaeuser Co 962166104 $303K 0,19 12665 EC US
Jabil Inc 466313103 $301K 0,19 781 EC US
Kenvue Inc 49177J102 $296K 0,18 15483 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $290K 0,18 2695 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $288K 0,18 300 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $287K 0,18 8780 EC US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $286K 0,18 2109 EC US
Sysco Corp 871829107 $280K 0,17 3355 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $276K 0,17 203 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $274K 0,17 784 EC US
Mosaic Co/The 61945C103 $273K 0,17 12893 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $267K 0,17 4169 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $266K 0,17 949 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $264K 0,16 1744 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $262K 0,16 2868 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $260K 0,16 2142 EC US
Ventas Inc 92276F100 $258K 0,16 2908 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $257K 0,16 2727 EC US
Ball Corp 058498106 $253K 0,16 4056 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $249K 0,16 1622 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $247K 0,15 1107 EC US
Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 $243K 0,15 785 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 25,3%
Health Care 23,5%
Financials 7,6%
Industrials 5,9%
Financial Services 5,9%
Retail 4,3%
Telecommunication 3,7%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,9%
Real Estate 2,6%
Materials 2,5%
Communication Services 2,1%
Communications 1,5%
Utilities 0,7%
Packaging 0,3%
Logistics & Transportation 0,3%
أخرى/غير معينة 4,6%

التوزيعات 27 دفعة

08
1,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,72التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,1900
1 إبريل، 2026$0,1900
31 ديسمبر، 2025$0,1700
1 أكتوبر، 2025$0,1700
1 يوليو، 2025$0,1800
1 إبريل، 2025$0,1800
31 ديسمبر، 2024$0,1700
1 أكتوبر، 2024$0,1500
1 يوليو، 2024$0,1600
1 إبريل، 2024$0,1700
28 ديسمبر، 2023$0,1600
2 أكتوبر، 2023$0,1400
3 يوليو، 2023$0,1400
3 إبريل، 2023$0,1500
29 ديسمبر، 2022$0,1900
3 أكتوبر، 2022$0,1400
1 يوليو، 2022$0,1500
1 إبريل، 2022$0,1400
30 ديسمبر، 2021$0,1400
1 أكتوبر، 2021$0,1300
1 يوليو، 2021$0,1100
1 إبريل، 2021$0,0900
30 ديسمبر، 2020$0,1500
1 أكتوبر، 2020$0,1400
1 يوليو، 2020$0,1300
1 إبريل، 2020$0,1900
30 ديسمبر، 2019$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Savant Capital, LLC $25430822 21,69% 564233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sellwood Investment Partners LLC $22511647 19,20% 470325 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7620334 6,50% 159208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $7316252 6,24% 152855 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6805509 5,80% 142184 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $6609674 5,64% 138093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $5885884 5,02% 122971 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Bancshares, Inc. $5213108 4,45% 108915 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenWealth Group, Inc. $3751421 3,20% 90150 الأسهم 31 مارس، 2026
Cetera Investment Advisers $3327058 2,84% 69511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Insights, Inc. $2945054 2,51% 61530 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1880206 1,60% 39282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bruce G. Allen Investments, LLC $1786003 1,52% 37314 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1643219 1,40% 34331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1467713 1,25% 30664 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1276000 1,09% 26652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1065405 0,91% 22259 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $960295 0,82% 20063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $770898 0,66% 16106 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $766207 0,65% 16008 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $664113 0,57% 13875 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $653505 0,56% 13653 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $536756 0,46% 11214 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $527270 0,45% 11016 الأسهم 30 يونيو، 2026
GGM Financial LLC $502141 0,43% 10491 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $454852 0,39% 9503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $401196 0,34% 8382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $399760 0,34% 8352 الأسهم 30 يونيو، 2026
JNBA Financial Advisors $393825 0,34% 8228 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHS Financial, LLC $392754 0,33% 8206 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWB Wealth $372060 0,32% 8861 الأسهم 31 مارس، 2026
Milestone Investment Advisors LLC $332826 0,28% 6954 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270336 0,23% 5648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $255047 0,22% 5329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Williams & Novak, LLC $239320 0,20% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $228120 0,19% 4766 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $223001 0,19% 4659 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $218140 0,19% 4577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $213862 0,18% 4468 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $212829 0,18% 4447 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $176953 0,15% 3697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $172310 0,15% 3600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $172006 0,15% 3454 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $90029 0,08% 1880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $69759 0,06% 1453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence Capital Advisors, LLC $61083 0,05% 1276 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4849 0,00% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $1197 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $401 0,00% 8382 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Dail… مضاعف/عكسي $160.6M
PSH PGIM Short Duration High Yield … $160.6M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $160.7M
PRCS Parnassus Core Select ETF $161.0M
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced I… $161.3M
SECR NYLI MacKay Securitized Income … $160.4M
TAXI Northern Trust Intermediate Tax… $160.1M
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $159.9M
MVV ProShares Ultra MidCap400 مضاعف/عكسي $159.8M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $159.7M