RBB Fund Trust (FEOE)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089123 · عرض على SEC EDGAR ↗
$55,94
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,72 (+1,30%)
تغير اليوم الواحد
$43,18 – $56,79
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 76
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 52,4
- المراكز فوق 1%
- 45
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
FEOE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,17% | ▲ +4,17% |
| 3M | ▲ +4,33% | ▲ +4,33% |
| 6M | ▲ +3,29% | ▲ +3,29% |
| منذ بداية العام | ▲ +15,67% | ▲ +15,67% |
| 1Y | ▲ +28,36% | ▲ +30,29% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 20 ديسمبر، 2024 | ▲ +60,34% | ▲ +62,75% |
- تقلب 1 سنة
- 15,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,72
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$149.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$443.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.1B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 76 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $73.4M | 5,52 | 349094 | EC | KR |
| Shell PLC | — | $52.5M | 3,95 | 1251819 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $50.5M | 3,80 | 817126 | EC | GB |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $39.1M | 2,94 | 329404 | EC | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | — | $36.1M | 2,71 | 65348 | EC | FR |
| Prosus NV | — | $32.4M | 2,43 | 711587 | EC | NL |
| Merck KGaA | — | $31.6M | 2,38 | 207310 | EC | DE |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $30.9M | 2,32 | 142646 | EC | CH |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $30.0M | 2,25 | 251682 | EC | MX |
| Dassault Systemes SE | — | $27.7M | 2,08 | 1264744 | EC | FR |
| FANUC Corp | — | $27.1M | 2,04 | 546800 | EC | JP |
| SMC Corp | — | $25.8M | 1,94 | 59500 | EC | JP |
| TSMC | 874039100 | $25.8M | 1,94 | 61657 | EC | TW |
| Nestle SA | — | $25.2M | 1,89 | 247664 | EC | CH |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $24.5M | 1,84 | 405580 | EC | CA |
| Investor AB | W5R777115 | $23.0M | 1,73 | 558543 | EC | SE |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | G50736100 | $22.4M | 1,68 | 337415 | EC | HK |
| Ambev SA | 02319V103 | $22.4M | 1,68 | 6968417 | EC | BR |
| MS&AD Insurance Group Holdings | — | $21.9M | 1,65 | 813300 | EC | JP |
| Unilever PLC | — | $21.2M | 1,59 | 373870 | EC | GB |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $21.2M | 1,59 | 159683 | EC | CA |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $20.6M | 1,55 | 6809333 | EC | MX |
| Keyence Corp | — | $20.4M | 1,53 | 40500 | EC | JP |
| Secom Co Ltd | — | $19.6M | 1,47 | 490800 | EC | JP |
| Newmont Corp | 651639106 | $19.5M | 1,47 | 177991 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $19.2M | 1,44 | 310845 | EC | GB |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $18.3M | 1,38 | 445000 | EC | JP |
| Diageo PLC | — | $18.2M | 1,37 | 881418 | EC | GB |
| Schindler Holding AG | — | $17.4M | 1,30 | 51331 | EC | CH |
| Danone SA | — | $17.2M | 1,29 | 241598 | EC | FR |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $17.1M | 1,29 | 73827 | EC | CA |
| TIS Inc | — | $17.0M | 1,28 | 803000 | EC | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $17.0M | 1,28 | 12377291 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $16.7M | 1,25 | 1079800 | EC | HK |
| Kansai Paint Co Ltd | — | $16.5M | 1,24 | 1072100 | EC | JP |
| United Overseas Bank Ltd | — | $15.8M | 1,19 | 537610 | EC | SG |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $15.8M | 1,19 | 30989 | EC | KR |
| Hirose Electric Co Ltd | — | $15.3M | 1,15 | 86200 | EC | JP |
| Willis Towers Watson PLC | — | $14.9M | 1,12 | 59648 | EC | GB |
| Heineken NV | — | $14.8M | 1,12 | 189813 | EC | NL |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $14.4M | 1,08 | 209982 | EC | CA |
| Haleon PLC | — | $14.2M | 1,07 | 3131916 | EC | GB |
| Sompo Holdings Inc | — | $14.1M | 1,06 | 377800 | EC | JP |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $13.7M | 1,03 | 321678 | EC | CA |
| AIA Group Ltd | — | $13.3M | 1,00 | 1269600 | EC | HK |
| Itausa SA | P5887P427 | $13.2M | 1,00 | 5142798 | EP | BR |
| UOL Group Ltd | — | $13.0M | 0,98 | 1640134 | EC | SG |
| FUCHS SE | — | $12.7M | 0,95 | 276345 | EP | DE |
| Legrand SA | — | $12.6M | 0,95 | 73203 | EC | FR |
| RELX PLC | — | $12.1M | 0,91 | 366697 | EC | GB |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Materials
7,0%
Consumer Staples
4,8%
Technology
1,9%
أخرى/غير معينة
86,3%
التوزيعات 1 دفعة
1,32%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,74
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,7380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 159 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $91390027 | 9,07% | 1711424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $86851629 | 8,62% | 1626435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $59625285 | 5,91% | 1116579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45054057 | 4,47% | 843708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $40731384 | 4,04% | 762760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $38879472 | 3,86% | 728080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38768400 | 3,85% | 726000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $34759836 | 3,45% | 650933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $30919124 | 3,07% | 579013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30449393 | 3,02% | 570213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26695740 | 2,65% | 499920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23883590 | 2,37% | 447259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $23639059 | 2,35% | 442679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $20360875 | 2,02% | 381290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $19006235 | 1,89% | 355922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16729431 | 1,66% | 313873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $15150858 | 1,50% | 283724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14520903 | 1,44% | 271927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $12724572 | 1,26% | 238288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Circle Wealth Management, LLC | $12473920 | 1,24% | 233594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $11924990 | 1,18% | 223314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10140980 | 1,01% | 189906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $9988278 | 0,99% | 187046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARWA LLC | $9597813 | 0,95% | 177902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $9447421 | 0,94% | 176918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9167523 | 0,91% | 171676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $9002528 | 0,89% | 195181 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Frontier Asset Management, LLC | $8523761 | 0,85% | 159621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8122330 | 0,81% | 152104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8121339 | 0,81% | 152085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8072791 | 0,80% | 151176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $8037875 | 0,80% | 150522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7555513 | 0,75% | 141489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7236572 | 0,72% | 135503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $6914446 | 0,69% | 129484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $6900533 | 0,68% | 129223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6566828 | 0,65% | 122813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6463086 | 0,64% | 121031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $6115517 | 0,61% | 114523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5608762 | 0,56% | 105033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5472428 | 0,54% | 102480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5427701 | 0,54% | 101642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5387239 | 0,53% | 100885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5227967 | 0,52% | 97902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $5114599 | 0,51% | 95779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4975011 | 0,49% | 93165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $4458633 | 0,44% | 83495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $4426273 | 0,44% | 82889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4199269 | 0,42% | 78638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $4161143 | 0,41% | 77924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $4123495 | 0,41% | 77219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4118956 | 0,41% | 77134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3966181 | 0,39% | 74273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3958275 | 0,39% | 74125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3908720 | 0,39% | 73197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $3767530 | 0,37% | 70553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3589334 | 0,36% | 67216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3527924 | 0,35% | 66066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3434047 | 0,34% | 64308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3370387 | 0,33% | 63116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patten Group, Inc. | $3359608 | 0,33% | 62914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $3193693 | 0,32% | 59807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3129913 | 0,31% | 58613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2874041 | 0,29% | 53821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2753290 | 0,27% | 51560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $2659000 | 0,26% | 49794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2645970 | 0,26% | 49550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2320446 | 0,23% | 45986 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2312068 | 0,23% | 43297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $2201657 | 0,22% | 41230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $2172472 | 0,22% | 40683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2041511 | 0,20% | 40458 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1795330 | 0,18% | 33620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1733684 | 0,17% | 32466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1563379 | 0,16% | 29277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1417926 | 0,14% | 26268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1400896 | 0,14% | 26234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1375850 | 0,14% | 25765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $1337777 | 0,13% | 25052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1228200 | 0,12% | 23000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1206093 | 0,12% | 22586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1194986 | 0,12% | 22378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1188077 | 0,12% | 22249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1110987 | 0,11% | 20805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1072165 | 0,11% | 20078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1063173 | 0,11% | 19909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1061752 | 0,11% | 19883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1031323 | 0,10% | 19313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $921898 | 0,09% | 17264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $918687 | 0,09% | 17019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $879925 | 0,09% | 16478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $860381 | 0,09% | 16112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $806340 | 0,08% | 15100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $768853 | 0,08% | 14398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $753892 | 0,07% | 14118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $737988 | 0,07% | 13820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ERn Financial, LLC | $735532 | 0,07% | 13774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $634659 | 0,06% | 11885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $620027 | 0,06% | 11611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $610629 | 0,06% | 11435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |