T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL)
$41,58
▲ +0,24 (+0,58%)
تغير اليوم الواحد
$40,18 – $44,37
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TMSL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 27 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,75% | ▲ +0,75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,28% | ▼ -5,28% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$207.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$765.5M
آخر 12 شهرًا
+$1.4B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 299 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POPULAR INC | 733174700 | $31.9M | 1,18 | 194559 | EC | PR |
| MKS Inc | 55306N104 | $30.5M | 1,13 | 68657 | EC | US |
| MIDDLEBY CORP | 596278101 | $28.7M | 1,06 | 166685 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $27.2M | 1,01 | 160188 | EC | IE |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $26.5M | 0,98 | 39799 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $25.1M | 0,93 | 167328 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $24.1M | 0,89 | 128610 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $23.8M | 0,88 | 184699 | EC | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $23.7M | 0,88 | 178234 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $22.4M | 0,83 | 59498 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $22.1M | 0,82 | 740016 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $22.0M | 0,81 | 204922 | EC | BM |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $21.9M | 0,81 | 1186998 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $21.6M | 0,80 | 326181 | EC | GB |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $21.5M | 0,80 | 181673 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 10950A106 | $21.5M | 0,80 | 308313 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $21.0M | 0,78 | 56195 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | G8060N102 | $20.9M | 0,77 | 437705 | EC | GB |
| COGNEX CORP | 192422103 | $20.9M | 0,77 | 288477 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $20.7M | 0,77 | 226059 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $20.6M | 0,76 | 114416 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $20.5M | 0,76 | 76800 | EC | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $20.4M | 0,75 | 480543 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $20.3M | 0,75 | 132416 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $19.7M | 0,73 | 239569 | EC | US |
| BEL FUSE INC-CL B | 077347300 | $19.6M | 0,73 | 58845 | EC | US |
| MAREX GROUP PLC | G5S37H101 | $19.6M | 0,73 | 321506 | EC | GB |
| CORPAY INC | 219948106 | $19.4M | 0,72 | 58075 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $19.3M | 0,71 | 212652 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $19.2M | 0,71 | 47789 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $19.2M | 0,71 | 1206299 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | 410867105 | $18.4M | 0,68 | 85909 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $17.9M | 0,66 | 374939 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 942749102 | $17.7M | 0,66 | 45314 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $17.7M | 0,65 | 121856 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $17.4M | 0,64 | 145064 | EC | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $17.3M | 0,64 | 17297078 | STIV | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $17.0M | 0,63 | 60078 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $16.8M | 0,62 | 141324 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | 04956D107 | $16.7M | 0,62 | 327537 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $16.7M | 0,62 | 135664 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $16.3M | 0,60 | 708028 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $16.2M | 0,60 | 238369 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 144285103 | $16.1M | 0,60 | 26167 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | G48833118 | $16.0M | 0,59 | 196855 | EC | IE |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE | 830940102 | $16.0M | 0,59 | 274856 | EC | US |
| DUTCH BROS INC-CLASS A | 26701L100 | $16.0M | 0,59 | 222541 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $15.8M | 0,58 | 58231 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $15.5M | 0,57 | 154629 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $14.6M | 0,54 | 93617 | EC | US |
التوزيعات 3 دفعات
0,49%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2030 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,1420 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,0950 |
الملاك المؤسسيون (13F) 187 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $398489261 | 22,55% | 9087554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $320526460 | 18,14% | 7309612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $118919816 | 6,73% | 2711193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $69350091 | 3,93% | 1581530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $60448227 | 3,42% | 1401861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $53670641 | 3,04% | 1223960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $48586370 | 2,75% | 1108013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38752069 | 2,19% | 883593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $38423486 | 2,17% | 876248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $32889223 | 1,86% | 808089 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32122581 | 1,82% | 732556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kendall Capital Management | $31930990 | 1,81% | 784545 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29303974 | 1,66% | 668278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $26592219 | 1,51% | 649541 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $25645485 | 1,45% | 584845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $22621549 | 1,28% | 555812 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $20289559 | 1,15% | 498514 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Asio Capital, LLC | $19722447 | 1,12% | 484581 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $18064008 | 1,02% | 443833 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $17289686 | 0,98% | 394292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $16658253 | 0,94% | 409294 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15643231 | 0,89% | 356744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Souders Financial Advisors | $15284236 | 0,87% | 348557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15015343 | 0,85% | 342425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14879515 | 0,84% | 339328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $14476595 | 0,82% | 330139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $12866744 | 0,73% | 293426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $11692172 | 0,66% | 266640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10324176 | 0,58% | 235443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $10143459 | 0,57% | 249225 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $9881237 | 0,56% | 225342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7871514 | 0,45% | 179510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7371930 | 0,42% | 168117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $7335842 | 0,42% | 167294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7166597 | 0,41% | 163434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $6613155 | 0,37% | 150813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $6336353 | 0,36% | 155684 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5905334 | 0,33% | 134671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $5450811 | 0,31% | 133927 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5283662 | 0,30% | 120494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pearl Planning LLC | $5015076 | 0,28% | 123221 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4949479 | 0,28% | 121609 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4827140 | 0,27% | 110083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $4777483 | 0,27% | 142613 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Astor Investment Management LLC | $4633136 | 0,26% | 141254 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $4476488 | 0,25% | 102086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3955711 | 0,22% | 97192 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $3699274 | 0,21% | 84362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $3689776 | 0,21% | 84145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3552425 | 0,20% | 81013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $3507554 | 0,20% | 97703 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3444325 | 0,19% | 78548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3348453 | 0,19% | 76362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2652000 | 0,15% | 60476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2635039 | 0,15% | 60092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $2540581 | 0,14% | 57938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2216152 | 0,13% | 50539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2206080 | 0,12% | 67259 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2072165 | 0,12% | 47255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2065629 | 0,12% | 47107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $2010033 | 0,11% | 61281 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1962965 | 0,11% | 44765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1870625 | 0,11% | 45961 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1825598 | 0,10% | 41633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $1622492 | 0,09% | 37001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1601189 | 0,09% | 36515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1568670 | 0,09% | 38886 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $1541547 | 0,09% | 35155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $1495807 | 0,08% | 36752 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1424571 | 0,08% | 32487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1374432 | 0,08% | 33770 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1367462 | 0,08% | 31185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1361326 | 0,08% | 31045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballast, Inc. | $1343100 | 0,08% | 33000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1295460 | 0,07% | 29543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1254126 | 0,07% | 28601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1239498 | 0,07% | 28267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1124972 | 0,06% | 25655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $1082572 | 0,06% | 29522 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1049744 | 0,06% | 23939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1008112 | 0,06% | 22990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $994667 | 0,06% | 24439 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $963954 | 0,05% | 21983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $960418 | 0,05% | 21902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $953431 | 0,05% | 21743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $925367 | 0,05% | 21103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $873219 | 0,05% | 21455 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $856579 | 0,05% | 19534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $793318 | 0,04% | 18233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $777019 | 0,04% | 19091 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $775838 | 0,04% | 17693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $764612 | 0,04% | 17437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $755085 | 0,04% | 17220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $748251 | 0,04% | 20405 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720938 | 0,04% | 16441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $699680 | 0,04% | 15956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $695910 | 0,04% | 15870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $689662 | 0,04% | 16945 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $680114 | 0,04% | 15510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $633558 | 0,04% | 16935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |