توزيع القطاعات

04
Technology 13,0%
Retail 5,7%
Financials 4,8%
Industrials 4,3%
Energy 3,0%
Healthcare 1,8%
Communication Services 1,7%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,4%
Materials 0,3%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 62,7%

المحفظة الكاملة 141 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15973531 6,44% 55203 $1813310 هبوط ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12284568 4,95% 249281 $2104506 صعود ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $11218236 4,52% 155205 $1714103 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10699798 4,31% 44893 $1161032 هبوط ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $9798004 3,95% 258114 $1494133 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9116055 3,68% 24635 $1298889 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7325201 2,95% 10666 $1131535 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7195080 2,90% 9771 $2680601 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7043990 2,84% 14077 $-259976 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6219732 2,51% 26286 $571211 صعود ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $5207142 2,10% 117067 $1084528 صعود ×6
HYS PIMCO ETF Trust $4544734 1,83% 48596 $159420 صعود ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $4486382 1,81% 86794 $614545 صعود ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4398548 1,77% 54593 $649198 صعود ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4136779 1,67% 26357 $513623 صعود ×1
VDE Vanguard Energy ETF $3981459 1,61% 26520 $-597845 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3976439 1,60% 13235 $667009 هبوط ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $3886587 1,57% 82343 $739029 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3836991 1,55% 19176 $359909 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3805213 1,53% 10201 $-528 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3347504 1,35% 34714 $329856 صعود ×6
LQD iShares Trust $3220571 1,30% 29528 $87874 صعود ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2901170 1,17% 77344 $207011 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2819697 1,14% 20624 $-726954 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2810738 1,13% 7441 $483406 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2773438 1,12% 9863 $390862 صعود ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $2740967 1,11% 66690 $438785 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2740099 1,10% 33153 $-32243 هبوط ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2664458 1,07% 97492 $-182604 هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2645694 1,07% 5065 $327872 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $2485091 1,00% 6746 $-527263 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2356827 0,95% 14218 $-534299 صعود ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2334774 0,94% 6789 $290737 هبوط ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2299225 0,93% 54317 $559624 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1943686 0,78% 5938 $183138 هبوط ×1
SPY SPY $1788308 0,72% 2395 $322120 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1765558 0,71% 4940 $363908 صعود ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1536732 0,62% 18600 $272893 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1468723 0,59% 1570 $-347769 هبوط ×4
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $1465550 0,59% 31335 $131876 صعود ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1405274 0,57% 18762 $-54893 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1312276 0,53% 11586 $-166532 هبوط ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1298199 0,52% 14408 $189587 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1284066 0,52% 15800 $82476
MATX Matson, Inc. Common Stock $1273039 0,51% 6622 $178412 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1271511 0,51% 14873 $201893 صعود ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1193852 0,48% 7845 $55520 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1193752 0,48% 11483 $-322396 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1182631 0,48% 4657 $34007 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1176667 0,47% 38592 $77383 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1139284 0,46% 987 $752795 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1116016 0,45% 4103 $135346 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1107795 0,45% 1907 $598203 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1102847 0,44% 11231 $56671 صعود ×5
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1071873 0,43% 7882 $341666 هبوط ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF $1054559 0,43% 28672 $219506 صعود ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $1043653 0,42% 9031 $168124 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1005217 0,41% 6855 $36169 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $982709 0,40% 4619 $139722 صعود ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $973406 0,39% 2419 $-14189 هبوط ×1
SMH SMH $933765 0,38% 1424 $371447 هبوط ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $921031 0,37% 18213 $-36662 هبوط ×4
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $907494 0,37% 43904 $4510 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $881593 0,36% 3955 $-19414 صعود ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $855767 0,35% 3164 $7742 هبوط ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $842805 0,34% 17381 $-53947 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $819448 0,33% 9952 $135177 صعود ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $793462 0,32% 5021 $26813 هبوط ×3
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $758620 0,31% 8568 $55133 صعود ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $756003 0,30% 1060 $131900 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $750455 0,30% 2128 $70611 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $748926 0,30% 703 $250809
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $739826 0,30% 73688 $38318
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $724470 0,29% 3213 $-1700 هبوط ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $721881 0,29% 78295 $85550 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $707278 0,29% 1115 $79198
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $700035 0,28% 20221 $335729 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $697876 0,28% 3133 $168086
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $694470 0,28% 579 $161923
VPU Vanguard Utilities ETF $686529 0,28% 3508 $-69770 هبوط ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $678786 0,27% 5769 $15639 صعود ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $663626 0,27% 15134 $108662
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $640067 0,26% 23301 $111664 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $612431 0,25% 4766 $39129
V Visa Inc. $611909 0,25% 1784 $95566 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $596967 0,24% 2208 $-120336 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $584387 0,24% 3440 $137468 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $573951 0,23% 7402 $-200460 هبوط ×4
HYD VanEck High Yield Muni ETF $554092 0,22% 10757 $71317 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $531055 0,21% 1503 $113387 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $525410 0,21% 1264 $183384
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $510886 0,21% 6182 $38560 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $505796 0,20% 2010 $66466 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $500887 0,20% 2640 $-83600 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $485704 0,20% 7839 $18350 صعود ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $473558 0,19% 29088 $18212 هبوط ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $448263 0,18% 4343 $80038 صعود ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $439868 0,18% 2602 $-34164
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $401129 0,16% 9474 $-123009 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $389509 0,16% 2783 $-118908 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGDV $12284568 4,95% بزيادة ×6
JQUA $11218236 4,52% بزيادة ×6
CGBL $9798004 3,95% بزيادة ×6
VOO $7325201 2,95% بزيادة ×6
VIG $6219732 2,51% بزيادة ×6
CGUS $5207142 2,10% بزيادة ×6
HYS $4544734 1,83% بزيادة ×6
DFAU $4486382 1,81% بزيادة ×3
VO $4398548 1,77% بزيادة ×6
CGGR $3886587 1,57% بزيادة ×6
VNQ $3347504 1,35% بزيادة ×6
LQD $3220571 1,30% بزيادة ×6
CGDG $2901170 1,17% بزيادة ×6
TCAF $2740967 1,11% بزيادة ×6
CVX $2356827 0,95% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LRCX $332797 768 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $300932 1344 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $296910 1343 0,12%
AMAT $283090 392 0,11%
ROK $272294 550 0,11%
INTC $229055 1640 0,09%
CGCP $222765 9994 0,09%
BA $212141 980 0,09%
PM $211975 1172 0,09%
VUG $207253 2406 0,08%
SGOV $206474 2051 0,08%
AMGN $200977 555 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$2.7M
CGDV تم الشراء أكثر +10K +$2.1M
AAPL تقليص -592 +$1.8M
JQUA تم الشراء أكثر +213 +$1.7M
CGBL تم الشراء أكثر +17K +$1.5M
VTI تم الشراء أكثر +268 +$1.3M
AMZN تقليص -907 +$1.2M
VOO تم الشراء أكثر +301 +$1.1M
CGUS تم الشراء أكثر +10K +$1.1M
MU تقليص -157 +$753K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JPIE 31 مارس، 2026 18456 $854342
HON 30 يونيو، 2026 2709 $612316 -4,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 432 $517933 -26,7%
SHLD 30 يونيو، 2026 5949 $421423
NOW 30 سبتمبر، 2025 381 $391698 -25,0%
MHI 30 سبتمبر، 2025 30111 $275820 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2562 $234756 13,6%
PLTR 31 مارس، 2026 1318 $234275 31,3%
TXT 30 سبتمبر، 2025 2850 $228827 -10,6%
PFE 30 سبتمبر، 2025 9341 $226426 7,9%
K 31 ديسمبر، 2025 2760 $226375 لم يعد يتم تتبعه
LMT 31 ديسمبر، 2025 448 $223495 5,5%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 1425 $222229 -51,3%
CGCP 30 يونيو، 2025 9604 $215614
PFE 30 يونيو، 2026 7634 $214363 14,2%
MET 31 ديسمبر، 2025 2600 $214162 23,1%
ROK 31 مارس، 2026 550 $213989 25,6%
JMUB 31 ديسمبر، 2025 4238 $213867
FDX 30 يونيو، 2026 595 $211927 -7,7%
USB 30 يونيو، 2026 4052 $210745 -5,1%
KMI 30 يونيو، 2026 6267 $210133 0,6%
CVS 31 مارس، 2026 2600 $206336 20,3%
AEP 30 يونيو، 2025 1877 $205149 17,3%
PEP 30 سبتمبر، 2025 1553 $205058 -10,5%
PM 30 سبتمبر، 2025 1102 $200656 17,4%
SLV 31 مارس، 2026 3105 $200024 -18,6%
F 31 ديسمبر، 2025 10298 $123164 -6,4%