Asio Capital, LLC

CIK 1803291 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$780.9M
#2882 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 30.5%
المراكز
109
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
40,94%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,32%
المراكز فوق 1%
31
العدد الفعلي للمراكز
30,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,1% تقدير المشتريات $38079656 · المبيعات $77746352

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
31
انخفض
60
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
19,7%
Healthcare
8,6%
Industrials
7,9%
Communication Services
6,4%
Financial Services
6,0%
Financials
5,6%
Retail
3,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Energy
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,6%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
37,8%

المحفظة الكاملة 109 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $99099472 12,69% 132328 $5414477 هبوط ×1
JMUB $48895957 6,26% 965274 $2998186 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32419982 4,15% 162027 $3389611 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28399252 3,64% 80376 $4300717 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $20909300 2,68% 61314 $10398400 هبوط ×1
TMSL $20628356 2,64% 470430 $2091854 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18795707 2,41% 49757 $1799275 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18043291 2,31% 75704 $1527688 هبوط ×1
VXF $16533774 2,12% 67153 $1647409 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15991770 2,05% 55266 $1221192 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15916017 2,04% 42668 $-696102 هبوط ×1
JMBS $15633721 2,00% 345999 $-448326 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15584163 2,00% 197193 $3248 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15063501 1,93% 26742 $-1068276 هبوط ×1
BINC $13327230 1,71% 254628 $278623 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12778960 1,64% 30746 $3755054 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11642293 1,49% 83183 $1670265 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11537914 1,48% 15119 $5007916 هبوط ×1
GMUB $11346069 1,45% 220569 $2294088 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10882728 1,39% 9263 $2267205 هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10211796 1,31% 5133 $2971006 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $9935808 1,27% 56351 $2529550 هبوط ×1
V Visa Inc. $9867611 1,26% 28761 $567988 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9691394 1,24% 8080 $1742742 هبوط ×2
FLMI $9160269 1,17% 363936 $550206 صعود ×4
MINO $9078921 1,16% 198403 $550870 صعود ×4
IJR $9039495 1,16% 60950 $1195161 هبوط ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8613236 1,10% 19963 $1268254 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8489047 1,09% 117642 $-583124 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8066005 1,03% 18614 $2461917 هبوط ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7772908 1,00% 146190 $-525193 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $7535821 0,96% 19486 $756902 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7407051 0,95% 10287 $1354655 هبوط ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $6912093 0,89% 64599 $-249943 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6782916 0,87% 17397 $-1585387 هبوط ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6651556 0,85% 33155 $857944 صعود ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $6597791 0,84% 94160 $488287 هبوط ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $6593920 0,84% 65364 $581520 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6335790 0,81% 24947 $-131604 هبوط ×1
FNDF $6079652 0,78% 115232 $3841534 صعود ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $6014137 0,77% 34214 $-1062196 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5688598 0,73% 99835 $308109 هبوط ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5677539 0,73% 28161 $-493567 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5638886 0,72% 78976 $-2296950 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5592083 0,72% 29491 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5484660 0,70% 5423 $566074 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5341027 0,68% 31440 $2451768 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5286027 0,68% 23974 $-521027 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5170250 0,66% 3046 $-63494 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $4803827 0,62% 14202 $245756 هبوط ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $4727614 0,61% 77540 $413004 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4536521 0,58% 4638 $213407 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4454642 0,57% 21310 $714789 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4312159 0,55% 9667 $1109394 صعود ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4221577 0,54% 8135 $-188208 هبوط ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $3927118 0,50% 39552 $-125226 هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3835423 0,49% 13639 $785914 صعود ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $3834761 0,49% 7241
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $3787292 0,48% 240463 $868920 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3767107 0,48% 40827 $268514 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3598762 0,46% 7178 $-3046724 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3573227 0,46% 28229 $-346462 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3532034 0,45% 42740 $-927559 هبوط ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $3531693 0,45% 126948 $464910 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3530152 0,45% 16160 $129741 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3507896 0,45% 16205 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3419900 0,44% 37689 صعود ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3343762 0,43% 21079 صعود ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $3261544 0,42% 92082 $654149 صعود ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3237610 0,41% 56189 $22129 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3004235 0,38% 9178 $210597 هبوط ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2971168 0,38% 4765 $-730550 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2885698 0,37% 11720 $446883
VTEB $2882554 0,37% 56990 $-1691361 هبوط ×4
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2673612 0,34% 32609 $-178900 هبوط ×2
SAP SAP SE ADS $2010673 0,26% 13047 صعود ×1
MUB $1894112 0,24% 17600 $-223581 هبوط ×6
JPST $1643525 0,21% 32500 $808460 صعود ×2
SPYM $1338412 0,17% 15230 $648480 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1239830 0,16% 4927 $128891 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $975303 0,12% 6651 $-2117591 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $922015 0,12% 2580 $231583 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $880755 0,11% 912 $528171 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $790871 0,10% 5841 $-154379 هبوط ×5
SPY SPY $727530 0,09% 974 $100449 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $631442 0,08% 675 $-31184 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $596029 0,08% 1690 $31983 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $583160 0,07% 30500 $-835390 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $507957 0,07% 477 $106969 هبوط ×1
RSP $497031 0,06% 2336 $48706
BRKB $475371 0,06% 950 $17256 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472680 0,06% 3120 $-23189 صعود ×1
SCHG $464149 0,06% 13716 $64602
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $460718 0,06% 10330 صعود ×1
IWM $445868 0,06% 1484 $94204 صعود ×1
VIG $412902 0,05% 1745 $65365 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386103 0,05% 3409 $-29365 صعود ×1
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $342729 0,04% 4702 $54731
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $326623 0,04% 1124 $-61326
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $311954 0,04% 906 $21536

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JMUB $48895957 6,26% بزيادة ×4
VCSH $15584163 2,00% بزيادة ×4
BINC $13327230 1,71% بزيادة ×6
FLMI $9160269 1,17% بزيادة ×4
MINO $9078921 1,16% بزيادة ×4
COF $6651556 0,85% بزيادة ×3
FNDF $6079652 0,78% بزيادة ×3
MELI $5170250 0,66% بزيادة ×6
SNPS $4312159 0,55% بزيادة ×6
ONON $3261544 0,42% بزيادة ×5
SPY $727530 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AZN $5592083 29491 0,72%
MEDP $3834761 7241 0,49%
BA $3507896 16205 0,45%
ABT $3419900 37689 0,44%
VST $3343762 21079 0,43%
SAP $2010673 13047 0,26%
TTEQ $460718 10330 0,06%
JMST $209100 4100 0,03%
IDEV $204723 2300 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PANW تقليص -4K +$10.4M
IVV تقليص -11K +$5.4M
CRWD تقليص -2K +$5.0M
GOOG تقليص -4K +$4.3M
FNDF تم الشراء أكثر +69K +$3.8M
UNH تقليص -3K +$3.8M
NVDA تقليص -4K +$3.4M
TMO تقليص -6K -$3.0M
JMUB تم الشراء أكثر +47K +$3.0M
ASML تقليص -349 +$3.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SNV 31 مارس، 2026 123875 $6199944 لم يعد يتم تتبعه
BLDR 31 ديسمبر، 2025 48674 $5901723 -30,2%
AZN 31 مارس، 2026 59803 $5497690 -16,4%
CRM 31 مارس، 2026 18618 $4932094 8,1%
APO 31 مارس، 2026 33966 $4916918 19,7%
KKR 31 مارس، 2026 37061 $4724536 19,4%
TSCO 30 يونيو، 2026 103233 $4676455 12,9%
MRK 31 مارس، 2025 46771 $4652779 68,6%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 11705 $4528430 -23,2%
SCHR 31 مارس، 2025 180014 $4372540 لم يعد يتم تتبعه
GEHC 31 مارس، 2026 50908 $4175474 5,3%
SPOT 31 مارس، 2026 6847 $3976121 10,3%
FDX 30 سبتمبر، 2025 16810 $3845461 43,2%
CROX 30 سبتمبر، 2025 37212 $3768831 54,2%
FISV 30 سبتمبر، 2025 21743 $3748711 -59,1%
ACN 30 سبتمبر، 2025 12170 $3637491 -26,9%
NEE 30 سبتمبر، 2025 51735 $3591444 14,5%
LMT 31 مارس، 2025 7236 $3516262 35,2%
BKNG 30 يونيو، 2026 832 $3502986 20,6%
DKNG 31 مارس، 2026 97016 $3343171 12,2%
NOC 30 يونيو، 2025 6277 $3213887 17,9%
AMD 30 يونيو، 2025 30871 $3171687 227,2%
NOW 30 يونيو، 2026 30124 $3149464 24,4%
EXP 31 ديسمبر، 2025 12970 $3022529 -0,7%
BDX 30 يونيو، 2026 18835 $2961427 22,8%
SHEL 31 مارس، 2026 39002 $2865867 0,5%
PFE 31 مارس، 2026 114830 $2859267 0,7%
DIS 31 ديسمبر، 2025 24940 $2855630 -6,5%
BLDR 30 يونيو، 2026 34281 $2822355 -19,7%
MEDP 30 سبتمبر، 2025 8494 $2665927 18,0%
REGN 30 يونيو، 2025 3995 $2533749 60,1%
ULTA 31 مارس، 2025 5764 $2506937 46,3%
HON 30 يونيو، 2025 11395 $2412891 2,8%
TGT 31 مارس، 2025 17407 $2353078 54,1%
TFC 30 يونيو، 2025 52983 $2180250 21,6%
FITB 30 يونيو، 2025 52764 $2068349 38,3%
GNRC 31 مارس، 2025 12187 $1889594 63,4%
LULU 31 مارس، 2025 3194 $1221418 -57,6%
HYMB 30 يونيو، 2025 39404 $993769 لم يعد يتم تتبعه
IQV 31 مارس، 2025 4304 $845779 40,1%
NVO 31 مارس، 2026 5386 $274040 27,7%
PSTG 31 مارس، 2025 4300 $264149 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1500 $254490 22,8%
ORCL 31 مارس، 2026 1288 $251044 -5,4%
MDLZ 30 يونيو، 2026 3970 $228831 10,4%
MA 31 مارس، 2026 386 $220360 16,3%
ORCL 31 مارس، 2025 1320 $219965 -0,5%
STE 30 يونيو، 2026 948 $209631 12,5%
AMD 30 يونيو، 2026 1030 $209533 -20,1%
CVX 30 يونيو، 2026 1002 $207314 24,9%
DVY 30 يونيو، 2025 1500 $201435