VANGUARD WORLD FUND (MGV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000019699 · عرض على SEC EDGAR ↗
17 ديسمبر، 2007
التأسيس
- صافي الأصول
- $12.7B
- الممتلكات
- 129
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.05% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,28%
- العدد الفعلي للمراكز
- 64,6
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$134.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$310.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.1B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 129 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $39.1M | 0,31 | 407128 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $38.9M | 0,31 | 63272 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $38.4M | 0,30 | 131675 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $37.8M | 0,30 | 135581 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $37.5M | 0,30 | 88512 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $36.7M | 0,29 | 760661 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $36.4M | 0,29 | 331220 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $36.1M | 0,29 | 95323 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $33.5M | 0,26 | 725542 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $32.4M | 0,26 | 124984 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $26.6M | 0,21 | 371927 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $26.5M | 0,21 | 64428 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $25.2M | 0,20 | 134194 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | G51502105 | $25.0M | 0,20 | 186353 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $24.5M | 0,19 | 122227 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $21.8M | 0,17 | 71664 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $19.3M | 0,15 | 93986 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $17.9M | 0,14 | 575774 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $17.7M | 0,14 | 198720 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $15.9M | 0,13 | 141495 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $15.9M | 0,13 | 123239 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $271K | 0,00 | 8735 | DE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $263K | 0,00 | 33 | DE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $42K | 0,00 | 17076 | DE | N/A |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | — | $2K | 0,00 | 16 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$9K | 0,00 | 2860 | DE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$30K | 0,00 | 11367 | DE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$36K | 0,00 | 37313 | DE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$677K | -0,01 | 91110 | DE | N/A |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
16,0%
Technology
16,0%
Industrials
13,0%
Financials
10,7%
Financial Services
7,8%
Retail
6,6%
Energy
5,9%
Consumer Staples
4,5%
Materials
2,3%
Utilities
2,3%
Communications
2,1%
Consumer products
2,0%
Telecommunication
1,9%
Communication Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
أخرى/غير معينة
4,6%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ABBV — AbbVie Inc.
00287Y109
|
مركز جديد — 0.008377 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ABT — Abbott Laboratories
002824100
|
مركز جديد — 0.008259 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ACN — Accenture plc Class A
G1151C101
|
مركز جديد — 0.002911 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ADBE — Adobe Inc.
00724F101
|
مركز جديد — 0.001917 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ADI — Analog Devices Inc.
032654105
|
مركز جديد — 0.00231 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ADP — Automatic Data Processing Inc.
053015103
|
مركز جديد — 0.001895 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
AEP — American Electric Power Co. Inc.
025537101
|
مركز جديد — 0.00129 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
AMAT — Applied Materials Inc.
038222105
|
مركز جديد — 0.001882 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
AMGN — Amgen Inc.
031162100
|
مركز جديد — 0.002559 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
AMT — American Tower Corp.
03027X100
|
مركز جديد — 0.002209 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
AON — Aon plc Class A
G0403H108
|
مركز جديد — 0.000481 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
APD — Air Products & Chemicals Inc.
009158106
|
مركز جديد — 0.0005279 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
APO — Apollo Global Management Inc.
03769M106
|
مركز جديد — 0.0009567 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
AXP — American Express Co.
025816109
|
مركز جديد — 0.002588 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
BAC — Bank of America Corp.
060505104
|
مركز جديد — 0.03028 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
BLK — Blackrock Inc.
09290D101
|
مركز جديد — 0.0006624 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co.
110122108
|
مركز جديد — 0.009682 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
BNY — Bank of New York Mellon Corp.
064058100
|
مركز جديد — 0.003254 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
BRK.A — Berkshire Hathaway Inc. Class A
084670108
|
مركز جديد — 0.000001418 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B
084670702
|
مركز جديد — 0.006661 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
BSX — Boston Scientific Corp.
101137107
|
مركز جديد — 0.003524 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
BX — Blackstone Group LP
09260D107
|
مركز جديد — 0.003522 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
C — Citigroup Inc.
172967424
|
مركز جديد — 0.007677 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CAT — Caterpillar Inc.
149123101
|
مركز جديد — 0.002184 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CB — Chubb Ltd.
H1467J104
|
مركز جديد — 0.001655 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CI — Cigna Corp.
125523100
|
مركز جديد — 0.001254 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CL — Colgate-Palmolive Co.
194162103
|
مركز جديد — 0.003794 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CMCSA — Comcast Corp. Class A
20030N101
|
مركز جديد — 0.01689 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CME — CME Group Inc.
12572Q105
|
مركز جديد — 0.001718 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
COF — Capital One Financial Corp.
14040H105
|
مركز جديد — 0.002951 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
مركز جديد — 0.005779 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
COST — Costco Wholesale Corp.
22160K105
|
مركز جديد — 0.002104 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CRM — salesforce.com Inc.
79466L302
|
مركز جديد — 0.003689 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CSCO — Cisco Systems Inc.
17275R102
|
مركز جديد — 0.01682 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CSX — CSX Corp.
126408103
|
مركز جديد — 0.00881 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CVS — CVS Health Corp.
126650100
|
مركز جديد — 0.00605 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
CVX — Chevron Corp.
166764100
|
مركز جديد — 0.008971 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
DE — Deere & Co.
244199105
|
مركز جديد — 0.001216 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
DELL — Dell Technologies Inc.
24703L202
|
مركز جديد — 0.001387 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
DHR — Danaher Corp.
235851102
|
مركز جديد — 0.00302 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
DIS — Walt Disney Co.
254687106
|
مركز جديد — 0.008234 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
DUK — Duke Energy Corp.
26441C204
|
مركز جديد — 0.00369 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ELV — Anthem Inc.
036752103
|
مركز جديد — 0.001008 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
EMR — Emerson Electric Co.
291011104
|
مركز جديد — 0.002656 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
EOG — EOG Resources Inc.
26875P101
|
مركز جديد — 0.002525 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26
Xe4be983cc50
|
مركز جديد — 0.03417 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ETN — Eaton Corp. plc
G29183103
|
مركز جديد — 0.001841 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
FCX — Freeport-McMoRan Inc.
35671D857
|
مركز جديد — 0.006816 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
FDX — FedEx Corp.
31428X106
|
مركز جديد — 0.0005091 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
GD — General Dynamics Corp.
369550108
|
مركز جديد — 0.001218 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
GE — General Electric Co.
369604301
|
مركز جديد — 0.004947 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
GILD — Gilead Sciences Inc.
375558103
|
مركز جديد — 0.005887 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
GS — Goldman Sachs Group Inc.
38141G104
|
مركز جديد — 0.001333 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
HCA — HCA Healthcare Inc.
40412C101
|
مركز جديد — 0.0007363 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
HD — Home Depot Inc.
437076102
|
مركز جديد — 0.004728 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
HON — Honeywell International Inc.
438516205
|
مركز جديد — 0.001502 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
HONA — Honeywell Aerospace Inc.
43849R105
|
مركز جديد — 0.001502 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
IBM — International Business Machines Corp.
459200101
|
مركز جديد — 0.004456 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ICE — Intercontinental Exchange Inc.
45866F104
|
مركز جديد — 0.002681 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
INTC — Intel Corp.
458140100
|
مركز جديد — 0.009532 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
INTU — Intuit Inc.
461202103
|
مركز جديد — 0.0006485 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
ITW — Illinois Tool Works Inc.
452308109
|
مركز جديد — 0.001296 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
JCI — Johnson Controls International plc
G51502105
|
مركز جديد — 0.001446 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
مركز جديد — 0.01141 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
JPM — JPMorgan Chase & Co.
46625H100
|
مركز جديد — 0.01186 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
KKR — KKR & Co. Inc. Class A
48251W104
|
مركز جديد — 0.003193 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
KMI — Kinder Morgan Inc./DE
49456B101
|
مركز جديد — 0.004483 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
KO — Coca-Cola Co.
191216100
|
مركز جديد — 0.01632 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
LIN — Linde plc
G54950103
|
مركز جديد — 0.002193 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
LMT — Lockheed Martin Corp.
539830109
|
مركز جديد — 0.001093 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
LOW — Lowe's Cos. Inc.
548661107
|
مركز جديد — 0.002659 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
MCD — McDonald's Corp.
580135101
|
مركز جديد — 0.003369 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
MCK — McKesson Corp.
58155Q103
|
مركز جديد — 0.0005699 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
MDLZ — Mondelez International Inc. Class A
609207105
|
مركز جديد — 0.006086 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
MDT — Medtronic plc
G5960L103
|
مركز جديد — 0.006087 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
MMM — 3M Co.
88579Y101
|
مركز جديد — 0.002473 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
MO — Altria Group Inc.
02209S103
|
مركز جديد — 0.007918 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
MRK — Merck & Co. Inc.
58933Y105
|
مركز جديد — 0.01171 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
MRSH — Marsh & McLennan Cos. Inc.
571748102
|
مركز جديد — 0.002284 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
مركز جديد — 0.005609 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
MU — Micron Technology Inc.
595112103
|
مركز جديد — 0.005347 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
NEE — NextEra Energy Inc.
65339F101
|
مركز جديد — 0.009888 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
NEM — Newmont Goldcorp Corp.
651639106
|
مركز جديد — 0.002531 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
NKE — NIKE Inc. Class B
654106103
|
مركز جديد — 0.002844 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
NOC — Northrop Grumman Corp.
666807102
|
مركز جديد — 0.0006734 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
NSC — Norfolk Southern Corp.
655844108
|
مركز جديد — 0.0005325 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
PEP — PepsiCo Inc.
713448108
|
مركز جديد — 0.00648 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
PFE — Pfizer Inc.
717081103
|
مركز جديد — 0.02702 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
PG — Procter & Gamble Co.
742718109
|
مركز جديد — 0.01104 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
PGR — Progressive Corp.
743315103
|
مركز جديد — 0.002767 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
PH — Parker-Hannifin Corp.
701094104
|
مركز جديد — 0.0005978 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
PLD — Prologis Inc.
74340W103
|
مركز جديد — 0.00442 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
PM — Philip Morris International Inc.
718172109
|
مركز جديد — 0.00739 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
PNC — PNC Financial Services Group Inc.
693475105
|
مركز جديد — 0.001904 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
QCOM — QUALCOMM Inc.
747525103
|
مركز جديد — 0.004998 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc.
75886F107
|
مركز جديد — 0.0002442 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
RSG — Republic Services Inc. Class A
760759100
|
مركز جديد — 0.0004741 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
RTX — RTX Corp.
75513E101
|
مركز جديد — 0.006385 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
SBUX — Starbucks Corp.
855244109
|
مركز جديد — 0.005404 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
SCHW — Charles Schwab Corp.
808513105
|
مركز جديد — 0.007834 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
SHW — Sherwin-Williams Co.
824348106
|
مركز جديد — 0.001111 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
SO — Southern Co.
842587107
|
مركز جديد — 0.00535 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
SPGI — S&P Global Inc.
78409V104
|
مركز جديد — 0.001366 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
SYK — Stryker Corp.
863667101
|
مركز جديد — 0.001636 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
T — AT&T Inc.
00206R102
|
مركز جديد — 0.03295 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
TFC — Truist Financial Corp.
89832Q109
|
مركز جديد — 0.002954 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
TMO — Thermo Fisher Scientific Inc.
883556102
|
مركز جديد — 0.001762 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
TMUS — T-Mobile US Inc.
872590104
|
مركز جديد — 0.002052 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
TRV — Travelers Cos. Inc.
89417E109
|
مركز جديد — 0.0005041 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
TT — Trane Technologies plc
G8994E103
|
مركز جديد — 0.001048 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
TXN — Texas Instruments Inc.
882508104
|
مركز جديد — 0.004315 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
UBER — Uber Technologies Inc.
90353T100
|
مركز جديد — 0.004826 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
UNH — UnitedHealth Group Inc.
91324P102
|
مركز جديد — 0.004306 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
UNP — Union Pacific Corp.
907818108
|
مركز جديد — 0.002815 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
UPS — United Parcel Service Inc. Class B
911312106
|
مركز جديد — 0.00354 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
USB — US Bancorp
902973304
|
مركز جديد — 0.00736 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
VZ — Verizon Communications Inc.
92343V104
|
مركز جديد — 0.01782 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
WFC — Wells Fargo & Co.
949746101
|
مركز جديد — 0.01451 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
WM — Waste Management Inc.
94106L109
|
مركز جديد — 0.001904 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
WMB — Williams Cos. Inc.
969457100
|
مركز جديد — 0.002899 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
WMT — Walmart Inc.
931142103
|
مركز جديد — 0.02079 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— ExxonMobil Holdings Corp
30231G102
|
مركز جديد — 0.01965 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Vanguard Market Liquidity Fund
CMT001142
|
مركز جديد — 0.3413 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Vanguard Market Liquidity Fund
SLBBH1142
|
مركز جديد — 0.00001228 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 631 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $2589487438 | 34,99% | 15842689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $525854297 | 7,10% | 3217218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $292661638 | 3,95% | 1790527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $202335527 | 2,73% | 1237905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $189313200 | 2,56% | 1158233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $143353081 | 1,94% | 877045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $123768922 | 1,67% | 757229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $119834512 | 1,62% | 733157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104222659 | 1,41% | 637409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $86910817 | 1,17% | 531727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $77979543 | 1,05% | 477085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $72355403 | 0,98% | 442676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $65889574 | 0,89% | 403118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $63291272 | 0,86% | 387221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $63164124 | 0,85% | 386443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Praetorian Wealth Management, Inc. | $62044757 | 0,84% | 379594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $60385159 | 0,82% | 369442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $60279916 | 0,81% | 368797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $60094419 | 0,81% | 367670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $59848612 | 0,81% | 366159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57228550 | 0,77% | 350129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apriem Advisors | $57146697 | 0,77% | 349628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $51376247 | 0,69% | 314324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $49233204 | 0,67% | 301213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $48740477 | 0,66% | 316144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $46720343 | 0,63% | 285839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $37000282 | 0,50% | 226306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $35809712 | 0,48% | 219087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $35482566 | 0,48% | 216700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $34591946 | 0,47% | 211636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Capital Management, LLC | $34360726 | 0,46% | 210222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $34076546 | 0,46% | 208483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $32205694 | 0,44% | 197037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $31296038 | 0,42% | 191472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zeit Capital LLC | $31041605 | 0,42% | 189915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bernardo Wealth Planning LLC | $30628811 | 0,41% | 187389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $29810061 | 0,40% | 182380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $29615607 | 0,40% | 181191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graney & King, LLC | $29287624 | 0,40% | 179184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $28204472 | 0,38% | 172557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dechtman Wealth Management, LLC | $27109732 | 0,37% | 217034 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Blue Edge Capital, LLC | $25977109 | 0,35% | 158930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $25966753 | 0,35% | 158867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $25328022 | 0,34% | 154959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sheridan Capital Management, LLC | $25184484 | 0,34% | 154080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $24511926 | 0,33% | 149966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $24106001 | 0,33% | 146800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllGen Financial Advisors, Inc. | $23938453 | 0,32% | 146457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $23779388 | 0,32% | 145484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23419101 | 0,32% | 143280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $23286297 | 0,31% | 177487 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Arax Advisory Partners | $23065084 | 0,31% | 141114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marmo Financial Group, LLC | $21922252 | 0,30% | 151239 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MEANS INVESTMENT CO., INC. | $21818109 | 0,29% | 133485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pachira Investments Inc. | $21638365 | 0,29% | 132385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21302196 | 0,29% | 130097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $20571298 | 0,28% | 125856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $20069871 | 0,27% | 122789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $19666792 | 0,27% | 120323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $19112000 | 0,26% | 116929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19052297 | 0,26% | 116563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $18485054 | 0,25% | 113093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $18012878 | 0,24% | 110373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $17356919 | 0,23% | 106191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $17161997 | 0,23% | 104998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $16717649 | 0,23% | 102562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $16707352 | 0,23% | 102217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16333516 | 0,22% | 99930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $16149630 | 0,22% | 111415 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $16063937 | 0,22% | 98280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Von Berge Wealth Management Group, LLC | $15913455 | 0,22% | 120420 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $14824929 | 0,20% | 90700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14692303 | 0,20% | 89888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $14564050 | 0,20% | 89104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avid Wealth Partners LLC | $13345884 | 0,18% | 81651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $13005575 | 0,18% | 79496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $12962453 | 0,18% | 79306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMARA FINANCIAL, LLC. | $12962316 | 0,18% | 79304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $12544297 | 0,17% | 76747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $12522662 | 0,17% | 76615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $12498150 | 0,17% | 76465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $11802588 | 0,16% | 72209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $11780077 | 0,16% | 72071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $11758791 | 0,16% | 71941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Planning LLC | $11528129 | 0,16% | 70530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $11439375 | 0,15% | 69987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Private Wealth Management, LLC | $10784983 | 0,15% | 65983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $10717985 | 0,14% | 65270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $10665930 | 0,14% | 65255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $9958398 | 0,13% | 60926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9770646 | 0,13% | 59778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9366502 | 0,13% | 57305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $9336240 | 0,13% | 57120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Planning Associates Inc | $9083702 | 0,12% | 55575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $8387273 | 0,11% | 51314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $8188204 | 0,11% | 50096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7943179 | 0,11% | 48597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $7859317 | 0,11% | 48084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WAYSTONE ADVISORS LLC | $6993056 | 0,09% | 42784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TFB Advisors LLC | $6892033 | 0,09% | 42166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FUNDS | $995.5B |
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $660.7B |
| VXUS VANGUARD STAR FUNDS | $629.1B |
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $231.9B |
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | $231.1B |
| VTV VANGUARD INDEX FUNDS | $179.0B |
| VGT VANGUARD WORLD FUND | $171.8B |
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $159.9B |
| BND VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $157.4B |
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $124.7B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST | $12.7B |
| AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $12.9B |
| IQLT iShares Trust | $12.9B |
| VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $13.1B |
| IAGG iShares Trust | $13.1B |
| JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $12.4B |
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| VLUE iShares Trust | $12.0B |
| VDE VANGUARD WORLD FUND | $11.8B |
| ESGD iShares Trust | $11.7B |