Virtus ETF Trust II (SEIX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000064735 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $242.2M
- الممتلكات
- 249
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,40%
- العدد الفعلي للمراكز
- 193,9
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$8.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$8.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$57.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 249 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabrio/Verint | 12804VAC8 | $975K | 0,40 | 1235000 | LON | US |
| Primary Products Finance LLC | 74167NAE3 | $974K | 0,40 | 974688 | LON | US |
| Soliant Lower Intermediate LLC | 83421EAB2 | $967K | 0,40 | 1276747 | LON | US |
| Ineos Quattro Holdings UK Limited | — | $966K | 0,40 | 1093950 | LON | US |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | — | $965K | 0,40 | 956333 | LON | US |
| West Deptford Energy Holdings | 95249CAF1 | $959K | 0,40 | 959753 | LON | US |
| Clover Holdings 2, LLC | 18914DAB4 | $957K | 0,39 | 980100 | LON | US |
| NAB Holdings LLC | 66345FAB7 | $955K | 0,39 | 1019694 | LON | US |
| Ion Platform Finance Us, Inc. | 46206RAC9 | $946K | 0,39 | 1175711 | LON | US |
| Ahead DB Holdings LLC | 00866HAH8 | $944K | 0,39 | 950382 | LON | US |
| Transdigm | 89364MCE2 | $943K | 0,39 | 940275 | LON | US |
| Verde Purchaser, LLC | 92338TAB2 | $942K | 0,39 | 971015 | LON | US |
| White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC) | 96350TAK6 | $935K | 0,39 | 940000 | LON | US |
| Synechron Holdings Inc | 87168HAE7 | $924K | 0,38 | 999950 | LON | US |
| Kingpin Intermediate Holdings LLC | 49579GAJ1 | $919K | 0,38 | 1047375 | LON | US |
| Viasat Inc | 92555WAF2 | $918K | 0,38 | 914207 | LON | US |
| Natgasoline LLC | 63232EAD9 | $912K | 0,38 | 901875 | LON | US |
| Transnetwork LLC | — | $906K | 0,37 | 989873 | LON | US |
| Modena Buyer LLC | 60753DAC8 | $902K | 0,37 | 993805 | LON | US |
| Crown Subsea Communications Holding Inc | 22860EAL6 | $898K | 0,37 | 891000 | LON | US |
| CPPIB OVM Member U.S. LLC | 12673CAB0 | $895K | 0,37 | 892492 | LON | US |
| Emg Utica Midstream Holdings LLC | 26869HAB3 | $886K | 0,37 | 876741 | LON | US |
| Brookfield Property Reit Inc | 11283HAG2 | $883K | 0,36 | 878363 | LON | US |
| Blackhawk Network Holdings Inc. | 09238FAN1 | $881K | 0,36 | 887775 | LON | US |
| Oxbow Carbon LLC | 69138EBE8 | $876K | 0,36 | 871002 | LON | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422LAY6 | $868K | 0,36 | 864063 | LON | US |
| Bayonne Energy Center, LLC | 07288VAF6 | $865K | 0,36 | 863328 | LON | US |
| NGL Energy Operating LLC | 62922KAH3 | $863K | 0,36 | 860000 | LON | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | 20914UAH9 | $862K | 0,36 | 840000 | DBT | LU |
| Boots Group Finco LP | 09947PAB7 | $849K | 0,35 | 842888 | LON | US |
| Wash Multifamily Parent, Inc. | 93710RAB2 | $844K | 0,35 | 840000 | LON | US |
| Onesky Flight, LLC | 68279FAB3 | $843K | 0,35 | 840000 | LON | US |
| Altice Financing SA | — | $831K | 0,34 | 1085093 | LON | US |
| Albion Financing 3 SARL | 01330EAD0 | $828K | 0,34 | 822927 | LON | US |
| Freeport LNG Investments, LLP | 35670CAE8 | $807K | 0,33 | 805000 | LON | US |
| JENNMAR INTERMEDIATE III, LLC | — | $804K | 0,33 | 809938 | LON | US |
| TripAdvisor Inc | 89677NAE4 | $796K | 0,33 | 847331 | LON | US |
| Nexus Buyer LLC | 65343UAH5 | $795K | 0,33 | 809692 | LON | US |
| Asurion LLC | 04649VBA7 | $795K | 0,33 | 790935 | LON | US |
| Finco I LLC | 31774BAH7 | $785K | 0,32 | 784595 | LON | US |
| Oravel Stays Private Limited | — | $785K | 0,32 | 765850 | LON | US |
| Pregis Topco LLC | 74045BAG2 | $781K | 0,32 | 780000 | LON | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | — | $772K | 0,32 | 771458 | LON | US |
| Traverse Midstream Partners LLC | 89435TAH7 | $772K | 0,32 | 770000 | LON | US |
| Tory Burch LLC | — | $771K | 0,32 | 775000 | LON | US |
| Camelot US Acquisition I Co | — | $766K | 0,32 | 813969 | LON | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74839XAM1 | $739K | 0,31 | 738027 | LON | US |
| Nexus Buyer LLC | 65343UAJ1 | $734K | 0,30 | 746250 | LON | US |
| Sazerac Company, Inc. | 80583EAP1 | $729K | 0,30 | 728175 | LON | US |
| SAVOR ACQUISITION INC | 80536AAB8 | $725K | 0,30 | 721017 | LON | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 77 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13495860 | 13,06% | 582615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS CAPITAL ADVISERS, LLC | $12655500 | 12,25% | 528855 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Ignite Planners, LLC | $8506875 | 8,23% | 366866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6932684 | 6,71% | 299727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6074382 | 5,88% | 262619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4717734 | 4,56% | 203966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4426270 | 4,28% | 191365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3893582 | 3,77% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3097599 | 3,00% | 133921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2842174 | 2,75% | 122878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2557762 | 2,47% | 110582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2165315 | 2,10% | 93615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1975084 | 1,91% | 85390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1732874 | 1,68% | 74918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1727233 | 1,67% | 74675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1674693 | 1,62% | 72404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1352180 | 1,31% | 58460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1335521 | 1,29% | 57740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1314000 | 1,27% | 56820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1165499 | 1,13% | 49406 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083178 | 1,05% | 46830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1070435 | 1,04% | 46159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1059470 | 1,03% | 45805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $990058 | 0,96% | 42804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969216 | 0,94% | 41903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959132 | 0,93% | 41467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955770 | 0,92% | 41322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916636 | 0,89% | 39629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891559 | 0,86% | 38545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801431 | 0,78% | 34649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753296 | 0,73% | 32566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722506 | 0,70% | 31237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618148 | 0,60% | 26724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614957 | 0,60% | 26587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577882 | 0,56% | 24984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548302 | 0,53% | 23705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $503681 | 0,49% | 21776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501658 | 0,49% | 21689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481586 | 0,47% | 20821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433456 | 0,42% | 18740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427905 | 0,41% | 18500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414374 | 0,40% | 17915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402122 | 0,39% | 17377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $341075 | 0,33% | 14746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $301460 | 0,29% | 13031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298423 | 0,29% | 12902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247884 | 0,24% | 10717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231616 | 0,22% | 10001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231300 | 0,22% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229565 | 0,22% | 9925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $227252 | 0,22% | 9825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219956 | 0,21% | 9336 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171500 | 0,17% | 7437 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Allworth Financial LP | $136732 | 0,13% | 5911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88218 | 0,09% | 3814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49926 | 0,05% | 2158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49875 | 0,05% | 2156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $49730 | 0,05% | 2150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36772 | 0,04% | 1589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32634 | 0,03% | 1406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16260 | 0,02% | 703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10353 | 0,01% | 448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6939 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6385 | 0,01% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4834 | 0,00% | 209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4557 | 0,00% | 197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4143 | 0,00% | 179126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2967 | 0,00% | 124 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $2267 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2012 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1920 | 0,00% | 83 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $93 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |