SEIX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,75%▼ -0,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,58%▲ +0,59%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$574K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$9.9M
آخر 12 شهرًا -$53.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 260 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CWGS Group LLC 12670UAE7 $457K 0,18 489544 LON US
DirectV Financing LLC 25460HAF9 $433K 0,17 430064 LON US
EIG Management Company LLC 26858HAD2 $423K 0,17 424625 LON US
WH Borrower LLC 92942LAG6 $413K 0,16 410982 LON US
COREWEAVE FINANCING DDT · $402K 0,16 400000 LON US
Cengage Learning Inc 15131YAR6 $393K 0,16 395452 LON US
AMG Advanced Metallurgical Group NV · $386K 0,15 387603 LON US
Ineos US Petrochem LLC · $355K 0,14 423360 LON US
Sabre GLBL Inc 78571YBN9 $349K 0,14 391209 LON US
Soliant Lower Intermediate LLC 83421EAB2 $339K 0,13 426747 LON US
Neon Maple Purchaser Inc. 69425BAD9 $337K 0,13 345091 LON CA
Inmar Inc 45763FAV0 $325K 0,13 370039 LON US
Ahlstrom Holding 3 Oy fka Spa Holdings 3 78475BAB3 $303K 0,12 301961 LON FI
Restoration Hardware, Inc. 76133MAB7 $300K 0,12 306420 LON US
CWGS Group LLC 12670UAE7 $289K 0,11 309163 LON US
TAMKO Building Products Inc 87510EAE9 $272K 0,11 270651 LON US
TAMKO Building Products Inc 87510EAE9 $271K 0,11 269349 LON US
Talen Energy Supply LLC 87422LAV2 $267K 0,11 267905 LON US
Froneri International Limited · $266K 0,11 267370 LON GB
Acrisure LLC 00488PAX3 $253K 0,10 280000 LON US
Inmar Inc 45763FAV0 $244K 0,10 277529 LON US
Perforce Software Inc 71376GAK7 $237K 0,09 491211 LON US
Sitel Group 82981MAC6 $236K 0,09 487212 LON US
Perforce Software Inc 71376GAJ0 $235K 0,09 490000 LON US
GRAY MEDIA INC 389375AL0 $232K 0,09 300000 DBT US
First Eagle Holdings Inc-f/k/a Arnhold and S. Bleicroeder Holdings Inc 32009UAE7 $230K 0,09 229688 LON US
Nouryon Finance BV · $228K 0,09 227897 LON NL
Ineos US Petrochem LLC · $215K 0,09 249362 LON DE
Voyager Parent, LLC 92921HAD7 $206K 0,08 205841 LON US
Froneri International Limited · $198K 0,08 198438 LON GB
Cogeco Communications Finance (USA) LP · $197K 0,08 215000 LON US
LifePoint Health Inc 75915TAL6 $195K 0,08 203969 LON US
DMS Purchaser LLC · $188K 0,07 184955 LON US
Camelot US Acquisition I Co · $177K 0,07 188771 LON CA
Ion Platform Finance Us, Inc. 46206RAC9 $176K 0,07 221578 LON IE
Jane Street Group LLC 47077DAM2 $175K 0,07 175000 LON US
St. Georges University Scholastic Services LLC 78957LAF9 $168K 0,07 168600 LON US
Catawba Nation Gaming Authority 14907EAD6 $156K 0,06 155000 LON US
Fr Br Holdings, L.L.C. 30260XAD1 $141K 0,06 140000 LON US
Bingo Holdings I, LLC 09081AAC4 $136K 0,05 136000 LON US
Inmar Inc 45763FAV0 $130K 0,05 148016 LON US
Inmar Inc 45763FAV0 $113K 0,05 129023 LON US
Treehouse Foods Inc 89468XAX3 $110K 0,04 110000 LON US
WH Borrower LLC 92942LAG6 $90K 0,04 89773 LON US
RAND PARENT LLC · $90K 0,04 90000 LON US
Neon Maple Purchaser Inc. 69425BAD9 $87K 0,03 89230 LON CA
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 94767KAR2 $74K 0,03 74813 LON US
SAVOR ACQUISITION INC 80536AAC6 $69K 0,03 68534 LON US
Hightower Holdings LLC 43117LAQ6 $45K 0,02 45000 LON US
St. Georges University Scholastic Services LLC 78957LAF9 $42K 0,02 42150 LON US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 86 دفعة

08
7,03%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1390
20 أغسطس، 2026$0,1350
20 يوليو، 2026$0,1230
22 يونيو، 2026$0,1410
20 مايو، 2026$0,1230
20 إبريل، 2026$0,1350
20 مارس، 2026$0,1240
20 فبراير، 2026$0,1330
20 يناير، 2026$0,0740
22 ديسمبر، 2025$0,2000
20 نوفمبر، 2025$0,1570
20 أكتوبر، 2025$0,1440
22 سبتمبر، 2025$0,1560
20 أغسطس، 2025$0,1500
21 يوليو، 2025$0,1410
20 يونيو، 2025$0,1470
20 مايو، 2025$0,1420
21 إبريل، 2025$0,1590
20 مارس، 2025$0,1340
20 فبراير، 2025$0,1450
21 يناير، 2025$0,0790
20 ديسمبر، 2024$0,2200
20 نوفمبر، 2024$0,1430
21 أكتوبر، 2024$0,1220
20 سبتمبر، 2024$0,1540
20 أغسطس، 2024$0,1790
22 يوليو، 2024$0,1490
20 يونيو، 2024$0,1670
20 مايو، 2024$0,1550
22 إبريل، 2024$0,2000
20 مارس، 2024$0,1600
21 فبراير، 2024$0,1860
22 يناير، 2024$0,1020
20 ديسمبر، 2023$0,2760
20 نوفمبر، 2023$0,1780
20 أكتوبر، 2023$0,1890
20 سبتمبر، 2023$0,1870
21 أغسطس، 2023$0,1840
20 يوليو، 2023$0,1860
20 يونيو، 2023$0,1610
22 مايو، 2023$0,1780
20 إبريل، 2023$0,1960
21 فبراير، 2023$0,1600
20 يناير، 2023$0,0580
20 ديسمبر، 2022$0,2520
21 نوفمبر، 2022$0,1430
20 أكتوبر، 2022$0,1580
20 سبتمبر، 2022$0,0990
22 أغسطس، 2022$0,0830
20 يوليو، 2022$0,0970

الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Destiny Wealth Partners, LLC $13495860 12,27% 582615 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $10263971 9,33% 443753 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $8945898 8,13% 386766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ignite Planners, LLC $8506875 7,73% 366866 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $6932684 6,30% 299727 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6074382 5,52% 262619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $4717734 4,29% 203966 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $4426270 4,02% 191365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Illumine Investment Management, LLC $3893582 3,54% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3097599 2,82% 133921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $2842174 2,58% 122878 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2557762 2,33% 110582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $2165315 1,97% 93615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $1975084 1,80% 85390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $1732874 1,58% 74918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $1727233 1,57% 74675 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE CAPITAL, LLC $1674693 1,52% 72404 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1352180 1,23% 58460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1335521 1,21% 57740 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1314000 1,19% 56820 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1165499 1,06% 49406 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JANE STREET GROUP, LLC $1083178 0,98% 46830 الأسهم 30 يونيو، 2026
OxenFree Capital LLC $1070435 0,97% 46159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $1059470 0,96% 45805 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $1018531 0,93% 44035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Drake & Associates, LLC $969216 0,88% 41903 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $959132 0,87% 41467 الأسهم 30 يونيو، 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $955770 0,87% 41322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lionshead Wealth Management, LLC $916636 0,83% 39629 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $891559 0,81% 38545 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Asset Management, LLC $801431 0,73% 34649 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $753296 0,68% 32566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $722506 0,66% 31237 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $618148 0,56% 26724 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $614957 0,56% 26587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthstar Advisors, LLC $577882 0,53% 24984 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $548302 0,50% 23705 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $508770 0,46% 21996 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $501658 0,46% 21689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $481586 0,44% 20821 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $433456 0,39% 18740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $427905 0,39% 18500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Group, LLC $414374 0,38% 17915 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $411629 0,37% 17794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $402122 0,37% 17377 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $364298 0,33% 15750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Capital, LLC $298423 0,27% 12902 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $247884 0,23% 10717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $231616 0,21% 10001 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $231300 0,21% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $229565 0,21% 9925 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $227252 0,21% 9825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $219956 0,20% 9336 الأسهم 30 يونيو، 2025
Anfield Capital Management, LLC $171500 0,16% 7437 الأسهم 31 مارس، 2026
Allworth Financial LP $136732 0,12% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $88218 0,08% 3814 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49926 0,05% 2158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $49875 0,05% 2156 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meramec Financial Planners, LLC $32634 0,03% 1406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $16260 0,01% 703 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10353 0,01% 448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Decker Retirement Planning Inc. $6939 0,01% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $6385 0,01% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4834 0,00% 209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $4557 0,00% 197 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4143 0,00% 179126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $2967 0,00% 124 الأسهم 30 يونيو، 2025
Rossby Financial, LCC $2012 0,00% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1920 0,00% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $555 0,00% 24 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $468 0,00% 20246 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $382 0,00% 16547 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $28 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $27 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… مضاعف/عكسي $255.2M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M
ELCV Eventide High Dividend ETF $251.1M
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… $250.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M