Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX)
$23,16
▼ -0,02 (-0,09%)
تغير اليوم الواحد
$23,12 – $23,49
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات10,61%
العدد الفعلي للمراكز189,3
المراكز فوق 1%5
صافي الأصول
$251.3M
الممتلكات
260
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SEIX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | ▼ -0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,58% | ▲ +0,59% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$574K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$9.9M
آخر 12 شهرًا
-$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 260 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camelot US Acquisition I Co | · | $16K | 0,01 | 17260 | LON | CA |
| DIGITAL MEDIA SOLUTIONS | · | $14K | 0,01 | 1585 | EC | US |
| Bayonne Energy Center, LLC | 07288VAF6 | $10K | 0,00 | 10000 | LON | US |
| CWGS Group LLC | 12670UAE7 | $9K | 0,00 | 9106 | LON | US |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBL3 | $3K | 0,00 | 3658 | LON | US |
| ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS SA | · | $2K | 0,00 | 403 | EC | LU |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBK5 | $2K | 0,00 | 1824 | LON | US |
| Charter Communications Operating LLC | 16117LCE7 | $1K | 0,00 | 1266 | LON | US |
| Digital Media Solutions LLC | 25401HAC8 | $0 | 0,00 | 416979 | LON | US |
| Digital Media Solutions Inc | · | $0 | 0,00 | 37454 | LON | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 86 دفعة
7,03%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 سبتمبر، 2026 | $0,1390 |
| 20 أغسطس، 2026 | $0,1350 |
| 20 يوليو، 2026 | $0,1230 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,1410 |
| 20 مايو، 2026 | $0,1230 |
| 20 إبريل، 2026 | $0,1350 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1240 |
| 20 فبراير، 2026 | $0,1330 |
| 20 يناير، 2026 | $0,0740 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,2000 |
| 20 نوفمبر، 2025 | $0,1570 |
| 20 أكتوبر، 2025 | $0,1440 |
| 22 سبتمبر، 2025 | $0,1560 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,1500 |
| 21 يوليو، 2025 | $0,1410 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1470 |
| 20 مايو، 2025 | $0,1420 |
| 21 إبريل، 2025 | $0,1590 |
| 20 مارس، 2025 | $0,1340 |
| 20 فبراير، 2025 | $0,1450 |
| 21 يناير، 2025 | $0,0790 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,2200 |
| 20 نوفمبر، 2024 | $0,1430 |
| 21 أكتوبر، 2024 | $0,1220 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,1540 |
| 20 أغسطس، 2024 | $0,1790 |
| 22 يوليو، 2024 | $0,1490 |
| 20 يونيو، 2024 | $0,1670 |
| 20 مايو، 2024 | $0,1550 |
| 22 إبريل، 2024 | $0,2000 |
| 20 مارس، 2024 | $0,1600 |
| 21 فبراير، 2024 | $0,1860 |
| 22 يناير، 2024 | $0,1020 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,2760 |
| 20 نوفمبر، 2023 | $0,1780 |
| 20 أكتوبر، 2023 | $0,1890 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,1870 |
| 21 أغسطس، 2023 | $0,1840 |
| 20 يوليو، 2023 | $0,1860 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,1610 |
| 22 مايو، 2023 | $0,1780 |
| 20 إبريل، 2023 | $0,1960 |
| 21 فبراير، 2023 | $0,1600 |
| 20 يناير، 2023 | $0,0580 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,2520 |
| 21 نوفمبر، 2022 | $0,1430 |
| 20 أكتوبر، 2022 | $0,1580 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,0990 |
| 22 أغسطس، 2022 | $0,0830 |
| 20 يوليو، 2022 | $0,0970 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,1190 |
| 20 مايو، 2022 | $0,0950 |
| 20 إبريل، 2022 | $0,0730 |
| 21 مارس، 2022 | $0,0790 |
| 22 فبراير، 2022 | $0,0850 |
| 20 يناير، 2022 | $0,0530 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,2580 |
| 22 نوفمبر، 2021 | $0,0910 |
| 20 أكتوبر، 2021 | $0,0730 |
| 20 سبتمبر، 2021 | $0,0720 |
| 20 أغسطس، 2021 | $0,0650 |
| 20 يوليو، 2021 | $0,0490 |
| 21 يونيو، 2021 | $0,0510 |
| 20 مايو، 2021 | $0,0460 |
| 20 إبريل، 2021 | $0,0230 |
| 22 مارس، 2021 | $0,0670 |
| 22 فبراير، 2021 | $0,0870 |
| 20 يناير، 2021 | $0,1590 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,0310 |
| 20 نوفمبر، 2020 | $0,0790 |
| 20 أكتوبر، 2020 | $0,0740 |
| 21 سبتمبر، 2020 | $0,0980 |
| 20 أغسطس، 2020 | $0,0850 |
| 20 يوليو، 2020 | $0,0710 |
| 22 يونيو، 2020 | $0,1220 |
| 20 مايو، 2020 | $0,0550 |
| 20 إبريل، 2020 | $0,0800 |
| 20 مارس، 2020 | $0,0790 |
| 21 يناير، 2020 | $0,0570 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,2570 |
| 20 نوفمبر، 2019 | $0,1240 |
| 21 أكتوبر، 2019 | $0,1070 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,1120 |
| 20 أغسطس، 2019 | $0,1090 |
| 22 يوليو، 2019 | $0,1130 |
| 20 يونيو، 2019 | $0,1290 |
الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13495860 | 12,27% | 582615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10263971 | 9,33% | 443753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $8945898 | 8,13% | 386766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $8506875 | 7,73% | 366866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6932684 | 6,30% | 299727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6074382 | 5,52% | 262619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4717734 | 4,29% | 203966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4426270 | 4,02% | 191365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3893582 | 3,54% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3097599 | 2,82% | 133921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2842174 | 2,58% | 122878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2557762 | 2,33% | 110582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2165315 | 1,97% | 93615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1975084 | 1,80% | 85390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1732874 | 1,58% | 74918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1727233 | 1,57% | 74675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1674693 | 1,52% | 72404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1352180 | 1,23% | 58460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1335521 | 1,21% | 57740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1314000 | 1,19% | 56820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1165499 | 1,06% | 49406 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083178 | 0,98% | 46830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1070435 | 0,97% | 46159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1059470 | 0,96% | 45805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $1018531 | 0,93% | 44035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969216 | 0,88% | 41903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959132 | 0,87% | 41467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955770 | 0,87% | 41322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916636 | 0,83% | 39629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891559 | 0,81% | 38545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801431 | 0,73% | 34649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753296 | 0,68% | 32566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722506 | 0,66% | 31237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618148 | 0,56% | 26724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614957 | 0,56% | 26587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577882 | 0,53% | 24984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548302 | 0,50% | 23705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $508770 | 0,46% | 21996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501658 | 0,46% | 21689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481586 | 0,44% | 20821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433456 | 0,39% | 18740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427905 | 0,39% | 18500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414374 | 0,38% | 17915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $411629 | 0,37% | 17794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402122 | 0,37% | 17377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $364298 | 0,33% | 15750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298423 | 0,27% | 12902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247884 | 0,23% | 10717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231616 | 0,21% | 10001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231300 | 0,21% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229565 | 0,21% | 9925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $227252 | 0,21% | 9825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219956 | 0,20% | 9336 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171500 | 0,16% | 7437 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Allworth Financial LP | $136732 | 0,12% | 5911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88218 | 0,08% | 3814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49926 | 0,05% | 2158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49875 | 0,05% | 2156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32634 | 0,03% | 1406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16260 | 0,01% | 703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10353 | 0,01% | 448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6939 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6385 | 0,01% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4834 | 0,00% | 209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4557 | 0,00% | 197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4143 | 0,00% | 179126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2967 | 0,00% | 124 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $2012 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1920 | 0,00% | 83 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |