ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 2067277 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $152.7M
- المراكز
- 80
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7330 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,01%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,30%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,94% تقدير المشتريات $15366870 · المبيعات $4080551
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 73,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 33
- انخفض
- 26
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
17,2%
Retail
6,0%
Communication Services
3,2%
Financial Services
3,1%
Real Estate
2,8%
Healthcare
2,7%
Financials
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Industrials
0,8%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
60,3%
المحفظة الكاملة 80 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEM | $24380298 | 15,96% | 356385 | $7755480 | صعود ×5 | ||
| BRKA | $20967800 | 13,73% | 28 | $859880 | |||
| IVV | $12562352 | 8,22% | 16775 | $2071397 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6704492 | 4,39% | 33507 | $1147365 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6562450 | 4,30% | 22679 | $818884 | صعود ×2 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $6203887 | 4,06% | 371490 | $559485 | صعود ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4871124 | 3,19% | 5207 | $-259627 | صعود ×1 | ||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $4328443 | 2,83% | 97334 | صعود ×1 | |||
| DFAC | $4083654 | 2,67% | 92057 | $506314 | |||
| IWR | $4050575 | 2,65% | 36717 | $861210 | صعود ×4 | ||
| RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock | $4014880 | 2,63% | 715665 | $-1314903 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3045190 | 1,99% | 12777 | $776159 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3004956 | 1,97% | 8056 | $46307 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $2560324 | 1,68% | 31246 | $344647 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2473881 | 1,62% | 5709 | $897498 | هبوط ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2409003 | 1,58% | 2087 | $1545484 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2116341 | 1,39% | 3757 | $906805 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2040306 | 1,34% | 2822 | $1075433 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1912346 | 1,25% | 2561 | $327714 | صعود ×1 | ||
| IWO | $1732382 | 1,13% | 4397 | $352448 | |||
| VTI | $1605974 | 1,05% | 4340 | $161367 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1572727 | 1,03% | 4401 | $302638 | هبوط ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1433319 | 0,94% | 1195 | $333274 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1308790 | 0,86% | 2253 | $890945 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1298845 | 0,85% | 1891 | $171227 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1293345 | 0,85% | 3075 | $253932 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $1152398 | 0,75% | 2303 | $79469 | صعود ×5 | ||
| IXN | $1052729 | 0,69% | 7286 | $317717 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $985391 | 0,65% | 13002 | $72939 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $978750 | 0,64% | 2591 | $-13230 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $886444 | 0,58% | 2509 | $4703 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $878736 | 0,58% | 3460 | $31263 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $873316 | 0,57% | 2668 | $62023 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $819843 | 0,54% | 3258 | $54278 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $622340 | 0,41% | 5012 | $88061 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $583796 | 0,38% | 10246 | $84434 | صعود ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $569555 | 0,37% | 3189 | $108075 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $562012 | 0,37% | 4096 | $79105 | هبوط ×1 | ||
| IJK | $537915 | 0,35% | 4578 | $51115 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $529148 | 0,35% | 1108 | $159431 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $526168 | 0,34% | 5448 | ||||
| IVW | $520689 | 0,34% | 3786 | $133174 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $503214 | 0,33% | 4443 | $-54679 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $490661 | 0,32% | 5923 | $165835 | صعود ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $460850 | 0,30% | 1182 | $-97573 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $460683 | 0,30% | 1233 | $144861 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $456152 | 0,30% | 3883 | $133688 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $455576 | 0,30% | 5329 | $44657 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $452626 | 0,30% | 385 | $147855 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $448962 | 0,29% | 1273 | $-16746 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $441746 | 0,29% | 3696 | $119399 | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $413867 | 0,27% | 631 | $171942 | |||
| NAIL | $405522 | 0,27% | 7800 | صعود ×1 | |||
| IJJ | $392666 | 0,26% | 2658 | $40481 | |||
| SCHA | $392582 | 0,26% | 10866 | $76814 | صعود ×5 | ||
| IVE | $388046 | 0,25% | 1709 | $-10394 | هبوط ×1 | ||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $385518 | 0,25% | 24493 | $35766 | صعود ×3 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $323250 | 0,21% | 5941 | $55574 | هبوط ×2 | ||
| IWD | $312977 | 0,20% | 1291 | $37129 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $293008 | 0,19% | 2499 | $19611 | صعود ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $290525 | 0,19% | 1221 | $38814 | صعود ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $289687 | 0,19% | 2070 | $20994 | هبوط ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $285997 | 0,19% | 401 | $70789 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $281161 | 0,18% | 278 | $46822 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $272746 | 0,18% | 1237 | $-19060 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $269464 | 0,18% | 3774 | $-130905 | هبوط ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $258607 | 0,17% | 2724 | $10545 | صعود ×1 | ||
| GDX GDX | $248985 | 0,16% | 3300 | $-53856 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $238713 | 0,16% | 1746 | $-117234 | هبوط ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $231850 | 0,15% | 5648 | $-128224 | هبوط ×5 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $231046 | 0,15% | 12084 | $731 | صعود ×3 | ||
| EFA | $223446 | 0,15% | 2151 | $14519 | |||
| GLD | $218081 | 0,14% | 592 | $-36651 | |||
| V Visa Inc. | $216490 | 0,14% | 631 | $-22280 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $215712 | 0,14% | 420 | $-103571 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $203956 | 0,13% | 2645 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $203860 | 0,13% | 1460 | صعود ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $203243 | 0,13% | 489 | ||||
| IJS | $202423 | 0,13% | 1481 | صعود ×1 | |||
| NAK | $67200 | 0,04% | 35000 | $18200 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| EEM | تم الشراء أكثر | +64K | +$7.8M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +714 | +$2.1M |
| MU | تقليص | -469 | +$1.5M |
| RWAY | تقليص | -60K | -$1.3M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.1M |
| AMAT | تقليص | -1 | +$1.1M |
| META | تم الشراء أكثر | +2K | +$907K |
| LRCX | تقليص | -2K | +$897K |
| AMD | تم الشراء أكثر | +199 | +$891K |
| IWR | تم الشراء أكثر | +4K | +$861K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HYD | 30 سبتمبر، 2025 | 13564 | $681048 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZROZ | 31 ديسمبر، 2025 | 8883 | $603689 | لم يعد يتم تتبعه |
| COLB | 31 ديسمبر، 2025 | 18719 | $481827 | 10,5% |
| EDV | 30 سبتمبر، 2025 | 6169 | $415174 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYG | 31 ديسمبر، 2025 | 4444 | $398374 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 1084 | $357839 | 45,0% |
| VWO | 30 سبتمبر، 2025 | 6190 | $306157 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1320 | $273108 | 25,4% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 744 | $260393 | 12,7% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 922 | $259303 | -26,9% |
| REGN | 30 يونيو، 2025 | 404 | $256229 | 59,0% |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 1274 | $254150 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 سبتمبر، 2025 | 3006 | $250941 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWB | 30 سبتمبر، 2025 | 732 | $248565 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLK | 30 يونيو، 2026 | 256 | $246198 | 19,8% |
| ETN | 30 سبتمبر، 2025 | 666 | $237755 | 11,3% |
| MS | 30 سبتمبر، 2025 | 1666 | $234673 | 34,5% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7950 | $230460 | 22,0% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 422 | $229319 | -11,7% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 242 | $222708 | -15,4% |
| CHKP | 30 سبتمبر، 2025 | 964 | $213285 | -35,9% |
| PFF | 30 سبتمبر، 2025 | 6941 | $212950 | |
| REGN | 30 يونيو، 2026 | 274 | $211703 | 33,9% |
| SBUX | 30 سبتمبر، 2025 | 2263 | $207359 | 24,5% |
| USMV | 31 ديسمبر، 2025 | 2155 | $205027 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 30 يونيو، 2025 | 1245 | $204989 | -51,4% |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 1202 | $204845 | -9,4% |
| WFC | 30 سبتمبر، 2025 | 2534 | $203024 | 1,7% |
| SHY | 30 يونيو، 2026 | 2433 | $200893 | |
| SGOL | 30 يونيو، 2026 | 4500 | $200790 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPDN | 30 سبتمبر، 2025 | 10716 | $110375 | لم يعد يتم تتبعه |
| PXLW | 30 يونيو، 2025 | 25000 | $15670 | -5,6% |