Alpha Omega Wealth Management LLC

CIK 1665633 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $657.0M
المراكز: 208
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 28,03%
وزن أكبر 25 مقتنية: 47,88%
المراكز فوق 1%: 28
العدد الفعلي للمراكز: 66,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,01% تقدير المشتريات $25528715 · المبيعات $34083692

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 10
زيادة: 58
انخفض: 108
مغلق: 8

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

11,4%

Industrials

9,1%

Healthcare

8,5%

Energy

7,2%

Financial Services

5,5%

Financials

4,3%

Real Estate

4,0%

Consumer Staples

3,2%

Communication Services

2,4%

Communications

2,2%

Retail

2,2%

Utilities

2,0%

Telecommunication

1,9%

Consumer Discretionary

1,8%

Consumer products

1,4%

Packaging

0,4%

Logistics & Transportation

0,4%

Materials

0,3%

أخرى/غير معينة

31,9%

المحفظة الكاملة 208 المراكز

					فترة متتالية
JPST	$40322739	6,14%	797365	$-883376	هبوط ×1
VUSB	$23885888	3,64%	479829	$-586975	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19073457	2,90%	51133	$-83690	هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18462633	2,81%	63805	$1630532	هبوط ×5
GSST	$16314632	2,48%	322583	$1599582	صعود ×6
FNDF	$15188338	2,31%	287876	$1445516	صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$14184619	2,16%	120761	$3907247	هبوط ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$12736966	1,94%	123122	$2041868	هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$12065904	1,84%	47949	$1389643	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$11955832	1,82%	72127	$-3357498	هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11723961	1,78%	46163	$143230	هبوط ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$10248835	1,56%	40086	$182386	هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9980543	1,52%	30491	$800194	هبوط ×6
VOE	$9930190	1,51%	50254	$695182	صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$9338581	1,42%	33209	$1042279	هبوط ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$9230062	1,40%	46008	$760078	هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$9221922	1,40%	36104	$2974044	هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$9167845	1,40%	216529	$-1576883	صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$8494744	1,29%	37982	$1064544	هبوط ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$7533578	1,15%	151216	$523469	هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7456796	1,13%	19740	$1008146	هبوط ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock	$7304343	1,11%	237926	$1442581	صعود ×6
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock	$6974301	1,06%	61453	$5176844	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6884376	1,05%	19264	$1177748	هبوط ×4
VBR	$6877956	1,05%	28306	$786601	صعود ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$6839441	1,04%	3502	$245470	صعود ×2
SCHF	$6734261	1,02%	243114	$690615	هبوط ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock	$6643383	1,01%	121009	$2218268	صعود ×5
GNTX Gentex Corporation - Common Stock	$6362789	0,97%	251792	$1125131	صعود ×2
SCHD	$5851021	0,89%	184517	$123281	هبوط ×2
SCHP	$5760091	0,88%	217362	$-343369	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5614767	0,85%	15891	$920303	هبوط ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$5597949	0,85%	33114	$-563405	هبوط ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$5577613	0,85%	102889	$-213147	هبوط ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock	$5544291	0,84%	259079	$1290022	صعود ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$5519002	0,84%	158592	$-702507	هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$5436519	0,83%	87742	$40038	هبوط ×1
FNDE	$5274781	0,80%	132933	$198329	صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$5263235	0,80%	218573	$-707633	صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5208465	0,79%	12223	$430351	هبوط ×6
AVDV	$5186919	0,79%	50334	$323837	صعود ×3
SCHB	$5160063	0,79%	178179	$567948	هبوط ×6
SCHM	$5152463	0,78%	139747	$783757	هبوط ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock	$4995706	0,76%	90469	$-243722	هبوط ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$4962940	0,76%	114936	$-1193003	هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$4693255	0,71%	37715	$968377	صعود ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$4690377	0,71%	81092	$18892	صعود ×2
BRKB	$4652626	0,71%	9298	$128499	هبوط ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$4621803	0,70%	14692	$329777	هبوط ×3
SLB SLB Limited Common Shares	$4561947	0,69%	98127	$-639671	هبوط ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$4483872	0,68%	32774	$144801	هبوط ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$4284071	0,65%	109961	$-54363	صعود ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$4268129	0,65%	29212	$-82292	هبوط ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$4212437	0,64%	19448	$360517	هبوط ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$4134707	0,63%	37667	$527115	صعود ×2
KMX CarMax Inc	$4132454	0,63%	78133	$1065388	صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3929530	0,60%	30580	$-9125	هبوط ×1
SCHA	$3728299	0,57%	103191	$729103	صعود ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$3670352	0,56%	51334	$178595	هبوط ×6
IEMG	$3544972	0,54%	42793	$495781	هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3534761	0,54%	85546		صعود ×1
V Visa Inc.	$3329688	0,51%	9705	$339325	هبوط ×1
RSP	$3266445	0,50%	15352	$304352	هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3210916	0,49%	13472	$318671	هبوط ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$3137827	0,48%	41130	$128499	هبوط ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3107661	0,47%	21490	$-778938	هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3038151	0,46%	11240	$-706893	هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3026645	0,46%	5893	$27686	هبوط ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$3017319	0,46%	157892	$360575	صعود ×2
T AT&T Inc.	$3016009	0,46%	145701	$-1394067	هبوط ×6
VTI	$2990988	0,46%	8083	$346672	هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2962060	0,45%	5099	$1915413	هبوط ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock	$2900359	0,44%	39391	$1262087
DGS	$2798841	0,43%	43252	$215152	صعود ×5
BSV	$2762769	0,42%	35461	$-13953	صعود ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$2754505	0,42%	59544	$1087660	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2688325	0,41%	19663	$-801242	هبوط ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2680816	0,41%	14074	$-31033	هبوط ×4
FNDA	$2651640	0,40%	69670	$398404	صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$2590384	0,39%	13653	$-32284	صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2586231	0,39%	80896	$-139609	هبوط ×2
STIP	$2511023	0,38%	24579	$-4279	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2485674	0,38%	3438	$1167390	هبوط ×3
FNDX	$2318692	0,35%	74556	$413390	صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2305116	0,35%	6536	$103855	هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2210391	0,34%	16325	$-324702
SCHX	$2186424	0,33%	74292	$261806	هبوط ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2166920	0,33%	9107	$278675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2059227	0,31%	14043	$45338	صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2046228	0,31%	1706	$495496	صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1976803	0,30%	9642	$273055	صعود ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1955806	0,30%	11957	$-92201	صعود ×2
SPY SPY	$1869822	0,28%	2504	$245102	صعود ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$1866769	0,28%	12581		صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1843296	0,28%	8360	$-133683	هبوط ×2
JMST	$1842509	0,28%	36128	$37615	صعود ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1828497	0,28%	9895	$423894	هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1827909	0,28%	20144	$-314964	هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1826854	0,28%	6055	$790277	صعود ×1
SPSB	$1798310	0,27%	59924	$-13424	هبوط ×2
لا توجد نتائج مطابقة

عرض جميع المراكز البالغ عددها 208 (بدون جافاسكريبت)

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
GSST	$16314632	2,48%	بزيادة ×6
FNDF	$15188338	2,31%	بزيادة ×6
VOE	$9930190	1,51%	بزيادة ×6
RHI	$7304343	1,11%	بزيادة ×6
VBR	$6877956	1,05%	بزيادة ×6
FBIN	$6643383	1,01%	بزيادة ×5
FNDE	$5274781	0,80%	بزيادة ×6
AVDV	$5186919	0,79%	بزيادة ×3
ACN	$4693255	0,71%	بزيادة ×5
DGS	$2798841	0,43%	بزيادة ×5
FNDA	$2651640	0,40%	بزيادة ×6
FNDX	$2318692	0,35%	بزيادة ×3
ADBE	$1976803	0,30%	بزيادة ×3
JMST	$1842509	0,28%	بزيادة ×6
KD	$1508132	0,23%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
DVN	$3534761	85546	0,54%
BMI	$1866769	12581	0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$661742	2956	0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$651965	2949	0,10%
PANW	$330789	970	0,05%
NUE	$250817	1126	0,04%
NVDA	$225101	1125	0,03%
VOOV	$221183	1009	0,03%
DE	$211232	333	0,03%
IUSV	$204879	1860	0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
MKTX	تم الشراء أكثر	+51K	+$5.2M
CSCO	تقليص	-12K	+$3.9M
CVX	تقليص	-2K	-$3.4M
GLW	تقليص	-10K	+$3.0M
FBIN	تم الشراء أكثر	+7K	+$2.2M
CVS	تقليص	-26K	+$2.0M
AMD	تقليص	-46	+$1.9M
AAPL	تقليص	-3K	+$1.6M
GSST	تم الشراء أكثر	+31K	+$1.6M
VZ	تم الشراء أكثر	+2K	-$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
CTRA	30 يونيو، 2026	120004	$4216941	لم يعد يتم تتبعه
ORCL	30 سبتمبر، 2025	8410	$1838678	-49,3%
EMR	30 سبتمبر، 2025	10857	$1447564	18,5%
IP	30 يونيو، 2026	38552	$1376306	7,9%
HON	30 يونيو، 2026	5911	$1336063	-1,2%
STZ	31 ديسمبر، 2025	9781	$1317151	-4,1%
GILD	31 مارس، 2025	11832	$1092899	29,8%
KHC	31 ديسمبر، 2025	39203	$1020841	6,0%
CMCSA	31 ديسمبر، 2025	20277	$637103	-4,9%
PARA	30 سبتمبر، 2025	28318	$365304
MMM	31 ديسمبر، 2025	2344	$363742	12,7%
BND	30 سبتمبر، 2025	4821	$354970
VLO	30 يونيو، 2026	1152	$284636	33,8%
ZTS	30 يونيو، 2026	2365	$279567	5,4%
META	30 يونيو، 2026	478	$273478	-2,9%
LOGI	31 ديسمبر، 2025	2299	$252154	-4,3%
AVY	31 مارس، 2025	1338	$250380	1,9%
KKR	31 مارس، 2025	1651	$244199	-5,3%
UBSI	30 يونيو، 2025	6608	$229099	30,8%
BDX	30 يونيو، 2025	984	$225395	38,4%
KLG	30 سبتمبر، 2025	13930	$222044	لم يعد يتم تتبعه
TEL	31 مارس، 2026	947	$215452	-3,9%
HSY	30 يونيو، 2026	1028	$213711	8,4%
EMB	31 ديسمبر، 2025	2238	$213072
EG	30 يونيو، 2025	583	$211827	7,5%
KKR	31 مارس، 2026	1651	$210469	18,3%
SCHV	30 سبتمبر، 2025	7536	$208521	لم يعد يتم تتبعه
IJK	31 مارس، 2025	2290	$208230	لم يعد يتم تتبعه
CMP	30 سبتمبر، 2025	10354	$208012	32,0%
FCX	30 سبتمبر، 2025	4737	$205349	74,4%
BINC	31 مارس، 2025	3929	$204405	لم يعد يتم تتبعه
DE	30 سبتمبر، 2025	400	$203396	31,6%
EPD	30 يونيو، 2026	5372	$203276	4,4%
AUB	30 يونيو، 2025	6494	$202223	32,1%
IP	30 يونيو، 2025	3790	$202197	-12,2%
AFL	31 مارس، 2025	1952	$201915	4,2%
HBI	30 سبتمبر، 2025	39241	$179724	لم يعد يتم تتبعه
AQN	31 ديسمبر، 2025	11999	$64435	-4,6%