الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +16.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -20.8%

سنويًا: +12.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 31,7%
Industrials 16,1%
Technology 13,1%
Communication Services 13,0%
Energy 7,3%
Healthcare 4,5%
Retail 4,1%
Consumer products 1,9%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 5,0%

المحفظة الكاملة 172 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $69444124 8,03% 138780 $4300718 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49002383 5,67% 131367 $886340 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40441092 4,68% 114457 $6710085 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $37170662 4,30% 271874 $-9149972 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32855908 3,80% 91938 $6067374 هبوط ×3
V Visa Inc. $32300845 3,74% 94147 $3787265 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $27941141 3,23% 82605 $3745161 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25261456 2,92% 92873 $2657036 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25177167 2,91% 76917 $2843473 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21745247 2,52% 38604 $22615 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $19311324 2,23% 92381 $3972083 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18701110 2,16% 78464 $2616626 صعود ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17843877 2,06% 96563 $5202446 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16446440 1,90% 73438 $469381 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $16142418 1,87% 85081 $-417275 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16085438 1,86% 31319 $442582 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15895451 1,84% 42532 $3826170
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15522490 1,80% 168229 $1353031 صعود ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14587054 1,69% 55889 $-10622903 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14338192 1,66% 14177 $2209233 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12380669 1,43% 84429 $51415 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12200921 1,41% 10385 $3135855
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12108032 1,40% 129664 $2677103 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10644223 1,23% 64215 $-2826967 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10247783 1,19% 40350 $272341 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9439104 1,09% 18827 $323681 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9142056 1,06% 128040 $-3356002 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $8576258 0,99% 87219 $272179 هبوط ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8450105 0,98% 102252 $190408 هبوط ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7892765 0,91% 26480 $2695721 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7833554 0,91% 27072 $908640 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7420602 0,86% 91308 $436702 هبوط ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $7254356 0,84% 61650 $1767608 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6950265 0,80% 19707 $811204 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6663281 0,77% 19352 $351010 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $6377631 0,74% 18717 $550654 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5726079 0,66% 4774 $1455587 صعود ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5142275 0,59% 2633 $140810 صعود ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5107500 0,59% 72416 $321156 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5050603 0,58% 5399 $-322148 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5018367 0,58% 69545 $290120 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5018345 0,58% 22413 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4946444 0,57% 22374 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4940636 0,57% 15705 $-56034 هبوط ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $4672269 0,54% 98301 $637212 صعود ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4335408 0,50% 29980 $778881
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4199803 0,49% 63355 $218130 هبوط ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4093908 0,47% 11047 $472589 هبوط ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $3793386 0,44% 22439 $-368777 هبوط ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3766628 0,44% 12962 $-809026 هبوط ×6
MMM 3M Company Common Stock $3730568 0,43% 23041 $365444 هبوط ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3544585 0,41% 39184 $370294 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3517621 0,41% 10315 $1847728 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3493347 0,40% 3633 $325474 صعود ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $3449782 0,40% 37608 $71017 هبوط ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3425089 0,40% 35585 $-83175 هبوط ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3341557 0,39% 6997 $945491 هبوط ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3325871 0,38% 104031 $-237060 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3169741 0,37% 22701 $1874525 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3062778 0,35% 15307 $1303605 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 0,35% 4 $122840
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2959453 0,34% 5809 $-570185 هبوط ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2905789 0,34% 12280 $1022293 صعود ×6
IWM iShares Trust $2631642 0,30% 8759 $459410
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2584844 0,30% 6066 $442043 صعود ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2575084 0,30% 15800 $301308 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2533075 0,29% 8640 $-145243 هبوط ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2324468 0,27% 94683 $-1223428 هبوط ×6
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2170880 0,25% 106000 $185500
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2006100 0,23% 72110 $1014891 صعود ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1997560 0,23% 12264 $-247908 هبوط ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1980846 0,23% 23700 $124839 هبوط ×6
SPY SPY $1946324 0,23% 2606 $280595 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1922045 0,22% 33732 $251777 هبوط ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1855564 0,21% 26043 $186729
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1731606 0,20% 6406 $-282624 هبوط ×6
GLD SPDR Gold Shares $1721071 0,20% 4672 $-149400 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1706982 0,20% 2691 $191142
SLM SLM Corporation - Common Stock $1674946 0,19% 64570 $335322 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1569050 0,18% 11588 $-235149 هبوط ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1540286 0,18% 4919 $-323960 هبوط ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1496704 0,17% 8800 $-1031 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1400039 0,16% 5884 $180050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1335209 0,15% 10391 $184427 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1303619 0,15% 54137 $-216548
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1274093 0,15% 13897 $96626 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1271026 0,15% 1726 $136290 هبوط ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1265644 0,15% 12451 $466041
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1121100 0,13% 20200 $-114552 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1106807 0,13% 6118 $91950 هبوط ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1079882 0,12% 12751 $12496
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $997957 0,12% 16719 $94295
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $951786 0,11% 2572 $127015 صعود ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $944215 0,11% 23880 $139937
IBB iShares Trust $941251 0,11% 4949 $297587 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $940478 0,11% 8007 $261582 هبوط ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $923798 0,11% 14432 $-103478
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $907056 0,10% 1723 $-53776 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $906110 0,10% 2878 $-39572
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $892202 0,10% 10070 $42409 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $18701110 2,16% بزيادة ×6
SCHW $15522490 1,80% بزيادة ×6
BX $7254356 0,84% بزيادة ×6
CB $6377631 0,74% بزيادة ×6
MKL $5142275 0,59% بزيادة ×6
CSX $4672269 0,54% بزيادة ×6
VIG $2905789 0,34% بزيادة ×6
ETN $2584844 0,30% بزيادة ×3
TOST $2006100 0,23% بزيادة ×3
IBB $941251 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5018345 22413 0,58%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4946444 22374 0,57%
MU $371681 322 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $361645 2395 0,04%
SOXX $278734 435 0,03%
CBRE $276114 2050 0,03%
QQQM $272067 898 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $266216 1963 0,03%
IXN $260064 1800 0,03%
APH $255664 1450 0,03%
XLK $247295 1298 0,03%
GNRC $243325 831 0,03%
ELV $238612 617 0,03%
SPOT $220382 480 0,03%
COF $220257 1098 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
INTU تقليص -2K -$10.6M
XOM تقليص -1K -$9.1M
GOOG تقليص -3K +$6.7M
GOOGL تقليص -1K +$6.1M
QCOM تقليص -2K +$5.2M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +3K +$4.3M
MS تقليص -827 +$4.0M
GE حركة السعر فقط +0 +$3.8M
V تقليص -194 +$3.8M
AXP تم الشراء أكثر +3K +$3.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 44625 $10086512 -4,4%
VOO 30 سبتمبر، 2025 2056 $1167731
FCX 31 مارس، 2026 15042 $763983 22,6%
MU 30 يونيو، 2025 6690 $581294 772,1%
FISV 30 يونيو، 2026 10230 $570834 -9,6%
EWBC 31 ديسمبر، 2025 4400 $468380 12,3%
UNH 30 يونيو، 2025 860 $450425 19,2%
ADBE 31 مارس، 2026 1260 $440987 -2,2%
CRM 31 مارس، 2026 1351 $357895 25,7%
ELV 31 مارس، 2026 921 $322857 32,0%
ACN 30 يونيو، 2026 1600 $317264 59,8%
CHTR 30 يونيو، 2026 1365 $294676 -23,1%
SLB 30 سبتمبر، 2025 8570 $289666 41,8%
WBD 30 يونيو، 2026 10414 $285968 16,1%
CALF 30 يونيو، 2025 7450 $279378
UNH 31 مارس، 2026 843 $278283 37,4%
DOCN 30 يونيو، 2026 3150 $270207 -10,8%
DD 30 يونيو، 2026 5894 $269945 -4,2%
DOW 30 يونيو، 2026 6401 $266602 2,2%
COF 31 مارس، 2026 1064 $257842 6,7%
BSX 30 يونيو، 2026 4075 $255706 -0,2%
IBB 30 يونيو، 2025 1989 $254396 62,3%
DEO 30 يونيو، 2025 2325 $243637 -16,0%
OXY 31 ديسمبر، 2025 5155 $243574 41,2%
AMT 30 يونيو، 2026 1400 $241612 -0,8%
DOW 30 يونيو، 2025 6911 $241332 5,6%
AEM 31 مارس، 2026 1405 $238190 -9,5%
NKE 30 يونيو، 2026 4440 $234521 -17,5%
ABT 31 مارس، 2026 1827 $228905 -5,0%
CARR 30 سبتمبر، 2025 2913 $213202 -7,7%
KTOS 30 يونيو، 2026 3000 $211530 -13,6%
CHKP 30 يونيو، 2026 1475 $210704 -0,8%
SCHG 31 مارس، 2026 6225 $203060 24,5%
LEN 31 ديسمبر، 2025 1601 $201790 -22,4%
SLB 30 يونيو، 2026 3920 $201449 4,8%
OLED 30 سبتمبر، 2025 1300 $200798 -44,0%
IGV 31 ديسمبر، 2025 1740 $200117 0,3%
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 يونيو، 2025 10000 $178800 106,7%
NVCT 30 سبتمبر، 2025 15000 $112050 264,1%
STEX 31 ديسمبر، 2025 12500 $72000 -79,8%
EOSE 30 سبتمبر، 2025 10000 $51200 -71,8%
NBP 30 سبتمبر، 2025 10000 $24200 -64,2%
ESPR 30 سبتمبر، 2025 10000 $9844 لم يعد يتم تتبعه