الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +28.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +19.4%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,2% · الخيارات مستثناة: 12,3%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 25,6%
Communication Services 17,9%
Energy 15,7%
Industrials 11,5%
Real Estate 6,4%
Consumer Staples 4,4%
Technology 4,0%
Retail 2,9%
Financials 2,3%
Materials 0,4%
أخرى/غير معينة 8,9%

المحفظة الكاملة 43 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17763693 13,89% 417086 صعود ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11838931 9,25% 132190 $-129939 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8842214 6,91% 21102 $2640743 هبوط ×1
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $7821362 6,11% 354068 $2613022
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7795161 6,09% 18214 $2851817 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7659746 5,99% 43795 صعود ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $6703794 5,24% 28784 $2855522 هبوط ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $6065980 4,74% 125175 صعود ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $5619777 4,39% 96510 $636522 صعود ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $5084532 3,97% 22328 $1449425 صعود ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $4860632 3,80% 108812 $2938590 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 093712AN7) $3759224 2,94% 2222000 $2588476 صعود ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $3674027 2,87% 2848083 $2135538 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86800U500) $3349903 2,62% 69150 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3266614 2,55% 13280
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $2741449 2,14% 177325
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $2594776 2,03% 18800 صعود ×1
T AT&T Inc. $2513232 1,96% 119167 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2239954 1,75% 48000 $1401382 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1759489 1,38% 35445 $425401
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K404) $1645668 1,29% 32268 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 296013105) $1416089 1,11% 106313 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1259806 0,98% 18838 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1230440 0,96% 10990 $149244
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $1198581 0,94% 554900 $-848998
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1109832 0,87% 75860 $28827
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $990325 0,77% 19591 صعود ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $802769 0,63% 7375 صعود ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $611316 0,48% 1753 $12394
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $499166 0,39% 16286 صعود ×1
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $498302 0,39% 215717 $23100 صعود ×1
LGO Largo Inc. - Common Shares $482270 0,38% 725000 $-369063 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91324P902) $50100 0,04% 3 عقد خيار الشراء
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15135B901) $38252 0,03% 10 عقد خيار الشراء
مُصدر غير معروف (CUSIP: 60855R900) $31200 0,02% 3 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 036752903) $27556 0,02% 3 عقد خيار الشراء
مُصدر غير معروف (CUSIP: 023135906) $23502 0,02% 3 عقد خيار الشراء
مُصدر غير معروف (CUSIP: 084670952) $19680 0,02% 6 عقد خيار البيع صعود ×1
WWR CUSIP: 961684206 $16898 0,01% 35300 $-359095 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E953) $13050 0,01% 3 عقد خيار البيع صعود ×1
IWM iShares Trust $296 0,00% 1
CVX Chevron Corporation Common Stock $174 0,00% 1 $-33
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $68 0,00% 1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VZ $17763693 417086 13,89%
DLR $7659746 43795 5,99%
PBF $6065980 125175 4,74%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86800U500) $3349903 69150 2,62%
AMZN $3266614 13280 2,55%
AMRN $2741449 177325 2,14%
CHTR $2594776 18800 2,03%
T $2513232 119167 1,96%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K404) $1645668 32268 1,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 296013105) $1416089 106313 1,11%
ZTS $1259806 18838 0,98%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $990325 19591 0,77%
NXT $802769 7375 0,63%
CURB $499166 16286 0,39%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91324P902) $50100 3 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FPS تم الشراء أكثر +43K +$2.9M
MOH تقليص -3 +$2.9M
UNH تقليص -4 +$2.9M
ELV تقليص -5 +$2.6M
HURC حركة السعر فقط +0 +$2.6M
· تم الشراء أكثر +1.1M +$2.6M
MXCT تم الشراء أكثر +658K +$2.1M
FSLR تم الشراء أكثر +4K +$1.4M
SLB تم الشراء أكثر +32K +$1.4M
UWMC حركة السعر فقط +0 -$849K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WH 31 مارس، 2026 769705 $56026827 -11,6%
QXO 30 سبتمبر، 2025 1300000 $28002000 -36,7%
TMUS 31 مارس، 2026 140000 $27609400 -22,1%
C 30 يونيو، 2025 15004960 $15801320 51,0%
LPLA 30 يونيو، 2025 25000 $8178500 -15,6%
FTRE 31 ديسمبر، 2025 680601 $5730660 15,9%
CNQ 31 مارس، 2026 143911 $5354884 -0,6%
BE 31 مارس، 2026 4000000 $4518480 113,4%
FSLR 31 ديسمبر، 2025 20000 $4410600 -33,2%
MU 30 يونيو، 2026 11034 $3727727 -6,9%
LB 30 سبتمبر، 2025 54185 $3661821 57,1%
RRC 30 يونيو، 2026 75247 $3399659 2,8%
SDA 30 يونيو، 2025 810725 $3340187 -83,2%
KNTK 30 يونيو، 2026 60688 $2879646 8,7%
AR 30 يونيو، 2026 67511 $2865167 -3,0%
BBIO 31 مارس، 2026 2750000 $2809620 -9,4%
CNC 30 سبتمبر، 2025 48242 $2618576 76,5%
ECVT 30 سبتمبر، 2025 300000 $2469000 15,5%
TSLA 31 مارس، 2026 5438 $2340776 -0,3%
GTLS 30 يونيو، 2025 14500 $2093220 لم يعد يتم تتبعه
EFX 31 مارس، 2026 10265 $2067371 -22,3%
BAK 30 يونيو، 2026 550000 $2013000 -36,5%
BABA 30 يونيو، 2025 12000 $1586759 -6,7%
BCS 30 يونيو، 2026 66379 $1404577 -11,7%
SFTBY 30 يونيو، 2025 45000 $1134900 لم يعد يتم تتبعه
FIGR 31 مارس، 2026 1500 $1125000 -16,0%
SPIR 31 ديسمبر، 2025 100000 $1099000 48,1%
AMZN 31 مارس، 2026 4563 $1091865 20,8%
IONQ 30 سبتمبر، 2025 25000 $1074250 -28,8%
MSFT 30 يونيو، 2026 2899 $1073121 38,7%
CPNG 30 يونيو، 2026 55012 $1038627 -20,7%
RYAAY 30 يونيو، 2025 20000 $845061 -4,5%
FICO 31 ديسمبر، 2025 550 $823092 -60,9%
ECX 30 يونيو، 2025 641963 $808873 -58,1%
DKNG 31 مارس، 2026 27500 $756525 -14,0%
NVDA 30 سبتمبر، 2025 4750 $750518 25,4%
CORZ 31 ديسمبر، 2025 40000 $717600 13,0%
IBIT 30 يونيو، 2025 15300 $716193
LNG 30 يونيو، 2026 2500 $709400 12,9%
UBER 30 يونيو، 2025 9500 $692170 -27,0%
PDD 30 سبتمبر، 2025 6500 $680290 -43,0%
HOOD 30 يونيو، 2025 16000 $665920 20,4%
V 31 مارس، 2026 2006 $645671 19,3%
IBIT 31 مارس، 2026 13500 $641115
YETI 30 سبتمبر، 2025 20000 $630400 23,2%
ETH 31 مارس، 2026 24400 $616832 28,2%
UAMY 30 يونيو، 2026 70000 $611100 -45,0%
AMRN (تم الإيداع باسم AMRNXXXX) 31 ديسمبر، 2025 36886 $604198 -11,5%
SABR 31 مارس، 2026 428000 $556400 35,9%
CABO 31 مارس، 2026 6820 $552352 -86,6%
BNO 30 يونيو، 2026 1000 $550000 55,1%
CCC 30 سبتمبر، 2025 50000 $470500 -28,0%
C 31 مارس، 2026 4000 $463711 13,3%
CGAU 31 ديسمبر، 2025 42446 $455445 49,1%
QVCGA (تم الإيداع باسم QVCGAXXXX) 30 يونيو، 2025 2262875 $455064 لم يعد يتم تتبعه
AMRN 31 مارس، 2026 2994 $446745 -14,6%
VG 30 يونيو، 2026 26000 $435960 18,0%
ETH 30 يونيو، 2025 24400 $420168 7,3%
WULF 31 مارس، 2026 30000 $401100 7,3%
XYZ 31 مارس، 2026 6438 $389048 23,5%
QVCGA 31 مارس، 2026 35457 $381158 لم يعد يتم تتبعه
NVA 30 يونيو، 2026 60000 $352200 لم يعد يتم تتبعه
OPTU 31 ديسمبر، 2025 145841 $351477 -44,5%
KGC 30 يونيو، 2025 26000 $327860 53,9%
WFC 30 سبتمبر، 2025 3882 $311026 -4,0%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 6 $310712 لم يعد يتم تتبعه
TXN 30 سبتمبر، 2025 1487 $308731 59,9%
MPC 30 سبتمبر، 2025 1817 $301822 119,1%
AAL 31 ديسمبر، 2025 26589 $298860 -15,6%
KLAC 30 سبتمبر، 2025 331 $296490 -80,8%
GS 30 سبتمبر، 2025 413 $292301 13,3%
TIC 30 يونيو، 2026 43000 $282940 2,1%
META 30 يونيو، 2026 487 $278627 29,3%
XYZ 30 يونيو، 2025 4950 $268934 9,4%
NMG 30 يونيو، 2026 120000 $268800 -21,3%
IWM 31 مارس، 2026 2501 $267760 13,7%
DOW 30 يونيو، 2026 1000 $265000 2,2%
MP 30 يونيو، 2026 1500 $262500 -16,1%
EOG 30 سبتمبر، 2025 2074 $248071 26,1%
CME 31 مارس، 2026 860 $247757 -10,9%
TSM 31 مارس، 2026 750 $247701 39,9%
HIVE 31 مارس، 2026 85000 $237150 56,6%
AMRN (تم الإيداع باسم AMRNXXXX) 30 يونيو، 2026 15596 $225523 -22,5%
BITF 31 مارس، 2026 90000 $210600 لم يعد يتم تتبعه
COIN 30 يونيو، 2025 1150 $198065 -47,8%
VGSH 31 ديسمبر، 2025 3300 $194205
HOOD 30 يونيو، 2026 2800 $194040 12,4%
LBRDK 31 ديسمبر، 2025 2894 $183885 لم يعد يتم تتبعه
CF 30 يونيو، 2026 200 $175600 6,2%
CANG 31 ديسمبر، 2025 40000 $169600 78,0%
AMT 30 سبتمبر، 2025 744 $164439 -15,7%
APH 30 سبتمبر، 2025 1652 $163135 -29,7%
QCOM 31 مارس، 2026 1066 $161442 43,6%
COF 30 سبتمبر، 2025 744 $158293 -8,4%
GGB 31 ديسمبر، 2025 50000 $155000 35,8%
DBVT 30 يونيو، 2026 7000 $146230 -35,7%
CHTR 31 ديسمبر، 2025 500 $137553 -47,6%
AAON 31 مارس، 2026 1500 $136490 0,6%
VET 31 ديسمبر، 2025 17000 $134525 40,0%
SARO 31 مارس، 2026 4200 $133281 -18,5%
TSM 30 يونيو، 2025 750 $125425 108,7%
ORA 31 مارس، 2026 1000 $124904 -17,0%
HIVE 30 يونيو، 2025 85000 $123250 65,3%
D 31 مارس، 2026 2000 $119939 -0,8%
NI 30 سبتمبر، 2025 2938 $118519 -8,9%
SRE 30 سبتمبر، 2025 1553 $117671 -12,9%
DVN 30 سبتمبر، 2025 3663 $116520 35,9%
TRGP 30 سبتمبر، 2025 661 $115067 68,2%
D 30 يونيو، 2025 2000 $111739 8,5%
CME 30 يونيو، 2025 400 $105282 -4,5%
QCOM 30 يونيو، 2025 600 $92013 16,1%
MCO 30 يونيو، 2026 202 $88120 -2,6%
NEE 31 مارس، 2026 1000 $87900 -17,3%
SCCO 31 مارس، 2026 238 $85680 22,3%
SPGI 30 يونيو، 2026 202 $81160 0,3%
PYPL 30 يونيو، 2025 1235 $80584 -29,0%
CCJ 30 يونيو، 2026 350 $80500 -16,4%
NOW 30 يونيو، 2025 101 $80410 -34,6%
HNRG 31 مارس، 2026 4150 $76734 -17,1%
PYPL 31 مارس، 2026 1419 $74767 16,7%
HNRG 30 يونيو، 2025 6000 $73680 -14,8%
PDS 30 سبتمبر، 2025 1500 $70860 50,7%
CBUS 30 يونيو، 2026 33008 $65356 24,8%
ALB 30 يونيو، 2026 750 $63750 -22,5%
ED 30 سبتمبر، 2025 600 $60210 2,9%
REG 30 سبتمبر، 2025 839 $59762 -1,8%
ORLY 30 سبتمبر، 2025 661 $59576 -21,3%
FAST 30 سبتمبر، 2025 1408 $59136 3,5%
BITF 30 يونيو، 2025 75000 $59115 لم يعد يتم تتبعه
DTE 30 سبتمبر، 2025 445 $58945 -12,0%
DUK 30 سبتمبر، 2025 498 $58764 -7,8%
HES 30 سبتمبر، 2025 423 $58602 لم يعد يتم تتبعه
EWBC 30 سبتمبر، 2025 579 $58467 18,6%
MP 30 سبتمبر، 2025 400 $58400 -30,0%
CSX 30 سبتمبر، 2025 1789 $58375 33,6%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 166 $58303 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 سبتمبر، 2025 538 $57996 45,5%
PH 30 سبتمبر، 2025 83 $57973 28,3%
GOOG 31 مارس، 2026 165 $55857 18,6%
CAT 31 مارس، 2026 151 $50585 19,3%
SMLR 30 يونيو، 2025 1300 $47060 لم يعد يتم تتبعه
OXY 30 يونيو، 2025 812 $40080 38,3%
GM 30 يونيو، 2025 852 $40070 59,1%
PSX 30 يونيو، 2025 320 $39514 121,8%
KKR 30 يونيو، 2025 341 $39423 -32,1%
JPM 30 يونيو، 2025 160 $39248 14,6%
HLT 30 يونيو، 2025 172 $39139 19,9%
PGR 30 يونيو، 2026 202 $38604 -3,7%
QQQ 30 يونيو، 2026 5 $34850 1,1%
CANG 30 يونيو، 2025 8000 $30320 10,1%
COIN 31 مارس، 2026 150 $29211 4,8%
ICE 31 مارس، 2026 160 $27805 -4,5%
FCX 31 مارس، 2026 1000 $22000 22,6%
GLIBK 31 ديسمبر، 2025 578 $21542 -37,5%
UVXY (تم الإيداع باسم UVXYXXXX) 31 ديسمبر، 2025 2000 $20880 -52,8%
JD 31 مارس، 2026 68 $19367 -12,8%
CNC 30 يونيو، 2026 15 $16221 -1,9%
AMD 31 ديسمبر، 2025 96 $15532 196,0%
CI 30 يونيو، 2026 3 $14189 -1,9%
SMH 30 يونيو، 2026 2 $13832 -3,9%
TONX 31 مارس، 2026 4000 $10440 44,5%
NDAQ 31 مارس، 2026 105 $10173 6,4%
AAPL 31 ديسمبر، 2025 28 $7002 22,7%
CPRT 30 يونيو، 2026 200 $6640 -3,4%
NFLX 31 مارس، 2026 72 $6011 -30,3%
MA 31 مارس، 2026 11 $5920 10,5%
CRM 31 مارس، 2026 15 $3184 25,7%
SNAP 31 مارس، 2026 50 $347 21,3%
GNR 31 مارس، 2026 1 $68