CAPE ANN SAVINGS BANK

CIK 936938 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$212.4M
#6270 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.4%
المراكز
113
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
49,87%
وزن أكبر 25 مقتنية
69,61%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
26,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,25% تقدير المشتريات $2579491 · المبيعات $10776381

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
1
زيادة
32
انخفض
55
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,5%
Industrials
5,4%
Communication Services
5,3%
Healthcare
5,3%
Financial Services
3,9%
Retail
3,6%
Financials
3,0%
Consumer Discretionary
1,8%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,3%
Energy
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,5%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
50,0%

المحفظة الكاملة 113 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EFA $23423624 11,03% 225487 $1556035 صعود ×6
IJH $20318871 9,57% 263505 $2442464 هبوط ×1
IVV $11377137 5,36% 15192 $1364081 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9936526 4,68% 34340 $1048631 هبوط ×1
IAU $9280557 4,37% 122905 $-2339372 هبوط ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8259860 3,89% 141922 $-95086 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7398512 3,48% 20703 $1255463 هبوط ×6
IJR $5942633 2,80% 40069 $653615 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5250878 2,47% 14077 $-148668 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4722403 2,22% 18594 $199937 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4142790 1,95% 5730 $468547 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4075614 1,92% 17100 $510032 هبوط ×2
XLK XLK $3955195 1,86% 20760 $1160308 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3882146 1,83% 19402 $505413 صعود ×1
RSP $2955375 1,39% 13890 $561173 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2936805 1,38% 8972 $277010 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2756881 1,30% 18800 $53638 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2414216 1,14% 3385 $659195 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2232842 1,05% 13470 $-367960 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2178824 1,03% 10423 $366908 هبوط ×2
IEMG $2143485 1,01% 25875 $393457 صعود ×3
V Visa Inc. $2107030 0,99% 6141 $265986 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2101679 0,99% 15522 $-383116 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2066392 0,97% 2149 $-2246 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1963015 0,92% 5297 $220713 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1891287 0,89% 5339 $24513 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1862991 0,88% 5273 $321788 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1846836 0,87% 32412 $233796 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1823777 0,86% 4828 $308726 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1768214 0,83% 20146 $-84370 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1686700 0,79% 8890 $-85087 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1677154 0,79% 14808 $-171884 هبوط ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1663794 0,78% 4433 $406988 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $1619444 0,76% 2553 $189789 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1612547 0,76% 12549 $79571 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1612343 0,76% 4728 $854350
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1593837 0,75% 11650 $110667 صعود ×5
SPY SPY $1518930 0,72% 2034 $-200569 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1453457 0,68% 5377 $-217661
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1363725 0,64% 2421 $-19113 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1322732 0,62% 2277 $937436 صعود ×2
XLF XLF $1262998 0,59% 23559 $82611 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1259540 0,59% 4479 $171451 هبوط ×1
BRKB $1219951 0,57% 2438 $71788 صعود ×5
IWM $1161840 0,55% 3867 $4424 هبوط ×1
XLI XLI $1105638 0,52% 5969 $130568 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1092572 0,51% 2564 $518512 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $942530 0,44% 7656 $-274503 هبوط ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $936085 0,44% 9105 $139092 صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $915839 0,43% 11707 $-117116 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $911567 0,43% 760 $275086 صعود ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $902643 0,43% 3666 $141866 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $886921 0,42% 6052 $9116 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $860821 0,41% 8766 $-2983 هبوط ×1
VWO $848553 0,40% 14216 $51802 هبوط ×2
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $846567 0,40% 15266 $69715 صعود ×1
VEU $821671 0,39% 9811 $-85537 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $762174 0,36% 1035 $232323 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $756933 0,36% 3008 $80974 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $744597 0,35% 2365 $-70306 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $675387 0,32% 4458 $-36556
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $668763 0,31% 2245 $451348 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $655192 0,31% 5578 $306580 صعود ×3
DON $633476 0,30% 11208 $39879 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $606375 0,29% 3863 $71852
ABT Abbott Laboratories Common Stock $599247 0,28% 6604 $-121188 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $536352 0,25% 1685 $-202338 هبوط ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $526794 0,25% 465 $188014
XLE XLE $521115 0,25% 9812 $-79968
WM Waste Management, Inc. Common Stock $515967 0,24% 2315 $-35759 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $502922 0,24% 1426 $42147 صعود ×2
DWM $497418 0,23% 6794 $22581
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $489604 0,23% 2919 $-145317 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $489318 0,23% 3612 $7918 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $486223 0,23% 1301 $248991 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443413 0,21% 474 $-28895
EFIV $428610 0,20% 5877 $109423 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $420447 0,20% 2690 $138067 صعود ×1
IEFA $414232 0,20% 4289 $-26559 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403355 0,19% 959 $46847
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $391429 0,18% 2863 $-135196 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $378551 0,18% 3933 $-23161 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $374963 0,18% 736 $-69868
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $364673 0,17% 6668 $75347 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $357014 0,17% 353 $43998 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $354439 0,17% 2476 $30033
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $350407 0,16% 2150 $42462
XJH $348831 0,16% 6689 $71666 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $343290 0,16% 948 $9736
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $340768 0,16% 320 $103434 هبوط ×1
IVW $340524 0,16% 2476 $60464
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $329895 0,16% 658 $53164 صعود ×3
EEM $326453 0,15% 4772 $55451
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $322563 0,15% 2059 $-82324 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $310313 0,15% 940 $-10535 هبوط ×3
DBEF $300684 0,14% 5504 $-89774 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $285340 0,13% 630 $10502
GVI $283486 0,13% 2672 $-12124 هبوط ×6
VYM $277659 0,13% 1757 $-64748 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $273703 0,13% 2254 $63382

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
EFA $23423624 11,03% بزيادة ×6
CVX $2232842 1,05% بزيادة ×3
IEMG $2143485 1,01% بزيادة ×3
NEE $1768214 0,83% بزيادة ×6
AEP $1593837 0,75% بزيادة ×5
BRKB $1219951 0,57% بزيادة ×5
LLY $911567 0,43% بزيادة ×3
CSCO $655192 0,31% بزيادة ×3
XJH $348831 0,16% بزيادة ×3
TMO $329895 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ASML $224807 113 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IJH تقليص -1K +$2.4M
IAU تقليص -9K -$2.3M
EFA تم الشراء أكثر +350 +$1.6M
IVV تقليص -137 +$1.4M
GOOGL تقليص -660 +$1.3M
XLK تقليص -270 +$1.2M
AAPL تقليص -681 +$1.0M
AMD تم الشراء أكثر +383 +$937K
PANW حركة السعر فقط +0 +$854K
CMI تم الشراء أكثر +123 +$659K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DRI 31 مارس، 2025 15235 $2844222 5,1%
EOG 30 يونيو، 2026 4969 $718368 17,7%
ACN 31 ديسمبر، 2025 2004 $494186 -32,0%
CSL 30 سبتمبر، 2025 1060 $395804 9,7%
ZTS 30 يونيو، 2026 2936 $347025 6,6%
HON 30 يونيو، 2026 1456 $329100 -1,9%
J 30 سبتمبر، 2025 2409 $316663 -0,9%
RACE 31 ديسمبر، 2025 645 $312967 17,0%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 883 $311596 -22,0%
FCX 30 يونيو، 2025 7685 $290954 77,9%
CPRT 31 مارس، 2026 6870 $268961 3,3%
VZ 30 يونيو، 2025 5605 $254243 14,2%
ADP 30 يونيو، 2026 1243 $252553 24,6%
T 30 يونيو، 2025 8782 $248355 -12,3%
DHR 30 يونيو، 2026 1288 $244205 12,4%
HYS 30 يونيو، 2025 2510 $235087 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 31 مارس، 2025 2547 $232414 5,7%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1767 $223985 8,8%
QLYS 31 مارس، 2026 1685 $223937 102,4%
VZ 30 يونيو، 2026 4444 $223089 16,8%
UNH 31 مارس، 2026 670 $221174 43,1%
DES 30 يونيو، 2025 6905 $220684 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 يونيو، 2026 510 $219448 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2025 3450 $219006 -42,9%
T 30 يونيو، 2026 7054 $204495 22,6%
MRVL 31 ديسمبر، 2025 2430 $204290 189,9%
XLC 30 يونيو، 2026 1831 $202985 لم يعد يتم تتبعه
TREX 31 ديسمبر، 2025 3925 $202805 34,8%