Carl P. Sherr & Co., LLC
CIK 1818535 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $238.6M
- المراكز
- 134
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5873 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 67,04%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,81% تقدير المشتريات $14116904 · المبيعات $6333233
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 32
- انخفض
- 43
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,6%
Healthcare
6,0%
Financials
5,9%
Retail
4,9%
Communication Services
3,9%
Industrials
3,7%
Financial Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
0,9%
Communications
0,6%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
55,1%
المحفظة الكاملة 134 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $17554519 | 7,36% | 127641 | $2794105 | هبوط ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $14770895 | 6,19% | 134098 | $821217 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13850480 | 5,80% | 47866 | $2465518 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12224606 | 5,12% | 128087 | $1008828 | هبوط ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11144196 | 4,67% | 209596 | $434064 | صعود ×1 | ||
| BIV | $10381965 | 4,35% | 135358 | $729465 | صعود ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6600606 | 2,77% | 5503 | $1925415 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6581710 | 2,76% | 17644 | $-127851 | هبوط ×3 | ||
| IWR | $6252851 | 2,62% | 56679 | $822751 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6106993 | 2,56% | 30521 | $658137 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $5327427 | 2,23% | 35921 | $767855 | هبوط ×3 | ||
| SPHY | $4783456 | 2,00% | 204072 | $336825 | صعود ×6 | ||
| VTI | $4384254 | 1,84% | 11848 | $598279 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4377350 | 1,83% | 12389 | $980747 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4042182 | 1,69% | 12349 | $400564 | هبوط ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3846309 | 1,61% | 5223 | $821814 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3772349 | 1,58% | 10696 | $277238 | صعود ×1 | ||
| VUG | $3550913 | 1,49% | 41223 | $899008 | صعود ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3386236 | 1,42% | 10011 | $327995 | هبوط ×5 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3329685 | 1,40% | 9945 | $756324 | هبوط ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3065800 | 1,28% | 37094 | $-11715 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3021568 | 1,27% | 3230 | $-196901 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2901551 | 1,22% | 12174 | $385025 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2382382 | 1,00% | 9381 | $52730 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $2339599 | 0,98% | 3133 | $302111 | |||
| VEA | $2307930 | 0,97% | 32392 | $474922 | صعود ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2300746 | 0,96% | 8182 | $318219 | صعود ×1 | ||
| MUB | $2220954 | 0,93% | 20637 | $30336 | |||
| VB | $2094862 | 0,88% | 6911 | $381905 | صعود ×4 | ||
| SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock | $2067464 | 0,87% | 27618 | $61560 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1829361 | 0,77% | 5332 | $165284 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $1767380 | 0,74% | 2360 | $209474 | هبوط ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1765404 | 0,74% | 21087 | $162136 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1687464 | 0,71% | 11138 | $-174147 | هبوط ×5 | ||
| PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | $1636788 | 0,69% | 4889 | $1323619 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1542233 | 0,65% | 2738 | $-24170 | |||
| VTV | $1540743 | 0,65% | 7070 | $889183 | صعود ×1 | ||
| GDX GDX | $1509000 | 0,63% | 20000 | $-326400 | |||
| VPU | $1494604 | 0,63% | 7636 | $-11343 | صعود ×1 | ||
| CAC Camden National Corporation - Common Stock | $1226693 | 0,51% | 22624 | $136173 | هبوط ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1197203 | 0,50% | 4429 | $-347113 | هبوط ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1195153 | 0,50% | 3225 | $140352 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1170881 | 0,49% | 4653 | $158900 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1151039 | 0,48% | 2507 | $-855519 | هبوط ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $1138664 | 0,48% | 105530 | $51710 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1117514 | 0,47% | 2340 | $316572 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1099758 | 0,46% | 3037 | $31190 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1076625 | 0,45% | 11805 | $303237 | هبوط ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1043293 | 0,44% | 1085 | $-162 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1033531 | 0,43% | 10114 | $79691 | هبوط ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1013334 | 0,42% | 5965 | $254185 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1010790 | 0,42% | 17739 | $175591 | صعود ×1 | ||
| VBK | $1002096 | 0,42% | 2740 | $173866 | |||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $991491 | 0,42% | 14150 | $130502 | هبوط ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $987478 | 0,41% | 2317 | $158784 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $962217 | 0,40% | 10963 | $-8408 | صعود ×5 | ||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $959580 | 0,40% | 9000 | $166230 | |||
| IVE | $912361 | 0,38% | 4018 | $63929 | |||
| BGR BlackRock Energy and Resources Trust | $903516 | 0,38% | 60966 | $-151805 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $899013 | 0,38% | 10516 | $89358 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $870907 | 0,36% | 6777 | $53237 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $839820 | 0,35% | 2350 | $376848 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $791585 | 0,33% | 2910 | $85503 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $762916 | 0,32% | 2020 | $57522 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $757174 | 0,32% | 9819 | $69083 | هبوط ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $733203 | 0,31% | 4691 | $213564 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $711054 | 0,30% | 1421 | $-106461 | هبوط ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $701719 | 0,29% | 3929 | $133153 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $699412 | 0,29% | 7267 | $-20221 | هبوط ×6 | ||
| XHB XHB | $698249 | 0,29% | 6042 | $102255 | صعود ×6 | ||
| BHB | $672107 | 0,28% | 17799 | $84131 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $671303 | 0,28% | 9402 | $-929114 | هبوط ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $663882 | 0,28% | 7088 | $187721 | هبوط ×1 | ||
| VGK | $646056 | 0,27% | 7297 | $51050 | صعود ×4 | ||
| VFH | $642340 | 0,27% | 4881 | $57257 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $601132 | 0,25% | 3659 | $44029 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $585277 | 0,25% | 3072 | $177008 | |||
| IWP | $581248 | 0,24% | 3970 | $72612 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $540787 | 0,23% | 1447 | $130172 | |||
| VGT | $514157 | 0,22% | 4302 | $138971 | صعود ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $488799 | 0,20% | 4186 | $-3108 | هبوط ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $483679 | 0,20% | 1799 | $69081 | |||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $475691 | 0,20% | 13430 | $-139731 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $440665 | 0,18% | 15424 | صعود ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $435270 | 0,18% | 3706 | $10801 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $434201 | 0,18% | 2961 | $-10096 | هبوط ×1 | ||
| IJK | $430638 | 0,18% | 3665 | $61866 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $424603 | 0,18% | 361 | $109486 | |||
| VIG | $416451 | 0,17% | 1760 | $37945 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $414439 | 0,17% | 1851 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $409219 | 0,17% | 1851 | صعود ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $401843 | 0,17% | 3415 | $141736 | صعود ×1 | ||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $400033 | 0,17% | 5960 | $-16966 | هبوط ×3 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $397544 | 0,17% | 1068 | $39491 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $381414 | 0,16% | 3368 | $-36865 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $378259 | 0,16% | 1399 | $-25681 | هبوط ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $372071 | 0,16% | 2327 | $10195 | |||
| DGRO | $369552 | 0,15% | 4876 | $27354 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $358150 | 0,15% | 703 | $-66736 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $354005 | 0,15% | 8361 | $-65717 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BIV | $10381965 | 4,35% | بزيادة ×6 |
| IWR | $6252851 | 2,62% | بزيادة ×6 |
| SPHY | $4783456 | 2,00% | بزيادة ×6 |
| VEA | $2307930 | 0,97% | بزيادة ×6 |
| VB | $2094862 | 0,88% | بزيادة ×4 |
| NEE | $962217 | 0,40% | بزيادة ×5 |
| XHB | $698249 | 0,29% | بزيادة ×6 |
| VGK | $646056 | 0,27% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $440665 | 15424 | 0,18% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $414439 | 1851 | 0,17% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $409219 | 1851 | 0,17% |
| FDL | $281498 | 5785 | 0,12% |
| UNH | $268081 | 645 | 0,11% |
| COLB | $253195 | 7900 | 0,11% |
| LRCX | $251331 | 580 | 0,11% |
| UNM | $228826 | 2560 | 0,10% |
| VDC | $225798 | 1001 | 0,09% |
| THG | $214120 | 1000 | 0,09% |
| TECB | $211177 | 2943 | 0,09% |
| NCLH | $207448 | 9827 | 0,09% |
| CB | $204785 | 601 | 0,09% |
| BBN | $190968 | 11810 | 0,08% |
| PHK | $171488 | 36800 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | تقليص | -3K | +$2.8M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.5M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +420 | +$1.9M |
| IXUS | تقليص | -1K | +$1.0M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +548 | +$981K |
| NFLX | تقليص | -7K | -$929K |
| VUG | تم الشراء أكثر | +35K | +$899K |
| VTV | تم الشراء أكثر | +4K | +$889K |
| SPOT | تقليص | -2K | -$856K |
| IWR | تم الشراء أكثر | +831 | +$823K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 4328 | $978221 | -1,2% |
| EBTC | 30 سبتمبر، 2025 | 21255 | $842561 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 10260 | $715430 | -36,3% |
| ZTS | 31 مارس، 2025 | 3124 | $509072 | -54,0% |
| PFF | 30 يونيو، 2025 | 13886 | $426717 | |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 2112 | $327972 | 5,0% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 5250 | $294788 | -12,5% |
| ITB | 31 مارس، 2025 | 2774 | $286847 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSCO | 30 يونيو، 2026 | 6000 | $271800 | 10,4% |
| IHF | 31 ديسمبر، 2025 | 5276 | $260582 | لم يعد يتم تتبعه |
| C | 30 يونيو، 2025 | 3377 | $239733 | 55,1% |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 1692 | $226630 | -8,3% |
| LULU | 30 سبتمبر، 2025 | 941 | $223563 | -33,9% |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 645 | $222719 | 18,8% |
| HCA | 30 يونيو، 2026 | 470 | $222584 | 5,3% |
| SYY | 30 يونيو، 2026 | 3101 | $221165 | 0,7% |
| ICSH | 30 يونيو، 2025 | 4324 | $219227 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEG | 30 يونيو، 2026 | 750 | $209438 | 10,8% |
| UNM | 30 سبتمبر، 2025 | 2560 | $206711 | 12,2% |
| PFF | 31 مارس، 2026 | 6485 | $205510 | |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 700 | $205275 | 12,7% |
| AROW | 31 مارس، 2025 | 7104 | $203970 | 45,1% |
| ATLO | 31 ديسمبر، 2025 | 9980 | $201796 | 36,8% |
| BBN | 31 مارس، 2026 | 11810 | $192503 | -2,3% |
| PHK | 31 ديسمبر، 2025 | 36800 | $183632 | -6,3% |
| GBAB | 31 مارس، 2026 | 11325 | $173046 | -3,1% |
| PTON | 30 سبتمبر، 2025 | 10260 | $71204 | -38,6% |
| VERI | 31 مارس، 2025 | 12200 | $40016 | -60,8% |