CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 791490 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2231 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 23.6%
المراكز
309
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
34,87%
وزن أكبر 25 مقتنية
53,78%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
50,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,53% تقدير المشتريات $29084649 · المبيعات $27394035

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
29
زيادة
83
انخفض
107
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
21,8%
Communication Services
10,3%
Healthcare
9,0%
Industrials
6,8%
Financials
6,1%
Financial Services
5,8%
Retail
4,6%
Energy
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Real Estate
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
25,5%

المحفظة الكاملة 309 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $91148208 7,97% 314999 $10353691 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57688369 5,04% 163271 $10510940 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46625h100) $46699747 4,08% 142669 $4150802 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41572190 3,63% 111448 $-228823 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37879253 3,31% 105994 $6433408 هبوط ×3
BRKB $28898523 2,53% 57752 $565823 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $28196098 2,47% 65068 $12832620 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22971156 2,01% 31772 $11591942 هبوط ×6
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $22734000 1,99% 72000 $-908640
مُصدر غير معروف (CUSIP: 17275r102) $21073115 1,84% 179407 $6900437 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20419986 1,79% 80403 $547533 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $17562442 1,54% 51921 $1717888 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16672503 1,46% 69953 $2306205 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $16126573 1,41% 63135 $7335977 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15500438 1,36% 105769 $-375882 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14279023 1,25% 71363 $772092 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14172730 1,24% 85502 $-3953384 هبوط ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14104295 1,23% 14420 $1105768 هبوط ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13795396 1,21% 13640 $1748487 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13010535 1,14% 23097 $-192738 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12741797 1,11% 50635 $1902415 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12689778 1,11% 112041 $-1390199 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: g29183103) $12298235 1,08% 28861 $1958820 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11438658 1,00% 34650 $1155771 هبوط ×3
IWM $11429916 1,00% 38043 $2005769 صعود ×1
BRKA $11232750 0,98% 15 $460650
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10089805 0,88% 78520 $620230 هبوط ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $9920425 0,87% 41693 $1209456 هبوط ×1
SPY SPY $9826431 0,86% 13159 $1299011 صعود ×2
OEF $9225778 0,81% 25216 $1142983 هبوط ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9100135 0,80% 40094 $1087937 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9073933 0,79% 24021 $1303375 هبوط ×6
IVW $8558980 0,75% 62234 $3093986 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8470446 0,74% 61914 $266944 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8374740 0,73% 61852 $-1245349 هبوط ×1
IWR $7996876 0,70% 72488 $984065 صعود ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7943067 0,69% 59939 $-251415 هبوط ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7867259 0,69% 50334 $373606 صعود ×2
V Visa Inc. $7362025 0,64% 21458 $949275 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7215225 0,63% 34516 $1540687 صعود ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $6756488 0,59% 70593 $-174935 هبوط ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $6753246 0,59% 21567 $-949515 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6676677 0,58% 45531 $-17103 هبوط ×1
RSP $6487277 0,57% 30490 $1234591 صعود ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6451152 0,56% 26201 $919128 هبوط ×1
IVV $6230023 0,54% 8319 $963401 صعود ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6160290 0,54% 28200 $44586 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 66987v109) $6155648 0,54% 39278 $90251 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6119176 0,53% 107392 $889953 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5880318 0,51% 61094 $-36856 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5700891 0,50% 4753 $1237247 هبوط ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5543285 0,48% 10793 $150455
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5352202 0,47% 19033 $645658 هبوط ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5314019 0,46% 18287 $-996013 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $5220070 0,46% 39967 $20012 هبوط ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5182112 0,45% 10851 $1471083 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5047436 0,44% 14312 $293663 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $4987245 0,44% 36478 صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4928423 0,43% 30258 $750348 هبوط ×1
VTV $4774410 0,42% 21908 $520990 صعود ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4716390 0,41% 12097 $-1036609 هبوط ×2
IWD $4674376 0,41% 19281 $693640 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4669780 0,41% 48202 $171598
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4600064 0,40% 50695 $-398322 صعود ×1
VEU $4439504 0,39% 53009 $549174 صعود ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $4392105 0,38% 51910 $685670 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $4238344 0,37% 36019 $200086 صعود ×1
SCHB $4130391 0,36% 142624 $584238 صعود ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4095108 0,36% 8168 $41952 هبوط ×4
DE Deere & Company Common Stock $4072997 0,36% 6421 $329452 هبوط ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4005182 0,35% 28617 $984998 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3838007 0,34% 20229 $-70781 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3791364 0,33% 4053 $-257029 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3590456 0,31% 25082 $311483 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3483510 0,30% 24089 $601987 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3376949 0,30% 79758 $-694566 هبوط ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3187764 0,28% 8026 $618403 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3175582 0,28% 8497 $1076537 صعود ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3079291 0,27% 6828 $-282780 صعود ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3011759 0,26% 6565 $90273 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2977067 0,26% 11014 $-398758 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2923023 0,26% 7410 $1050692 هبوط ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2872333 0,25% 50955 $498227 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2859941 0,25% 41879 $286785 صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2821254 0,25% 32451 $-157240 هبوط ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2729201 0,24% 12203 $369037 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2647507 0,23% 6370 $935870 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 316071109) $2472893 0,22% 92272 $124738 هبوط ×2
IYW $2336055 0,20% 9262 $646751 هبوط ×6
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2309864 0,20% 11195 $515671 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2309205 0,20% 95897 $-399625 هبوط ×5
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2304131 0,20% 8519 $-49023 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908710) $2293442 0,20% 3314 $-60952 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2272352 0,20% 27497 $39530 هبوط ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2266713 0,20% 39339 $-253598 هبوط ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2224228 0,19% 9932 $206397 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2193125 0,19% 12500 $-613390 هبوط ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2136877 0,19% 80485 $-4710 صعود ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $2028815 0,18% 12001 $-171240 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1992596 0,17% 32990 $250781 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IWR $7996876 0,70% بزيادة ×6
MS $7215225 0,63% بزيادة ×3
RSP $6487277 0,57% بزيادة ×6
IVV $6230023 0,54% بزيادة ×3
VTV $4774410 0,42% بزيادة ×5
VEU $4439504 0,39% بزيادة ×3
SCHB $4130391 0,36% بزيادة ×4
ULTA $3079291 0,27% بزيادة ×6
VICI $2136877 0,19% بزيادة ×6
EEM $1856120 0,16% بزيادة ×6
VIG $1845399 0,16% بزيادة ×6
GLD $1810588 0,16% بزيادة ×3
VWO $1663462 0,15% بزيادة ×3
XLK $1525684 0,13% بزيادة ×6
QXO $1517530 0,13% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $4987245 36478 0,44%
IVE $1038844 4575 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $831341 3713 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $820649 3712 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $722924 4788 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $697747 5144 0,06%
KKR $675684 7362 0,06%
PWR $648036 900 0,06%
ET $623798 32625 0,05%
APO $591550 5000 0,05%
UBER $583414 8085 0,05%
GEL $566800 40000 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $454829 2662 0,04%
MPLX $394310 7000 0,03%
EPD $385664 10491 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LRCX تقليص -7K +$12.8M
AMAT تقليص -2K +$11.6M
GOOG تقليص -1K +$10.5M
AAPL تقليص -3K +$10.4M
GLW تقليص -2K +$7.3M
— تقليص -3K +$6.9M
GOOGL تقليص -3K +$6.4M
— تقليص -2K +$4.2M
CVX تقليص -2K -$4.0M
IVW تم الشراء أكثر +14K +$3.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 7302 $1650471 -1,2%
ACN 30 يونيو، 2026 7458 $1478838 48,7%
IAT 30 يونيو، 2026 23710 $1276546 لم يعد يتم تتبعه
ALRS 30 يونيو، 2026 37000 $877270 4,2%
DD 30 يونيو، 2026 18608 $852246 3,0%
Q 31 مارس، 2026 10236 $835791 9,9%
AKAM 31 مارس، 2026 5860 $511285 -2,7%
PACB 31 مارس، 2025 215000 $393450 9,7%
HPE 30 يونيو، 2025 22350 $344860 158,3%
NKE 30 يونيو، 2026 6300 $332766 -1,1%
SWK 31 مارس، 2026 4140 $307518 38,8%
DAL 31 مارس، 2025 5035 $304617 87,7%
DOW 31 مارس، 2026 12928 $302250 -21,5%
INTU 31 مارس، 2026 400 $264968 -16,3%
CXT 31 ديسمبر، 2025 3861 $258949 2,7%
SHOP 31 مارس، 2026 1515 $243870 23,1%
RY 31 ديسمبر، 2025 1655 $243815 21,0%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 4044 $239728 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2026 527 $237002 -7,1%
STX 31 مارس، 2025 2715 $234318 886,5%
IYF 30 يونيو، 2026 1980 $232967 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 30 يونيو، 2025 892 $231171 8,7%
CXT 31 مارس، 2025 3860 $224729 -5,9%
DBX 31 مارس، 2025 7142 $214546 27,5%
ILMN 31 مارس، 2025 1594 $213006 165,7%
XLY 31 مارس، 2025 944 $211786 لم يعد يتم تتبعه
VNOMXXXX 30 يونيو، 2025 4690 $211753 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2026 1252 $210261
CLX 30 يونيو، 2026 2000 $207260 13,5%
ZWS 31 مارس، 2025 5500 $205150 49,4%
CTSH 31 مارس، 2026 2435 $202105 -0,1%
RY 31 مارس، 2025 1670 $201252 83,0%
GIS 31 مارس، 2025 3140 $200226 -33,4%
PARA 30 سبتمبر، 2025 15149 $195422
OGN 31 ديسمبر، 2025 16269 $173753 91,6%
RQI 31 ديسمبر، 2025 10344 $128990 8,1%
BNGO 31 مارس، 2025 119000 $34320 -55,9%
LQMT 30 يونيو، 2026 10000 $1080 لم يعد يتم تتبعه