COOPER/HAIMS ADVISORS, LLC

CIK 1654033 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$232.4M
#5960 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.1%
المراكز
116
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
67,01%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,97%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
16,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,88% تقدير المشتريات $9302730 · المبيعات $8637571

متوسط الحيازة: 6,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
22
زيادة
34
انخفض
31
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,0%
Industrials
5,2%
Retail
1,6%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,2%
Financials
0,9%
Real Estate
0,8%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
79,4%

المحفظة الكاملة 116 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHE $36003459 15,49% 992925 $1230965 هبوط ×4
VGK $25304133 10,89% 285793 $1944317 صعود ×3
IVV $20927863 9,00% 27945 $2662762 هبوط ×2
REET $16580576 7,13% 600310 $1761570 صعود ×6
JCPB $15115045 6,50% 322008 $-119517 هبوط ×2
SCHX $12186164 5,24% 414073 $1372304 هبوط ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9687463 4,17% 200030 $192816 صعود ×6
VTEB $7446321 3,20% 147219 $-629540 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6424188 2,76% 22201 $593626 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6058701 2,61% 61616 $-1181563 هبوط ×1
VOO $4819432 2,07% 7017 $951753 صعود ×3
DFGR $4470786 1,92% 154325 $406988 صعود ×6
SCHZ $3346764 1,44% 144694 $-9175 صعود ×1
SPY SPY $3248269 1,40% 4350 $422485 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2576516 1,11% 12877 $582750 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2528072 1,09% 10607 $69236 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2383080 1,03% 6389 $-42188 هبوط ×2
SCHG $2251399 0,97% 66531 $255490 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2097080 0,90% 8210 $1096069 صعود ×4
AVUS $1807519 0,78% 14112 $242726 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1752769 0,75% 1646 $600240 صعود ×2
SCHA $1739340 0,75% 48141 $335410 هبوط ×2
VIG $1440069 0,62% 6086 $131214
SCHF $1352028 0,58% 48810 $119522 هبوط ×6
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1295380 0,56% 62670 $155431 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1253683 0,54% 3508 $309354 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1172696 0,50% 3583 $-96379 هبوط ×1
ITOT $1150876 0,50% 7006 $153011
IWM $1088644 0,47% 3623 $190140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $995684 0,43% 2818 $83182 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $952291 0,41% 5745 $-231832 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $922053 0,40% 6604 $615105 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $898934 0,39% 6575 $-230493 هبوط ×1
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $897922 0,39% 25611 صعود ×1
BRKB $884189 0,38% 1767 $73862 صعود ×1
SCHM $868222 0,37% 23548 $138858 هبوط ×1
VB $850191 0,37% 2805 $115705 صعود ×1
EEM $834061 0,36% 12192 $124814 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $767584 0,33% 1042 $234647 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $758953 0,33% 1347 $85946 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $711519 0,31% 2828 $111131 صعود ×2
V Visa Inc. $683532 0,29% 1992 $125219 صعود ×1
SGOL $649986 0,28% 17002 $-108643
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $645457 0,28% 2295 $-51968 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629709 0,27% 1667 $157397 صعود ×2
AVDE $611797 0,26% 6859 $37502 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609465 0,26% 528 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $519914 0,22% 895 صعود ×1
VWO $513230 0,22% 8598 $47321 هبوط ×1
IWF $500498 0,22% 4031 $70795 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $496888 0,21% 1956 $-89397 هبوط ×1
IAU $494439 0,21% 6548 $-82833
BAC Bank of America Corporation Common Stock $492429 0,21% 8642 $46871 هبوط ×1
SCHV $488386 0,21% 14030 $89671 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $475003 0,20% 5845 $26121 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468957 0,20% 3198 $16664 صعود ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $457894 0,20% 10013 صعود ×1
VTI $454039 0,20% 1227 $60405
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $445937 0,19% 3293 $-65507
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock $441346 0,19% 110891 $37421 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $435255 0,19% 1285 $56026
JVAL $398459 0,17% 6795 $21748 هبوط ×1
VYM $378048 0,16% 2392 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $374222 0,16% 312 $70698 هبوط ×1
VOOG $370607 0,16% 4486 $65784 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $351737 0,15% 376 $51812 صعود ×1
IYY $350858 0,15% 1925 $45869
GE GE Aerospace Common Stock $350213 0,15% 937 $84408
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $338360 0,15% 288 $74744 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $333928 0,14% 1403 $43900
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $331885 0,14% 1912 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $324724 0,14% 3402 $30734 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314825 0,14% 2450 $20114
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $311167 0,13% 3242 $-88047 صعود ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $309475 0,13% 2225 $-68633 هبوط ×2
IBDR $307866 0,13% 12706 $-127
SPYI $306701 0,13% 5777 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305431 0,13% 3366 $-40156
WMT Walmart Inc. - Common Stock $305236 0,13% 2695 $-169584 هبوط ×1
VNQ $302375 0,13% 3136 $24238
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $301340 0,13% 725
ORCL Oracle Corporation Common Stock $295907 0,13% 2019 $488 صعود ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $271384 0,12% 4379 $59576 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $265051 0,11% 555
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $262899 0,11% 1472 $49886
IBDX $262152 0,11% 10407 $-833
IBDS $259856 0,11% 10729 $-215
EFA $257732 0,11% 2481 $15586 هبوط ×1
IBMO $256401 0,11% 10000 $101
VEU $255940 0,11% 3056 $26434
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $255264 0,11% 600 $40512
SYK Stryker Corporation Common Stock $244631 0,11% 777 $-14627 هبوط ×1
TMP $243578 0,10% 2577 $40407
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $240498 0,10% 555 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $233096 0,10% 2422 $-314
IEMG $227757 0,10% 2749 صعود ×1
DFAX $223803 0,10% 6075 $17435
SLV $218906 0,09% 4094 $-51951 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $217833 0,09% 743 $1999
VUG $217281 0,09% 2522

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VGK $25304133 10,89% بزيادة ×3
REET $16580576 7,13% بزيادة ×6
BNDX $9687463 4,17% بزيادة ×6
VOO $4819432 2,07% بزيادة ×3
DFGR $4470786 1,92% بزيادة ×6
GLW $2097080 0,90% بزيادة ×4
AVUS $1807519 0,78% بزيادة ×6
AVDE $611797 0,26% بزيادة ×3
PG $468957 0,20% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
HY $897922 25611 0,39%
MU $609465 528 0,26%
AMD $519914 895 0,22%
IREN $457894 10013 0,20%
VYM $378048 2392 0,16%
RDDT $331885 1912 0,14%
SPYI $306701 5777 0,13%
UNH $301340 725 0,13%
TSM $265051 555 0,11%
LRCX $240498 555 0,10%
IEMG $227757 2749 0,10%
VUG $217281 2522 0,09%
IEUR $213032 2834 0,09%
QCOM $209337 1133 0,09%
IWD $207278 855 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -17 +$2.7M
VGK تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
REET تم الشراء أكثر +11K +$1.8M
SCHX تقليص -8K +$1.4M
SCHE تقليص -62K +$1.2M
PAYX تقليص -17K -$1.2M
GLW تم الشراء أكثر +848 +$1.1M
VOO تم الشراء أكثر +544 +$952K
VTEB تقليص -15K -$630K
INTC تقليص -352 +$615K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
KMT 31 ديسمبر، 2025 149802 $3135356 6,8%
GDV 31 مارس، 2026 14784 $410552 12,5%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 3954 $334508 25,1%
TQQQ 30 سبتمبر، 2025 3440 $285520
GLD 30 يونيو، 2026 662 $284852 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 مارس، 2026 1685 $258125 24,0%
LHX 30 يونيو، 2025 1169 $244683 9,4%
HON 30 يونيو، 2026 1061 $239797 -1,2%
EMN 30 يونيو، 2025 2658 $234160 0,4%
AVGO 31 مارس، 2025 993 $230217 117,5%
EVT 30 يونيو، 2026 9144 $224485 5,0%
MRK 30 يونيو، 2025 2485 $223054 90,0%
COP 30 يونيو، 2026 1676 $221248 29,7%
LHX 30 يونيو، 2026 634 $218825 -5,5%
UNH 31 مارس، 2026 658 $217082 45,0%
PBI 30 يونيو، 2026 19406 $214436 -7,8%
IIPR 31 ديسمبر، 2025 3934 $210786 19,2%
MMM 31 مارس، 2025 1631 $210566 22,8%
TSM 31 ديسمبر، 2025 742 $207233 35,8%
NFLX 31 مارس، 2026 2195 $205803 -16,1%
VUG 31 مارس، 2026 420 $205106 لم يعد يتم تتبعه
EMN 30 يونيو، 2026 2658 $202827 11,9%
APD 30 سبتمبر، 2025 715 $201673 13,1%
GHM 30 يونيو، 2025 6984 $201279 109,2%
IEUR 31 مارس، 2026 2834 $201157 لم يعد يتم تتبعه
NBXG 31 مارس، 2026 13307 $192153 18,5%
KIO 30 يونيو، 2026 13306 $146364 -2,0%
EXG 30 يونيو، 2026 14746 $127700 0,0%
TDAY 31 مارس، 2026 20828 $107264 -4,4%
RIG 31 ديسمبر، 2025 11500 $35880 45,5%
TLRY 30 سبتمبر، 2025 42250 $17508 171,4%