توزيع القطاعات

04
Technology 7,0%
Industrials 5,2%
Financials 1,7%
Retail 1,6%
Communication Services 1,5%
Healthcare 1,2%
Real Estate 0,8%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 79,1%

المحفظة الكاملة 116 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $36003459 15,49% 992925 $1230965 هبوط ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25304133 10,89% 285793 $1944317 صعود ×3
IVV iShares Trust $20927863 9,00% 27945 $2662762 هبوط ×2
REET iShares Trust $16580576 7,13% 600310 $1761570 صعود ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15115045 6,50% 322008 $-119517 هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12186164 5,24% 414073 $1372304 هبوط ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9687463 4,17% 200030 $192816 صعود ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7446321 3,20% 147219 $-629540 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6424188 2,76% 22201 $593626 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6058701 2,61% 61616 $-1181563 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4819432 2,07% 7017 $951753 صعود ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $4470786 1,92% 154325 $406988 صعود ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3346764 1,44% 144694 $-9175 صعود ×1
SPY SPY $3248269 1,40% 4350 $422485 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2576516 1,11% 12877 $582750 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2528072 1,09% 10607 $69236 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2383080 1,03% 6389 $-42188 هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2251399 0,97% 66531 $255490 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2097080 0,90% 8210 $1096069 صعود ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1807519 0,78% 14112 $242726 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1752769 0,75% 1646 $600240 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1739340 0,75% 48141 $335410 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1440069 0,62% 6086 $131214
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1352028 0,58% 48810 $119522 هبوط ×6
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1295380 0,56% 62670 $155431 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1253683 0,54% 3508 $309354 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1172696 0,50% 3583 $-96379 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $1150876 0,50% 7006 $153011
IWM iShares Trust $1088644 0,47% 3623 $190140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $995684 0,43% 2818 $83182 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $952291 0,41% 5745 $-231832 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $922053 0,40% 6604 $615105 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $898934 0,39% 6575 $-230493 هبوط ×1
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $897922 0,39% 25611 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $884189 0,38% 1767 $73862 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $868222 0,37% 23548 $138858 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $850191 0,37% 2805 $115705 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $834061 0,36% 12192 $124814 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $767584 0,33% 1042 $234647 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $758953 0,33% 1347 $85946 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $711519 0,31% 2828 $111131 صعود ×2
V Visa Inc. $683532 0,29% 1992 $125219 صعود ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $649986 0,28% 17002 $-108643
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $645457 0,28% 2295 $-51968 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629709 0,27% 1667 $157397 صعود ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $611797 0,26% 6859 $37502 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609465 0,26% 528 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $519914 0,22% 895 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $513230 0,22% 8598 $47321 هبوط ×1
IWF iShares Trust $500498 0,22% 4031 $70795 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $496888 0,21% 1956 $-89397 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $494439 0,21% 6548 $-82833
BAC Bank of America Corporation Common Stock $492429 0,21% 8642 $46871 هبوط ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $488386 0,21% 14030 $89671 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $475003 0,20% 5845 $26121 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468957 0,20% 3198 $16664 صعود ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $457894 0,20% 10013 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $454039 0,20% 1227 $60405
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $445937 0,19% 3293 $-65507
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock $441346 0,19% 110891 $37421 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $435255 0,19% 1285 $56026
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $398459 0,17% 6795 $21748 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $378048 0,16% 2392 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $374222 0,16% 312 $70698 هبوط ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $370607 0,16% 4486 $65784 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $351737 0,15% 376 $51812 صعود ×1
IYY iShares Trust $350858 0,15% 1925 $45869
GE GE Aerospace Common Stock $350213 0,15% 937 $84408
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $338360 0,15% 288 $74744 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $333928 0,14% 1403 $43900
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $331885 0,14% 1912 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $324724 0,14% 3402 $30734 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314825 0,14% 2450 $20114
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $311167 0,13% 3242 $-88047 صعود ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $309475 0,13% 2225 $-68633 هبوط ×2
IBDR iShares Trust $307866 0,13% 12706 $-127
SPYI NEOS ETF Trust $306701 0,13% 5777 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305431 0,13% 3366 $-40156
WMT Walmart Inc. - Common Stock $305236 0,13% 2695 $-169584 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $302375 0,13% 3136 $24238
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $301340 0,13% 725
ORCL Oracle Corporation Common Stock $295907 0,13% 2019 $488 صعود ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $271384 0,12% 4379 $59576 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $265051 0,11% 555
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $262899 0,11% 1472 $49886
IBDX iShares Trust $262152 0,11% 10407 $-833
IBDS iShares Trust $259856 0,11% 10729 $-215
EFA iShares Trust $257732 0,11% 2481 $15586 هبوط ×1
IBMO iShares Trust $256401 0,11% 10000 $101
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $255940 0,11% 3056 $26434
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $255264 0,11% 600 $40512
SYK Stryker Corporation Common Stock $244631 0,11% 777 $-14627 هبوط ×1
TMP CUSIP: 890110109 $243578 0,10% 2577 $40407
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $240498 0,10% 555 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $233096 0,10% 2422 $-314
IEMG iShares, Inc. $227757 0,10% 2749 صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $223803 0,10% 6075 $17435
SLV iShares Silver Trust $218906 0,09% 4094 $-51951 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $217833 0,09% 743 $1999
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $217281 0,09% 2522

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VGK $25304133 10,89% بزيادة ×3
REET $16580576 7,13% بزيادة ×6
BNDX $9687463 4,17% بزيادة ×6
VOO $4819432 2,07% بزيادة ×3
DFGR $4470786 1,92% بزيادة ×6
GLW $2097080 0,90% بزيادة ×4
AVUS $1807519 0,78% بزيادة ×6
AVDE $611797 0,26% بزيادة ×3
PG $468957 0,20% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HY $897922 25611 0,39%
MU $609465 528 0,26%
AMD $519914 895 0,22%
IREN $457894 10013 0,20%
VYM $378048 2392 0,16%
RDDT $331885 1912 0,14%
SPYI $306701 5777 0,13%
UNH $301340 725 0,13%
TSM $265051 555 0,11%
LRCX $240498 555 0,10%
IEMG $227757 2749 0,10%
VUG $217281 2522 0,09%
IEUR $213032 2834 0,09%
QCOM $209337 1133 0,09%
IWD $207278 855 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -17 +$2.7M
VGK تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
REET تم الشراء أكثر +11K +$1.8M
SCHX تقليص -8K +$1.4M
SCHE تقليص -62K +$1.2M
PAYX تقليص -17K -$1.2M
GLW تم الشراء أكثر +848 +$1.1M
VOO تم الشراء أكثر +544 +$952K
VTEB تقليص -15K -$630K
INTC تقليص -352 +$615K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KMT 31 ديسمبر، 2025 149802 $3135356 14,7%
GDV 31 مارس، 2026 14784 $410552 5,3%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 3954 $334508 12,5%
TQQQ 30 سبتمبر، 2025 3440 $285520
GLD 30 يونيو، 2026 662 $284852
NOW 31 مارس، 2026 1685 $258125 28,5%
LHX 30 يونيو، 2025 1169 $244683 -5,7%
HON 30 يونيو، 2026 1061 $239797 -4,4%
EMN 30 يونيو، 2025 2658 $234160 -13,1%
EVT 30 يونيو، 2026 9144 $224485 0,4%
MRK 30 يونيو، 2025 2485 $223054 82,3%
COP 30 يونيو، 2026 1676 $221248 21,9%
LHX 30 يونيو، 2026 634 $218825 -18,6%
UNH 31 مارس، 2026 658 $217082 37,4%
PBI 30 يونيو، 2026 19406 $214436 -4,3%
IIPR 31 ديسمبر، 2025 3934 $210786 6,7%
TSM 31 ديسمبر، 2025 742 $207233 55,6%
NFLX 31 مارس، 2026 2195 $205803 -30,3%
VUG 31 مارس، 2026 420 $205106
EMN 30 يونيو، 2026 2658 $202827 -3,2%
APD 30 سبتمبر، 2025 715 $201673 1,8%
GHM 30 يونيو، 2025 6984 $201279 84,8%
IEUR 31 مارس، 2026 2834 $201157
NBXG 31 مارس، 2026 13307 $192153 24,2%
KIO 30 يونيو، 2026 13306 $146364 -8,1%
EXG 30 يونيو، 2026 14746 $127700 -4,0%
TDAY 31 مارس، 2026 20828 $107264 0,0%
RIG 31 ديسمبر، 2025 11500 $35880 25,2%
TLRY 30 سبتمبر، 2025 42250 $17508 108,7%